山西关于成立吸塑托盘公司可行性报告（模板范本）

1、泓域咨询 /山西关于成立吸塑托盘公司可行性报告山西关于成立吸塑托盘公司可行性报告xxx投资管理公司报告说明光电显示薄膜器件的上游行业主要包括各类材料生产商与经销商。各类显示设备所需原材料多为日本、美国以及台湾的大型材料生产商所掌控，其掌握着大量核心技术，在部分细分市场形成垄断，实力雄厚。同时，其在大陆各光电显示产业集群地区设有经销商。xxx投资管理公司主要由xx投资管理公司和xxx（集团）有限公司共同出资成立。其中：xx投资管理公司出资288.00万元，占xxx投资管理公司20%股份；xxx（集团）有限公司出资1152万元，占xxx投资管理公司80%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资36519

2、.85万元，其中：建设投资27765.69万元，占项目总投资的76.03%；建设期利息287.68万元，占项目总投资的0.79%；流动资金8466.48万元，占项目总投资的23.18%。项目正常运营每年营业收入80600.00万元，综合总成本费用63995.60万元，净利润12149.53万元，财务内部收益率25.12%，财务净现值15112.98万元，全部投资回收期5.27年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。本期

3、项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。目录第一章 筹建公司基本信息8一、 公司名称8二、 注册资本8三、 注册地址8四、 主要经营范围8五、 主要股东8公司合并资产负债表主要数据10公司合并利润表主要数据10公司合并资产负债表主要数据11公司合并利润表主要数据11六、 项目概况12第二章 项目背景及必要性15一、 行业壁垒15二、 行业竞争格局17三、 行业发展趋势19四、 项目实施的必要性20第三章 公司成立方案21一、 公司经营宗旨21二、 公司的目标、主要职责21三

4、、 公司组建方式22四、 公司管理体制22五、 部门职责及权限23六、 核心人员介绍27七、 财务会计制度28第四章 市场分析32一、 市场规模32二、 行业发展概况33第五章 法人治理35一、 股东权利及义务35二、 董事42三、 高级管理人员46四、 监事49第六章 发展规划51一、 公司发展规划51二、 保障措施52第七章 选址可行性分析55一、 项目选址原则55二、 建设区基本情况55三、 创新驱动发展59四、 社会经济发展目标61五、 产业发展方向63六、 项目选址综合评价65第八章 环保方案分析67一、 环境保护综述67二、 建设期大气环境影响分析67三、 建设期水环境影响分析69

5、四、 建设期固体废弃物环境影响分析69五、 建设期声环境影响分析70六、 营运期环境影响71七、 环境影响综合评价72第九章 项目风险评估73一、 项目风险分析73二、 公司竞争劣势76第十章 项目经济效益评价77一、 经济评价财务测算77营业收入、税金及附加和增值税估算表77综合总成本费用估算表78固定资产折旧费估算表79无形资产和其他资产摊销估算表80利润及利润分配表81二、 项目盈利能力分析82项目投资现金流量表84三、 偿债能力分析85借款还本付息计划表86第十一章 项目实施进度计划88一、 项目进度安排88项目实施进度计划一览表88二、 项目实施保障措施89第十二章 投资方案分析90

6、一、 投资估算的依据和说明90二、 建设投资估算91建设投资估算表93三、 建设期利息93建设期利息估算表93四、 流动资金94流动资金估算表95五、 总投资96总投资及构成一览表96六、 资金筹措与投资计划97项目投资计划与资金筹措一览表97第十三章 总结分析99第十四章 附表附录101主要经济指标一览表101建设投资估算表102建设期利息估算表103固定资产投资估算表104流动资金估算表104总投资及构成一览表105项目投资计划与资金筹措一览表106营业收入、税金及附加和增值税估算表107综合总成本费用估算表108固定资产折旧费估算表109无形资产和其他资产摊销估算表109利润及利润分配表

7、110项目投资现金流量表111借款还本付息计划表112建筑工程投资一览表113项目实施进度计划一览表114主要设备购置一览表115能耗分析一览表115第一章 筹建公司基本信息一、 公司名称xxx投资管理公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本1440万元三、 注册地址山西xxx四、 主要经营范围经营范围：从事吸塑托盘相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xxx投资管理公司主要由xx投资管理公司和xxx（集团）有限公司发起成立。（一）xx投资管理公司基本情况1

8、、公司简介当前，国内外经济发展形势依然错综复杂。从国际看，世界经济深度调整、复苏乏力，外部环境的不稳定不确定因素增加，中小企业外贸形势依然严峻，出口增长放缓。从国内看，发展阶段的转变使经济发展进入新常态，经济增速从高速增长转向中高速增长，经济增长方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，经济增长动力从物质要素投入为主转向创新驱动为主。新常态对经济发展带来新挑战，企业遇到的困难和问题尤为突出。面对国际国内经济发展新环境，公司依然面临着较大的经营压力，资本、土地等要素成本持续维持高位。公司发展面临挑战的同时，也面临着重大机遇。随着改革的深化，新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化的推进，以及

9、“大众创业、万众创新”、中国制造2025、“互联网+”、“一带一路”等重大战略举措的加速实施，企业发展基本面向好的势头更加巩固。公司将把握国内外发展形势，利用好国际国内两个市场、两种资源，抓住发展机遇，转变发展方式，提高发展质量，依靠创业创新开辟发展新路径，赢得发展主动权，实现发展新突破。展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月

10、2019年12月2018年12月资产总额12355.039884.029266.27负债总额6546.225236.984909.66股东权益合计5808.814647.054356.61公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入53838.9543071.1640379.21营业利润10385.668308.537789.24利润总额8592.226873.786444.16净利润6444.165026.444639.80归属于母公司所有者的净利润6444.165026.444639.80（二）xxx（集团）有限公司基本情况1、公司简介公司始终坚持“人本、诚信、创

11、新、共赢”的经营理念，以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。公司将依法合规作为新形势下实现高质量发展的基本保障，坚持合规是底线、合规高于经济利益的理念，确立了合规管理的战略定位，进一步明确了全面合规管理责任。公司不断强化重大决策、重大事项的合规论证审查，加强合规风险防控，确保依法管理、合规经营。严格贯彻落实国家法律法规和政府监管要求，重点领域合规管理不断强化，各部门分工负责、齐抓共管、协同联动的大合规管理格局逐步建立，广大员工合规意识普遍增强，合规文化氛围更加浓厚。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目202

12、0年12月2019年12月2018年12月资产总额12355.039884.029266.27负债总额6546.225236.984909.66股东权益合计5808.814647.054356.61公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入53838.9543071.1640379.21营业利润10385.668308.537789.24利润总额8592.226873.786444.16净利润6444.165026.444639.80归属于母公司所有者的净利润6444.165026.444639.80六、 项目概况（一）投资路径xxx投资管理公司主要从事关于成立吸塑

13、托盘公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由目前，多年的技术积累使得国内企业已经具备从事光电器件生产的技术能力，加之国内巨大的消费市场以及智能手机制造集群在国内已经形成，因此半导体以及光电器件的生产正逐步向国内转移，目前形成了中国大陆、日本、韩国和台湾地区三国四地模式。综合判断，我省发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期，同时也面临诸多矛盾相互叠加的严峻挑战。必须准确把握战略机遇期内涵的深刻变化，从过分依靠外需增长推动经济发展向外需内需并重、更加重视内需增长转变，大力推进煤炭清洁高效利用，多种方式化解过剩产能。必须继续保持“三个高压态势”，继续从严治吏、保持选人用人风清气正，积极主动适应

14、新常态、把握新常态、引领新常态，切实增强机遇意识、忧患意识、责任意识，进一步振奋精神、保持定力、坚定信心，更加有效应对风险和挑战，着力在转方式、调结构、促改革、惠民生、补短板、建小康上取得突破性进展，不断开拓发展新境界。（三）项目选址项目选址位于xx，占地面积约65.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xxx千件吸塑托盘的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积80313.77，其中：生产工程57586.18，仓储工程9369.29，行政办公及生活服务设施9230.57，公共工程4127.

15、73。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资36519.85万元，其中：建设投资27765.69万元，占项目总投资的76.03%；建设期利息287.68万元，占项目总投资的0.79%；流动资金8466.48万元，占项目总投资的23.18%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：80600.00万元。2、综合总成本费用（TC）：63995.60万元。3、净利润（NP）：12149.53万元。4、全部投资回收期（Pt）：5.27年。5、财务内部收益率：25.12%。6、财务净现值：15112.98万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划12个月。（九）项目综合评价该项目符合国家有

16、关政策，建设有着较好的社会效益，建设单位为此做了大量工作，建议各有关部门给予大力支持，使其早日建成发挥效益。第二章 项目背景及必要性一、 行业壁垒1、大客户采购认证壁垒光电显示薄膜器件行业下游客户多为大型企业，该类客户为了确保其原材料供应安全，一般对供应商提出较高的资质要求和较长时间的认证过程。在认证过程中，除对产品的质量、价格、交货期有较高要求外，还对设备、环境、内控体系、财务状况设有较高的标准。因此进入下游优质大客户的供应商体系较为困难，然而一旦通过了优质大客户的认证成为其合格或者优选供应商，通常情况下该类上下游合作将比较稳定。因此对于后来者而言存在大客户渠道认证壁垒。2、生产管控能力壁垒

17、光电显示薄膜器件的生产具有较高的技术管控要求，对产品的性能和生产精度要求非常苛刻。在生产技术方面，除了加强生产管理、提高生产效率外，关键在于提高产品的良率。影响产品良率的因素有很多，除了选择高精度的裁切设备外，高洁净度的生产环境、刀模的设计安装、机器张力的控制，有效的清洁设备、检验灯具之亮度及角度、检验手法、适当的内外包装方式，从投料至裁切，清洁、检验、包装乃至于产品运送的考虑，每个生产环节都足以影响良率之高低。只有保证产品的高良率，才能控制产品成本，并达到下游国际大厂的供应商质量要求。而要达到大规模快速供货，并能持续保持质量的稳定绝非易事，需要长期的技术和经验积累。3、资金实力壁垒光电显示薄

18、膜器件制造行业内的中高端产品制造需要高精密的生产设备和高等级的无尘生产环境，以确保产品的洁净度和优秀品质。这类无尘车间的造价远高于一般车间，其运作成本也较高，因此需要较高的初始资金投入。同时，由于该行业下游客户一般要求供应商提供一定的付款账期，而上游材料供应商一般需要预付订货或者进行现款结算，因此企业为了保持合理库存并应对下游客户大批量采购和快速交货的需求，需要较多的运营资金支持企业正常运转。这些行业特点，在一定程度上构成了行业进入的资金实力壁垒。4、原材料采购壁垒光电显示薄膜器件制造行业的上游原材料厂商一般拥有独特的专利技术，因此具有较强的议价和渠道控制能力。现阶段国际上主要的光学胶原材供应

19、商集中在美国3M、日本三菱、日本日东电工等厂商。同时，厂商也只有通过长期发展，达到一定采购规模，才能在与材料供应商的谈判中占据优势，降低采购价格，从而在激烈的竞争中获取关键的成本领先优势。这使得该行业的新进公司面临较高的原材料采购壁垒。5、技术壁垒光电显示行业具备技术密集的特点，精密光学膜器件的设计，需要几何光学、物理光学、薄膜光学、色度学、热力学、精密机械、电子技术、计算机技术、光源技术、微显示技术等学科的高度集成；在产品的生产和加工过程中，涉及了精密光学薄膜镀膜技术、覆膜技术、准半导体洁净技术、光学冷加工技术、精密模切技术。同时，生产过程中还需结合相应的先进装备与生产工艺，才能在保证产品较

20、高良品率的同时进行规模化生产。另外，由于市场需求的不断变化，客户对产品性能、质量与价格的要求都会逐渐增高，这都要求行业内的企业拥有足够的技术能力与科研力量，以应对未来不断变化的市场。因此，技术水平是进入该行业的一个关键因素，未形成核心技术研发能力的企业很难在行业内立足。二、 行业竞争格局我国光电显示薄膜器件行业的发展历程，大致可以划分为如下三个重要阶段：阶段一（自20世纪末直至2003年）：日资和韩资光电显示薄膜器件企业抢滩中国市场。自20世纪末起，随着全球LCD产业逐渐向中国转移，出于降低成本及贴近服务等因素，日资和韩资企业也逐渐在中国设立光电显示薄膜器件企业，以期为本国在华的液晶显示模块厂

21、提供配套。此时，日韩光电显示薄膜器件企业凭借所具备的先进技术、稳固客户资源和长期生产经营经验，在市场中占据了领导地位。阶段二（自2003到2007年）：内资、台资光电显示薄膜器件企业迅速发展，但企业规模参差不齐。在日韩光电显示薄膜器件企业的示范带动下，自2003年起，随着内资和台资液晶显示模块厂商在内地的开工建设，内资及台资的光电显示薄膜器件企业逐渐开始涌现。但当时内资企业规模参差不齐，设备水平、技术能力和抗风险能力都相对较差，不具备规模优势；台资企业却适时地充分吸收韩系、日系外资企业的先进经验，利用与已经崛起的台湾液晶显示模块厂商之间的密切关系，在光电显示薄膜器件行业迅速立足，规模日益扩大。

22、阶段三（2007年至今）：内资光电显示薄膜器件企业在行业中崛起。自2007年开始，随着国内LCD行业的大发展和国家对LCD产业的政策扶持，国内液晶显示模块厂商也纷纷上马新生产线抢占市场先机。随着前几年内资优秀企业在生产技术、管理能力方面的积累和提升，业内内资优秀企业相继通过了下游大客户的供应商认证过程，产销量开始迅速扩大。国内光电显示薄膜器件行业发展至今，市场竞争已较充分，下游厂商生产所需的光电显示薄膜器件的中低端产品大部分可以直接在国内购得，但高端产品如光学膜片等仍有部分依赖进口。目前，多年的技术积累使得国内企业已经具备从事光电器件生产的技术能力，加之国内巨大的消费市场以及智能手机制造集群在

23、国内已经形成，因此半导体以及光电器件的生产正逐步向国内转移，目前形成了中国大陆、日本、韩国和台湾地区三国四地模式。随着我国制造业产业结构的调整和各地方政府产业政策的完善，在世界光电显示产业转移的背景下，我国区域性的光电显示制造产业集群已经逐渐形成，现在基本形成了珠三角、长三角、环渤海等三大光电显示产业集群。产业集群的形成，使得光电显示产业链各部分的协作能力得以强化，各细分行业相互带动，相互影响，加速了我国光电显示产业的发展。随着各产业集群实力的逐渐增强，产业集聚效果更加明显，对原本产业链中的弱势部分，如上游材料制造，有着更好的培育作用，有助于光电显示产业链的进一步完善，为产业的发展奠定了坚实的

24、基础。光电显示薄膜器件行业的竞争要素主要包括大客户采购认证、生产管控能力、资金实力、原材料采购渠道、技术实力等。三、 行业发展趋势下游产业集群加速向中国大陆转移、有利于产业链企业进一步发展消费电子对产品上市时间和成本控制要求极其严格，并要求供应链企业能够提供配套的产能保证供应链畅通。因此对光电显示薄膜器件厂商的良品率、产品质量、交货速度和响应能力等也都提出了较高的要求。下游产业集群在国内的加速布局，为产业链企业提供了进一步发展的机会，使得上游企业距离终端需求更近，有利于协同配合、降低成本，同时国内市场的扩张也为光电显示薄膜器件等上游企业提供了更加广阔的空间。四、 项目实施的必要性（一）提升公司

25、核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。第三章 公司成立方案一、 公司经营宗旨根据国家法律、行政法规的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则，以专业经营的方式管理和经营公司资产，为全体股东创造满意的投资回报。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发

26、展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、吸塑托盘行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现

27、代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xxx投资管理公司主要由xx投资管理公司和xxx（集团）有限公司共同出资成立。其中：xx投资管理公司出资288.00万元，占xxx投资管理公司20%股份；xxx（集团）有限公司出资1152万元，占xxx投资管理公司80%股份。四、 公司管理体制xxx投资管理公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职

28、能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确

29、保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究

30、和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。

31、10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结

32、构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查

33、预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、高xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科

34、学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。2、韦xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。3、蔡xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事

35、。4、龙xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。5、朱xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。6、谭xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。7、孔xx，1974年出生，研究生学历。2002

36、年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。8、莫xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。七、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。2、公司年度财务会计报告、半年度财务会计报告和季度财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。3

37、、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。4、公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配

38、的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。5、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。6、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。7、公司可以采取现金方式分配股利。公司将实行持续、稳定的利润分配办法，并遵守下列规定：（1）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报；在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红；（2）原则上公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年

39、均可分配利润的30%；但具体的年度利润分配方案仍需由董事会根据公司经营状况拟订合适的现金分配比例，报公司股东大会审议；（3）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（二）内部审计1、公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。第三节会计师事务所的聘任3、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。4、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告

40、及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。5、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。6、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前30天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。第四章 市场分析一、 市场规模根据赛迪顾问的统计，2014年，全球光电显示薄膜器件行业的销售额达到105亿美元，2015年销售额为114亿美元，预计未来三年，来自触摸屏、穿戴设备以及汽车电子等方面的需求，也将继续带动全球光电显示薄膜器件产业规模以6.4的年度复合增长率继续成长，2017年全球市场规模达到130亿美元。从

41、下游应用领域来看，光电显示薄膜器件主要应用在光电显示领域。光电显示领域中应用最广泛、市场份额最大的是平板显示技术，而在显示面板行业中，触摸屏则作为平板显示器的终端应用，近些年来发展最为迅猛。1、平板显示行业概况及空间平板显示行业是光电显示行业中最重要的子行业，以平板显示为代表的新型显示产业已迅速取代传统的CRT显示产业，成为支撑全球信息产业持续发展的新经济增长点之一。近年来，随着下游智能手机、平板电脑、超极本、液晶显示器等消费电子产业的快速发展，平板显示产业规模急剧增大。根据DisplaySearch的统计，全球平板显示行业收入从2014年的1309亿美元增长至2016年的1500亿美元，20

42、17年全球平板显示产业收入达到1600亿美元。2、触摸屏行业概况及空间触摸屏主要应用于手机、平板电脑和电子阅读器、数字相机、电子钟表、摄像机等领域，为触摸式人机交互技术在平板显示器终端的应用。目前触控技术已经比较成熟，已经成为智能手机和平板电脑操控的主流技术，并随着智能手机与平板电脑的普及，获得了巨大的市场。随市场不断发展，触摸屏的应用产业也已不仅局限在智能手机与平板电脑，开始渗透至笔记本电脑、一体机电脑、液晶显示监视器及公共显示屏等各种电子产品，触摸屏产业市场空间仍将进一步扩大。根据HISDisplaybank统计，2014年触控面板市场规模达到257亿美元，预计在2018年市场规模有望将达

43、到319亿美元。二、 行业发展概况光电显示薄膜器件广泛应用在智能手机、数码产品、笔记本、液晶显示器等电子产品。产业链专业化分工催生了光电显示薄膜器件市场。光电显示薄膜器件生产厂商通过专注于裁切环节，在有利于产品良率提升、满足下游客户需求多样化和定制化需求的同时，也提升了上游光学膜卷材生产厂商的生产效率，节省了光学膜卷材生产厂商客户维护成本和物流成本。随着光学技术、信息技术和液晶显示技术的发展，尤其是近年来触摸设备产品市场的崛起，光电显示薄膜器件行业得到了长足的发展。触控行业兴起于20世纪90年代，其根本目的是为了代替传统的输入设备，让用户通过肢体触控的方式，增强人机互动操作，提升用户趣味性。触

44、控行业按感应原理可基本分为电阻式、电容式、音波式和光学式四种。以不同的原理作为基础，可延伸出多种技术和产品。单项技术或产品的相关专利可达上百种。早期的触控行业并未得到市场关注，主要原因在于成本过高以及用户需求偏低，导致行业较为分散。进入21世纪以来，随着苹果和三星手机等智能电子信息产品的兴起，电容式感应原理凭借电阻低和多点触控的优点，逐渐成为行业主流。行业因此迎来产量爆发期。触控行业成品广泛覆盖各种规格的下游产品，几乎应用于智能手机、平板、电脑等电子信息产品，而且还逐渐延伸至其他领域，如汽车车载系统、智能家居中央控制系统。近年来，全球市场对智能手机等电子信息产品需求强劲，这不仅推动了组装厂商的

45、发展，亦推动了光电显示薄膜器件等上游行业的强势增长。第五章 法人治理一、 股东权利及义务1、公司股东为依法持有公司股份的人。股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。2、公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时，由董事会或股东大会召集人确定股权登记日，股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。3、公司股东享有下列权利：（1）依照其持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（2）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权，股东可向其他股东公开征集其合法享有的股东大会召集权

46、、提案权、提名权、投票权等股东权利。（3）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；（4）依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；（5）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、定期财务会计报告；（6）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；（7）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；（8）对法律、行政法规和公司章程规定的公司重大事项，享有知情权和参与权；（9）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。关于本条第一款第二项中股东的召集权，公司和控股股东应特别注意保护中

47、小投资者享有的股东大会召集请求权。对于投资者提议要求召开股东大会的书面提案，公司董事会应依据法律、法规和公司章程决定是否召开股东大会，不得无故拖延或阻挠。4、股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。5、股东有权按照法律、行政法规的规定，通过民事诉讼或其他法律手段保护其合法权利。公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起60日内，请

48、求人民法院撤销。董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起30日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第三款规定的股东可以

49、依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。6、公司股东承担下列义务：（1）遵守法律、行政法规和本章程；（2）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；（3）除法律、法规规定的情形外，不得退股；（4）在股东权征集过程中，不得出售或变相出售股东权利；（5）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；（6）法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。7、持有公司5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告

50、。8、公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司控股股东及实际控制人对公司和公司其他股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东及实际控制人不得利用关联交易、利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和公司其他股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和公司其他股东的利益。公司的控股股东在行使表决权时，不得作出有损于公司和其他股东合法权益的决定。控股股东对公司董事、监事候选人的提名，应严格遵循法律、法规和公司章程规定的条件和程序。控股股东提名的董事、监事候选人应当具备相关专业知识和决策、

51、监督能力。控股股东不得对股东大会有关人事选举决议和董事会有关人事聘任决议履行任何批准手续；不得越过股东大会、董事会任免公司的高级管理人员。控股股东与公司应实行人员、资产、财务分开，机构、业务独立，各自独立核算、独立承担责任和风险。公司的总裁人员、财务负责人、营销负责人和董事会秘书在控股股东单位不得担任除董事以外的其他职务。控股股东的高级管理人员兼任公司董事的，应保证有足够的时间和精力承担公司的工作。控股股东应尊重公司财务的独立性，不得干预公司的财务、会计活动。控股股东及其职能部门与公司及其职能部门之间不应有上下级关系。控股股东及其下属机构不得向公司及其下属机构下达任何有关公司经营的计划和指令，

52、也不得以其他任何形式影响公司经营管理的独立性。控股股东及其下属其他单位不应从事与公司相同或相近似的业务，并应采取有效措施避免同业竞争。9、控股股东、实际控制人及其他关联方与公司发生的经营性资金往来中，应当严格限制占用公司资金。控股股东、实际控制人及其他关联方不得要求公司为其垫支工资、福利、保险、广告等费用、成本和其他支出。公司也不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东、实际控制人及其他关联方使用：（1）有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东、实际控制人及其他关联方使用；（2）通过银行或非银行金融机构向控股股东、实际控制人及其他关联方提供委托贷款；（3）委托控股股东、实际控制人及其他关联方进

53、行投资活动；（4）为控股股东、实际控制人及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；（5）代控股股东、实际控制人及其他关联方偿还债务；（6）在没有商品和劳务对价情况下以其他方式向控股股东、实际控制人及其他关联方提供资金；（7）控股股东、实际控制人及其他关联方不及时偿还公司承担对其的担保责任而形成的债务；公司董事、监事和高级管理人员有义务维护公司资金不被控股股东及其附属企业占用。公司董事、高级管理人员协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资产时，公司董事会应当视情节轻重对负有直接责任的高级管理人员给予警告、解聘处分，情节严重的依法移交司法机关追究刑事责任；对负有直接责任的董事给予警告处分，对

54、于负有严重责任的董事应当提请公司股东大会启动罢免直至依法移交司法机关追究刑事责任的程序。公司董事会建立对大股东所持股份“占用即冻结”的机制，即发现控股股东侵占公司资产应立即申请司法冻结，凡不能以现金清偿的，通过变现股权偿还侵占资金。公司董事长作为“占用即冻结”机制的第一责任人，董事会秘书、财务负责人协助其做好“占用即冻结”工作。具体按照以下程序执行：（1）公司董事会秘书定期或不定期检查公司与控股股东及其附属企业的资金往来情况，核查是否有控股股东及其附属企业占用公司资金的情况。（2）公司财务负责人在发现控股股东及其附属企业占用公司资产的当日，应当立即以书面形式报告董事长。报告内容包括但不限于占用

55、股东名称、占用资产名称、占用资产位置、占用时间、涉及金额、拟要求清偿期限等；如发现存在公司董事、监事及其他高级管理人员协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资产情况的，财务负责人还应当在书面报告中写明涉及董事、监事及其他高级管理人员姓名，协助或纵容签署侵占行为的情节。（3）董事长在收到书面报告后，应敦促董事会秘书发出召开董事会会议通知，召开董事会审议要求控股股东、实际控制人及其关联方清偿的期限，涉及董事、监事及其他高级管理人员的处分决定、向相关司法部门申请办理控股股东股份冻结等相关事宜，关联董事应当对上述事项回避表决。对于负有严重责任的董事、监事或高级管理人员，董事会在审议相关处分决定后应提交

56、公司股东大会审议。（4）董事会秘书根据董事会决议向控股股东及其他关联方发送限期清偿通知，执行对相关董事、监事或高级管理人员的处分决定，并做好相关信息披露工作；对于负有严重责任的董事、监事或高级管理人员，董事会秘书应在公司股东大会审议通过相关事项后及时告知当事董事、监事或高级管理人员，并办理相应手续。（5）除不可抗力，如控股股东及其他关联方无法在规定期限内清偿，公司董事会应在规定期限届满后30日内向相关司法部门申请将该股东已被冻结股份变现以偿还被侵占资产，董事会秘书做好相关信息披露工作。二、 董事1、公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：（1）无民事行为能力或者限制民事行为能力；（2）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；（3）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；（4）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任