常州胶粘剂项目建议书（参考模板）

1、泓域咨询 /常州胶粘剂项目建议书常州胶粘剂项目建议书xx（集团）有限公司目录第一章 建设单位基本情况9一、 公司基本信息9二、 公司简介9三、 公司竞争优势10四、 公司主要财务数据11公司合并资产负债表主要数据11公司合并利润表主要数据12五、 核心人员介绍12六、 经营宗旨13七、 公司发展规划14第二章 项目背景、必要性16一、 行业发展现状16二、 胶粘剂行业发展前景18三、 项目实施的必要性20第三章 行业、市场分析21一、 行业进入壁垒21二、 胶粘剂行业的产业链22三、 行业发展影响因素23第四章 项目概况26一、 项目名称及建设性质26二、 项目承办单位26三、 项目定位及建设

2、理由27四、 报告编制说明28五、 项目建设选址30六、 项目生产规模30七、 建筑物建设规模30八、 环境影响31九、 原辅材料及设备31十、 项目总投资及资金构成31十一、 资金筹措方案32十二、 项目预期经济效益规划目标32十三、 项目建设进度规划33主要经济指标一览表33第五章 建筑物技术方案35一、 项目工程设计总体要求35二、 建设方案37三、 建筑工程建设指标38建筑工程投资一览表39第六章 产品方案40一、 建设规模及主要建设内容40二、 产品规划方案及生产纲领40产品规划方案一览表40第七章 发展规划分析42一、 公司发展规划42二、 保障措施43第八章 法人治理46一、 股

3、东权利及义务46二、 董事49三、 高级管理人员54四、 监事56第九章 进度计划方案58一、 项目进度安排58项目实施进度计划一览表58二、 项目实施保障措施59第十章 工艺技术设计及设备选型方案60一、 企业技术研发分析60二、 项目技术工艺分析63三、 质量管理64四、 项目技术流程65五、 设备选型方案65主要设备购置一览表66第十一章 组织机构及人力资源67一、 人力资源配置67劳动定员一览表67二、 员工技能培训67第十二章 投资方案分析69一、 投资估算的依据和说明69二、 建设投资估算70建设投资估算表74三、 建设期利息74建设期利息估算表74固定资产投资估算表75四、 流动

4、资金76流动资金估算表77五、 项目总投资78总投资及构成一览表78六、 资金筹措与投资计划79项目投资计划与资金筹措一览表79第十三章 经济效益评价81一、 经济评价财务测算81营业收入、税金及附加和增值税估算表81综合总成本费用估算表82固定资产折旧费估算表83无形资产和其他资产摊销估算表84利润及利润分配表85二、 项目盈利能力分析86项目投资现金流量表88三、 偿债能力分析89借款还本付息计划表90第十四章 风险风险及应对措施92一、 项目风险分析92二、 项目风险对策94第十五章 项目总结97第十六章 附表附件99主要经济指标一览表99建设投资估算表100建设期利息估算表101固定资

5、产投资估算表102流动资金估算表102总投资及构成一览表103项目投资计划与资金筹措一览表104营业收入、税金及附加和增值税估算表105综合总成本费用估算表106利润及利润分配表107项目投资现金流量表108借款还本付息计划表109报告说明伴随着我国工业产值和工业产品需求的快速增长，以及全球胶粘剂企业的生产与消费中心逐渐向我国转移，我国胶粘剂行业的生产规模迅速扩大，产品产销量保持高速增长，国内企业研发和技术创新实力持续增强，胶粘剂产品的应用领域不断扩展，已广泛应用于电子电器、建筑建材、汽车与交通运输、机械制造、新能源、医疗卫生、航空航天、轻工和日常生活等众多领域，成为这些领域生产过程中简化工艺

6、、节约能源、降低成本、提高经济效益的重要材料。未来随着胶粘剂工艺技术的提高、应用领域的拓宽，胶粘剂市场前景广阔。根据谨慎财务估算，项目总投资17750.90万元，其中：建设投资13759.89万元，占项目总投资的77.52%；建设期利息342.05万元，占项目总投资的1.93%；流动资金3648.96万元，占项目总投资的20.56%。项目正常运营每年营业收入35800.00万元，综合总成本费用28872.14万元，净利润5066.38万元，财务内部收益率21.46%，财务净现值4897.42万元，全部投资回收期5.91年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。项目建

7、设符合国家产业政策，具有前瞻性；项目产品技术及工艺成熟，达到大批量生产的条件，且项目产品性能优越，是推广型产品；项目产品采用了目前国内最先进的工艺技术方案；项目设施对环境的影响经评价分析是可行的；根据项目财务评价分析，经济效益好，在财务方面是充分可行的。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。第一章 建设单位基本情况一、 公司基本信息1、公司名称：xx（集团）有限公司2、法定代表人：孔xx3、注册资本：680万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机

8、关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2015-11-127、营业期限：2015-11-12至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx9、经营范围：从事胶粘剂相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）二、 公司简介公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，始终坚持

9、 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。三、 公司竞争优势（一）公司具有技术研发优势，创新能力突出公司在研发方面投入较高，持续进行研究开发与技术成果转化，形成企业核心的自主知识产权。公司产品在行业中的始终保持良好的技术与质量优势。此外，公司目前主要生产线为使用自有技术开发而成。（二）公司拥有技术研发、产品应用与市场开拓并进的核心团队公司的核心团队由多名具备行业多年研发、经营管理与市场经验的资深人士组成，与公

10、司利益捆绑一致。公司稳定的核心团队促使公司形成了高效务实、团结协作的企业文化和稳定的干部队伍，为公司保持持续技术创新和不断扩张提供了必要的人力资源保障。（三）公司具有优质的行业头部客户群体公司凭借出色的技术创新、产品质量和服务，树立了良好的品牌形象，获得了较高的客户认可度。公司通过与优质客户保持稳定的合作关系，对于行业的核心需求、产品变化趋势、最新技术要求的理解更为深刻，有利于研发生产更符合市场需求产品，提高公司的核心竞争力。（四）公司在行业中占据较为有利的竞争地位公司经过多年深耕，已在技术、品牌、运营效率等多方面形成竞争优势；同时随着行业的深度整合，行业集中度提升，下游客户为保障其自身原材料

11、供应的安全与稳定，在现有竞争格局下对于公司产品的需求亦不断提升。公司较为有利的竞争地位是长期可持续发展的有力支撑。四、 公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额5736.504589.204302.38负债总额1854.401483.521390.80股东权益合计3882.103105.682911.57公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入24494.2919595.4318370.72营业利润5297.754238.203973.31利润总额4656.503725.203492.38净利润3492

12、.382724.062514.51归属于母公司所有者的净利润3492.382724.062514.51五、 核心人员介绍1、孔xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。2、汤xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。3、卢xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002

13、年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。4、胡xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。5、龚xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经

14、理、财务总监。6、毛xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。7、闫xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。8、黎xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。六、

15、 经营宗旨根据国家法律、行政法规的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则，以专业经营的方式管理和经营公司资产，为全体股东创造满意的投资回报。七、 公司发展规划根据公司的发展规划，未来几年内公司的资产规模、业务规模、人员规模、资金运用规模都将有较大幅度的增长。随着业务和规模的快速发展，公司的管理水平将面临较大的考验，尤其在公司迅速扩大经营规模后，公司的组织结构和管理体系将进一步复杂化，在战略规划、组织设计、资源配置、营销策略、资金管理和内部控制等问题上都将面对新的挑战。另外，公司未来的迅速扩张将对高级管理人才、营销人才、服务人才的引进和培养提出更高要求，公司需进一步提高管理应对能力，才能保持持续发展

16、，实现业务发展目标。公司将采取多元化的融资方式，来满足各项发展规划的资金需求。在未来融资方面，公司将根据资金、市场的具体情况，择时通过银行贷款、配股、增发和发行可转换债券等方式合理安排制定融资方案，进一步优化资本结构，筹集推动公司发展所需资金。公司将加快对各方面优秀人才的引进和培养，同时加大对人才的资金投入并建立有效的激励机制，确保公司发展规划和目标的实现。一方面，公司将继续加强员工培训，加快培育一批素质高、业务强的营销人才、服务人才、管理人才；对营销人员进行沟通与营销技巧方面的培训，对管理人员进行现代企业管理方法的教育。另一方面，不断引进外部人才。对于行业管理经验杰出的高端人才，要加大引进力

17、度，保持核心人才的竞争力。其三，逐步建立、完善包括直接物质奖励、职业生涯规划、长期股权激励等多层次的激励机制，充分调动员工的积极性、创造性，提升员工对企业的忠诚度。公司将严格按照公司法等法律法规对公司的要求规范运作，持续完善公司的法人治理结构，建立适应现代企业制度要求的决策和用人机制，充分发挥董事会在重大决策、选择经理人员等方面的作用。公司将进一步完善内部决策程序和内部控制制度，强化各项决策的科学性和透明度，保证财务运作合理、合法、有效。公司将根据客观条件和自身业务的变化，及时调整组织结构和促进公司的机制创新。第二章 项目背景、必要性一、 行业发展现状随着现代工业建设和先进科技的发展及社会经济

18、和生活水平的提高，胶粘剂在人们的日常生活和生产中的作用越来越不可替代。由于胶粘剂具有应用范围广、使用简便、经济效益高等特点，在高精尖技术中及工业生产中，胶粘剂都发挥着极其重要的作用。近年来新能源、高铁、水处理等新兴领域的兴起，带动了胶粘剂的继续快速发展。据BCCResearch最新数据，2016年全球胶粘剂和施胶设备市场分别达到406亿美元和143亿美元，总规模达549亿美元。预计到2022年，胶粘剂和施胶设备市场总规模将达到745亿美元。其中胶粘剂市场将达552亿美元，2017至2022年预计年复合增长率达5.3%。伴随着我国工业产值和工业产品需求的快速增长，以及全球胶粘剂企业的生产与消费中

19、心逐渐向我国转移，我国胶粘剂行业的生产规模迅速扩大，产品产销量保持高速增长，中国已跨入世界胶粘剂与密封剂生产和消费大国。由于国外发达国家企业在胶粘剂领域中起步较早，形成了一定的品牌效应和技术规模优势，在国内胶粘剂市场中占有较大份额，抢占了国内胶粘剂高端市场，对内资企业带来较大的竞争压力。国内企业虽然在整体上生产规模、技术水平、研发实力等方面和国外一流企业存在一定的差距，但是随着近年来国内企业持续加大研发投入、提升生产技术水平和产品性能，国内企业竞争力显著增强，国产胶粘剂正以显著的性价比优势在各个应用领域逐步替代进口产品，我国胶粘剂市场已形成内外资企业不断创新，共同竞争的局面。胶粘剂的应用已渗入

20、到国民经济中的各个领域，成为工业生产必不可少的材料。未来，随着汽车制造、轨道交通、工业机械、电子电器LED、新能源、软包装材料等各类制造行业的快速发展及城镇化进程的推进，相关的下游产业将保持持续快速增长，将不断拉动胶粘剂市场需求，胶粘剂具有广阔的市场空间。同时，胶粘剂的高固含量、无溶剂、水性、光固化等环境友好特性将越来越受到重视，高性能环保型胶粘剂将成为市场主流。随着各类知识产权保护的法律法规纷纷出台，国家对于知识产权保护的力度日益加强，对有自主创新能力和知识产权的企业未来快速发展提供了有力的保障。“十三五”期间，我国胶粘剂行业的发展目标：产量和销量保持平稳较快增长：产量年均增长率为7.8%，

21、销售额年均增长率为8.3%，到2020年末，我国胶粘剂的总产量可达1,033.7万吨，销售额可达1,328亿元；出口产品的质量和档次得到明显提升：到2020年末，我国胶粘剂产品的出口量将突破70万吨，出口金额突破30亿美元，各类出口产品的质量、档次和附加值进一步提升；产业结构进一步优化升级，力争到2020年末，行业高附加值产品产值的比例达到30%以上；企业规模和实力显著增强，新兴领域发展成为行业经济的增长点。二、 胶粘剂行业发展前景伴随着我国工业产值和工业产品需求的快速增长，以及全球胶粘剂企业的生产与消费中心逐渐向我国转移，我国胶粘剂行业的生产规模迅速扩大，产品产销量保持高速增长，国内企业研发

22、和技术创新实力持续增强，胶粘剂产品的应用领域不断扩展，已广泛应用于电子电器、建筑建材、汽车与交通运输、机械制造、新能源、医疗卫生、航空航天、轻工和日常生活等众多领域，成为这些领域生产过程中简化工艺、节约能源、降低成本、提高经济效益的重要材料。未来随着胶粘剂工艺技术的提高、应用领域的拓宽，胶粘剂市场前景广阔。1、国内经济持续增长助力胶粘剂行业的快速发展由国家统计局数据可知，2013年2017年，我国国内生产总值从59.52万亿元增长到82.71万亿元、工业增加值从22.23万亿元增长到28.00万亿元。随着国民经济不断发展，工业产值的不断提升，在产业结构升级的助力下，我国胶粘剂行业的生产规模迅速

23、扩大，市场需求也将不断提高。2、下游产业强劲需求为胶粘剂行业的发展提供市场空间电子电器产品中胶粘剂的应用十分广泛，随着人们对电子电器等产品的需求不断增长，提供的胶粘剂空间也较大；作为胶粘剂行业的新兴应用领域的轨道交通行业近年来取得了飞跃式的发展，应用增长较快的高铁与地铁领域将继续推动行业高速发展；房地产行业的整体增速虽然放缓，但后周期及补库存将使得用胶市场趋于稳定，且基建投资在基数较大的情况下仍处于较高增速，未来建筑工程市场用胶仍然将维持可观的增速；工艺品、制鞋等传统轻工行业产品的需求保持强劲，而这些轻工产品又对胶粘剂产生了刚性需求；新能源等新兴市场应用领域都是胶粘剂行业未来可以开拓的下游市场

24、，并且市场潜力巨大。3、新兴市场发展拓宽了胶粘剂行业的应用领域随着新兴行业的发展以及胶粘剂产品改性技术的提高，胶粘剂在新领域的应用也越来越广泛。一方面，水基型、热熔型、无溶剂型、紫外光固化型、高固含量型及生物降解型等环境友好型胶粘剂，是我国未来鼓励、重点投资的方向；另一方面，高铁、城市轨道交通、汽车轻量化及后市场维修、工业装配自动化、装配式住宅产业化、智能终端设备、航空航天、手持设备及显示器、绿色包装材料、医用压敏胶粘带制品等战略性新兴市场对胶粘剂产品的需求强劲增长。根据中国胶粘剂和胶粘带工业协会发布的中国胶粘带和胶粘剂市场报告及“十三五”发展规划显示，“十三五”期间，我国胶粘剂发展目标是产量

25、年均增长率为7.8%，销售额年均增长率为8.3%，2020年末我国胶粘剂产量达1,033.7万吨，销售额达1,328亿元。三、 项目实施的必要性（一）提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。第三章 行业、市场分析一、 行业进入壁垒1、资金壁垒胶粘剂产品型号众多，为满足客户对性能个性化需求，需要生产企业花费大量人力、财力、物力投入研发，而新产品试验和检测等环节短

26、期内都不会产生直接的效益，这就要求企业有足够的流动资金来维持研发项目的运行。同时，下游高端客户凭借其良好的市场形象和较强的市场控制能力，往往要求供应商提供较长的货款信用期，导致生产经营周转需要占用大量的流动资金。此外，指导客户高效使用产品特性，满足应用需求，需要企业提供及时高效的专业服务。因此，新进入企业必须具备较强的资金实力，中小投资者进入本行业存在一定的资金壁垒。2、人才壁垒胶粘剂行业的核心竞争力体现在工艺配方和流程控制、技术服务等领域，技术来源于人才，胶粘剂的行业特点要求企业必须具备富有经验的研发团队，只有少数具有技术优势和创新能力的企业才可能参与中高端产品的市场竞争，保持持续的盈利能力

27、。目前我国胶粘剂行业的人才主要靠相关生产企业自行培养，行业专业人才总量相对不足、分布不平衡、结构不合理，缺乏高素质的技术研发人员，特别是具有国际行业经验的高水平研发人员和管理人才，新进入企业难以在短期内招聘或培养能够满足企业研发、生产所需的研发团队和生产管理团队，在人才上较成熟企业处于劣势。 3、品牌及销售网络壁垒由于胶粘剂产品对耐久性、质量等性能存在较严格的要求，因此许多客户对胶粘剂产品的品牌较为看重。此外，胶粘剂具有广泛的应用领域，造成下游客户较为分散，因此销售网络的建设进展已成为国内胶粘剂企业规模化生产销售的必要保障。畅通的销售网络不仅保证了产品销量，有助于贯彻企业销售策略，同时使新进入

28、者难以在短时间内建立起属于自己的销售渠道。4、技术壁垒胶粘剂属于精细化工产品范畴，具备一定的技术含量，工艺过程也相对复杂，因此技术水平要求相对较高，如果出现偏差可能会导致产品出现质量缺陷，导致产品报废且无回收价值；同时，下游市场不同细分领域的新应用对胶粘剂的产品性能要求存在极大区别，因此，生产企业往往需要花费大量人力、财力研发产品配方以满足客户对性能的个性化需求。二、 胶粘剂行业的产业链胶粘剂行业产业链的上游主要为化工材料制造行业，主要原材料为有机原料、合成树脂、丙烯酸及丙烯酸酯、水性乳液和各类溶剂等。上游产品的供给充足、价格稳定是行业健康发展的基石。胶粘剂产品的应用领域不断扩展，已广泛应用于

29、电子电器、建筑建材、汽车与交通运输、机械制造、新能源、医疗卫生、航空航天、轻工和日常生活等众多领域。传统应用领域稳定增长带来市场需求提升的同时，随着科技的进步，下游产业不断拓展，胶粘剂在新领域的应用也越来越广泛，市场需求不断扩大。三、 行业发展影响因素1、有利因素（1）国家政策的大力支持胶粘剂作为高分子新材料，在国民经济中起着重要的作用，受到政府部门越来越多的重视，产业结构调整指导目录（2011年本）、中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要、国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）等政策文件明确了行业未来发展思路，并将其列入国家鼓励发展行业，为水性胶粘剂企业提供了

30、非常有利的政策环境。”国家发改委、工业和信息化部先后针对高分子新材料颁布了一系列扶持政策，成为促进胶粘剂市场发展的有利因素，为胶粘剂行业的长远发展奠定了重要的政策基础。（2）应用领域的不断扩大胶粘剂作为高分子新材料，在提高产品性能、降低成本和环保节能等方面作用突出。随着人们对生活品质要求的提高，市场认知的普及、深入，相关下游行业技术标准升级，胶粘剂的应用领域不断扩大。2、不利因素（1）现有产品技术更迭的风险目前胶粘剂制造企业竞争激烈，外资企业拥有高端制品技术对国内市场带来了极大的威胁。随着下游客户对产品个性化、技术性能差异化的需求日益增长，一旦出现性能更强、成本更低、生产过程更加环保的替代性技

31、术解决方案，可以快速渗透到其他技术的优势应用领域，行业企业现有技术方案就将面临被替代的风险。若不加强对高端制品技术的投入和研发，将导致国内企业在市场竞争中进一步落后于外资高端制品，影响国内企业的市场份额和竞争力。（2）原材料价格波动剧烈的风险作为原油的下游产品，胶粘剂原材料价格除了受到市场供求因素的影响外，天然橡胶产量、原油价格的调整及市场投机等多种因素均会引起其价格的大幅或者较为频繁的波动。2017年因国家环保监管趋严、部分原料厂家关停限产、基础化工原材料价格普遍上涨，胶粘剂的原材料价格受上游原料价格和市场供需关系影响，呈现不同程度的波动。如果未来原材料的市场价格波动较大，原材料价格持续上涨

32、，则不利于行业生产企业的生产预算及成本控制，对生产经营情况会产生一定的影响。第四章 项目概况一、 项目名称及建设性质（一）项目名称常州胶粘剂项目（二）项目建设性质本项目属于扩建项目二、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xx（集团）有限公司（二）项目联系人孔xx（三）项目建设单位概况公司按照“布局合理、产业协同、资源节约、生态环保”的原则，加强规划引导，推动智慧集群建设，带动形成一批产业集聚度高、创新能力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群。加强产业集群对外合作交流，发挥产业集群在对外产能合作中的载体作用。通过建立企业跨区域交流合作机制，承担社会责任，营造和谐发展环境。公司以负责任的

33、方式为消费者提供符合法律规定与标准要求的产品。在提供产品的过程中，综合考虑其对消费者的影响，确保产品安全。积极与消费者沟通，向消费者公开产品安全风险评估结果，努力维护消费者合法权益。公司加大科技创新力度，持续推进产品升级，为行业提供先进适用的解决方案，为社会提供安全、可靠、优质的产品和服务。公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道

34、”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。三、 项目定位及建设理由据BCCResearch最新数据，2016年全球胶粘剂和施胶设备市场分别达到406亿美元和143亿美元，总规模达549亿美元。预计到2022年，胶粘剂和施胶设备市场总规模将达到745亿美元。其中胶粘剂市场将达552亿美元，2017至2022年预计年复合增长率达5.3%。“十二五”以来的五年是常州发展史上综合实力奋力提升的五年，也是转型步伐明显加快、城乡面貌明显变化、改革开放明显突破的五

35、年，更是人民群众得到实惠最多的五年。当前和今后一个时期，我们仍处于可以大有作为的重要战略机遇期。经济全球化的趋势不会改变，新一轮科技革命和产业变革蓄势待发，为我市对接国际高端产业、推动创新驱动发展提供了难得机遇；“一带一路”、长江经济带等一系列国家战略实施，长三角区域发展一体化进程加速，为我们融入全方位开放格局、更大范围参与地区协调发展打开了新的窗口；经历“十二五”发展，常州站在了新的历史起点，发展基础更为扎实、发展优势更为彰显，新的增长动力正在加速形成，苏南国家自主创新示范区建设、产城融合综合改革试点机遇叠加，这些都为“十三五”发展提供了有利环境和条件。四、 报告编制说明（一）报告编制依据1

36、、承办单位关于编制本项目报告的委托；2、国家和地方有关政策、法规、规划；3、现行有关技术规范、标准和规定；4、相关产业发展规划、政策；5、项目承办单位提供的基础资料。（二）报告编制原则本项目从节约资源、保护环境的角度出发，遵循创新、先进、可靠、实用、效益的指导方针。保证本项目技术先进、质量优良、保证进度、节省投资、提高效益，充分利用成熟、先进经验，实现降低成本、提高经济效益的目标。1、力求全面、客观地反映实际情况，采用先进适用的技术，以经济效益为中心，节约资源，提高资源利用率，做好节能减排，在采用先进适用技术的同时，做好投资费用的控制。2、根据市场和所在地区的实际情况，合理制定产品方案及工艺路

37、线，设计上充分体现设备的技术先进，操作安全稳妥，投资经济适度的原则。3、认真贯彻国家产业政策和企业节能设计规范，努力做到合理利用能源和节约能源。采用先进工艺和高效设备，加强计量管理，提高装置自动化控制水平。4、根据拟建区域的地理位置、地形、地势、气象、交通运输等条件及安全，保护环境、节约用地原则进行布置；同时遵循国家安全、消防等有关规范。5、在环境保护、安全生产及消防等方面，本着“三同时”原则，设计上充分考虑装置在上述各方面投资，使得环境保护、安全生产及消防贯穿工程的全过程。做到以新代劳，统一治理，安全生产，文明管理。（二） 报告主要内容1、确定生产规模、产品方案；2、调研产品市场；3、确定工

38、程技术方案；4、估算项目总投资，提出资金筹措方式及来源；5、测算项目投资效益，分析项目的抗风险能力。五、 项目建设选址本期项目选址位于xxx（以最终选址方案为准），占地面积约40.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。六、 项目生产规模项目建成后，形成年产xxx吨胶粘剂的生产能力。七、 建筑物建设规模本期项目建筑面积50644.86，其中：生产工程33509.23，仓储工程6806.89，行政办公及生活服务设施5388.68，公共工程4940.06。八、 环境影响拟建项目的建设满足国家产业政策的要求,项目选址合理。项目建

39、成所有污染物达标排放后，周围环境质量基本能够维持现状。经落实污染防治措施后，“三废”产生量较少，对周围环境的影响较小。因此，本项目从环保的角度看，该项目的建设是可行的。九、 原辅材料及设备（一）项目主要原辅材料该项目主要原辅材料包括金属薄膜、离型纸、泡棉、双面胶、导电布、无纺布、五金件。（二）主要设备主要设备包括：开料机、模切机、圆模切机、贴合机机、包装机机、电脑切绘机、空压机。十、 项目总投资及资金构成（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资17750.90万元，其中：建设投资13759.89万元，占项目总投资的77.52%；建设

40、期利息342.05万元，占项目总投资的1.93%；流动资金3648.96万元，占项目总投资的20.56%。（二）建设投资构成本期项目建设投资13759.89万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用11429.51万元，工程建设其他费用1907.87万元，预备费422.51万元。十一、 资金筹措方案本期项目总投资17750.90万元，其中申请银行长期贷款6980.64万元，其余部分由企业自筹。十二、 项目预期经济效益规划目标（一）经济效益目标值（正常经营年份）1、营业收入（SP）：35800.00万元。2、综合总成本费用（TC）：28872.14万元。3、净利润（NP）：50

41、66.38万元。（二）经济效益评价目标1、全部投资回收期（Pt）：5.91年。2、财务内部收益率：21.46%。3、财务净现值：4897.42万元。十三、 项目建设进度规划本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期项目建设期限规划24个月。十四、项目综合评价该项目工艺技术方案先进合理，原材料国内市场供应充足，生产规模适宜，产品质量可靠，产品价格具有较强的竞争能力。该项目经济效益、社会效益显著，抗风险能力强，盈利能力强。综上所述，本项目是可行的。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积26667.00约40.00亩1.1总建筑面积50644.861.2基底面积17

42、333.551.3投资强度万元/亩324.252总投资万元17750.902.1建设投资万元13759.892.1.1工程费用万元11429.512.1.2其他费用万元1907.872.1.3预备费万元422.512.2建设期利息万元342.052.3流动资金万元3648.963资金筹措万元17750.903.1自筹资金万元10770.263.2银行贷款万元6980.644营业收入万元35800.00正常运营年份5总成本费用万元28872.14""6利润总额万元6755.17""7净利润万元5066.38""8所得税万元1688.79

43、""9增值税万元1439.14""10税金及附加万元172.69""11纳税总额万元3300.62""12工业增加值万元10954.09""13盈亏平衡点万元14651.71产值14回收期年5.9115内部收益率21.46%所得税后16财务净现值万元4897.42所得税后第五章 建筑物技术方案一、 项目工程设计总体要求（一）建筑工程采用的设计标准1、建筑设计防火规范2、建筑抗震设计规范3、建筑抗震设防分类标准4、工业建筑防腐蚀设计规范5、工业企业噪声控制设计规范6、建筑内部装修设计防火规范7、建

44、筑地面设计规范8、厂房建筑模数协调标准9、钢结构设计规范（二）建筑防火防爆规范本项目在建筑防火设计中从防止火灾发生和安全疏散两方面考虑。一是防火。所有建筑均采用一、二级耐火等级，室内装修均采用不燃或难燃材料，使火灾不易发生，即使发生也不易迅速蔓延，同时建筑内均设置了消火栓。防火分区面积满足建筑设计防火规范要求。二是疏散。建筑的平面布局、建筑物间距、道路宽度等均应满足防火疏散的要求，便于人员疏散。建筑物的平面布置、空间尺寸、结构选型及构造处理根据工艺生产特征、操作条件、设备安装、维修、安全等要求，进行防火、防爆、抗震、防噪声、防尘、保温节能、隔热等的设计。满足当地规划部门的要求，并执行工程所在地

45、区的建筑标准。（三）主要车间建筑设计在满足生产使用要求的前提下，本着“实用、经济”条件下注意美观的原则，确定合理的建筑结构方案，立面造型简洁大方、统一协调。认真贯彻执行“适用、安全、经济”方针。因地制宜，精心设计，力求作到技术先进、经济合理、节约建设资金和劳动力，同时，采用节能环保的新结构、新材料和新技术。（四）本项目采用的结构设计标准1、建筑抗震设计规范2、构筑物抗震设计规范3、建筑地基基础设计规范4、混凝土结构设计规范5、钢结构设计规范6、砌体结构设计规范7、建筑地基处理技术规范8、设置钢筋混凝土构造柱多层砖房抗震技术规程9、钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程（五）结构选型1、该项

46、目拟选项目选址所在地区基本地震烈度为7度。根据现行建筑抗震设计规范的规定，本项目按当地基本地震烈度执行9度抗震设防。2、根据项目建设的自身特点及项目建设地规划建设管理部门对该区域建筑结构的要求，确定本项目生产车间采用钢结构，采用柱下独立基础。3、建筑结构的设计使用年限为50年，安全等级为二级。二、 建设方案（一）混凝土要求根据混凝土结构耐久性设计规范（GB/T50476）之规定，确定构筑物结构构件最低混凝土强度等级，基础混凝土结构的环境类别为一类，本工程上部主体结构采用C30混凝土，上部结构构造柱、圈梁、过梁、基础采用C25混凝土，设备基础混凝土强度等级采用C30级，基础混凝土垫层为C15级，

47、基础垫层混凝土为C15级。（二）钢筋及建筑构件选用标准要求1、本工程建筑用钢筋采用国家标准热轧钢筋：基础受力主筋均采用HRB400，箍筋及其它次要构件为HPB300。2、HPB300级钢筋选用E43系列焊条，HRB400级钢筋选用E50系列焊条。3、埋件钢板采用Q235钢、Q345钢，吊钩用HPB235。4、钢材连接所用焊条及方式按相应标准及规范要求。（三）隔墙、围护墙材料本工程框架结构的填充墙采用符合环境保护和节能要求的砌体材料（多孔砖），材料强度均应符合GB50003规范要求：多孔砖强度MU10.00，砂浆强度M10.00-M7.50。（四）水泥及混凝土保护层1、水泥选用标准：水泥品种一般

48、采用普通硅酸盐水泥，并根据建（构）筑物的特点和所处的环境条件合理选用添加剂。2、混凝土保护层：结构构件受力钢筋的混凝土保护层厚度根据混凝土结构耐久性设计规范（GB/T50476）规定执行。三、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积50644.86，其中：生产工程33509.23，仓储工程6806.89，行政办公及生活服务设施5388.68，公共工程4940.06。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程9360.1233509.234592.911.11#生产车间2808.0410052.771377.871.22#生产车间2340.038377.31114

49、8.231.33#生产车间2246.438042.221102.301.44#生产车间1965.637036.94964.512仓储工程3640.056806.89765.222.11#仓库1092.022042.07229.572.22#仓库910.011701.72191.312.33#仓库873.611633.65183.652.44#仓库764.411429.45160.703办公生活配套1005.355388.68811.593.1行政办公楼653.483502.64527.533.2宿舍及食堂351.871886.04284.064公共工程3293.374940.06440.60辅

50、助用房等5绿化工程3330.7160.50绿化率12.49%6其他工程6002.7415.407合计26667.0050644.866686.22第六章 产品方案一、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积26667.00（折合约40.00亩），预计场区规划总建筑面积50644.86。（二）产能规模根据国内外市场需求和xx（集团）有限公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xxx吨胶粘剂，预计年营业收入35800.00万元。二、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益

51、及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1胶粘剂吨xx2胶粘剂吨xx3胶粘剂吨xx4.吨5.吨6.吨合计xxx35800.002017年因国家环保监管趋严、部分原料厂家关停限产、基础化工原材料价格普遍上涨，胶粘剂的原材料价格受上游原料价格和市场供需关系影响，呈现不同程度的波动。如果未来原材料的市场价格波动较大，原材料价格持续上涨，则不利于行业生产企业的生产预算及成本

52、控制，对生产经营情况会产生一定的影响。第七章 发展规划分析一、 公司发展规划根据公司的发展规划，未来几年内公司的资产规模、业务规模、人员规模、资金运用规模都将有较大幅度的增长。随着业务和规模的快速发展，公司的管理水平将面临较大的考验，尤其在公司迅速扩大经营规模后，公司的组织结构和管理体系将进一步复杂化，在战略规划、组织设计、资源配置、营销策略、资金管理和内部控制等问题上都将面对新的挑战。另外，公司未来的迅速扩张将对高级管理人才、营销人才、服务人才的引进和培养提出更高要求，公司需进一步提高管理应对能力，才能保持持续发展，实现业务发展目标。公司将采取多元化的融资方式，来满足各项发展规划的资金需求。

53、在未来融资方面，公司将根据资金、市场的具体情况，择时通过银行贷款、配股、增发和发行可转换债券等方式合理安排制定融资方案，进一步优化资本结构，筹集推动公司发展所需资金。公司将加快对各方面优秀人才的引进和培养，同时加大对人才的资金投入并建立有效的激励机制，确保公司发展规划和目标的实现。一方面，公司将继续加强员工培训，加快培育一批素质高、业务强的营销人才、服务人才、管理人才；对营销人员进行沟通与营销技巧方面的培训，对管理人员进行现代企业管理方法的教育。另一方面，不断引进外部人才。对于行业管理经验杰出的高端人才，要加大引进力度，保持核心人才的竞争力。其三，逐步建立、完善包括直接物质奖励、职业生涯规划、

54、长期股权激励等多层次的激励机制，充分调动员工的积极性、创造性，提升员工对企业的忠诚度。公司将严格按照公司法等法律法规对公司的要求规范运作，持续完善公司的法人治理结构，建立适应现代企业制度要求的决策和用人机制，充分发挥董事会在重大决策、选择经理人员等方面的作用。公司将进一步完善内部决策程序和内部控制制度，强化各项决策的科学性和透明度，保证财务运作合理、合法、有效。公司将根据客观条件和自身业务的变化，及时调整组织结构和促进公司的机制创新。二、 保障措施(一)推动区域产业协同发展积极推进区域全面创新改革试验，全面打造协同创新共同体，建立健全产业有序转移的需求发现和对接服务机制，探索一批可复制、可推广

55、的改革措施和创新性政策。积极推进区域创新主体市场化合作，协同实施一批技术创新工程，联合建立一批产业技术创新战略联盟。加快推动区域协同创新和产业升级转移，合作搭建区域服务业融合创新和展示交易平台，支持企业跨行业、跨区域开展合作。(二)制定配套财政政策拓宽资金渠道，引导社会资本，支持企业开展产业发展行动。对符合条件的产业园区、产业应用示范工程等在申请财政专项补助资金时，给予优惠政策。按国家有关规定积极落实鼓励产业发展和应用的税收政策，积极争取国家产业专项财政补贴。 (三)激励创新，全面提高管理水平要引导企业善于从全球视野、国民经济全局、产业链上下游去发现甚至发掘未被满足的市场需求，寻求行业新的发展空间和市场商机，使得行业发展实现从主要依靠数量增长和规模扩张转移到主要依靠自主创新和经营管理制胜的轨道上