汽车密封条生产建设项目投资意向书

1、汽车密封条生产建设项目投资意向书一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx （集团）有限公司（二）公司简介公司一直秉承“坚持原创，追求领先”的经营理念，不断创造令客户惊喜 的产品和服务。（三）公司经济效益分析上一年度，xxx （集团）有限公司实现营业收入13947.55万元，同比增长 17.18% （2045.28万元）。其中，主营业业务汽车密封条生产及销售收入为 12123.12万元，占营业总收入的86.92%o根据初步统计测算，公司实现利润总额3297.81万元，较去年同期相比增 长768.38万元，增长率30.38%；实现净利润2473.36万元，较去年同期相比增 长364.98万元，

2、增长率17.31%。表1：上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元13947.55完成主营业务收入万元12123.12主营业务收入占比86.92%营业收入增长率（同比）17.18%营业收入增长量（同比）万元2045.28利润总额万元3297.81利润总额增长率30.38%利润总额增长量万元768.38净利润万元2473.36净利润增长率17.31%净利润增长量万元364.98投资利润率60.96%投资回报率45.72%财务内部收益率21.34%企业总资产万元12356.03流动资产总额占比26.32%流动资产总额万元3252.13资产负债率41.33%二、项目概况（一）项目名称汽车密封条

3、投资建设项目（二）项目选址xxx高新技术产业开发区（三）项目用地规模项目总用地面积21490.74平方米（折合约32.22亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数67.25%,建筑容积率1.14,建设区域绿化覆盖率 7.49%,固定资产投资强度176.80万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积21490.74平方米，建筑物基底占地面积14452.52平方米, 总建筑面积24499.44平方米，其中：规划建设主体工程19236.53平方米，项目 规划绿化面积1834.07平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计108台（套），设备购置费2561.67万元。（七）节能分析1、项目年

4、用电量1049865.50千瓦时，折合129.03吨标准煤。2、项目年总用水量8164.32立方米，折合0.70吨标准煤。3、“汽车密封条投资建设项目”,年用电量1049865.50千瓦时，年总 用水量8164.32立方米，项目年综合总耗能量（当量值）129.73吨标准煤/年。达纲年综合节能量50.45吨标准煤/年，项目总节能率27.33%,能源利用效果良 好。（a）环境保护项目符合xxx高新技术产业开发区发展规划，符合xxx髙新技术产业开发 区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切 实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域 生态环境产生

5、明显的影响。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资8120.40万元，其中：固定资产投资（固定资产投资）万元， 占项目总投资的70.15%；流动资金2423.90万元，占项目总投资的29.85%。（十）资金筹措该项目投资均由企业自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达纲年营业收入18606.00万元，总成本费用14105.49万元 税金及附 加78.47万元，利润总额4500.51万元，利税总额5232.90万元，税后净利润 3375.38万元，达纲年纳税总额1857.52万元；达纲年投资利润率55.42%,投 资利税率64.44%,投资回报率41.57%,全部投资回收期3.91年，提供

6、就业职 位267个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx高新技术产 业开发区及xxx高新技术产业开发区汽车密封条行业布局和结构调整政策；项 目的建设对促进xxx髙新技术产业开发区汽车密封条产业结构、技术结构、组 织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx （集团）有限公司为适应国内外市场需求，拟建“汽车密封条投资 建设项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新技术产业开发区经济 发展，为社会提供就业职位267个，达纲年纳税总额1857.52万元，可以促进 xxx高新技术产业开发区区域经济的繁

7、荣发展和社会稳定，为地方财政收入做 出积极的贡献。3、项目达纲年投资利润率55.42%,投资利税率64.44%,全部投资回报率 41.57%,全部投资回收期3.91年（含建设期12个月），固定资产投资回收期 3.91年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、2015年5月8日，中国制造2025提出要“强化工业基础能力”、“扎扎实实打基础”，明确要强化工业基础能力，实施工业强基工程。2016年 4月12 0,工业和信息化部、发展改革委、科技部、财政部联合发布工业强 基工程实施指南（2016-2020年），进一步提出了 “开展重点领域'一揽子' 突破行动，实施重点产品

8、“一条龙'应用计划，建设一批产业技术基础平台， 培育一批专精特新'小巨人'企业，推动'四基'领域军民融合发展”等重点 任务，形成整机牵引与基础支撑协调发展的产业格局。在与财政部联合组织开 展十大领域四基“一揽子”突破行动基础上，工业和信息化部今年试点启动重 点产品、工艺“一条龙”应用计划，并继续着力推动建设一批产业技术基础公共服务平台，培育一批专精特新“小巨人”企业和优势产业集聚区。同时积极 营造基础领域国有企业与民营企业公平竞争的市场环境，鼓励更多民营企业进 入基础领域。综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、 清洁生产都是积极

9、可行的。表2：主要经济指标一览表项目单位指标占地面积平方米21490.74折合亩数亩32.22容积率1.14建筑系数67.25%投资强度万元/亩176.80基底面积平方米14452.52建筑面积平方米24499.44绿化率7.49%绿化面积平方米1834.07固定资产投资万元5696.50流动资金万元2423.90总投资万元8120.40土建工程投资万元2003.15设备投资万元2561.67其它投资万元1131.68土建工程投资占比24.67%设备投资占比31.55%其它投资占比13.94%流动资金占比29.85%固定资产投资占比70.15%收入万元18606.00总成本万元14105.49

10、利润总额万元4500.51净利润万元3375.38所得税万元1125.13增值税万元653.92税金及附加万元78.47纳税总额万元1857.52利税总额万元5232.90投资利润率55.42%投资利税率64.44%投资回报率41.57%回收期年3.91设备数量台（套）108年用电量千瓦时1049865.50年用水量立方米8164.32节能率27.33%节能量吨标准煤50.45员工数量人267总能耗吨标准煤129.73四、项目建设背景1、做强制造业，亦需着眼长远、提前布局，不能总是跟在别人后头跑。面 对摆在所有国家面前的新领域、新机遇，考验的就是抢跑能力、加速能力、持 续能力。要审时度势、全盘

11、考虑、预先谋划、扎实推进，才能从“跟跑者”变 成“领跑者” o实现由大变强的跨越发展绝非易事。我们既要在较短时间内走 完发达国家上百年走过的工业化道路，又要在新一轮世界产业变革和竞争中迎 头赶上，不进则退，甚至进得慢了也是退。唯有以时不我待、只争朝夕的紧迫 感和使命感，动员全社会力量应对挑战，才能抢出一条迈向“制造强国”的通 天大路。“'中国制造2025'是我国从制造大国走向制造强国的第一步。”工 业和信息化部负责同志表示，相关部门为“中国制造2025”绘制的详细实施图 谱，让这一步走得又稳又好。“1+x”规划体系保驾护航。“v即规划本身， 所谓“x”是包括五大工程、质量品牌提

12、升、发展服务型制造等11个配套的规 划、行动计划、发展指南。目前，除了信息产业、新材料产业、制造业人才等 指南正在报批，其他8个已陆续发布并组织实施。战略咨询委员会绘制技术路 线图。工信部推动成立了国家制造强国战略咨询委员会，通过咨询委员会发布 重点领域的技术创新路线图、时间表。目前已发布2015年版，提出了十大重点 领域未来十年的发展方向、目标和路径。分省市指导、统筹协调。为了避免一 哄而起，制订了 “中国制造2025”分省市指南。每个省根据本省的情况，确定 三到五个制造业发展的优势产业、优势企业。工业和信息化部部长苗号表示， 希望通过部和省一起合作，共同推动这些具有优势的产业和企业加快发展

13、，能 够在“中国制造2025”方面，取得突破。2、创新是制造业发展的主引擎。我国制造业创新能力不强、关键核心技术 受制于人、以企业为主体的创新体系不完善、产业共性技术的研发和产业化主 体缺失等问题突出。建设制造强国，必须把提高自主创新能力作为中心环节， 加快建设国家制造业创新体系，打造有利于创新的制度环境，促使我国成为全 球创新的引领者。坚持质量为先。高质量是制造业强大的重要标志。近年来中 国制造的产品质量和技术水平不断提升，但产品档次不高、缺乏世界知名品牌、 领军企业发展不足等问题依然突出。建设制造强国，必须把质量品牌作为生命 线，强化企业主体责任，完善政策法规体系、技术标准体系、质量监管体

14、系、 先进质量文化，加强质量技术攻关和自主品牌培育，叫响“中国质量”，打造“中国品牌"。3、2015年上半年战略性新兴产业实现较快发展，战略性新兴产业重点行 业收入和利润增速均超过10%o其中工业部分收入增长是同期工业总体收入增 速的5倍以上，工业部分利润同比增长超过15%,而2015年上半年工业总体 利润负增长0.7%。战略性新兴产业已成为填补传统产业下滑“空缺”、实现稳 增长的中流砥柱。五、必要性分析1、从长期视角来看，全球性的经济发展面临着新矛盾和新挑战，从本质角 度来讲，经济发展是一项长期任务，所以针对这样一种现象，要采用新常态的 经济发展逻辑。新常态所示经济发展台阶需要正确

15、的指引，新常态作为一种新 方式，在经济发展中的应用要极为重视。本文从新常态经济发展的逻辑和前景 的趋势入手，对新常态下经济发展的逻辑与前景进行了阐述与分析。2、积极构建区域性制造业创新中心，联合行业龙头企业、高校、科研机构 等创新资源，围绕支柱产业和战略性新兴产业领域，集中突破一批制约产业发 展的关键核心技术。加大科技创新服务平台建设力度，为技术研发、转化等提 供平台、法律、管理、贸易等咨询和服务。积极承办国际性的科技成果交流会, 搭建国际性平台，引导企业、高校、科研机构与国际先进的研究机构和团队开 展交流合作。3、研究与试验发展经费支出占国内生产总值比重达到2 5%；自主创新 能力显著增强，

16、每万人口发明专利拥有量提高到7件；基础科学和前沿技术研 究综合实力显著增强，取得一批在世界具有重大影响的科学技术成果。积极培 育创新驱动型经济增长模式，科技进步对经济增长的贡献率大幅上升，进入创 新型国家行列。六、产品规划项目主要产品为汽车密封条，根据市场情况，预计年产值18606.00万元。七、建设规模（一）用地规模该项目总征地面积21490.74平方米（折合约32.22亩），其中：净用地面 积21490.74平方米（红线范围折合约32.22亩）。项目规划总建筑面积24499.44 平方米，其中：规划建设主体工程19236.53平方米，计容建筑面积24499.44 平方米；预计建筑工程投资2

17、003.15万元。（二）设备购置项目计划购置设备共计108台（套），设备购置费2561.67万元。（三）产能规模项目计划总投资8120.40万元；预计年实现营业收入18606.00万元。八、项目选址该项目选址位于xxx高新技术产业开发区。综合实力有了新提升。预计到2015年底，全市地区生产总值达到780亿元, 年均增长6.7%；城镇常住人口人均可支配收入实现21283元，年均增长11.5%, 农村常住人口人均可支配收入实现10535元，年均增长14.1%；社会消费品零 售总额完成420亿元，年均增长13.9%；固定资产投资累计完成3448亿元，是 “十一五”期间的2倍。改革开放取得新成效。下放

18、了同级政府投资审批权和 企业投资备案权限；清理了审批用章，削减了前置要件，减少了审批流程，压缩了审批时限；市级三大景区和县（市）区经济技术开发区、农业产业园区、 服务业集聚区、文化旅游景区和新市镇建设体制机制创新实现突破；农村综合 改革启动实施，土地确权登记稳步推进；外贸和招商引资工作取得新进展，到“十二五”末，外贸出口、实际利用外资年均增长19.5%和21.31%。工业结构 调整取得新进展。基本形成了冶金、汽车及零部件、农产品及食品加工、能源 及新能源、建材及其设备制造五大主导产业。各县（市）区工业园区建设快速 推进，重点产业集群初具规模。高新技术企业不断成长，初步形成了以机械电 子、节能环

19、保、新能源、新材料、生物工程为主的五大高新技术领域产业格局。 服务业发展态势良好。积极实施服务业四年行动计划，区域性商贸中心建设加 快推进，服务业集聚区和各具特色的旅游景区建设取得较大进展，市电子商务 产业园建成并投入运营，万达广场等重点项目启动实施。金融服务地方经济发 展的能力不断增强，朝阳银行沈阳分行、本溪分行、抚顺分行挂牌营业，成功 引进锦州银行和盛京银行。九、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数67.25%,建筑容积率1.14,建设区域绿化 覆盖率7.49%,固定资产投资强度176.80万元/亩。表3： 土建工程投资一览表项目单位指标投资金额占地面积平方米21490.74折合亩数亩3

20、2.22基底面积平方米14452.52建筑面积平方米24499.442003.15 万元容积率14建筑系数67.25%主体工程平方米19236.53绿化面积平方米1834.07绿化率7.49%投资强度万元/亩176.80十、建设进度该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资5409.40万元，占计划投资 的66.61%o其中：完成固定资产投资3531.05万元，占总投资的65.28%；完成 流动资金投资1878.35,占总投资的34.72%o表5：项目建设进度一览表项目单位指标完成投资万元5409.40完成固定资产投资万元3531.05元成比例65.28%完成流动资金投资万元1878.35元成比

21、例34.72%気成比例66.61%十一、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期工程项目的固定资产投资5696.50 （万元）。表6：固定资产投资估算表项目单位指标占总投资比例项目建设投资万元5696.5070.15%土建工程万元2003.1524.67%设备购置万元2561.6731.55%一一其它投资万元1131.6813.94%建设期利息万元固定资产投资万元5696.5070.15%（二）流动资金投资估算预计达纲年需用流动资金2423.90万元。（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资8120.40万元，其中：固定资产投资 （固定资产投资）万元，占项目总投资的70.15%；

22、流动资金2423.90万元，占项 目总投资的29.85%o2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工 程投资2003.15万元，占项目总投资的24.67%；设备购置费2561.67万元，占 项目总投资的31.55%；其它投资1131.68万元，占项目总投资的13.94%o3、总投资及其构成估算：总投资二固定资产投资+流动资金。项目总投资 =5696.50+2423.90=8120.40 （万元）。表7 ：总投资构成估算表项目单位指标占总投资比例固定资产投资万元5696.5070.15%项目建设投资万元5696.5070.15%一一建设期利息万元流动资金万元2423.90

23、29.85%总投资万元8120.40100.00%十二、资金筹措本期工程项目投资全部由项目建设单位自筹。十三、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年生产负荷60.00%，收入11163.60,总成本8463.29,利润总额2700.31,净利润2025.23,增值税392.35,税金及附 加47.08,所得税675.08；第二年生产负荷70.00%,收入13024.20，总成本 9873.84,利润总额3150.36,净利润2362.77,增值税457.74,税金及附加54.93, 所得税787.59；第三年生产负荷100%,收入18606.00，总成本14105.49,利 润总额

24、4500.51,净利润3375.38增值税653.92,税金及附加78.47,所得税 1125.13。（一）营业收入估算本期工程项目达纲年预计每年可实现营业收入18606.00万元。（二）达纲年增值税估算达纲年应缴增值税二销项稅额-进项税额=653.92万元。表8：营业收入稅金及附加和增值稅估算表项目单位指标营业收入万元18606.00汽车密封条（主营业务收入）万元18606.00其它收入万元增值税万元653.92税金及附加万元78.47（三）综合总成本费用估算本期工程项目总成本费用14105.49万元。（四）税金及附加达纲年应纳税金及附加78.47万元。（五）利润总额及企业所得税利润总额二营

25、业收入综合总成本费用销售税金及附加+补贴收入=4500.51 （万元）。企业所得税二应纳税所得额x税率=4500.51 x25.00%=l 125.13 （万元）。（六）利润及利润分配1、本期工程项目达纲年利润总额（pfo）:利润总额=营业收入-综合总成 本费用销售税金及附加+补贴收入=4500.51 （万元）。2、达纲年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额x税率=4500.51 x 25.00%=1125.13 （万元）。3、本项目达纲年可实现利润总额4500.51万元，缴纳企业所得稅1125.13 万元，其正常经营年份净利润：企业净利润=达纲年利润总额企业所得税=4500.51-112

26、5.13=3375.38 （万元）。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。(1) 达纲年投资利润率55.42%o(2) 达纲年投资利税率=64.44%。(3) 达纲年投资回报率=41.57%。5、根据经济测算，本期工程项目投产后，达纲年实现营业收入18606.00 万元，总成本费用14105.49万元，税金及附加78.47万元，利润总额4500.51 万元，企业所得税1125.13万元，税后净利润3375.38万元，年纳税总额1857.52 万元。表9：利润及利润分配表项目单位指标营业收入万元5696.50汽车密封条增值税万元653.92税金及附加万元78.47总成本费用万元1410

27、5.49利润总额万元4500.51企业所得税万元1125.13净利润万元3375.38纳税总额万元1857.52利税总额万元4500.51投资利润率55.42%55.42%55.42%投资利润率 投资回报率十四、项目盈利能力分析全部投资回收期（pt） =3.91年（含建设期12个月）。本期工程项目全部投资回收期3.91年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收， 盈利能力较强，故投资风险性相对较小。表10：盈利能力分析一览表项目单位指标备注净利润万元3375.38投资利润率55.42%投资利润率55.42%投资回报率55.42%回收期年3.91十五、综合评价1、推进中小企业节能减排和清洁生产。促进重点节能减排技术和高效节能 环保产品、设备在中小企业的推广应用。按照发展循环经济的要求，鼓励中小 企业间资源循环利用。鼓励专业服务机构为中小企业提供合同能源管理、节能 设备租赁等服务。充