水业公司材料管理办法

1、水业公司材料管理办法 水业股份有限公司材料管理方法 第一章总则 第一条为规范材料选购、存储、领用行为,掌握公司生产经营用材料费用,提高经济效益,特制定本方法。 本方法所指生产经营用材料包括:工程施工所需的管材管件、阀门、水表等用料、水泵、空压机等机械设备和电缆、配电设施等机电设备及其它投资性材料。 第二条本方法所遵循的原则为公开与效率。 第三条材料管理工作的职能布局:材料的使用部门会同财务部负责材料费用预算和核算掌握;生产经营部负责材料的选购并办理材料质量合格证、卫生许可证等相关手续;财务部负责材料的存储及出入库管理;督查中心对材料使用状况进行监督,并会同材料使用部门对材料价格和质量进行监督。

2、 第四条本方法适用于公司本部及临河分公司的生产经营用材料。公司所属其他公司生产经营用材料可参照本方法执行。 第二章材料选购 第一节一般规定 第五条年底前,材料使用部门依据年度本部门工作支配和用料需求,编制年度用料计划和材料费用预算,提交财务部审核,并交督查中心监审备案。将经财务部审核纳入年度材料费用预算的年度用料计划提交生产经营部。 无法按年度提交用料计划的部门可按月度提交。 无法按月度提交用料计划的部门,可在工程项目开工6天前提交用料计划。 无法确定项目开工日期的,视状况适时提交用料计划。 第六条生产经营部接到用料计划后,应即进行市场询价、比价、议价,并指派选购员核实材料存储量,编制材料选购

3、计划,经部门经理和财务部材料会计审核,报分管总经理审批后支配选购员组织选购。大宗材料的选购,生产经营部要进行质量、价格论证,最终报总经理审批。 第七条大型供水设施建设用料和大批量材料的选购,通过招标进行。生产经营部会同材料使用部门依据项目特点和购材需求编制招标文件,报经总经理审批后组织招标,通过招标竟价选购质优价低的材料。实行招标选购供货的,依据工程状况另行规定。 第二节特殊规定 第八条生产经营特殊是现场施工中急需的零星、低值、易耗材料的选购,可由材料使用部门负责人打算,临时直接向生产经营部指定的供应商购买或提货,并在该供应商处建立提货手续;用料事项完成后当月或下一个月内,指派专人凭提货单证经

4、公司选购员、保管员核实审签后补办材料申领、出库和结算事宜。 第九条公司选购人员会同材料保管员定期盘点库存,建立库存数据档,并向材料使用部门、督查中心准时通报存货信息;对常用材料品种建立常备库存,库内有存货的,一般不得自行选购;材料使用部门当年或当月或单个项目的自行选购量不得超过该部门当年或当月或单个项目用料总金额的5%。 第十条生产经营部门要准时征求材料使用部门、督查中心的意见,分析材料需求和市场供货信息,对公司生产经营常用材料引入市场竟价机制,确定一家或几家供应商,根据优质价低和定期不定量的原则,报经分管总经理审核,书面签订附加存储、送货条件的买卖合同。 第十一条合同应明确所购材料的品种规格

5、、质量(必要时封存样品并对样品质量予以说明)、价格、交付提货和存储、送货中材料的毁损、灭失风险责任。合同副本并交财务部、督查中心监审备案。 第十二条合同应明确,购销双方经协商全都,可就材料价款依据国家政策调整或市场变化在适当时侯作出变更;材料购进后,生产经营部门会同材料使用部门应准时在商定期限内进行质量检验,索取或办理相关证件,以确保材料质量符合标准;试用的产品应商定试用期,不商定试用期的,由供应商确定。 第十三条为缓解公司仓储压力并应对生产急需,根据材料购销合同所购并由供应商存储、运送的材料,可由使用部门通知供应商直接供货,但须具结相应的交接单证并经公司选购人员、材料保管审核后补办材料申领、

6、出库和结算事宜。 第十四条督查中心就临时购料和依合同购料活动,必要时派员直接参与,协同办理,并以适当方式进行监督。对购进材料的使用状况,应视状况介入施工现场进行监督。 督查中心就材料购进、使用状况应当监督而未监督或没有监督到位,材料出现质量问题,须担当相应的责任。 第十五条选购员对其直接选购材料的质量担当责任;材料使用部门负责人及使用人就购料前提出的选购建议担当相应的责任。 依据本制度第八条由材料使用部门直接购买或提货的材料,材料使用部门经办人、负责人对材料的质量担当责任。 第三章材料验收入库 第十六条选购员依据经批准的选购计划、已签订的购销合同选购材料,材料保管员依据经批准的选购计划、购销合

7、同副本、供应商出具的销售单证编制材料验收单,将所选购材料验收入库。 第四章材料领用出库 第十七条材料使用部门设材料员,由材料员依据实际需要量编制材料申领单,经主管审核、本部门分管经理或经理审批,办理领料手续。 第十八条材料使用部门可就常用材料设置一定数量的储备,品种和储量应由财务部会同生产经营部和材料使用部门共同确定,并经督查中心监审后报总经理批准。凡有材料储备的部门,必需设内部兼职保管员负责该部分材料的实物管理,每月最终一日须会同财务部材料保管员盘点实有库存量,办理假退库手续。 第十九条材料使用部门的材料储备只能用于应急,只有当本部门急用材料而公司保管员不在岗时才能使用,下一工作日必需办理申

8、领手续,补足核定储量。 第二十条材料会计应于每月25日与保管员对账,理清各种材料的存储状况,并将对账确认的当日库存明细以电子文档的形式通报选购员和各材料使用部门。 第五章废料回收处理 第二十一条对于水厂维护、管网维护中替换下来的废料,诸如管材、管件、阀门、水表、井圈、井盖、消火栓、水泵、井管、电缆、配电设施等,应由使用部门材料人员妥当保管,列出清单,移交公司材料保管员验收入库。 第二十二条使用部门经技术认定,对确因技术进步而被淘汰的原购材料,应开列清单,上报分管副总经理和总经理审核同意后,移交财务部。财务部经报分管副总经理审核同意后,可核减库存。 第二十三条废料回收入库,应由公司材料保管员编制

9、入库单,备份移交使用部门废料保管人员及督查中心。 第二十四条对回收的废料和依本方法第二十二条规定处理的材料,财务部报分管副总经理和总经理审批后,责成公司材料保管员进行最终的变卖处理。有关财务 活动按公司财务制度执行。 第二十五条原购材料价值过大或大宗的材料报废、更换,应逐级层报总经理或总经理办公会议审批。 第六章罚则 第二十六条材料使用部门、财务部未按本方法第五条及所附相关工作流程规定的程序、时限遵照执行的,视为未完成当年、当月、本周工作任务。 第二十七条生产经营部接到年度用料计划10日内、月度用料计划5日内、项目用料计划3日内未予审核报批的,并且用料计划审批后,选购员在上列相同时限内未组织选

10、购的,视为生产经营部及其主管、选购员未完成当期工作任务。 第二十八条材料使用部门临时直接选购材料,违反第八条、第九条规定的品种、时限和限量,视为相关工作人员、主管和部门负责人违规,视为未完成本期工作任务。部门主管因打算失误或相关人员为谋取私利选购低质、伪劣材料,致使公司利益受损的,视情节责令其担当损失并赐予降职或降级处分。 第二十九条生产经营部违反法律及本制度规定的程序与供应商签订购销合同,因合同无效或合同被撤销,由此给公司造成的损失,区分状况,责令相关责任人员担当损失;利用合同谋取私利情节恶劣或者购入低质、伪劣材料,给公司造成10万元以上重大损失的,对负有责任的各级主管赐予降职、降级处分直至解聘,对直接责任人员予以除名或解聘,公司依法保留经济追偿权。 第三十条材料使用部门、使用人在施工、修理中擅自更换材料、或对废料私自处理的,责令相关责任人员担当损失,并处该材料等值额的罚款;情节严重的,依有关法律法规和公司制度追究责任。 第三十一条库管人员、材料人员未按本方法各相关规定遵照执行的,视为所属部门、岗位未完成当期工作;情节严重的,