电大ERP原理与应用试验报告1~5易飞

1、实验报告教师评语教师签名日期2016615成绩学生姓名学号班级分组项目编号ERP原理与应用实验1项目名称订单录入与批次需求计划实验报告一、实验目的1. 了解ERP系统中订单与批次需求计划之间的业务流和信息流。2. 理解批次需求计划的主要作用与目的。3. 初步了解主要的基础数据含义及其设置方法。4. 掌握订单录入、批次需求计划生成的基本方法。二、实验内容与步骤（要求：针对实验案例的每项工作，完成实验，并分别撰写实验步骤）内容：1 完成订单录入，生成物料需求计划和生产计划；2 单据包括：订单、工单和采购单。步骤：1、修改系统时间，登陆“易飞”系统，进入“录入客户订单”一“销售管理”子系统，打开“录

2、入客户订单”，新增客户订单，输入相应的数据，保存订单，查询客户订单，查询已录入 的订单，从系统显示的订单信息中，选择要查看的订单，查看订单详细信息，退出“录入客户订 单”2. 进入“生产管理”系统一“批次需求计划”子系统，打开“设置批次计划”，设置批次计划，退出“设置批次计划”。3. 进入“生成批次需求计划”，生成批次需求计划，设置“基本选项”中的选项，设置“高级选 项”中的选项，生成本订单的批次需求计划。4. 维护批次生产计划，进入“维护批次生产计划”，查询现有的批次生产计划，5. 发放LRP工单，打开“发放LRP工单”，设置本次发放的过滤条件 （基本选项设置），选择“基本选项”，设置本次发

3、放的过滤条件（高级选项），选择“高级选项”，发放工单。6. 查询发放的LRP工单，进入“录入工单”，查询已发放的工单，从系统显示的工单信息中，选择要查看的工单，查看工单详细信息。退出录入工单。7. 维护批次采购计划，进入“维护批次采购计划”，查询现有的批次采购计划。8. 发放LRP采购单，打开“发放LRP采购单”，设置本次发放的过滤条件 （基本选项），选择“基本选项”，设置本次发放的过滤条件（高级选项），选择“高级选项”，发放采购单。9.查询发放的LRP采购单，进入“录入采购单”，查询已发放的采购单，从系统显示的采购单信 息中，选择要查看的采购单，查看采购单详细信息，退出“录入采购单”。三、实

4、验成果提交（要求：将实验结果画面复制下来，粘贴在此处）订单录入与批次需求计划：进销存管理-销售管理子系统-录入客户订单生产管理:易疋ERP至就(DS-SEtfSJ匸 15(5栓轄别“飞&懈z.a! ® A* 瓷可丸衍具一3 SV（50的JUnu曰主孟城弼SIt & + &系氏设矍 - a iSrt存酋理+占釆馳理于系歩 + &f 5SS*吕殍黄社理干辛據 *占钏隹暂理千甬壻 *挣茅附藏剧于甬蛹 < &堆席JIHfr千再址 t &遊岀口理 曰生产童也*占严品城樹干至址 t弓主生产诽程至块+与空1墅些甦十占匸单/蚕外千铢 *吕工艺总埋

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6、丰Z1通周斯性维护批次采购计划:s®堆护扯出隼削计划 撿品号I瓦护案具1贵功能汇出征)退出Of)计疥時 DD3bQ702Q2DOlOOOl工厂|KJJGCO处工厂备注采购曲号品名I ts«交货日咖日乐购謝蚩|但应简5号|弹曲裔閒他|仓展*0 DZI底亚pQQT-曲-応75507-02-J3TOO. ODOpHr，. r i_|ls A嫌丝零衬2007-02-162C0T-02-14200.000 YJ元役YCLC厘埜2007- 02-1S_2C07-02-H100, 000 JH焉禾兀LC127 0L0.1 -211冃浏克 DE底圧维护批次生产计划（按品号）易飞皿P至块ID

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9、 巧9U 9) ma) 4E出 血Ifltucoe ti 配 于 出-_« * 険 | 丿 JC # 呼 #* *Cl ti *碗单据 »fflaJW2007-OS-D2彌?日JB2fl(JH*采祸见号2UJio?D2n<畏rs携pH离禾“铁若 M'章瑾書采柚掠15,3.622>«15. 38直陨膏计1r 也 CI0O.OO対合才20D. 00Qisy.aai - in发放LRP工单:工单/委外子系统-工单:四、实验中遇到的难点及解决办法1、难点：在录入客户订单时，要求输入产品单价后，没有了下一步提示。解决方法：输入数据后，按回车键盘。不能只用

10、鼠标不停的点。2、难点：批次需求计算方式。解决办法：“批次需求计算方式”有两种：净需求和毛需求。如选择“净需求”，计算时会考虑库存和预计入库或预计出库的数量；如选择“毛需求”，计算时不会考虑这些量而只计算此批订单所需的量；本实验选择系统默认计算方式：净需求五、实验体会通过做操作实验，我了解了系统集成的思想，理解了企业生产经营的过程和企业经营管理的 流程，掌握了 ERP中定单生产的流程和 ERP中基本流程的操作方法。此外，“预交货日期”是本张单据填制的主要数据项。系统在做需求计划时，特别是在生产计划计算的算法中，采用的是倒 推日期的计算方式，即生产计划是依据预交货日期进行推算。故“预交货日期”的

11、填制需要格外六、 思考题解答本实验中，录入客户订单表单时最关键的项目是哪四项？为什么？答：1、 客户编号：企业记录客户的各种相关信息，实施对客户关系的管理。“客户编号”作为系 统里客户信息的索引字段，和客户是一一对应的关系，可以通过它对客户信息进行查询和实时的管理。如果选择错误的客户编号，则记录的订单则是错误的信息，由此则引起后续操作的错误。 因此在以订单为驱动生产的企业，订单信息必须保证准确无误。2、货品信息：输入正确的详细信息以便后续的物料需求计算将以次为依据展开计算。3、业务员：输入正确的业务人员信息，使企业在分配工作时可以有效进行。4、预交货日：“预交货日期”是本张单据填制的主要数据项

12、。系统在做需求计划时，特别是在生产计划计算的算法中，采用的是倒推日期的计算方式，即生产计划是依据预交货日期进行推 算。故“预交货日期”的填制需要格外注意。3本实验中，物料需求计划的计算依据是什么？可发放出哪两类计划？采购计划中的哪一项还需要依据市场情况，待实际采购时进行确定？答：1、依据是：MPS、物料清单和物料可用量。2、发放两类计划：各个零部件的生产计划和采购件的采购计划。3、待实际采购确定：采购单价实验报告教师评语教师签名日期2016615成绩学生姓名学号班级分组项目编号ERP原理与应用实验 2项目名称采购与应付管理实验报告三、实验目的1. 了解企业采购与应付的基本流程。2. 理解ERP

13、系统中采购管理与应付管理之间的信息流程与单据特征。3. 初步了解主要的基础数据含义及其设置方法。4. 掌握采购单录入、进货单录入、应付凭单录入的基本方法。四、实验内容与步骤（要求：针对实验案例的每项工作，完成实验，并分别撰写实验步骤）1、采购单审核修改系统时间，登录系统，进入“录入采购单”，进入“进销存管理”系统，进入“采 购管理”子系统，打开“录入采购单”，查询、更改、审核采购单，查询已生成的采购单， 从系统显示的采购单信息中，选择要更改的采购单，更改采购单的单价，审核采购单，从系 统显示的采购单信息中，选择要更改的采购单，更改采购单的单价，审核采购单，退出“录入采购单”2、录入进货单修改系

14、统时间，登录系统，.进入“录入进货单”，进入“进销存管理”系统 ，进入“采 购管理”子系统，打开“录入进货单”，新增进货单，新增供应商“嘉禾”的进货单，选择进货单类型为“ JH （进货单）”，选择供应商为“ JH嘉禾”，选择前置单据“采购单”，保存进货单，查询进货单，查询已录入的进货单，从系统显示的进货单信息中，选择要查 看的进货单，查看订单详细信息，退出“录入进货单”3、制作应付凭单与付款单修改系统时间，登录系统，进入“录入应付凭单”，进入“财务管理”系统，进入“应 付管理”子系统，打开“录入应付凭单”，新增应付凭单，新增供应商“嘉禾”的应付凭单，选择应付凭单类型为“ YF （应付凭单）”，

15、选择供应商为“ JH嘉禾”，选择应付凭单类 型为“ YF （应付凭单）”，选择供应商为“ JH嘉禾”，添加单身“序号”，选择“来源”类别， 选择“来源单别”，保存应付凭单，选择供应商为“ YJ元技”，添加单身“序号”，选择“来 源”类别，选择“来源单别”，保存应付凭单查询应付凭单，查询已录入的应付凭单，从系统显示的应付凭单信息中，选择要查看的应 付凭单，退出“录入应付凭单”作业，新增付款单，打开“录入收款单”，新增供应商“嘉禾”的付款单，选择收款单类型为“ FK （付款单）”，选择供应商为“ JH嘉禾”，添加单身“序号”，选择“借/贷”类型为借，选择“借/贷”类别为 冲账，选择“来源单别”，换

16、行添加第二行信息，选择“借 /贷”类型为 贷， 选择“借/贷”类别为一般，输入“原币金额”：18000,保存付款单，选择供应商为“ YJ元技”，添加单身“序号”，选择“借/贷”类型为借，选择“借 /贷”类别为冲账选择“来源单 别”，换行添加第二行信息，选择“借/贷”类型，选择“借/贷”类别，输入“原币金额”：4000，保存付款单。4、查询付款单查询已录入的收款单，从系统显示的付款单信息中，选择要查看的付款单，查看付款单详细 信息，退出“录入客户订单”作业。三、实验成果提交（要求：将实验结果画面复制下来，粘贴在此处）劈EBTfS幷齐丙用 #4卡敦件-ini *i幅* 趕Tbjft x.rt ，&

17、lt;«* m-1 Kap-l-tr£ 创WHIfl二*1>进货单的录入-Laid3| Eiir£ fl.宁9ff!Bi-ar «iL»fl I, KmL-ivmI KiI h -m/ rtnwn凭单付款单七、实验中遇到的难点及解决办法1“原币金额”忘记输入或者输入错误：忘记输入或者输入错误都将导致付款单的借贷不平衡。2. 付款单单身中“借方”和“贷方”顺序颠倒：需要先设置“借方”，然后选择“贷方”，否则付款单单尾信息中将出现错误。3. “供应商信息”和单身“来源单别”信息的先后顺序：先设置“供应商信息”，然后根据供应商信息选择对应的进货

18、单。顺序错误，可能导致操作 不能进行。4“进货单”的单身信息录入途径选择错误：选择完“供应商”后，不要单击单身信息中的选项，直接通过“复制”前置单据的单身信息录入，如不小心单击了单身信息中的选项，则无法复制信息。必须单击进货单菜单条中的 “取消”,然后重新录入该张“进货单”。5.采购单忘记审核：企业实际业务中更改采购单信息后，是需要审核的，审核后才能依照采购单信息进行实际的 采购。八、实验体会我们从这次综合实训中了解到了企业采购和应付的基本流程。比如在单据的“等待”状 态下，单击“查询”按钮，系统弹出“设置查询条件”筛选框，直接单击“确定”按钮，可 进行无条件查询。采购单中的“单价”需要以市场

19、价格为准。所以在实际采购发生时，根据 市场价格对采购单的价格信息进行调整。理解ERP系统中采购管理与应付管理之间的信息流程与单据特征采购单是按照供应商归集采购业务信息的，故进货单的操作需要先选择供应商后才能调出其前置单据信息。初步了解主要的基础数据含义及其设置方法。进货单的进货数 量：在企业实际情况中，交货后要进行货物的验收，掌握采购单录入、进货单录入、应付凭 单录入的基本方法。先选择“供应商信息”，然后系统根据供应商信息显示相应的应付凭单，在显示的应付凭单里，选择对应的应付凭单。顺序错误，可能导致操作不能进行。付款单对 应“贷方”要输入原币金额的数量，原币对应于企业使用的货币种类。我们一次接

20、一次地进 行综合任务，使我们对 ERP系统的了解更深了，对在 ERP系统中要常犯的错误也有了一些认 识，在企业的采购和应付应收中，一些方面是很重要的，也是很容易犯的。所以我们要谨慎 点。九、思考题解答1采购管理子系统如何进行供应商管理？怎样在系统操作中体现？用于对供应商基本信息、交易记录以及评价的管理，主要包括：供应商类型维护、供应商资料维护、供应商报价维护和供应商评价等。 供应商基本信息：供应商信息录入，记录供应商的信息。 供应商报价维护：在系统中选择输入单价，此单价将不会让其他公司看到。 供应商资料维护：供应商的资料只会在系统中显示，无法被修改。2企业在采购物料和实际付款之间通过什么进行财

21、务管理？如何管理？进入“财务管理”系统 一一进入“应付管理”子系统一一打开“录入应付凭单”作业-录入应付凭单 保存应付凭单 查询应付凭单进入“财务管理”系统一一进入“应付管理”子系统一一打开“录入应付凭单”作业一打开“录入收款单”作业一一录入收款单一一保存收款单一一查询收款单实验报告教师评语成绩教师签名日期2016615学生姓名学号班级分组项目编号ERP原理与应用实验 3项目名称生产管理实验报告五、实验目的1、了解企业生产的基本流程；2、理解ERP系统中生产管理（车间管理）信息流程及单据特征；3、初步了解主要的基础数据含义及其设置方法；4、掌握生产管理（车间管理）中操作流程及单据处理的基本方法

22、。六、实验内容与步骤（要求：针对实验案例的每项工作，完成实验，并分别撰写实验步骤） 内容：1、完成生产管理的基本流程；2、制作单据包括：工单、工单工艺、投料单、领料单、转移单、入库单等。步骤：1、审核LRP工单及录入工单工艺：（1）、修改系统时间；（2）、进入“录入工单”：点击“录入工单”一“查询”一“确定”一“关闭”；（3）、进入“工艺管理子系统”作业； 点击“生产管理”一“工艺管理子系统”，点击“录入工单工艺” 一“查询”一“确 定”，点击“时程与管理”浏览信息； 点击“修改”“工艺路线品号”，选“ BHY办公椅”一“确定”一“保存” 一“关闭”。2、录入投产单：（1 ）、修改系统时间；（

23、2 ）、进入“录入投产单”：选择“生产管理”一“工艺管理子系统”一“录入投产单”；（3 ）、新增投产单别： 点击“投产单别”，选择“ TL （生产投料单）”一“确定”； 点击“仓库”，选择“ YCLC（原材料仓）”一“确定”； 点击“移入地”，选择“ BGYJGZ（办公椅加工中心）”一“确定”； 点击“工单单别”，选择“工单单号为20070202001的记录”一“保存”一“关闭”。3、录入领料单：（1）、进入“从投产单自动生成领料单”：选择“生产管理”一“工艺管理子系统” 一“从 投产单自动生成领料单”； 点击“选择投产单号”，选择“ TL （20070213001）”； 点击“选择工艺”，勾

24、选“打磨”； 点击“工厂”，选择“ BGYJJGQ办公椅家具工厂）”； 点击“选择领料单别”，选择“ LL （厂内领料单）”； 点击“直接处理”一“取消”；(2) 、进入“录入领料单”：选择“生产管理”一“工艺管理子系统”一“工单 /委外子 系统一领料单”； 点击“查询”，查看已生成的领料单； 点击“审核”一“确定”一“关闭”。4、录入转移单：(1) 、修改系统时间；(2) 、进入“录入转移单”：选择“生产管理”一“工艺管理子系统”一“录入转移单”(3) 、新增“转移单”： 点击“新增”，“转移单别”选择“ ZY (加工转移单)”； 点击“移出地”，选择“ BGYJGZ(办公椅加工中心)”；

25、点击“移入地”，选择“ BGYJGZ(办公椅加工中心)”； 点击“工单单别”，选择“ 20070202001”一“确定”一“保存”； “验收数量”输入“ 100”，回车确定一“取消”； 点击“查询”一“确定”一“关闭”。5、进入“录入入库单”：(1) 、修改系统时间；(2) 、进入“录入入库单”：选择“生产管理”一“工艺管理子系统”一“录入入库单”(3) 、新增入库单别，单击“新增”： “入库单别”选择“ RK (生产入库单)”一“确定”； “移出地”选择“ BGYJGZ(办公椅加工中心)”一“确定”； “仓库”选择“ BGYC(办公椅仓)”一“确定”； “工单单别”选择“工单单号为20070

26、202001 ”的记录一“确定”； “保存”一“取消”； 点击“查询”，按“详细字段”进行查看一“关闭”。6、进入“录入生产入库单”：选择“生产管理”一“工单 /委外子系统”一“录入生产入库单”：(1) 点击“新增”一“取消”；(2) 点击“查询”，按“详细字段”进行查看一“关闭”。三、实验成果提交(要求：将实验结果画面复制下来，粘贴在此处)1、录入工单信息的查询界面2、录入工单工艺，输入信息后查询的结果界面3、录入投产单，输入信息后查询的结果界面駅产单划儿呂生产抵料单抵产单号E00T0213M单拇日期|2D0T-D2-L3国工厂禺号|KJJK 同暮公管具工厂 移出英刖它IE仓低老称证库 1V

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29、正确， 其它信息由前置单据带入的单据也存在同样的问题。2. 领料单忘记审核。经过系统的提示，我才明白，领料单根据投产情况记录领料情况， 如不审核，则不发生实际的领料业务，则车间就没有投入相应的原材料。审核后，原材料开 始投入生产。十一、实验体会在实验中，我感觉到准确了解一个案例的步骤有点困难，发现在实验中全都需要靠系统的一步一步提示下才能顺利完成作业。在整个实验中，觉得“录入转移单”，面对着“移入地”和“移出地”的选择容易搞混，对于这个先后顺序一定要弄清楚。每次录入一张新的单据， 发现都要在一定时间先修改系统日期为实验环境所给的时间，因为如不修改时间，则会导致 以后数据输入中的日期不一致，导致

30、系统查询出错。由于不太熟悉流程，有时候会在一张单 据漏输数据，特别是一些数量和日期。通过这次实验，我更加了解ERP系统中的模块。十二、思考题解答1. 画出本实验的完整操作流程图。工单工艺生产计划领料单入库单自动更新库存2本实验中，可通过哪一单据可以实时监控生产状态？该单据的设置起到什么作用？ 答：（1）可通过“转移单”实时监控生产状态。（2）转移单是工艺之间的转移信息记录的单据，“转移单”的填制一方面代表着第一道工序的结束，另一方面也意味着第二道工序的开始。实验报告教师评语教师签名日期2016615成绩学生姓名学号班级分组项目编号ERP原理与应用实验 4项目名称销售与应收管理实验报告七、实验目

31、的1. 了解企业销售与应收的基本流程；2. 理解ERP系统中销售管理与应收管理之间的信息流程及单据特征；3. 初步了解主要的基础数据含义及其设置方法；4. 掌握销货单录入、结账单录入、收款单录入的基本方法。八、实验内容与步骤（要求：针对实验案例的每项工作，完成实验，并分别撰写实验步骤）录入销货单1. 修改系统时间2. 登陆系统3. 进入“录入销货单”：进入“进销存管理”系统一“销售管理”系统一“录入销货单”。4. 新增销货单：新增一张销货单一选择销货单类型为“XH （销货单）一选择客户为“中实集团”一选择业务人员为“蔡春”一选择前置单据“订单”一保存销货单。5. 查询销货单：查询已录入的销货单

32、从系统显示的销货单信息中，选择要查看的销货单一一查看销货单详细信息一一退出“录入销货单”。录入结账单与收款单1、修改时间2、登陆系统3、 进入“按项目自动生成结账单”：进入“财务管理”系统一一“应收管理”子系统一一“按 项目自动生成结账单”。4、按项目自动生成结账单：（1）选择客户编号：（“ ZS中实集团”）一一结账单的“销/退货”类别（1、销货）一一结账单的“来源单别”一一结账单的“来源单号”一一结账单的“来源单号”。（2）生成结账单5、查询结账单：打开“录入结账单”一查询已生成的结账单一从系统显示的结账单信息中，选择要查看的结账单一查看结账单详细信息一退出“录入结账单”。6、新增收款单：打

33、开“录入收款单”一新增一张收款单一选择客户为“中实集团”一添加单身“序号”一选择“借/贷”类型（贷）一选择“借 /贷”类别（冲帐）一选择“来源 单别”一换行添加第二行信息（借和一般）一选择“会计科目”一保存收款单。7、查询收款单（1） 查询已录入的收款单（2）从系统显示的收款单信息中，选择要查看的收款单（3） 查看收款单详细信息（4）退出8、再次查询结账单（1） 打开“录入结账单”（2）查询已生成的结账单（3）从系统显示的结账单信息中，选择要查看的结账单（4） 查看结账单详细信息（5）退出三、实验成果提交（要求：将实验结果画面复制下来，粘贴在此处）易飞系统一进销存管理一销售管理子系统一录入销货

34、单Ji Ifi ,;l fir ft 'K- ffiXIS rv-tlk>rr*<*f t Ih.1 ifhI EiplrigrFvf*!) war 9t«i 审躍如 IA 4； MRhdp1护.,丁 忒；,林:>* .处3啦叩也匚皿 陣1T巒IE2U斥理耐IH附碗匙4加吨收甘理牺首号时时曲JWUftyjj卫阳 馨* ”“"«» g. W 1-0MES电入髓宥ei走甲* u*r.lB'(5c；XnttQFi jC±di iEsa-a.+14P 棒# JCQ#占*«EM 京喘空晟-«r人初（9

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36、应收管理子系统一按项目自动生成结帐单3fcl吒h幅怦呼虫n 啊咔qwwf”也、8"ri E.iwSfl® !叩 畑 收轻 工韵 口“|jpnnr事叩“切吊加卄严盂HGKISt幢舉RETIT斜TiH丘聆育軒试=_ Wit卞三 £ W孑r TPiMkBM-UWiTHr常止网ii(3-iA-«ft h：wa zl_ £AKNI ERfflJUtt也 nmuji r*忙BA4g 十*1蠱审宀耳毘客占0” h :.I5SIS” - r -:,国0月鼻月 "已 r ”- . b- i- t fc" + i r壬1比盘日*ifluaiM-

37、ni 寻iW坤【：厲JLWiiaxrrf也抽愛样0也i slIWX |ni«l 討H» 3RrFTflLLTSff UW|T 日帕°.叭苻帀尹H（点击区间选择的销货单，再按取消。不然一直卡着） 应收管理子系统-录入结帐单录入收款单4上 *»4> *盲叩 炉LBdl «W1 骷J > 3丿* ： ： " e二-豪闿-直尊|R» fe' r tn- bit it 9 nt9 vji tm'.nrwrmqt »»ti *a J a mi *nilPAiri hW m It»

38、*nM甬訂 ”彼TWt 片* 中：1IFT7HJ«£2L-1»他 Mftu DO-I!*»*»(十三、实验中遇到的难点及解决办法1、在做财务管理一应收管理子系统一按项目自动生成结帐单时，无论鼠标操作还是键盘 操作都出不来下一步提示，这让我以为是电脑卡机了。可是重启后仍旧在这一步停止。点击区间选择的销货单，再按取消。2、原币金额忘记输入，忘记输入或者输入错误都将导致收款单的借贷不平衡十四、实验体会通过实训，我明白了“销货单”的单身信息录入途径选择完“业务人员”后，不用单击单身 信息中的选项，直接通过“复制”前置单据的单身信息录入单身信息就行了，如

39、不小心单击 了单身信息中的选项，则无法复制信息。必须单击销货单菜单条中的“取消”，然后重新录入该张“销货单”。而且收款单“客户信息”和单身“来源单别”信息应先设置“客户信息” 然后根据客户信息选择对应的订单，顺序错误可能导致操作不能进行。十五、思考题解答1 画出本实验的完整操作流程图。2 销售管理子系统如何进行销售业务的管理？怎样在系统操作中体现?2设置订单单据性质体现3记录对客户的报价信息体现4记录销售预测信息体现5记录对客户的销售业务体现6订单情况发生变更体现7查看库存情况体现8给客户发货，记录销售情况体现9发货后，客户退货体现1录入客户信息。完成销售管理里的各种单据的性质设置 录入报价单

40、 录入销售预测 录入客户订单 录入订单变更单 录入出货通知单 录入销货单 录入销退单10依据销货单和销退单信息，生成应收管理字系统里的结帐单3. 企业在产品销售和实际收款之间通过什么进行财务管理？如何管理?应收管理（1） 如何管理：打开“按项目自动生成结账单”，生成结账单，查询结账单，确认是否出 现错误（2）打开“录入收款单”，完成收款单的录入并保存。查询收款单，确认是否出现错误再次查询结账单 查询已生成的结账单从系统显示的结账单信息中，选择要查看的结账单查看结账单详细信息退出“录入结账单”实验报告教师评语教师签名日期2016615成绩学生姓名学号班级分组项目编号ERP原理与应用实验 5项目名

41、称期末结账实验报告九、实验目的本次实验练习期末企业各系统结帐的一些工作。包括：存货月结、应收/应付月结、自动分录抛转及总帐结帐。实现月底财务信息汇总，生成财务报表。1. 了解企业月底存货及账务结转的基本流程；2. 理解ERP系统中存货管理与自动分录、会计总账之间的信息流程及单据特征；3. 初步了解主要的基础数据含义及其设置方法；4. 掌握月底结账中的各项操作。十、实验内容与步骤（要求：针对实验案例的每项工作，完成实验，并分别撰写实验步骤）存货月结1. 修改系统时间2.登录系统3. 进入“月底成本计价”：进入“进销存管理”一“存货管理”子系统一“月底成本计价”。4. 进行月底成本计价5. 查询品

42、号每月统计信息：打开“维护品号每月统计信息”一一查询已有的品号每月统计信息一 从系统显示的品号信息中，查看品号的每月统计信息一一退出6. 查询品号信息7.自动调整库存8.查看自动调整库存后的品号信息9. 查看自动调整库存后生成的单据：打开“录入成本开账/调整单” 查询已有的库存交易单据从系统显示的单据信息中，选择要查看的尾差调整单并查看详细信息一一退出。10. 月底存货结转应收/应付月结1.修改系统时间 2. 登录系统3.应收账款月结：“财务管理”子系统一一“应收管理”子系统一一“应收账款月结”。4 应付账款月结：“应付管理”子系统一一打开“应付账款月结”一一进行“应付账款月结”.自动分录抛转

43、1.修改系统时间2.登录系统3、“自动生成分录底稿”：“财务管理”子系统一自动分录”子系统一“自动生成分录底稿”4、自动生成分录底稿：选择需生成分录底稿的单据一设置底稿批号一生成分录底稿一退出5、凭证：打开“抛转会计凭证”一选择单据性质一选择底稿批号一生成会计凭证一退出。总账月结1、修改系统时间2、登录系统3、 “录入会计凭证”：进入“财务管理”子系统一一进入“会计总账”子系统一一打开“录入会 计凭证”。4、 查询会计凭证：查询已有的会计凭证一一从系统显示的凭证信息中，选择要查看的凭证 看凭证详细信息一一退出。5、将会计凭证整批过账：打开“整批过账”一一设置“整批过账”的凭证日期期间一一显示该

44、期 间的需要过账的所有凭证一一选择系统显示的需要过账的所有凭证一一退出。6、过账后查询会计凭证，处理未过账凭证：打开“录入会计凭证”一查询已有的会计凭证一从系 统显示的凭证信息中，选择要查看的凭证的详细信息一并审核未过账凭证一退出。“YJ7、自动转账：打开“自动转账”一一设置转账类型一一期间损益结转一一设置转账凭证类型： （月结凭证）”一一进行后续操作一一生成转账凭证一一退出。8、对自动转账的凭证进行过账：打开“录入会计凭证”一一查询已有的会计凭证一一从系统显示 的凭证信息中，选择要过账的凭证一一过账该张凭证一一退出。9、会计月结：打开“会计月结”一一进行“会计月结”一一退出。10、查询资产负

45、债表：打开“财务报表”“资产负债表”选择“基本选项”债表的“报表编号”查询的资产负债表日期以及资产负债表退出。11、查询损益表：打开“损益表”选择“基本选项”损益表的“报表编号”资产负输入查询的损益表年月查询损益表退出。丶实验成果提交（要求：将实验结果画面复制下来，粘贴在此处）存货管理子系统1、进销存管理月底成本计价VIUiu-Att. bs5”日 B te- Mia XfiMWEi 占占 MwifjfT.I(Tf I * iiBi* Sf-9 Td«A'-IWft-好事嵋聲吗干*占：ff血口 1M r皑寸右貫常 -占甘遗&耳ilrUiR a *a*ii 白亦口巧k二

46、（直接处理一一取消）2、进销存管理一期末处理一维护品号每月统计信息3、录入品号信息fWti 狂窄2 ZAP 4和”； z *啦色tutaikJc or ncRiflnm'nriViivta创打如鼻事、目甘切事（单击3次下一个，多次点击滚动条）4、进销存管理一一期末处理一一维护品号每月统计信息一一自动调整库存5、进销存管理一期末处理一维护品号每月统计信息一录入品号信息 a -y ifliJkiTBUiMWi.TaiEMS:*k»&窗”a*:”莎»*1vwi !* II untft 暑區血£hra>rl直 F #>+ a*it* tFl a

47、t Ia *=iM：M4 N辑t. WKM4Jc：|LffiA fidt.EMC.K!r心c.tf&.弭jIL9.EW|, WBiEDM.BflEJ4,644轉faM1I*a®.*04 II"r" sfr t-RZ-s1 1 < .4 4 1filrftlr（点击向下滚动条出现该界面）6、月底存货结转7、进销存管理一财务管理一应收管理子系统一应收帐款月结“if .<：；,!«牡 Y ' . 心爼LBif 3氓姬-s lM2M-白 fHMl 客 0W3TITi ffHflWTI fl 01m?1!QQQQO刖 L qiHqfir

48、vtIHU訂耳”科*TkJ, BHffti rtlHHHHHJ_出RH樽JW.JXI4FF/ ! |輕EU量思町斤.£#*书督咛毎 驸迫 时|迥单t卫杆廉二豊丘皿肝皿弓 © 祗 iiMi (lurnti-rtflralfflfcw 曰菟 flWrlHSlri/- 9 V U«# 5*MWB色乞口ITH! s i*W r *w aEfrll!1 丄 fft-riih u.tfrRi1ewm二 s 手讣門 *rft*iTi: «±in ffffiW-fl ii3*W .9-HQ4it处理一一0K 取消）8、应付管理子系统一应付帐款月结Mq.i He

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