投中项目管理系统需求文档

1、.目录1.IR模块31.1LP列表31.1.1LP列表页31.1.2LP详情页41.1.3LP新建页71.2基金列表81.2.1基金列表页81.2.2基金详情页91.2.3基金新建页111.3LP会议131.3.1LP会议列表131.3.2LP会议详情（弹窗）131.4定期报告141.4.1定期报告列表141.4.2定期报告详情（弹窗）141.5拜访记录151.5.1拜访记录列表151.5.2拜访记录详情（弹窗）161.6LP联系人161.6.1LP联系人列表页161.6.2LP联系人详情页（弹窗）161.6.3LP联系人新建（弹窗）171.7归档基金172项目管理模块172.1进行中172.

2、1.1项目列表页172.1.2项目详情页182.1.3项目新建页232.2待审批252.3被驳回252.4归档项目252.5拜访记录252.6项目联系人252.7项目流程253投后管理模块263.1项目列表263.3归档项目263.4增值管理263.5会议纪要264模板管理模块264.1模板列表265系统管理模块27全局规定：1、 单独列表页，20条翻页；在页面内的列表10条翻页。2、 所有列表页都默认按照添加时间倒序排列，即最新添加的在最上。3、 货币币种默认提供人民币、美元两种。添加/编辑金额类内容，除了填写数字的文本外，还需要两个下拉框选择分别是“单位”和“币种”，默认分别为一（全部选项

3、为一，万，百万，亿）和人民币（全部选项为人民币，美元），选项均不计入词典。4、 单页面有多模块的，每一模块都有单独的编辑、确认、（添加）。5、 空值显示“-”。6、 未标明字数限制的备注框，都限制100字，提交时提示。1.IR模块1.1LP列表1.1.1LP列表页字段类型前置条件后置条件交互备注新建LP按钮-打开新建页面点击新标签打开LP名称搜索框-对简称及全称进行检索脱离编辑状态开始搜索是否已投下拉框-筛选相关字段LP类别下拉框-筛选相关字段资本来源下拉框-筛选相关字段添加时间时间控件-筛选相关字段1、日期控件。2、添加日期后台获取记录。LP简称文本链接-LP详情页新窗口是否已投文本-LP类

4、型文本-资本来源文本-成立时间文本-管理资金总额文本-已投基金数量文本-删除文本链接-删除此条，归入信息回收弹窗确认是否删除删除可恢复1.1.2LP详情页Ø 基本信息-机构类字段类型前置条件后置条件交互备注编辑按钮-进入编辑页面原地跳转见拜访记录标签按钮-进入拜访记录页在本页面已投基金标签按钮-进入已投基金页在本页面LP简称文本-英文简称文本-LP全称文本-英文全称文本-资本来源文本-LP类型文本-成立时间文本-管理资金文本-是否已投文本-联系人文本-地址文本-邮编文本-电话文本-传真文本-邮箱文本-网址文本-跳转到网址所指向网页新标签页跳转-总部所在地文本-备注文本- 除了没有LP

5、类别，编辑页面与新建页面格式字段相同，只是成为编辑可改状态。 编辑页面通过在拜访记录详情弹窗上的“编辑”按钮进入。Ø 拜访记录-机构字段类型前置条件后置条件交互备注基本信息标签按钮-进入基本信息页本页面跳转-已投基金标签按钮-进入已投基金页在本页面添加记录按钮-弹出添加页面-见下载文档文本链接有下载文件下载所上传文档直接在浏览器开启下载没有下载文件则不显示删除文本链接-删除此条，归入信息回收弹窗确认是否删除删除可恢复摘要文本链接-展示拜访记录点击弹窗展示该记录显示15个字，鼠标移动上去显示全部文字。受访者文本链接-展示受访者资料点击弹窗展示-受访者职位文本-拜访者文本-拜访时间文本-

6、添加记录弹窗页字段类型前置条件后置条件交互备注摘要大文本框点击添加记录-必填（限制30个字）受访者搜索选择框点击添加记录-必填（从LP联系人中选择）受访者职位文本框点击添加记录-拜访者搜索选择框点击添加记录-必填拜访时间日期选择控件点击添加记录-必填上传文档按钮点击添加记录-确认按钮点击添加记录提交数据-取消按钮点击添加记录关闭弹窗-Ø 基本信息-自然人字段类型前置条件后置条件交互备注拜访记录标签按钮-进入拜访记录页在本页面已投基金标签按钮-进入已投基金页在本页面编辑按钮-进入编辑页面当页面跳转见姓名文本-英文名文本-生日文本-所属企业文本-资本来源文本-LP类型文本-是否已投文本-

7、待投资金文本-联系人文本-地址文本-邮编文本-电话文本-传真文本-邮箱文本-备注文本- 除了没有LP类别，编辑页面与新建页面格式字段相同，只是成为编辑可改状态。Ø 已投基金由基金-LP处添加关联LP进行提取，不可添加、编辑、删除字段类型前置条件后置条件交互备注基本信息标签按钮-进入拜访记录页在本页面-拜访记录标签按钮-进入拜访记录页在本页面-投资基金名称文字连接-跳转到对应基金页新页面打开-投资金额文本-投资时间文本-基金规模文本-Ø 拜访记录-自然人字段类型前置条件后置条件交互备注基本信息标签按钮-进入基本信息页本页面跳转-已投基金标签按钮-进入已投基金页在本页面添加记录

8、按钮-弹出添加页面-见下载文档文本链接有下载文件下载所上传文档直接在浏览器开启下载没有下载文件则不显示删除文本链接-删除此条，归入信息回收弹窗确认是否删除删除可恢复摘要文本链接-展示拜访记录点击弹窗展示该记录显示15个字，鼠标移动上去显示全部文字。受访者文本链接-展示受访者信息弹窗展示-拜访者文本-拜访时间文本-添加记录弹窗页字段类型前置条件后置条件交互备注摘要大文本框点击添加记录-必填（限制30个字）受访者搜索选择框点击添加记录-必填（从LP联系人中调取）拜访者搜索选择框点击添加记录-必填拜访时间日期选择控件点击添加记录-必填上传文档按钮点击添加记录-备注大文本框点击添加记录-确认按钮点击添

9、加记录提交数据-取消按钮点击添加记录关闭弹窗-1.1.3LP新建页Ø 新建法人LP字段类型前置条件后置条件交互备注LP类别下拉框默认选择法人选择自然人则跳转到“新建自然人LP”页面原地跳转-保存按钮-提交数据，进入该详情页-LP简称文本框-必填英文简称文本框-LP全称文本框-必填英文全称文本框-资本来源下拉框-必填LP类型下拉框-成立时间文本框-管理资金文本框-是否已投下拉框-必填联系人搜索选择框已经添加了此联系人调取相关地址、邮编等信息-地址不可写-通过联系人调取邮编不可写-通过联系人调取电话不可写-通过联系人调取传真不可写-通过联系人调取邮箱不可写-通过联系人调取网址文本框-总部

10、所在地文本框-备注大文本框-Ø 新建自然人LP字段类型前置条件后置条件交互备注LP类别下拉框选择自然人选择法人则跳转至“新建法人LP”页面原地跳转-保存按钮-提交数据，进入该详情页-姓名文本框-必填英文名文本框-生日文本框-所属企业文本框-资本来源下拉框-必填是否已投下拉框-必填待投资金文本框-联系人搜索选择框已经添加了此联系人调取相关地址、邮编等信息-地址不可写-通过联系人调取邮编不可写-通过联系人调取电话不可写-通过联系人调取传真不可写-通过联系人调取邮箱不可写-通过联系人调取备注文本框-1.2基金列表1.2.1基金列表页字段类型前置条件后置条件交互备注新建基金按钮-打开基金新建

11、页新标签页打开-基金名称搜索框-对简称及全称进行检索脱离编辑状态开始搜索-基金状态下拉框-筛选相关字段-基金类型下拉框-筛选相关字段-组织形式下拉框-筛选相关字段-删除文本链接-删除此条，归入信息回收弹窗确认是否删除删除可恢复基金名称文本链接-点击打开基金详情页新标签页打开-募集状态文本-基金类型文本-已投金额文本-各项目投资额度相加组织形式文本-累计投资事件数文本-已投项目+已退项目总和募集完成规模文本-1.2.2基金详情页字段类型前置条件后置条件交互备注基本信息编辑按钮-当前区域成为编辑状态-编辑状态下的字段形态与新建基金页相同确认按钮编辑状态下才出现提交数据-归档按钮-归入归档基金页弹窗

12、确认是否归档-基金名文本-基金类型文本-资本来源文本-组织形式文本-基金状态文本-基金净值不可写基金关联项目价值加成-跟随项目数据变化开始募集时间时间控件-募集完成时间时间控件-基金存续期截止日时间控件-募集规模文本-投资币种文本-开始投资年度文本-LP添加按钮编辑状态下出现新增一条此类数据弹窗弹窗，通过搜索选择框添加确认按钮编辑状态下出现提交数据-LP简称文本-LP类型文本-承诺金额文本-实际出资文本-删除文本链接-删除此条，不归入信息回收弹窗确认是否删除只在此处删除显示，不可恢复。已投项目在项目管理中须关联基金，因此基金处可获得已投项目，不可进行添加、编辑、删除。企业简称文本链接/文本-跳

13、转到项目详情/不可点新窗口打开-行业分类文本-投资人文本-投资性质文本-股权比例文本-投资金额文本-投资时间文本-已退项目在项目管理中须关联基金，因此基金处可获得已退项目，不可进行添加、编辑、删除。企业简称文本链接/文本-跳转到项目详情/不可点新窗口打开-退出时间文本-退出方式文本-账面回报文本-账面回报率（倍）文本-累计投资金额文本-首次投资时间文本-LP会议添加按钮编辑状态下出现新增一条此类数据弹窗-会议名称文字链接-显示会议详情弹窗显示-会议时间文本-必填主持人文本-记录人文本-下载文档文字连接有数据下载该文档直接下载无文档则不显示删除文本链接-删除此条，归入信息回收弹窗确认是否删除删除

14、可恢复定期报告添加按钮编辑状态下出现新增一条此类数据弹窗-报告名称文字链接-显示报告详情弹窗显示-报告关键词文本-报告类型文本-发布时间文本-必填下载文档文字连接有数据下载该文档直接下载无文档则不显示删除文字链接删除此条，归入信息回收弹窗确认是否删除删除可恢复文本链接1.2.3基金新建页字段类型前置条件后置条件交互备注确认按钮-提交保存数据，到本详情页-必填项没有的，提醒返回填写基本信息基金名文本框-必填基金类型下拉框-资本来源下拉框-组织形式下拉框-基金状态下拉框-基金净值文本-不可写基金类型下拉框-募集开始时间时间控件-募集完成时间时间控件-基金存续期截止日时间控件-募集规模文本框-投资币

15、种下拉框-开始投资年度文本框-LP 添加按钮编辑状态下出现新增一条此类数据本页面直接新增-LP简称搜索下拉框LP列表中有此LP-可下拉选择，也可搜索联想。必填（列出的必须是已投LP）LP类型下拉框-承诺金额文本框-实际出资文本框-LP会议添加按钮编辑状态下出现新增一条此类数据弹窗-定期报告添加按钮编辑状态下出现新增一条此类数据本页面直接新增- LP会议弹窗字段类型前置条件后置条件交互备注会议名称文本框-必填主要议题文本框-限制为30个字会议时间时间控件-必填主持人文本框-必填记录人文本框-必填上传文档按钮-确认按钮-提交数据返回页面-取消按钮-取消弹框- 定期报告弹窗字段类型前置条件后置条件交

16、互备注报告名称文本框-必填关键词文本框-限制为30个字报告类型下拉框-必填发布时间时间控件-必填上传文档按钮-确认按钮-提交数据返回页面-取消按钮-取消弹框-1.3LP会议1.3.1LP会议列表字段类型前置条件后置条件交互备注会议名称搜索框-脱离编辑状态开始搜索-涉及基金下拉框-会议类型下拉框-会议时间时间控件-会议名称文本链接-打开详情页新窗口打开-主要议题文本-涉及基金文本链接-跳转至目标基金新窗口打开-会议时间文本-主持人文本-记录人文本-下载文档文本链接有文档上传-直接下载无上传则不显示此链接删除文本链接-删除此条，归入信息回收弹窗确认是否删除删除可恢复；删除后基金想清楚也同步删除。1

17、.3.2LP会议详情（弹窗）字段类型前置条件后置条件交互备注会议名称文本-主要议题文本-涉及基金文字链接-跳转至该基金新窗口-会议时间文本-主持人文本-记录人文本-下载文档文字链接有数据点击下载-无数据则无此项备注文本-编辑按钮更换成编辑状态如上LP会议弹窗；编辑后基金详情处也同步修改。1.4定期报告1.4.1定期报告列表字段类型前置条件后置条件交互备注报告名称搜索框进行检索脱离编辑状态开始搜索-进行检索报告类型下拉框-报告名称文字链接-发布时间时间控件-报告关键词文本-报告类型文本-发布时间文本-下载文档文字连接有数据下载该文档直接下载无文档则不显示删除文本链接-删除此条，归入信息回收弹窗确

18、认是否删除删除可恢复；删除后基金想清楚也同步删除。1.4.2定期报告详情（弹窗）字段类型前置条件后置条件交互备注报告名称文本-关键词文本-报告类型文本-发布时间文本-下载文档文字连接有数据下载该文档直接下载无文档则不显示备注文本-编辑按钮-更换成编辑状态-如上定期报告弹窗；编辑后基金详情处也同步修改。1.5拜访记录1.5.1拜访记录列表字段类型前置条件后置条件交互备注记录名称搜索框-进行检索脱离编辑状态开始搜索-受访LP下拉框-拜访时间时间控件-拜访者文本链接-记录名称文本链接-展示拜访记录点击弹窗展示若为法人展示法人LP记录；若为自然人展示自然人LP记录。LP类型文本-分为法人和自然人涉及L

19、P文本链接-展示LP信息新窗口-受访者文本-拜访者文本-拜访时间文本-下载文档文字连接有数据下载该文档直接下载无文档则不显示编辑按钮-更换成编辑状态-如上定期报告弹窗；编辑后基金详情处也同步修改。1.5.2拜访记录详情（弹窗）见LP列表中的两种弹窗（机构和自然人）1.6LP联系人1.6.1LP联系人列表页字段类型前置条件后置条件交互备注姓名搜索框-按照联系人姓名开始搜索脱离编辑框即搜索-添加按钮-打开新建LP联系人的页面弹窗添加见1.6.3添加时间时间控件-根据该条信息提交的时间进行检索-删除文字连接-删除此条信息，进入信息回收-姓名文本链接-点击进入详情页弹窗显示见1.6.2所在公司文本-电

20、话文本-传真文本-邮箱文本-地址文本-1.6.2LP联系人详情页（弹窗）字段类型前置条件后置条件交互备注编辑按钮-点击进入编辑页-与新建页字段相同姓名文本-所在公司文本-电话文本-传真文本-邮箱文本-地址文本-备注文本-1.6.3LP联系人新建（弹窗）字段类型前置条件后置条件交互备注确认按钮-提交数据，返回列表页-取消按钮-不提交数据，关闭窗口-姓名文本框-必填所在公司文本框-必填电话文本框-必填传真文本框-邮箱文本框-必填地址文本框-必填备注大文本框-1.7归档基金归档基金的列表和详情页显示都与正常基金信息一致，但是只能查看、下载，不能删除、编辑、新建。2项目管理模块2.1进行中2.1.1项

21、目列表页字段类型前置条件后置条件交互备注新建项目按钮-打开新建项目页新标签打开-删除文字连接-此条信息归入信息回收-不会被彻底删除项目名称搜索框-对项目的名称进行搜索脱离编辑状态即开始-项目阶段下拉选择框来自在系统管理中正在生效的项目阶段筛选该阶段的项目-负责人下拉选择框来自创建项目时关联填写的负责人-投资时间时间控件-根据该条信息的创建时间进行检索项目名称文字连接-打开该项目详情页新窗口打开-投资时间文本-流程类型文本-项目阶段文本-负责人文本-项目状态文本-2.1.2项目详情页字段类型前置条件后置条件交互备注项目进度流程类型文本-现阶段文本已在节点设置中设置好流程-下阶段文本已在节点设置中

22、设置好流程-最后一个节点的下阶段是“投后管理”。批准按钮-提交后进入下一节点-节点在系统管理处设置驳回按钮-提交后进入被驳回-提交申请按钮-提交后同时在待审批列表中显示-项目信息编辑按钮-进入编辑状态-确认按钮编辑状态下出现提交数据-企业名称文本-交易类型文本-预期年化收益率文本-是否关联交易文本-企业价值文本-投资轮次文本-投资时间时间控件-负责人文本-投资经理投资人文本-项目组leader总出资额文本-其中自有资金文本-杠杆资金文本-持股比例文本-所属基金文本链接-进入基金详情页新窗口打开-项目组成员文本-项目文档上传按钮-打开上传页面弹窗添加见文档名称搜索框-按名称搜索离开编辑状态即搜索

23、-文档类型选择下拉框-项目阶段下拉框-文档名称文本链接-下载该文档-文档类型文本-项目阶段文本-上传人文本-上传时间文本-下载文档文本链接-下载该文档-删除文本链接-此处删除此信息，进入信息回收-企业信息财务信息标签按钮-进入财务信息模块-股权结构标签按钮-进入股权机构模块-拜访记录标签按钮-进入拜访记录模块-编辑按钮-进入编辑状态-确认按钮编辑状态下出现提交数据-中文简称文本-中文全称文本-成立时间文本-企业注册登记类型文本-员工人数文本-网址文本链接-进入该网址所指向页面新标签打开-法人代表文本-组织机构代码文本-行业文本-国标行业相关产品文本-联系人文本-电话文本-传真文本-邮箱文本-地

24、址文本-财务信息企业信息标签按钮-进入企业信息模块-股权结构标签按钮-进入股权机构模块-拜访记录标签按钮-进入拜访记录模块-上传报表按钮进入上传报表页面弹窗显示见下载报表模板按钮-进入下载报表页弹窗显示弹窗上有三个按钮即可分别为“资产负债表”、“利润表”、“现金流量表”。主要指标（模块）显示七个指标（资产总计、流动资产总计、负债合计、所有者权益合计、营业收入、营业成本、利润总额）*显示所有报告期（第一屏显示6个报告期）财务报表（模块）以报告期为维度，列出所有已上传的财务报表，点击该报表可下载。股权结构企业信息标签按钮-进入企业信息模块-财务信息标签按钮-进入财务信息模块-拜访记录标签按钮-进入

25、拜访记录模块-报告期下拉框已添加过的在此处显示-添加按钮-进入添加页面弹窗见编辑按钮-进入编辑状态-确认按钮编辑状态下出现-序号文本-持股比例倒序排列，及持股比例最多的排在最上面-股东名称文本-持股比例文本-拜访记录企业信息标签按钮-进入企业信息模块-财务信息标签按钮-进入财务信息模块-持股比例标签按钮-进入持股比例模块-添加按钮-进入添加页弹窗见下载文档文本链接-下载文档-删除文本链接-删除文档，进入信息回收-记录名称文本链接-进入拜访详情页弹窗-受访人文本链接-查看受访人详情弹窗-受访者职位文本-拜访人文本-拜访时间文本- 项目文档上传弹窗字段类型前置条件后置条件交互备注上传按钮-打开上传

26、页面弹窗添加-文档名称文本框-必填文档类型选择下拉框-必填项目阶段下拉框-必填。下拉框内容来自节点设置处确认按钮-提交上传内容- 财务报表模板下载弹窗字段类型前置条件后置条件交互备注报告期时间控件-上传报表按钮-可自动识别上传的报表类别确认按钮- 添加股权结构弹窗字段类型前置条件后置条件交互备注确认按钮-提交数据-报告期时间控件股东名称文本框-持股比例文本框-添加按钮-添加一条空白信息-删除文本链接-删除该条信息-因为是未完成信息，所以删除不归入信息回收Ø 框内无值提交，则不添加入库。 添加拜访记录弹窗字段类型前置条件后置条件交互备注摘要大文本框点击添加记录-必填（限制30个字）受访

27、者搜索选择框点击添加记录-必填（从LP联系人中选择）受访者职位文本框点击添加记录-拜访者搜索选择框点击添加记录-必填拜访时间日期选择控件点击添加记录-必填上传文档按钮点击添加记录-确认按钮点击添加记录提交数据-取消按钮点击添加记录关闭弹窗-2.1.3项目新建页新建时选择流程类型，必须从第一个节点开始。字段类型前置条件后置条件交互备注项目进度流程类型下拉框-现阶段下拉框已在节点设置中设置好流程与“下阶段”联动-选了某一个现阶段后自动带出“下阶段”下阶段文本已在节点设置中设置好流程-最后一个节点的下阶段是“投后管理”。项目信息企业名称文本框-交易类型下拉框-预期年化收益率文本框-是否关联交易下拉框-企业价值搜索选择框+文本框事先定义了需要用到的计算方法和数值基金净值即根据每个已投项目价值的投资比例加和计算，根据最新财务数值变化而变化-1、可以直接输入数值；2、可以选择市场法（市盈率、市销率、市净率）计算方法。需定义倍数。投资轮次文本框-投资时间时间控件-负责人搜索选择框-投资经理投资人搜索选择框-项目组leader总出资额文本框-其中自有资金文本框-杠杆资金文本框-持股比例文本框-所属基金搜索选择框-项目组