3D玻璃项目核准申请（参考范文）

1、泓域咨询 /3d玻璃项目核准申请3d玻璃项目核准申请目录一、 项目名称及投资人4二、 项目建设背景4三、 结论分析4四、 项目背景分析6五、 项目选址综合评价6六、 项目工程设计总体要求6七、 保障措施7八、 项目实施保障措施9九、 预期效果评价9十、 人力资源配置10劳动定员一览表10十一、 环境保护结论10十二、 企业技术研发分析11十三、 项目建设期原辅材料供应情况15十四、 建设投资估算15建设投资估算表16十五、 建设期利息16建设期利息估算表17十六、 流动资金18流动资金估算表18十七、 项目总投资19总投资及构成一览表19十八、 资金筹措与投资计划20项目投资计划与资金筹措一览

2、表21十九、 经济评价财务测算21营业收入、税金及附加和增值税估算表22综合总成本费用估算表23利润及利润分配表25二十、 项目盈利能力分析26项目投资现金流量表27二十一、 财务生存能力分析28二十二、 偿债能力分析29借款还本付息计划表30二十三、 经济评价结论30二十四、 招标要求31二十五、 总结33二十六、 附表33建设投资估算表33建设期利息估算表34固定资产投资估算表35流动资金估算表36总投资及构成一览表37项目投资计划与资金筹措一览表38营业收入、税金及附加和增值税估算表38综合总成本费用估算表39固定资产折旧费估算表40无形资产和其他资产摊销估算表41利润及利润分配表41项

3、目投资现金流量表42一、 项目名称及投资人（一）项目名称3d玻璃项目（二）项目投资人xx（集团）有限公司（三）建设地点本期项目选址位于xxx（以选址意见书为准）。二、 项目建设背景“十三五”时期，江苏经济社会发展的总体目标是：全省率先全面建成小康社会，苏南有条件的地方在探索基本实现现代化的路子上迈出坚实步伐，人民群众过上更加美好的生活，经济强、百姓富、环境美、社会文明程度高的新江苏建设取得重大成果。面对错综复杂的宏观经济环境和艰巨繁重的改革发展稳定任务，全省深入实施六大战略，扎实推进“八项工程”，胜利完成了“十二五”规划确定的主要目标和任务，“两个率先”取得新的重大成果，“迈上新台阶、建设新江

4、苏”实现良好开局，为“十三五”乃至更长时期发展奠定了坚实基础。三、 结论分析（一）项目选址本期项目选址位于xxx（以选址意见书为准），占地面积约89.00亩。（二）建设规模与产品方案项目正常运营后，可形成年产xxxundefined3d玻璃的生产能力。（三）项目实施进度本期项目建设期限规划12个月。（四）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资35052.97万元，其中：建设投资28479.23万元，占项目总投资的81.25%；建设期利息396.13万元，占项目总投资的1.13%；流动资金6177.61万元，占项目总投资的17.62%。（五）资金筹

5、措项目总投资35052.97万元，根据资金筹措方案，xx（集团）有限公司计划自筹资金（资本金）18884.60万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额16168.37万元。（六）经济评价1、项目达产年预期营业收入（sp）：62400.00万元。2、年综合总成本费用（tc）：53235.70万元。3、项目达产年净利润（np）：6680.81万元。4、财务内部收益率（firr）：12.96%。5、全部投资回收期（pt）：6.67年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（bep）：27482.43万元（产值）。四、 项目背景分析3d玻璃，具有轻薄、透明洁净、抗指纹、防眩光、坚硬、耐刮

6、伤、耐候性佳等优点，可应用于高端智能手机和平板电脑、可穿戴式设备、仪表板及工业用电脑等终端产品。使用3d玻璃作为盖板，不仅能够提高终端电子产品的外观时尚型，同时能够带来较好的用户体验，因此备受市场欢迎，3d玻璃行业发展前景较好。五、 项目选址综合评价项目选址区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物。供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区，所以，从项目选址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的项目选址选择是科学合理的。六、 项目工程设计总体要求（一）设计原则本设计按照国家及行业指定的有关建筑、消防、规划、环保等各项规定，在满足

7、工艺和生产管理的条件下，尽可能的改善工人的操作环境。在不额外增加投资的前提下，对建筑单体从型体到色彩质地力求简洁、鲜明、大方，突出现代化工业建筑的个性。在整个建筑设计中，力求采用新材料、新技术，以使建筑物富有艺术感，突出时代特点。（二）设计规范、依据1、建筑设计防火规范2、建筑结构荷载规范3、建筑地基基础设计规范4、建筑抗震设计规范5、混凝土结构设计规范6、给排水工程构筑物结构设计规范七、 保障措施(一)落实政策支持完善产业现代化发展的政策法规措施，结合产业发展等方面的政策，加大对产业现代化发展的政策支持力度。相关部门应结合实际，加大重点项目发展在有关产业发展、规划审批、土地供应、基础设施配套

8、、财政金融、行业监管等支持政策的落实力度，确保落实到位。(二)改善行业管理完善运行监测网络和指标体系，加强行业运行监测，强化信息监测分析，定期发布行业信息。注重发挥行业协会等中介组织在加强行业管理、推动社会责任建设、开展行业自律等方面的积极作用。(三)大力招商引资，实现跨越式发展全方位、深层次、宽领域、多渠道推进海内外招商引资工作。吸引经济发达地区企业来区域投资。(四)激发市场主体活力充分发挥市场在资源配置中的决定作用，建立公平开放透明的市场规则。推动各类市场主体参与产业发展。(五)强化产业行业监管认真贯彻执行产业政策法规和产业行业规章、标准，加快产业行业监管办法和行业标准的制定和实施，推动产

9、业企业标准化建设。加强产业经济运行分析和市场需求预测预警，规范产业信息报告和发布制度，为决策提供信息支持。(六)做好人才引进服务依托高等院校，建立人才培训和职业教育基地，培养高素质、实用型管理、技术和蓝领人才队伍。加强与海内外人才合作，多种方式引进国内外专家，形成一批产业领军人才。设立博士后科研流动站和研究生工作站，为企业吸引和培养高端人才。八、 项目实施保障措施为了使本项目尽早建成投产并发挥其社会效益和经济效益，应尽快委托有资质的设计单位进行工程设计并落实建设资金，同时，要积极做好设备考察和订货工作。为确保工程进度和投产后达到预期效益，应科学合理地安排工期，做好市场开发和人员培训工作。九、

10、预期效果评价1、项目建设单位设计配套了完善的安全卫生专用设施，主要包括防火防爆设施、火灾自动报警系统、水消防系统、空调设施、岗位通风设施、隔声降噪设施、安全供水、安全供电设施。2、项目建设单位根据生产工艺的特点，针对可能发生的安全和有害卫生的部位，采取了较为完善的防护措施，符合有关标准规范的要求，只要操作人员遵守安全操作规程，就能够保证操作人员在符合安全和卫生条件的环境中工作，并保障其劳动安全。3、本期项目采用先进、成熟、可靠的生产技术，在设计中严格按照国家的有关劳动安全卫生政策，并根据实际情况采取完善的安全卫生措施。4、项目建设单位严格遵守各项安全操作规程和制度，加强劳动安全管理，本期工程项

11、目完工后，其生产秩序是安全可靠的。十、 人力资源配置根据中华人民共和国劳动法的要求，本期工程项目劳动定员是以所需的基本生产工人为基数，按照生产岗位、劳动定额计算配备相关人员；依照生产工艺、供应保障和经营管理的需要，在充分利用企业人力资源的基础上，本期工程项目建成投产后招聘人员实行全员聘任合同制；生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班8小时，根据xx（集团）有限公司规划，达产年劳动定员427人。劳动定员一览表序号岗位名称劳动定员（人）备注1生产操作岗位278正常运营年份2技术指导岗位433管理工作岗位434质量检测岗位64合计427十一、 环境保护结论该项目在

12、建设过程中，必须严格按照国家有关建设项目环保管理规定，建设项目须配套建设的环境保护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。各类污染物的排放应执行环保行政管理部门批复的标准。二级环境保护标题建议建设项目实施后，应加强环境保护管理工作，制定必要的规章制度，实现各项污染物的达标排放，做到经济效益、社会效益、环境效益的统一。1、加强管理，保持清洁。加强全厂干部职工对环境保护工作和水资源保护工作的认识，制定落实各项规章制度，将环境管理纳入生产管理轨道上去，最大限度地减少资源的浪费和对环境的污染。2、采用更加节能、高效的技术和设备。3、严格控制噪声，加强生产设备的管理，采用噪音较低的先进设备。

13、4、做好项目周围的绿化工作，植高大树木，降低噪声，净化空气，美化环境。十二、 企业技术研发分析目前多数行业企业的生产技术和装备水平落后，处于浅加工阶段，导致生产效率低下，产品附加值低，普遍存在低水平的过度竞争问题。而且因为资金和规模所限，产品品种较为单一，更增加了企业的经营风险。随着市场竞争中品牌竞争、质量竞争的加剧，这种低素质状况已经对中小企业的生存构成了威胁。结合行业特点，公司制定了“小而专、小而精”的发展战略。为了进一步提升企业核心竞争力，公司设立了企业产品研发中心，进一步完善企业自主研发体系。（一）核心技术取得专利情况或其他技术保护措施公司针对核心技术申请了专利保护，公司针对知识产权保

14、护，制定了完善的知识产权管理制度并建立了完善的标准化的控制程序，对公司知识产权的管理、获取、维护、运用、风险管理、争议处理等均进行规范化、流程化进行管理，并获得知识产权管理体系认证证书。此外，公司制定了保密管理制度，与核心技术人员签订了保密与竞业禁止协议，约定了技术保密的相关事项，以保证公司的技术机密不被泄露。公司自设立以来即高度重视研发工作，将技术创新作为公司发展的核心竞争力，每年投入大量的资源开展新产品、新工艺、新技术的研发工作。（二）公司技术研发组织架构研发创新部主要负责公司技术研发、技术支持、知识产权管理、技术信息调查与收集以及对外技术交流和合作等相关工作。公司总经理李民全面主持研发创

15、新部工作，与核心技术人员一起负责公司新产品、新技术的研发，包括市场调研、可行性论证、成本分析、技术设计、设备设置、工艺编制、以及新产品开发实施过程中的监督、控制，跟踪和掌握国际、国内同类技术发展趋势，组织部门内部技术论证会等，其他研发人员协助核心技术人员完成新产品的技术开发工作。（三）产品研发流程公司拥有自己的研发队伍，搭建了企业自主创新的硬件平台，建立了专业试验链，可根据市场和客户的需求和反馈，利用积累的材料配方研究、老化机理研究、材料老化性能测试、设备设置及工艺编制等方面的研究数据，改进原产品，并进行新产品、新设备、新工艺的研发。（四）创新机制公司自成立以来始终高度重视产品技术开发和技术应

16、用工作，坚持自主研发为主。在自主研发方面，公司拥有一支应用创新经验丰富、敏捷高效的研发团队，以前沿科研课题、创新应用成果作为自主研发和应用的技术源头，以工业智能制造和产品迭代升级为驱动力，在公司拥有多年跨领域薄膜研发成果积累的基础上，进行配方、设备、工艺的优化和升级，形成具有市场竞争力且切实可行的产业化的自主核心技术。公司针对研发人才的挖掘和培养形成了相应的人力资源管理体系。从有针对性的校园招聘挖掘优秀人才、配备优质齐全的研发设备、设定有吸引力的薪酬体系到建立持续有效的培训机制等多方位、多角度保障公司创新体系保持活力、蓬勃发展。公司对发现技术问题并提出解决方案、重大工艺创新、新产品开发等突出工

17、作的研发人员根据相关规定进行奖励。（五）公司技术保密措施公司的产品科技含量高，并在核心技术上拥有自主知识产权。为了切实保障和维护公司在新设备、新技术、新工艺等方面的科技成果，防止核心技术失密和核心技术人员流失，公司主要采取了以下措施：1、公司制定了保密管理制度，并与核心技术人员签订了保密及竞业禁止协议，约定了技术保密及竞业禁止的相关事项；2、公司具有完善的激励机制，保障了核心技术人员的稳定性及研发积极性；3、公司对相关核心技术和产品通过申请专利权等方式进行了知识产权保护；4、公司持续推进知识产权管理制度化贯标并已获得专业认证机构的认证，进一步完善了公司知识产权管理体系，合法有效的保护公司知识产

18、权。十三、 项目建设期原辅材料供应情况本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，建设地周边市场均有供货厂家（商户），完全能够满足项目建设的需求。十四、 建设投资估算本期项目建设投资28479.23万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计24222.01万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为14125.56万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，

19、同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为9574.36万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为522.09万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为3600.95万元。（三）预备费本期项目预备费为656.27万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用14125.569574.36522.0924222.011.1建筑工程费14125.5614125.561.2设备购置费9574.369574.361.3安装工程费522.09522.092其他费用36

20、00.953600.952.1土地出让金2003.462003.463预备费656.27656.273.1基本预备费312.55312.553.2涨价预备费343.72343.724投资合计28479.23十五、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款16168.37万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息396.13万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息396.13396.130.001.1.1期初借款余额16168.371.1.2当期借款16168.3716168.370.001.1.3当期应计利息396.13396.

21、130.001.1.4期末借款余额16168.3716168.371.2其他融资费用1.3小计396.13396.130.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计396.13396.130.00十六、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采

22、用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为6177.61万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产27694.8732310.6839234.4046158.121.1应收账款12462.6914539.8117655.4820771.151.2存货9693.2011308.7413732.0416155.341.2.1原辅材料2907.963392.624119.614846.601.2.2燃料动力145.40169.63205.98242.331.2.3在产品4458.885202.026316.747431.461.2.4产成品2180.9

23、72544.463089.713634.951.3现金2215.592584.863138.753692.651.4预付账款3323.383877.284708.125538.972流动负债23988.3127986.3633983.4339980.512.1应付账款8635.7910075.0912234.0314392.982.2预收账款15352.5217911.2721749.4025587.533流动资金3706.574324.335250.976177.614流动资金增加3706.57617.76926.64926.645铺底流动资金8308.469693.2111770.3213

24、847.44十七、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资35052.97万元，其中：建设投资28479.23万元，占项目总投资的81.25%；建设期利息396.13万元，占项目总投资的1.13%；流动资金6177.61万元，占项目总投资的17.62%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资35052.97100.00%1.1建设投资28479.2381.25%1.1.1工程费用24222.0169.10%1.1.1.1建筑工程费14125.5640.30%1.1.1.2设备购置费9574.3627.31%1.1.1.3安

25、装工程费522.091.49%1.1.2工程建设其他费用3600.9510.27%1.1.2.1土地出让金2003.465.72%1.1.2.2其他前期费用1597.494.56%1.2.3预备费656.271.87%1.2.3.1基本预备费312.550.89%1.2.3.2涨价预备费343.720.98%1.2建设期利息396.131.13%1.3流动资金6177.6117.62%十八、 资金筹措与投资计划本期项目总投资35052.97万元，其中申请银行长期贷款16168.37万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资35052.9

26、7100.00%1.1建设投资28479.2381.25%1.2建设期利息396.131.13%1.3流动资金6177.6117.62%2资金筹措35052.97100.00%2.1项目资本金18884.6053.87%2.1.1用于建设投资12310.8635.12%2.1.2用于建设期利息396.131.13%2.1.3用于流动资金6177.6117.62%2.2债务资金16168.3746.13%2.2.1用于建设投资16168.3746.13%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十九、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目达产年预计每年可实现营业收入624

27、00.00万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入37440.0043680.0053040.0062400.002增值税1164.151407.621772.822138.022.1销项税4867.205678.406895.208112.002.2进项税3703.054270.785122.385973.983税金及附加139.69168.91212.74256.563.1城建税81.4998.53124.10149.663.2教育费附加34.9242.2353.1864.143

28、.3地方教育附加23.2828.1535.4642.76（二）达产年增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目达产年应缴纳增值税计算如下：达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=2138.02万元。（三）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期项目综合总成本费

29、用53235.70万元，其中：可变成本46022.79万元，固定成本7212.91万元。达产年项目经营成本50967.11万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费26203.0130570.1837120.9343671.682工资及福利费2351.112351.112351.112351.113修理费698.95698.95698.95698.954其他费用4245.374245.374245.374245.374.1其他制造费用368.56368.56368.56368.564.2其他管理费用354

30、.88354.88354.88354.884.3其他营业费用3521.933521.933521.933521.935经营成本33498.4437865.6144416.3650967.116折旧费1436.271436.271436.271436.277摊销费40.0740.0740.0740.078利息支出792.25792.25792.25792.259总成本费用35767.0340134.2046684.9553235.709.1其中：固定成本7212.917212.917212.917212.919.2可变成本28554.1232921.2939472.0446022.79（四）税金

31、及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目达产年应纳税金及附加256.56万元。（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目达产年利润总额（pfo）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=8907.74（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=8907.74×25.00%=2226.93（万元）。（六）利润及利润分配该项目达产年可实现利润总额8907.74万元，缴纳企业所得税2226.93万元，其正常经

32、营年份净利润：净利润=达产年利润总额-企业所得税=8907.74-2226.93=6680.81（万元）。利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入37440.0043680.0053040.0062400.002税金及附加139.69168.91212.74256.563总成本费用35767.0340134.2046684.9553235.704利润总额1533.283376.896142.318907.745应纳所得税额1533.283376.896142.318907.746所得税383.32844.221535.582226.937净利润1149.962

33、532.674606.736680.818期初未分配利润0.001034.963210.877035.849可供分配的利润1149.963567.637817.6013716.6510法定盈余公积金115.00356.76781.761371.6711可供分配的利润1034.963210.877035.8412344.9912未分配利润1034.963210.877035.8412344.9913息税前利润2708.855013.368470.1411926.92二十、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（firr），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计

34、为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（firr）=12.96%。本期项目投资财务内部收益率12.96%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（fnpv）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（fnpv）=-1424.01（万元）。以上计算结果表明，财务净现值-1424.01万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，

35、是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（pt）=6.67年。本期项目全部投资回收期6.67年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.0037440.0043680.0053040.0062400.001.1营业收入0.0037440.0043680.0053040.0062400.002

36、现金流出28479.2337344.7038652.2849262.3152768.072.1建设投资28479.230.002.2流动资金3706.57617.764633.211544.402.3经营成本33498.4437865.6144416.3650967.112.4税金及附加139.69168.91212.74256.563所得税前净现金流量-28479.2395.305027.723777.699631.934累计所得税前净现金流量-28479.23-28383.93-23356.21-19578.52-9946.595调整所得税677.211253.342117.532981.

37、736所得税后净现金流量-28479.23-288.024183.502242.117405.007累计所得税后净现金流量-28479.23-28767.25-24583.75-22341.64-14936.64计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：18.39%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：12.96%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=14%）：6443.42万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=14%）：-1424.01万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.89年；6、项目投资回收期（所得税后）：6.67年。二十一、 财务生存能力分析从经营活动、投资

38、活动和筹资活动全部现金流量来看，计算期内各年累计盈余资金都大于零，运营期不需要增加维持运营所需投资，说明本期项目有足够的净现金流量维持正常生产运营活动，而且，累计盈余资金逐年增加，项目的现金流量状况较好；因此，本期项目具备较强的财务盈力能力。二十二、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（ebit）与应付利息（pi）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利

39、息的保障程度，本期项目达产年利息备付率（icr）为15.05。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（ebitda-tax）与应还本付息金额（pd）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目达产年偿债备付率（dscr）为14.11。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。借

40、款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额16168.3716168.3716168.3716168.371.2当期还本付息396.13792.25792.25792.25792.251.2.1还本1.2.2付息396.13792.25792.25792.25792.251.3期末借款余额16168.3716168.3716168.3716168.3716168.372利息备付率15.053偿债备付率14.11二十三、 经济评价结论根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入62400.00万元，综合总成本费用53235.70万元，税金及附加256.

41、56万元，净利润6680.81万元，财务内部收益率12.96%，财务净现值-1424.01万元，全部投资回收期6.67年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。二十四、 招标要求（一）投标企业资质要求1、勘察设计招标资质要求：勘察设计是整个项目的前期基础性工作，为保证设计方案正确合理，确保本工程的顺利实施，实施公开招标的方式，对项目的设计进行公开招标时，要面向全国公开挑选勘察设计单位，投标人的资质要求最低在乙级以上。2、施工监理招标资质要求：施工监理对工程的质量起着关键性的督察作用，在进行施工监理招标时，要面向全省

42、公开选择施工监理单位进行项目的监理，投标人的资质要求必须在乙级专业资质以上。3、施工企业选择招标资质要求：依据工程建设的需要，采用总承包方式选择施工企业，本期工程项目要求资质在级以上，面向全省公开选择投标人。4、设备与主要材料采购招标资质要求：依据项目的需要，面向全国公开选择设备和主要材料生产厂家，投标人的设备制造技术水平和材料质量标准应符合项目设计规定，同时，符合质优价廉且有可靠售后服务的供货商。（二）项目发包方式1、由于本期工程项目包括内容繁多、专业性要求较强，因此，采用单项工作内容发包方式较为适合；项目建设单位将需要实施的全部工作内容按照不同阶段的工作、单位工程或不同专业工程的内容进行分

43、别招标，分别发包给不同性质的承包商。2、由于工作内容的单一化，项目可以吸引更多有资格的投标人参加投标，有助于项目建设单位取得有竞争性价格的合同而节约建设投资，另外，公司直接参与各个阶段的实施管理，可以保障项目建设顺利实施。（三）项目投标要求1、本期工程项目投标人应当具备承担招标项目建设的能力，并应按照招标文件的要求编制投标文件；投标文件的内容应当包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和拟用于完成招标项目的机械设备等。2、在招标文件开始发出之日起三十日内，凡是具有承担招标项目能力的法人或者其它组织都可以投标。3、投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前将投标文件送达投标地点；如

44、果投标人少于三个，招标人应当重新招标。4、投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应，招标项目属于施工的，招标文件的内容还包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和以完成招标项目的机械设备等。5、投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，要求项目建设单位在招标文件中载明。6、投标人不得相互串通投标报价，不得排挤其它投标人的公平竞争，不得损害招标人或其它投标人的合法权益。7、投标人不得以低于成本的报价投标，也不得以他人名义投标或者以其它方式弄虚作假、骗取中标。二十五、 总结1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良

45、好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。二十六、 附表建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用14125.569574.36522.0924222.011.1建筑工程费14125.5614125.561.2设备购置费9574.369574.361.3安装工程费522.09522.092其他费用3600.953600.952.1土地出让金2003.462003.463预备费656.27656.273.1基本预备费312.55312.553.2涨价预备费343.72343.724投资合

46、计28479.23建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息396.13396.130.001.1.1期初借款余额16168.371.1.2当期借款16168.3716168.370.001.1.3当期应计利息396.13396.130.001.1.4期末借款余额16168.3716168.371.2其他融资费用1.3小计396.13396.130.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计396.13396.130.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建

47、筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用14125.569574.36522.0924222.011.1建筑工程费14125.5614125.561.2设备购置费9574.369574.361.3安装工程费522.09522.092其他费用1597.491597.493预备费656.27656.273.1基本预备费312.55312.553.2涨价预备费343.72343.724建设期利息396.13396.135合计26871.90流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产27694.8732310.6839234.4046158.121.1应收账款1246

48、2.6914539.8117655.4820771.151.2存货9693.2011308.7413732.0416155.341.2.1原辅材料2907.963392.624119.614846.601.2.2燃料动力145.40169.63205.98242.331.2.3在产品4458.885202.026316.747431.461.2.4产成品2180.972544.463089.713634.951.3现金2215.592584.863138.753692.651.4预付账款3323.383877.284708.125538.972流动负债23988.3127986.3633983.4339980.512.1应付账款8635.7910075.0912234.0314392.982.2预收账款15352.5217911.2721749.4025587.533流动资金3706.574324.335250.976177.614流动资金增加3706.57617.76926.64926.645铺底流动资金8308.469693.2111770.3213847.44总投资及构成一览表单位