光纤光缆项目分析研究（模板范文）

1、泓域咨询 /光纤光缆项目分析研究光纤光缆项目分析研究目录一、 市场分析3二、 项目背景分析3三、 项目概述4四、 项目提出的理由4五、 研究结论5六、 主要经济指标一览表5主要经济指标一览表5七、 公司主要财务数据6公司合并资产负债表主要数据6公司合并利润表主要数据7八、 项目选址原则7九、 监事8十、 能源消费种类和数量分析9能耗分析一览表10十一、 人力资源配置10劳动定员一览表11十二、 项目技术工艺分析11十三、 项目建设期原辅材料供应情况12十四、 劳动安全分析13十五、 项目总投资14总投资及构成一览表15十六、 资金筹措与投资计划16项目投资计划与资金筹措一览表16十七、 经济评

2、价财务测算17十八、 招标组织方式18十九、 项目风险分析20二十、 项目总结22二十一、 附表23建设投资估算表23建设期利息估算表24固定资产投资估算表25流动资金估算表26总投资及构成一览表27项目投资计划与资金筹措一览表28营业收入、税金及附加和增值税估算表28综合总成本费用估算表29固定资产折旧费估算表30无形资产和其他资产摊销估算表31利润及利润分配表31项目投资现金流量表32一、 市场分析光纤是由中心的纤芯(折射率较高的部分)与纤芯外面的包层(折射率较低的部分)构成的玻璃纤维，是通过全反射在光纤内传播光信号的结构。微细的光纤封装在塑料护套中，使得它能够弯曲而不至于断裂。通常，光纤

3、一端的发射装置使用发光二极管或一束激光将光脉冲传送至光纤，光纤的另一端的接受装置使用光敏元件监测脉冲。光纤产品的分类方法有很多种，通常可按其材料组成、折射率剖面、传输波长、光纤内部传输模式和光纤的用途等进行分类。依照光纤的用途来分，可以将光纤分为通信光纤和特种光纤两大类。根据传输模式的差别，通信光纤又可分为多模光纤和单摸光纤。近年来，在我国大规模通信建设需求的带动下，我国的通信光纤光缆产业发展迅速，已经形成了从光纤预制棒光纤光缆光网络产品完整的产业链。中国已成为全球最主要的通信光纤光缆市场和全球最大的通信光纤光缆制造国。通信光纤光缆行业的发展壮大夯实了我国通信领域的基础，成为我国ft-th、f

4、tta系统的采用、三网融合以及大规模4g建设、5g探索的重要支撑。其中，作为行业龙头的长飞光纤和亨通光电将带领企业向前发展。二、 项目背景分析光纤是由中心的纤芯(折射率较高的部分)与纤芯外面的包层(折射率较低的部分)构成的玻璃纤维，是通过全反射在光纤内传播光信号的结构。微细的光纤封装在塑料护套中，使得它能够弯曲而不至于断裂。通常，光纤一端的发射装置使用发光二极管或一束激光将光脉冲传送至光纤，光纤的另一端的接受装置使用光敏元件监测脉冲。三、 项目概述1、项目名称：光纤光缆项目2、承办单位名称：xxx有限公司3、项目性质：扩建4、项目建设地点：xxx（以选址意见书为准）5、项目联系人：罗xx四、

5、项目提出的理由把开放作为加快发展的必由之路，以扩大开放带动创新、推动改革、促进发展，主动服务和融入“一带一路”、长江经济带、京津冀协同发展等国家重大战略，找准昆明在国家开放和区域发展战略中的定位，把昆明的区位优势、资源优势、环境优势转化为发展优势，着力打通对外开放通道、建好桥梁纽带、搭建合作平台，深化国际国内区域合作，提升统筹国际国内两个市场、利用两种资源的能力和水平，全面增强城市综合竞争力和区域辐射带动力。五、 研究结论通过分析，该项目经济效益和社会效益良好。从发展来看公司将面向市场调整产品结构，改变工艺条件以高附加值的产品代替目前产品的产业结构。六、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序

6、号项目单位指标备注1占地面积6667.00约10.00亩1.1总建筑面积10639.811.2基底面积3733.521.3投资强度万元/亩264.812总投资万元3308.152.1建设投资万元2718.832.1.1工程费用万元2372.622.1.2其他费用万元288.102.1.3预备费万元58.112.2建设期利息万元69.612.3流动资金万元519.713资金筹措万元3308.153.1自筹资金万元1887.603.2银行贷款万元1420.554营业收入万元5800.00正常运营年份5总成本费用万元4736.73""6利润总额万元1035.31"&qu

7、ot;7净利润万元776.48""8所得税万元258.83""9增值税万元233.04""10税金及附加万元27.96""11纳税总额万元519.83""12工业增加值万元1823.76""13盈亏平衡点万元2294.63产值14回收期年6.3415内部收益率17.19%所得税后16财务净现值万元671.29所得税后七、 公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额1175.75940.60881.81负债总额464.

8、82371.86348.62股东权益合计710.93568.74533.20公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入2593.222074.581944.91营业利润498.23398.58373.67利润总额401.11320.89300.83净利润300.83234.65216.60归属于母公司所有者的净利润300.83234.65216.60八、 项目选址原则1、符合城乡规划和相关标准规范的原则。2、符合产业政策、环境保护、耕地保护和可持续发展的原则。3、有利于产业发展、城乡功能完善和城乡空间资源合理配置与利用的原则。4、保障公共利益、改善人居环境的原则。5

9、、保证城乡公共安全和项目建设安全的原则。6、经济效益、社会效益、环境效益相互协调的原则。九、 监事1、公司设监事会。监事会由三名监事组成，监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会选举产生。2、监事会行使下列职权：（1）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；（2）检查公司财务；（3）对董事、高级管理人员执行公司职务的行

10、为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；（4）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；（5）提议召开临时股东大会，在董事会不履行公司法规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；（6）向股东大会提出提案；（7）依照公司法第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；（8）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。3、监事会每6个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。监事会决议应当经半数以上监事通过。4、监事会制

11、定监事会议事规则，明确监事会的议事方式和表决程序，以确保监事会的工作效率和科学决策。监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案保存10年。5、监事会会议通知包括以下内容：（1）举行会议的日期、地点和会议期限；（2）事由及议题；（3）发出通知的日期。十、 能源消费种类和数量分析（一）项目用电量测算本期工程项目用电量由生产设备电耗、公用辅助设备电耗、工业照明电耗以及变压器及线路损耗构成，根据项目生产工艺用电和办公及生活用电情况测算，全年用电量74.92万kwh，折合92.08tce（当量值）。（二）项目用新鲜水量测算项目生产工艺用水及设备耗水和生活用水由当

12、地自来水供水管网供应，根据测算，本期工程项目实施后总用水量1620.00/a，折合0.14tce。（三）项目总用能测算分析根据综合测算，本期工程项目年综合总耗能量92.22tce。能耗分析一览表序号能源工质计量单位折标单位折标系数年消耗量折标能耗（tce）备注1电力万kw·hkgce/kw·h0.122974.9292.08当量值2水m³kgce/m³0.08571620.000.14工质合计tce92.22十一、 人力资源配置根据中华人民共和国劳动法的要求，本期工程项目劳动定员是以所需的基本生产工人为基数，按照生产岗位、劳动定额计算配备相关人员；依照生

13、产工艺、供应保障和经营管理的需要，在充分利用企业人力资源的基础上，本期工程项目建成投产后招聘人员实行全员聘任合同制；生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班8小时，根据xxx有限公司规划，达产年劳动定员45人。劳动定员一览表序号岗位名称劳动定员（人）备注1生产操作岗位29正常运营年份2技术指导岗位53管理工作岗位54质量检测岗位7合计45十二、 项目技术工艺分析（一）技术来源及先进性说明本期项目的技术来源为公司的自有技术，该技术达到国内先进水平。（二）项目技术优势分析1、技术含量和自动化水平较高，处于国内先进水平，在产品质量水平上相对其它生产技术性能费用比优越

14、，结构合理、占地面积小、功能齐全、运行费用低、使用寿命长；在工艺水平上该技术能够保证产品质量高稳定性、提高资源利用率和节能降耗水平；根据初步测算，利用该技术生产，可提高原料利用率和用电效率，在装备水平上，该技术使用的设备自动控制程度和性能可靠性相对较高。2、技术设备投资和产品生产成本低，具有较强的经济合理性；本期工程项目采用本技术方案建设其主要设备多数可按通用标准在国内采购。3、节能设施先进并可进行多规格产品转换，项目运行成本较低，应变市场能力很强。（三）工业化技术方案可靠性分析1、这条生产线充分考虑和核算了生产线整体同各单机间的物料平衡协同关系，并考虑和计算了各单机的正常加工、进料出料、输送

15、、故障停机及排除所需要时间和各单机间的合理缓冲。2、产品生产线能够运行连续稳定、达到设计生产能力要求，并确保能够生产出质量合格的产品。十三、 项目建设期原辅材料供应情况本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，建设地周边市场均有供货厂家（商户），完全能够满足项目建设的需求。十四、 劳动安全分析本项目的建设与经营一定要认真贯彻执行国家和行业有关劳动保护、安全生产与卫生法规标准，从生产工艺设计和设备选型中，特别关注生产安全与卫生可能发生的事故，并积极采取有效防范措施，确保生产经营活动的顺利进行。（一）设计标准及规定本项目根据国家现行关于加强防尘、防毒工作的有关规定，认真

16、执行劳动保护设施“三同时”的原则。在生产过程中采用相应防范措施，使其达到工业企业设计卫生标准和工业企业设计噪音卫生标准。1、中华人民共和国安全生产法2、国务院关于防尘防毒工作的决定3、建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定4、关于生产建设工程项目职业劳动安全卫生监察规定5、建设项目职业安全卫生“三同时”管理暂行规定6、生产设备安全卫生设计总则gb508320087、工业企业设计卫生标准tj367920088、工业与民用电力装置接地设计规范gbj6520089、工业企业噪声控制设计规范gbj878510、建筑抗震设计规范gbj118911、建筑物防雷设计gb5008712、职业性接触毒物危害程度分

17、级gb5044200813、生产性粉尘作业危害程序分级gb5817200814、工业企业设计防火规范gb50160200615、压力容器安全技术监察规程16、建设项目职业安全卫生监督的暂行规定17、工业企业职业安全卫生设计规范sh 30479318、工业企业采光设计标准gb/t50033200119、压力管道安全管理与监察规定gb1501998（二）主要不安全因素及职业危害因素1、自然危害因素有：暴雨、洪水、雷电、地震、酷热等。2、生产过程中的不安全因素有：电气事故、机械伤害、操作事故、运输设备伤害等。3、生产过程中的主要职业危害有：粉尘、烟气、噪声、co等。十五、 项目总投资本期项目总投资包

18、括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资3308.15万元，其中：建设投资2718.83万元，占项目总投资的82.19%；建设期利息69.61万元，占项目总投资的2.10%；流动资金519.71万元，占项目总投资的15.71%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资3308.15100.00%1.1建设投资2718.8382.19%1.1.1工程费用2372.6271.72%1.1.1.1建筑工程费1284.9338.84%1.1.1.2设备购置费1035.4331.30%1.1.1.3安装工程费52.261.58%1.1.2工程建设其他费用288.

19、108.71%1.1.2.1土地出让金140.344.24%1.1.2.2其他前期费用147.764.47%1.2.3预备费58.111.76%1.2.3.1基本预备费28.960.88%1.2.3.2涨价预备费29.150.88%1.2建设期利息69.612.10%1.3流动资金519.7115.71%十六、 资金筹措与投资计划本期项目总投资3308.15万元，其中申请银行长期贷款1420.55万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资3308.15100.00%1.1建设投资2718.8382.19%1.2建设期利息69.612.1

20、0%1.3流动资金519.7115.71%2资金筹措3308.15100.00%2.1项目资本金1887.6057.06%2.1.1用于建设投资1298.2839.24%2.1.2用于建设期利息69.612.10%2.1.3用于流动资金519.7115.71%2.2债务资金1420.5542.94%2.2.1用于建设投资1420.5542.94%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十七、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入5800.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规

21、定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=233.04万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用4736.73万元，其中：可变成本4040.71万元，固定成本696.02万元。正常经营年份项目经营成本4521.30万元。具体测算数据详见综合总成

22、本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加27.96万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（pfo）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=1035.31（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=1035.31×25.00%=258.83（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额1035.31

23、万元，缴纳企业所得税258.83万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=1035.31-258.83=776.48（万元）。十八、 招标组织方式（一）招标组织方式1、由于项目建设单位对本期工程项目的复杂程度、技术、预算、财务和工程管理等方面的专业人员较少，且项目建设较复杂、专业性较强，故此，本期工程项目采取公开招标方式；按照“公开、公正、平等”的原则，择优评定中标单位，以达到节省投资、保证建设质量的目的，使项目建设顺利进行。2、项目建设招标工作要遵循“公开、公平、公正”的原则，进行标底编制、招标公告发布、资质审定、评标、中标通知等一系列招投标工作，同时，向有关行政

24、监督管理部门备案、办理招标事宜，并接受有关部门的依法监督，建议项目建设单位按照国家有关招标规定的方式进行公开招标。3、鉴于项目建设单位目前尚不具备自行招标所应有的编制招标文件和组织评标的能力，因此，本期工程项目的招标活动委托给依法设立、从事招标代理业务并具备相关经验的招标代理机构实施。4、本期项目应按照国家有关规定先履行项目审批手续，取得批准后委托招标代理机构进行公开招标。5、招标人在国家指定媒体上发布招标公告，公告应当载明招标人名称和地址，招标项目的性质、数量、实施地点和时间等项事宜。三、招标委员会的组织设立（一）招标代理机构的选择根据项目建设单位实际情况，对建设项目和设备选择委托招标代理机

25、构代理招标形式，对招标代理机构应从信誉、实力和资质等方面择优考虑。（二）评标委员会的人员组成和资格要求建设项目采用公开招标的方式，因此，在招投标过程中，为保证项目的公开、公平，对评标委员会的组成和资格有如下要求。1、评标委员会人员组成：评标委员会由项目建设单位代表和有关技术、经济等方面的专家组成，最低不少于五人，评标委员会要严格按照招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较。2、评标委员会成员的资格要求：评委会成员名单从市以上专家库中抽取，要求具有副高级及以上职称，对工程项目有较深入的研究，并且职业道德良好，与投标单位无任何利害关系。十九、 项目风险分析（一）政策风险本项目符合国家

26、产业政策。项目实施后，可以向市场提供需要的相关系列产品，同时稳定企业的生产经营，增加就业岗位，保障社会和谐，符合国家发展和谐社会的要求。根据市场调研分析，该系列产品市场空间大，需求旺盛，竞争力强，同时产品结构合理，产品灵活，因此政策风险很小。（二）社会风险本项目选址地势平坦，市政设施配套齐全，交通便捷，是建设该项目的理想地段。周边无任何文物古迹，矿产资源以烟煤为主，是非生态脆弱区。因此，分析该项目社会风险小。（三）经济风险经济因素在项目的全寿命周期内长期存在，影响频率高，交叉作用多见，原因较为复杂。主要有合同风险（如合同履约与变更问题，争议与索赔，合同的条款确定等）、建设成本风险（包括涉及到项

27、目的建设成本的融资问题、财务问题、利率与汇率波动、通货膨胀和物价波动问题等）、项目的竣工风险（主要是指项目的进度计划和竣工时间的不确定性）、税收政策的风险（指项目在建设期和运营期内负担的税赋和税率、税种变化的不确定性）。而对于以上各种风险，除非不可抗力的原因造成外，大部分风险是人为可控的，如合同风险、项目竣工风险等通常在执行过程中通过严格的程序化控制，其风险是可以接受的。本节不做分析。其他风险分析如下：1、税收风险：目前及未来几年，由于国家采用的是刺激消费，造福民生的宏观政策，税收应是越来越宽松的，因此，本项目不存在税收风险。2、利率汇率风险、通货膨胀风险和物价波动风险：目前世界金融危机已波及

28、全球，原材料、产品的价格波动会产生一定的影响。这些风险对本项目 而言，是可以接受的。3、财务风险：就项目财务的评价报告可以看出，本项目的静态与动态盈利能力超过了行业的基本标准，财务评价结果是良好的。（四）技术风险本项目涉及的生产技术为本公司既有技术，生产工艺、检测技术成熟，原材料有稳定供应渠道，生产操作条件温和、易控，产品质量稳定。本项目的技术风险较小。（五）管理风险项目由于管理原因而产生的安全、质量、责任事故影响恶劣，且后果损失巨大，其中多数因管理组织方式的建立、管理制度的制定不健全或是因疏于对人员的管理教育而产生道德行为风险和职业责任风险。二十、 项目总结经过详实、周密的市场调查和政策咨询

29、后认定，该项目既符合国家的产业政策，而且符合地方产品规划，同时又符合公司经营发展宗旨，该项目生产的产品具有广阔的销售市场和良好的发展前景，不仅企业经济效益突出，而且社会效益明显。1、拟建项目选址符合当地土地利用总体规划，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电等能源供应有保障。2、本项目采用国内先进的生产工艺，工艺技术成熟，生产成本低，产品质量高，为国内成熟工艺。3、本项目“三废”均经处理后达标排放，对环境污染较小。4、近年来项目产品市场发展迅速，本项目建成后，产品进入市场的前景良好。 5、本项目产品方案符合国家产业政策和行业发展规划。6、本项目工艺技术成熟，产品质量稳定可

30、靠，符合国家产品质量标准。7、本项目主要原料供应有可靠的保证。8、本项目产品市场潜力较大，市场前景广阔。9、本项目建成后，可取得较好的经济效益和社会效益。二十一、 附表建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用1284.931035.4352.262372.621.1建筑工程费1284.931284.931.2设备购置费1035.431035.431.3安装工程费52.2652.262其他费用288.10288.102.1土地出让金140.34140.343预备费58.1158.113.1基本预备费28.9628.963.2涨价预备费29.1529.154投

31、资合计2718.83建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息69.6117.4052.211.1.1期初借款余额710.2751.1.2当期借款1420.55710.27710.271.1.3当期应计利息69.6117.4052.211.1.4期末借款余额710.2751420.551.2其他融资费用1.3小计69.6117.4052.212债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计69.6117.4052.21固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置

32、安装工程其他费用合计1工程费用1284.931035.4352.262372.621.1建筑工程费1284.931284.931.2设备购置费1035.431035.431.3安装工程费52.2652.262其他费用147.76147.763预备费58.1158.113.1基本预备费28.9628.963.2涨价预备费29.1529.154建设期利息69.6169.615合计2648.10流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.003089.663295.644119.551.1应收账款0.001390.351483.041853.801.2存货0.0010

33、81.381153.471441.841.2.1原辅材料0.00324.41346.04432.551.2.2燃料动力0.0016.2217.3021.631.2.3在产品0.00497.44530.60663.251.2.4产成品0.00243.31259.53324.411.3现金0.00247.17263.65329.561.4预付账款0.00370.76395.48494.352流动负债0.002699.882879.873599.842.1应付账款0.00971.961036.751295.942.2预收账款0.001727.931843.122303.903流动资金0.00389.

34、78415.77519.714流动资金增加0.00389.7825.99103.945铺底流动资金0.00926.90988.701235.87总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资3308.15100.00%1.1建设投资2718.8382.19%1.1.1工程费用2372.6271.72%1.1.1.1建筑工程费1284.9338.84%1.1.1.2设备购置费1035.4331.30%1.1.1.3安装工程费52.261.58%1.1.2工程建设其他费用288.108.71%1.1.2.1土地出让金140.344.24%1.1.2.2其他前期费用147.764.47

35、%1.2.3预备费58.111.76%1.2.3.1基本预备费28.960.88%1.2.3.2涨价预备费29.150.88%1.2建设期利息69.612.10%1.3流动资金519.7115.71%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资3308.15100.00%1.1建设投资2718.8382.19%1.2建设期利息69.612.10%1.3流动资金519.7115.71%2资金筹措3308.15100.00%2.1项目资本金1887.6057.06%2.1.1用于建设投资1298.2839.24%2.1.2用于建设期利息69.612.10%2.1.3用

36、于流动资金519.7115.71%2.2债务资金1420.5542.94%2.2.1用于建设投资1420.5542.94%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.004350.004640.005800.002增值税0.00196.41209.50233.042.1销项税0.00565.50603.20754.002.2进项税0.00369.09393.70520.963税金及附加0.0023.5725.1527.963.1城建税0.0013.7514.6716.313.2教育费

37、附加0.005.896.296.993.3地方教育附加0.003.934.194.66综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.002839.183028.463785.572工资及福利费0.00255.14255.14255.143修理费0.0056.8856.8856.884其他费用0.00423.71423.71423.714.1其他制造费用0.0033.3933.3933.394.2其他管理费用0.0041.5741.5741.574.3其他营业费用0.00348.75348.75348.755经营成本0.003574.913764.194

38、521.306折旧费0.00143.01143.01143.017摊销费0.002.812.812.818利息支出0.0069.6169.6169.619总成本费用0.003790.343979.624736.739.1其中：固定成本0.00696.02696.02696.029.2可变成本0.003094.323283.604040.71固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值1560.411486.291412.171338.051263.931.2当期折旧费74.1274.1274.1274.1274.121.3净值1486.291412.171338.051263.931189.812机器设备152.1原值1087.691018.80949.91881.02812.132.2当期折旧费68.8968.8968.8968.8968.892.3净值1018.80949.91881.02812.13743.243合计3.1原值2648.102505.092