化工中间体项目建设投资申请报告（模板范文）

1、泓域咨询 /化工中间体项目建设投资申请报告目录一、 项目名称及项目单位3二、 项目建设地点3三、 编制依据和技术原则3主要经济指标一览表4四、 主要结论及建议6五、 建设规模及主要建设内容6六、 保障措施7七、 企业技术研发分析9八、 防范措施12九、 项目实施保障措施14十、 项目总投资14总投资及构成一览表15十一、 资金筹措与投资计划16项目投资计划与资金筹措一览表16十二、 经济评价财务测算17十三、 项目风险对策18十四、 招标要求19十五、 总结22十六、 附表22营业收入、税金及附加和增值税估算表23综合总成本费用估算表23固定资产折旧费估算表24无形资产和其他资产摊销估算表25

2、利润及利润分配表25项目投资现金流量表26借款还本付息计划表28建设投资估算表28建设期利息估算表29固定资产投资估算表30流动资金估算表30总投资及构成一览表31项目投资计划与资金筹措一览表32一、 项目名称及项目单位项目名称：化工中间体项目项目单位：xxx投资管理公司二、 项目建设地点本期项目选址位于xx园区，占地面积约44.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。三、 编制依据和技术原则（一）编制依据1、国家和地方关于促进产业结构调整的有关政策决定；2、建设项目经济评价方法与参数；3、投资项目可行性研究指南；4、项目

3、建设地国民经济发展规划；5、其他相关资料。（二）技术原则本项目从节约资源、保护环境的角度出发，遵循创新、先进、可靠、实用、效益的指导方针。保证本项目技术先进、质量优良、保证进度、节省投资、提高效益，充分利用成熟、先进经验，实现降低成本、提高经济效益的目标。1、力求全面、客观地反映实际情况，采用先进适用的技术，以经济效益为中心，节约资源，提高资源利用率，做好节能减排，在采用先进适用技术的同时，做好投资费用的控制。2、根据市场和所在地区的实际情况，合理制定产品方案及工艺路线，设计上充分体现设备的技术先进，操作安全稳妥，投资经济适度的原则。3、认真贯彻国家产业政策和企业节能设计规范，努力做到合理利用

4、能源和节约能源。采用先进工艺和高效设备，加强计量管理，提高装置自动化控制水平。4、根据拟建区域的地理位置、地形、地势、气象、交通运输等条件及安全，保护环境、节约用地原则进行布置；同时遵循国家安全、消防等有关规范。5、在环境保护、安全生产及消防等方面，本着“三同时”原则，设计上充分考虑装置在上述各方面投资，使得环境保护、安全生产及消防贯穿工程的全过程。做到以新代劳，统一治理，安全生产，文明管理。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积29333.00约44.00亩1.1总建筑面积42655.911.2基底面积18186.461.3投资强度万元/亩237.882总投资万元14645.572

5、.1建设投资万元11240.532.1.1工程费用万元9445.912.1.2其他费用万元1500.572.1.3预备费万元294.052.2建设期利息万元126.642.3流动资金万元3278.403资金筹措万元14645.573.1自筹资金万元9476.683.2银行贷款万元5168.894营业收入万元32400.00正常运营年份5总成本费用万元24396.92""6利润总额万元7828.31""7净利润万元5871.23""8所得税万元1957.08""9增值税万元1456.39""10税

6、金及附加万元174.77""11纳税总额万元3588.24""12工业增加值万元11753.50""13盈亏平衡点万元9427.48产值14回收期年4.6215内部收益率32.40%所得税后16财务净现值万元15041.26所得税后四、 主要结论及建议本项目生产所需的原辅材料来源广泛，产品市场需求旺盛，潜力巨大；本项目产品生产技术先进，产品质量、成本具有较强的竞争力，三废排放少，能够达到国家排放标准；本项目场地及周边环境经考察适合本项目建设；项目产品畅销，经济效益好，抗风险能力强，社会效益显著，符合国家的产业政策。五、 建设规模及主要

7、建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积29333.00（折合约44.00亩），预计场区规划总建筑面积42655.91。（二）产能规模根据国内外市场需求和xxx投资管理公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xxx化工中间体，预计年营业收入32400.00万元。六、 保障措施(一)加快推广应用步伐支持产业相关的企业技术中心、工程技术研究中心、重点实验室建设，推进成果产业化。选择产业重点领域推广应用，分步骤、分层次开展应用示范。鼓励有条件的地区和行业率先开展试点示范，形成一批可复制、可推广的经验、模式和案例加以提炼、总结，向全行业推广应用。(二)加强人才智力支撑打造新型企业家培养工程升级版，探索

8、建立与国际接轨的专业人才聘用和激励机制，重点引进并支持海外高层次人才和团队来本地创新创业。深入推进国家现代职业教育改革创新示范区建设，加快发展现代职业教育，大力培育高素质劳动大军，全面提升技术技能人才质量，切实为发展先进产业提供智力和人才保障。(三)扩大国内外合作鼓励企业与国外公司加强合作，支持有条件的企业在境外设立研发中心，充分利用国际资源提升发展水平。加强与“一带一路”沿线国家合作，支持有条件的企业开拓海外业务，推进产业发展走出去。(四)加大招商引资力度、引进综合实力和创新能力强的企业抓住世界范围内第三轮产业转移的机遇，根据产业转移的速度加快、规模扩大，产业链条全球配置、产业转移层次提高，

9、跨国公司在产业转移中的主导作用更加突出等特征，加强开放和引资工作。加大对外宣传力度，积极参加中国东西部合作与投资贸易洽谈会等国内重大经贸和会展活动，增进了解，扩大合作。以各种专题对接洽谈会、发展投资对接会、专题招商会等活动为载体，开展专题化的招商引资活动。组织企业开展广泛的洽谈对接，引进战略投资者，促成更多的项目签约。创新招商机制，加强全省招商引资的协调工作，避免恶性竞争、无序竞争。学会“选资招商”、“精细招商”，建立利用中介机构代理招商的商业化运作模式，利用中介机构的特长及网络系统，开辟更广泛的招商渠道。(五)开展宣传教育和检查加大培训力度，开展行业生产和应用的培训。通过形式多样的宣传活动，

10、提高对行业政策的理解与参与，使行业的生产与应用成为全行业和社会各界的自觉行动。开展行业行动检查，对不执行行业生产和使用有关规定的，要加强舆论监督和通报批评。(六)大力招商引资，实现跨越式发展全方位、深层次、宽领域、多渠道推进海内外招商引资工作。吸引经济发达地区企业来区域投资。七、 企业技术研发分析公司通过移动互联网、物联网等技术与设备结合，以智能产品和智能工厂为重点深入推进智能制造。1、持续推进4.0产品工程。4.0产品以“模块化平台+智能化产品”为核心，深度融合传感、互联等技术，均可实现“自诊断、自调整、自适应”，在性能、可靠性、智能化、环保方面更上新台阶。公司计划通过自主研发和技术引入，全

11、面实现原有产品的换代升级，充分发挥智能化技术优势，不断创造全新的市场需求。 2、加快推进智能工厂建设。该项目的建设，将完全按照智能制造示范车间的标准进行建设，力争成为国内领先的产业制造基地。产品实现多种不同规格的标准生产，努力成为行业智能工厂新标杆。（一）核心技术取得专利情况或其他技术保护措施公司针对核心技术申请了专利保护，公司针对知识产权保护，制定了完善的知识产权管理制度并建立了完善的标准化的控制程序，对公司知识产权的管理、获取、维护、运用、风险管理、争议处理等均进行规范化、流程化进行管理，并获得知识产权管理体系认证证书。此外，公司制定了保密管理制度，与核心技术人员签订了保密与竞业禁止协议，

12、约定了技术保密的相关事项，以保证公司的技术机密不被泄露。公司自设立以来即高度重视研发工作，将技术创新作为公司发展的核心竞争力，每年投入大量的资源开展新产品、新工艺、新技术的研发工作。（二）公司技术研发组织架构研发创新部主要负责公司技术研发、技术支持、知识产权管理、技术信息调查与收集以及对外技术交流和合作等相关工作。公司总经理李民全面主持研发创新部工作，与核心技术人员一起负责公司新产品、新技术的研发，包括市场调研、可行性论证、成本分析、技术设计、设备设置、工艺编制、以及新产品开发实施过程中的监督、控制，跟踪和掌握国际、国内同类技术发展趋势，组织部门内部技术论证会等，其他研发人员协助核心技术人员完

13、成新产品的技术开发工作。（三）产品研发流程公司拥有自己的研发队伍，搭建了企业自主创新的硬件平台，建立了专业试验链，可根据市场和客户的需求和反馈，利用积累的材料配方研究、老化机理研究、材料老化性能测试、设备设置及工艺编制等方面的研究数据，改进原产品，并进行新产品、新设备、新工艺的研发。（四）创新机制公司自成立以来始终高度重视产品技术开发和技术应用工作，坚持自主研发为主。在自主研发方面，公司拥有一支应用创新经验丰富、敏捷高效的研发团队，以前沿科研课题、创新应用成果作为自主研发和应用的技术源头，以工业智能制造和产品迭代升级为驱动力，在公司拥有多年跨领域薄膜研发成果积累的基础上，进行配方、设备、工艺的

14、优化和升级，形成具有市场竞争力且切实可行的产业化的自主核心技术。公司针对研发人才的挖掘和培养形成了相应的人力资源管理体系。从有针对性的校园招聘挖掘优秀人才、配备优质齐全的研发设备、设定有吸引力的薪酬体系到建立持续有效的培训机制等多方位、多角度保障公司创新体系保持活力、蓬勃发展。公司对发现技术问题并提出解决方案、重大工艺创新、新产品开发等突出工作的研发人员根据相关规定进行奖励。（五）公司技术保密措施公司的产品科技含量高，并在核心技术上拥有自主知识产权。为了切实保障和维护公司在新设备、新技术、新工艺等方面的科技成果，防止核心技术失密和核心技术人员流失，公司主要采取了以下措施：1、公司制定了保密管理

15、制度，并与核心技术人员签订了保密及竞业禁止协议，约定了技术保密及竞业禁止的相关事项；2、公司具有完善的激励机制，保障了核心技术人员的稳定性及研发积极性；3、公司对相关核心技术和产品通过申请专利权等方式进行了知识产权保护；4、公司持续推进知识产权管理制度化贯标并已获得专业认证机构的认证，进一步完善了公司知识产权管理体系，合法有效的保护公司知识产权。八、 防范措施1、本项目在实施过程中必须根据工业安全卫生的规定，严格按照工程项目劳动安全卫生的原则，将各有害因素控制在规定范围之内，按文明生产要求组织生产，在系统调试安装过程中做好安全保护工作。2、本项目整个生产过程中所采用的原料、辅料品种较多，成分复

16、杂，噪声也能对人体构成威胁，因此对于安全和工业卫生要严格按照国家的规范及法规去设计。公司内有专门的人员负责安全生产，在生产过程中建立严格的防火防爆、防机械伤害等安全生产技术措施，并对上岗工人组织安全教育，制定严格的安全生产操作规程，杜绝一切安全卫生事故的发生。3、工艺布置应有利于安全生产和有效操作，并按消防安全规范设置安全疏散通道、安全门，为便于事故发生时人员的疏散，在主要安全通道设置事故应急照明和安全疏散标志，车间内配备消火栓、消火箱、灭火器等消防设施。4、所有电源、电线安装均由有资质的电力部门负责实施，车间低压动力线路及供电照明设施皆要有过热、过流保护，各用电设备应有可靠的接地或接零措施，

17、特殊设备有防静电措施，确保操作安全。建筑物避雷、接地措施要符合有关规定，建筑物防雷接地、用电保护接地、防静电接地及通讯设备安全接地等可共享接地装置，接地电阻10欧姆。5、对所有存在危险因素的区域均放置警示标志，对特殊工种的操作人员，实行定期体检，及时掌握职工的身体状况，预防职业病的发生。6、建筑装饰采用阻燃材料，设置带离子感应探头的火灾自动报警装置，建立应急照明系统和疏散标志。7、职工的劳动用品及其它防护用品的配置和发放均按劳动部门的规定执行，根据各岗位要求配备必要的安全劳动保护用品，以确保职工劳动生产过程的安全与健康。8、项目的安全生产管理纳入公司统一管理，安全责任到人，并加强预防性检测。对

18、新招的人员进行安全教育，对在岗工人的安全教育做到经常化，制定严格的安全生产操作规程。9、项目设计中严格执行安全生产法、安全技术监察规程，从根本上杜绝设备和管道的跑、冒、滴、漏。对有可能接触到各种有毒、有害物质的操作人员配备必要的防护用品，同时在相应的岗位上设置急救用品，一旦发生中毒事故，能够使中毒人员得到及时抢救。10、在总图运输设计中严格执行各种规范和规定，保证建筑物及装置之间的安全距离，并在装置和建筑物之间设环形道路，保证消防安全通道。11、设置医务室、浴室、休息室等必要的生活福利设施，对空闲地进行绿化，为员工创造优美、舒适的工作和生活环境。12、自动控制设计以集中检测为主，重要参数引至控

19、制室，随时观察生产过程变化，对确保安全生产的参数设置越限报警。此外，为保证安全生产，还应设置一定数量的自动调节系统，以防不安全事故发生。九、 项目实施保障措施为了使本项目尽早建成投产并发挥其社会效益和经济效益，应尽快委托有资质的设计单位进行工程设计并落实建设资金，同时，要积极做好设备考察和订货工作。为确保工程进度和投产后达到预期效益，应科学合理地安排工期，做好市场开发和人员培训工作。十、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资14645.57万元，其中：建设投资11240.53万元，占项目总投资的76.75%；建设期利息126.64万元，占项目

20、总投资的0.86%；流动资金3278.40万元，占项目总投资的22.38%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资14645.57100.00%1.1建设投资11240.5376.75%1.1.1工程费用9445.9164.50%1.1.1.1建筑工程费5685.3138.82%1.1.1.2设备购置费3554.7224.27%1.1.1.3安装工程费205.881.41%1.1.2工程建设其他费用1500.5710.25%1.1.2.1土地出让金900.496.15%1.1.2.2其他前期费用600.084.10%1.2.3预备费294.052.01%1.2.3.1基本

21、预备费170.281.16%1.2.3.2涨价预备费123.770.85%1.2建设期利息126.640.86%1.3流动资金3278.4022.38%十一、 资金筹措与投资计划本期项目总投资14645.57万元，其中申请银行长期贷款5168.89万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资14645.57100.00%1.1建设投资11240.5376.75%1.2建设期利息126.640.86%1.3流动资金3278.4022.38%2资金筹措14645.57100.00%2.1项目资本金9476.6864.71%2.1.1用于建设投

22、资6071.6441.46%2.1.2用于建设期利息126.640.86%2.1.3用于流动资金3278.4022.38%2.2债务资金5168.8935.29%2.2.1用于建设投资5168.8935.29%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十二、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入32400.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=1456.39万元。（二）综合总成本费用估算本

23、期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用24396.92万元，其中：可变成本21112.61万元，固定成本3284.31万元。正常经营年份项目经营成本23568.92万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项

24、目正常经营年份应纳税金及附加174.77万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（pfo）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=7828.31（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=7828.31×25.00%=1957.08（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额7828.31万元，缴纳企业所得税1957.08万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=7828.31-1

25、957.08=5871.23（万元）。十三、 项目风险对策（一）政策风险对策目前，国内有良好的宏观经济政策，但还需要把握机会，抓住国家目前鼓励符合产业政策项目建设的机会，让项目尽快进入实施阶段。（二）社会风险对策加强与当地各级政府部门的沟通，以期获得更好的支持和帮助，为项目的顺利实施提供保障。（三）经济风险对策密切关注国际金融和政治环境对本项目产品市场的影响，依据实际情况调整营销策略。另外，企业内部要不断地进行技术改进和管理创新，节能减排，使项目产品成本降至最低限度。同时，与下游客户建立良好的合作关系，形成稳固的销售网络。（四）管理风险对策选聘优秀的管理人才，并施以职业道德、修养、能力等综合方

26、面的教育；同时制定合理高效适用的管理程序和制度，杜绝由于管理制度和措施的不到位、不完善造成的风险。特别是在项目建设过程中应选择具有较好业绩和口碑的设计工程公司、监理公司、施工单位，确保项目按时按质完成建设，及时投运。十四、 招标要求（一）投标企业资质要求1、勘察设计招标资质要求：勘察设计是整个项目的前期基础性工作，为保证设计方案正确合理，确保本工程的顺利实施，实施公开招标的方式，对项目的设计进行公开招标时，要面向全国公开挑选勘察设计单位，投标人的资质要求最低在乙级以上。2、施工监理招标资质要求：施工监理对工程的质量起着关键性的督察作用，在进行施工监理招标时，要面向全省公开选择施工监理单位进行项

27、目的监理，投标人的资质要求必须在乙级专业资质以上。3、施工企业选择招标资质要求：依据工程建设的需要，采用总承包方式选择施工企业，本期工程项目要求资质在级以上，面向全省公开选择投标人。4、设备与主要材料采购招标资质要求：依据项目的需要，面向全国公开选择设备和主要材料生产厂家，投标人的设备制造技术水平和材料质量标准应符合项目设计规定，同时，符合质优价廉且有可靠售后服务的供货商。（二）项目发包方式1、由于本期工程项目包括内容繁多、专业性要求较强，因此，采用单项工作内容发包方式较为适合；项目建设单位将需要实施的全部工作内容按照不同阶段的工作、单位工程或不同专业工程的内容进行分别招标，分别发包给不同性质

28、的承包商。2、由于工作内容的单一化，项目可以吸引更多有资格的投标人参加投标，有助于项目建设单位取得有竞争性价格的合同而节约建设投资，另外，公司直接参与各个阶段的实施管理，可以保障项目建设顺利实施。（三）项目投标要求1、本期工程项目投标人应当具备承担招标项目建设的能力，并应按照招标文件的要求编制投标文件；投标文件的内容应当包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和拟用于完成招标项目的机械设备等。2、在招标文件开始发出之日起三十日内，凡是具有承担招标项目能力的法人或者其它组织都可以投标。3、投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前将投标文件送达投标地点；如果投标人少于三个，招标人应

29、当重新招标。4、投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应，招标项目属于施工的，招标文件的内容还包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和以完成招标项目的机械设备等。5、投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，要求项目建设单位在招标文件中载明。6、投标人不得相互串通投标报价，不得排挤其它投标人的公平竞争，不得损害招标人或其它投标人的合法权益。7、投标人不得以低于成本的报价投标，也不得以他人名义投标或者以其它方式弄虚作假、骗取中标。十五、 总结1、拟建项目选址符合当地土地利用总体规划，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电等能源供应

30、有保障。2、本项目采用国内先进的生产工艺，工艺技术成熟，生产成本低，产品质量高，为国内成熟工艺。3、本项目“三废”均经处理后达标排放，对环境污染较小。4、近年来项目产品市场发展迅速，本项目建成后，产品进入市场的前景良好。 5、本项目产品方案符合国家产业政策和行业发展规划。6、本项目工艺技术成熟，产品质量稳定可靠，符合国家产品质量标准。7、本项目主要原料供应有可靠的保证。8、本项目产品市场潜力较大，市场前景广阔。9、本项目建成后，可取得较好的经济效益和社会效益。十六、 附表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入21060.0022680.00

31、25920.0032400.002增值税895.07975.261135.631456.392.1销项税2737.802948.403369.604212.002.2进项税1842.731973.142233.972755.613税金及附加107.40117.04136.27174.773.1城建税62.6568.2779.49101.953.2教育费附加26.8529.2634.0743.693.3地方教育附加17.9019.5122.7129.13综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费13041.1814044.3416050.6820063.

32、352工资及福利费1049.261049.261049.261049.263修理费416.77416.77416.77416.774其他费用2039.542039.542039.542039.544.1其他制造费用125.32125.32125.32125.324.2其他管理费用164.12164.12164.12164.124.3其他营业费用1750.101750.101750.101750.105经营成本16546.7517549.9119556.2523568.926折旧费556.71556.71556.71556.717摊销费18.0118.0118.0118.018利息支出253.2

33、8253.28253.28253.289总成本费用17374.7518377.9120384.2524396.929.1其中：固定成本3284.313284.313284.313284.319.2可变成本14090.4415093.6017099.9421112.61固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值6706.086387.546069.005750.465431.921.2当期折旧费318.54318.54318.54318.54318.541.3净值6387.546069.005750.465431.925113.382机器设备152.1原值

34、3760.603522.433284.263046.092807.922.2当期折旧费238.17238.17238.17238.17238.172.3净值3522.433284.263046.092807.922569.753合计3.1原值10466.689909.979353.268796.558239.843.2当期折旧费556.71556.71556.71556.71556.713.3净值9909.979353.268796.558239.847683.13无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值900.49900.49900.49900

35、.49900.491.2当期摊销费18.0118.0118.0118.0118.011.3净值882.48864.47846.46828.45810.44利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入21060.0022680.0025920.0032400.002税金及附加107.40117.04136.27174.773总成本费用17374.7518377.9120384.2524396.924利润总额3577.854185.055399.487828.315应纳所得税额3577.854185.055399.487828.316所得税894.461046.261

36、349.871957.087净利润2683.393138.794049.615871.238期初未分配利润0.002415.054998.468143.269可供分配的利润2683.395553.849048.0714014.4910法定盈余公积金268.34555.38904.811401.4511可供分配的利润2415.054998.468143.2612613.0412未分配利润2415.054998.468143.2612613.0413息税前利润4725.595484.597002.6310038.67项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.0

37、021060.0022680.0025920.0032400.001.1营业收入0.0021060.0022680.0025920.0032400.002现金流出11240.5318785.1117830.8722151.3224563.292.1建设投资11240.530.002.2流动资金2130.96163.922458.80819.602.3经营成本16546.7517549.9119556.2523568.922.4税金及附加107.40117.04136.27174.773所得税前净现金流量-11240.532274.894849.133768.687836.714累计所得税前净现

38、金流量-11240.53-8965.64-4116.51-347.837488.885调整所得税1181.401371.151750.662509.676所得税后净现金流量-11240.531380.433802.872418.815879.637累计所得税后净现金流量-11240.53-9860.10-6057.23-3638.422241.21计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：42.65%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：32.40%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=11%）：23737.16万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=11%）：15041.

39、26万元；5、项目投资回收期（所得税前）：4.04年；6、项目投资回收期（所得税后）：4.62年。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额5168.895168.895168.895168.891.2当期还本付息126.64253.28253.28253.28253.281.2.1还本1.2.2付息126.64253.28253.28253.28253.281.3期末借款余额5168.895168.895168.895168.895168.892利息备付率39.633偿债备付率34.18建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程

40、其他费用合计1工程费用5685.313554.72205.889445.911.1建筑工程费5685.315685.311.2设备购置费3554.723554.721.3安装工程费205.88205.882其他费用1500.571500.572.1土地出让金900.49900.493预备费294.05294.053.1基本预备费170.28170.283.2涨价预备费123.77123.774投资合计11240.53建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息126.64126.640.001.1.1期初借款余额5168.891.1.2当期借款5168.895168.890.001.1.3当期应计利息126.64126.640.001.1.4期末借款余额5168.895168.891.2其他融资费用1.3小计126.64126.640.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计126.64126.640.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用5685.313554.72205.889