铍项目财务数据分析（参考模板）

1、泓域咨询 /铍项目财务数据分析铍项目财务数据分析目录一、 项目实施的必要性3二、 项目名称及建设性质4三、 项目承办单位4四、 项目定位及建设理由4主要经济指标一览表5五、 建筑工程建设指标6建筑工程投资一览表6六、 项目选址原则7七、 公司经营宗旨8八、 公司发展规划8九、 股东权利及义务9十、 环境管理分析11十一、 项目进度安排13项目实施进度计划一览表13十二、 项目建设期原辅材料供应情况14十三、 项目总投资14总投资及构成一览表15十四、 资金筹措与投资计划16项目投资计划与资金筹措一览表16十五、 经济评价财务测算17营业收入、税金及附加和增值税估算表17综合总成本费用估算表19

2、利润及利润分配表20十六、 项目盈利能力分析21项目投资现金流量表23十七、 财务生存能力分析24十八、 偿债能力分析24借款还本付息计划表25十九、 经济评价结论26二十、 项目招标依据26二十一、 项目总结27二十二、 附表27主要经济指标一览表27建设投资估算表29建设期利息估算表29固定资产投资估算表30流动资金估算表31总投资及构成一览表32项目投资计划与资金筹措一览表33营业收入、税金及附加和增值税估算表34综合总成本费用估算表34利润及利润分配表35项目投资现金流量表36借款还本付息计划表38报告说明铍是一种灰白色的碱土金属，既能溶于酸也能溶于碱液，是两性金属，主要用于制备合金。

3、铍是最轻的稀有有色金属之一，具有诸多优异性能，广泛用于核技术、航天及航空工业、惯性导航仪表器等多种高精尖领域，在下游领域带动下，金属铍产品市场需求相对较高，该行业发展前景较好。根据谨慎财务估算，项目总投资46063.49万元，其中：建设投资36606.14万元，占项目总投资的79.47%；建设期利息365.80万元，占项目总投资的0.79%；流动资金9091.55万元，占项目总投资的19.74%。项目正常运营每年营业收入109600.00万元，综合总成本费用87532.04万元，净利润16161.27万元，财务内部收益率27.23%，财务净现值29590.31万元，全部投资回收期5.00年。本

4、期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。一、 项目实施的必要性（一）提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。二、 项目名称及建设性质（一）项目名称铍项目（二）项目建设性质本项目属于扩建项目三、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xxx投资管理公司（二）项目联系人韦xx四、 项目定位及建设理由综合判断，在经济发展新常态下，我区发展机遇与挑

5、战并存，机遇大于挑战，发展形势总体向好有利，将通过全面的调整、转型、升级，步入发展的新阶段。知识经济、服务经济、消费经济将成为经济增长的主要特征，中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化，产业发展进入新阶段。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积59333.00约89.00亩1.1总建筑面积105241.671.2基底面积37379.791.3投资强度万元/亩404.202总投资万元46063.492.1建设投资万元36606.142.1.1工程费用万元32545.152.1.2其他费用万元3014.852.1.3预备费万元1046.142.2建设期利息万元365.802.3流动资金万

6、元9091.553资金筹措万元46063.493.1自筹资金万元31133.043.2银行贷款万元14930.454营业收入万元109600.00正常运营年份5总成本费用万元87532.04""6利润总额万元21548.36""7净利润万元16161.27""8所得税万元5387.09""9增值税万元4329.95""10税金及附加万元519.60""11纳税总额万元10236.64""12工业增加值万元33990.66""13盈亏平衡

7、点万元38690.42产值14回收期年5.0015内部收益率27.23%所得税后16财务净现值万元29590.31所得税后五、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积105241.67，其中：生产工程76479.03，仓储工程10948.54，行政办公及生活服务设施11235.26，公共工程6578.84。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程20558.8876479.0310006.361.11#生产车间6167.6622943.713001.911.22#生产车间5139.7219119.762501.591.33#生产车间4934.1318354.9

8、72401.531.44#生产车间4317.3616060.602101.342仓储工程10840.1410948.541204.612.11#仓库3252.043284.56361.382.22#仓库2710.032737.14301.152.33#仓库2601.632627.65289.112.44#仓库2276.432299.19252.973办公生活配套2411.0011235.261747.383.1行政办公楼1567.157302.921135.803.2宿舍及食堂843.853932.34611.584公共工程3737.986578.84602.00辅助用房等5绿化工程9208.

9、48148.75绿化率15.52%6其他工程12744.7351.177合计59333.00105241.6713760.27六、 项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关系，与当地的建成区有较方便的联系。七、 公司经营宗旨根据国家法律、行政法规的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则，以专业经营的方式管理和经营公司资产，为全体股东创造满意的投资回报。八、 公司发展规划根据公司的发展规划，未来几年内公司的资产规模、业务规模、人员规模、资金运用规模都将有较大幅度的增长。随着业务和规模的快速发展，公司的管理水平将面

10、临较大的考验，尤其在公司迅速扩大经营规模后，公司的组织结构和管理体系将进一步复杂化，在战略规划、组织设计、资源配置、营销策略、资金管理和内部控制等问题上都将面对新的挑战。另外，公司未来的迅速扩张将对高级管理人才、营销人才、服务人才的引进和培养提出更高要求，公司需进一步提高管理应对能力，才能保持持续发展，实现业务发展目标。公司将采取多元化的融资方式，来满足各项发展规划的资金需求。在未来融资方面，公司将根据资金、市场的具体情况，择时通过银行贷款、配股、增发和发行可转换债券等方式合理安排制定融资方案，进一步优化资本结构，筹集推动公司发展所需资金。公司将加快对各方面优秀人才的引进和培养，同时加大对人才

11、的资金投入并建立有效的激励机制，确保公司发展规划和目标的实现。一方面，公司将继续加强员工培训，加快培育一批素质高、业务强的营销人才、服务人才、管理人才；对营销人员进行沟通与营销技巧方面的培训，对管理人员进行现代企业管理方法的教育。另一方面，不断引进外部人才。对于行业管理经验杰出的高端人才，要加大引进力度，保持核心人才的竞争力。其三，逐步建立、完善包括直接物质奖励、职业生涯规划、长期股权激励等多层次的激励机制，充分调动员工的积极性、创造性，提升员工对企业的忠诚度。公司将严格按照公司法等法律法规对公司的要求规范运作，持续完善公司的法人治理结构，建立适应现代企业制度要求的决策和用人机制，充分发挥董事

12、会在重大决策、选择经理人员等方面的作用。公司将进一步完善内部决策程序和内部控制制度，强化各项决策的科学性和透明度，保证财务运作合理、合法、有效。公司将根据客观条件和自身业务的变化，及时调整组织结构和促进公司的机制创新。九、 股东权利及义务1、公司股东享有下列权利：（1）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（2）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；（3）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；（4）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；（5）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监

13、事会会议决议、财务会计报告；（6）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；（7）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；（8）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。2、公司股东承担下列义务：（1）遵守法律、行政法规和本章程；（2）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；（3）除法律、法规规定的情形外，不得退股；（4）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避

14、债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。（5）法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。3、持有公司5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。4、公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法利益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。违反规定的，给公

15、司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司董事会建立对控股股东所持公司股份“占用即冻结”机制，即发现控股股东侵占公司资产立即申请司法冻结，凡不能以现金清偿的，通过变现股权偿还侵占资产。十、 环境管理分析（一）环境管理为了贯彻执行有关环境保护法规，及时了解项目及其周围环境质量、社会因子的变化情况，掌握环境保护措施实施的效果，保证该区域良好的环境质量，在项目厂区需要进行相应的环境管理。项目建设单位应该有专门的人员负责环境管理和监督，并负责有关措施的落实，对项目区域废气、污水、固体废物等的处理、排放及环保设施运行状况进行监督，严格注意相关的排污情况，以便能够在出现紧急情况的时候采取应急措施。因此，要设立控

16、制污染、环境和生态保护的法律负责者和相关的责任人，负责项目整个过程的环境保护和生态保护工作。（二）环境监测计划企业内部的环境监测是企业环境管理的耳目，是基本的手段和信息的基础，主要对企业生产过程中排放的污染物进行定期监测，判断环境质量，评价环保设施及其治理效果，防治污染提供科学依据。1、监测内容考虑到企业的实际情况，建议企业营运期可请当地的环境监测站或有资质单位协助进行日常的环境监测，若有超标排放时应及时向公司有关部门及领导反映，并及时采取措施，杜绝超标排放。2、监测方法大气监测方法按空气和废气监测分析方法执行，噪声监测按工业企业厂界噪声排放标准（gb12348-2008）执行。3、监测实施和

17、成果的管理在项目投产后三个月内应委托监测机构进行一次污染源的全面监测，并对废气治理设备以及噪声控制设施、固废储存处置情况进行一次全面的验收。主要验证污染物排放是否达到排放标准和总量控制的规定以确定有无达到本报告的要求，并将结果上报当地环保主管部门。工程验收合格后，企业应根据监测计划，定期对污染源进行监测，监测结果在监测结束后一个月内上报当地环保主管部门。监测数据应由本公司和当地环境监测站分别建立数据库统一存档，作为编制环境质量报告表和监测年鉴的原始材料。监测数据应长期保存，并定期接受当地环保主管部门的考核。十一、 项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xxx投资管理公司将项目工程的建设周期

18、确定为12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容1234567891011121可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营十二、 项目建设期原辅材料供应情况本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，建设地周边市场均有供货厂家（商户），完全能够满足项目建设的需求。十三、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据

19、谨慎财务估算，项目总投资46063.49万元，其中：建设投资36606.14万元，占项目总投资的79.47%；建设期利息365.80万元，占项目总投资的0.79%；流动资金9091.55万元，占项目总投资的19.74%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资46063.49100.00%1.1建设投资36606.1479.47%1.1.1工程费用32545.1570.65%1.1.1.1建筑工程费13760.2729.87%1.1.1.2设备购置费17658.1638.33%1.1.1.3安装工程费1126.722.45%1.1.2工程建设其他费用3014.856.54%

20、1.1.2.1土地出让金997.702.17%1.1.2.2其他前期费用2017.154.38%1.2.3预备费1046.142.27%1.2.3.1基本预备费412.610.90%1.2.3.2涨价预备费633.531.38%1.2建设期利息365.800.79%1.3流动资金9091.5519.74%十四、 资金筹措与投资计划本期项目总投资46063.49万元，其中申请银行长期贷款14930.45万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资46063.49100.00%1.1建设投资36606.1479.47%1.2建设期利息365.

21、800.79%1.3流动资金9091.5519.74%2资金筹措46063.49100.00%2.1项目资本金31133.0467.59%2.1.1用于建设投资21675.6947.06%2.1.2用于建设期利息365.800.79%2.1.3用于流动资金9091.5519.74%2.2债务资金14930.4532.41%2.2.1用于建设投资14930.4532.41%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十五、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目达产年预计每年可实现营业收入109600.00万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。营业收入、

22、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入65760.0076720.0093160.00109600.002增值税2375.172863.873596.914329.952.1销项税8548.809973.6012110.8014248.002.2进项税6173.637109.738513.899918.053税金及附加285.02343.67431.63519.603.1城建税166.26200.47251.78303.103.2教育费附加71.2685.92107.91129.903.3地方教育附加47.5057.2871.9486.60（二）达产

23、年增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目达产年应缴纳增值税计算如下：达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=4329.95万元。（三）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期项目综合总成本费用87532.04万元，其中：可变成本75491.09万元，固定成

24、本12040.95万元。达产年项目经营成本84774.30万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费43204.9050405.7161206.9472008.162工资及福利费3482.933482.933482.933482.933修理费1352.081352.081352.081352.084其他费用7931.137931.137931.137931.134.1其他制造费用637.59637.59637.59637.594.2其他管理费用725.30725.30725.30725.304.3其他营业

25、费用6568.246568.246568.246568.245经营成本55971.0463171.8573973.0884774.306折旧费2006.202006.202006.202006.207摊销费19.9519.9519.9519.958利息支出731.59731.59731.59731.599总成本费用58728.7865929.5976730.8287532.049.1其中：固定成本12040.9512040.9512040.9512040.959.2可变成本46687.8353888.6464689.8775491.09（四）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、

26、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目达产年应纳税金及附加519.60万元。（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目达产年利润总额（pfo）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=21548.36（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=21548.36×25.00%=5387.09（万元）。（六）利润及利润分配该项目达产年可实现利润总额21548.36万元，缴纳企业所得税5387.09万元，其正常经营年份净利润：净利润=达产年利润总额-企业

27、所得税=21548.36-5387.09=16161.27（万元）。利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入65760.0076720.0093160.00109600.002税金及附加285.02343.67431.63519.603总成本费用58728.7865929.5976730.8287532.044利润总额6746.2010446.7415997.5521548.365应纳所得税额6746.2010446.7415997.5521548.366所得税1686.552611.683999.395387.097净利润5059.657835.061199

28、8.1616161.278期初未分配利润0.004553.6811149.8720833.239可供分配的利润5059.6512388.7423148.0336994.5010法定盈余公积金505.961238.872314.803699.4511可供分配的利润4553.6811149.8720833.2333295.0512未分配利润4553.6811149.8720833.2333295.0513息税前利润9164.3413790.0120728.5327667.04十六、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（firr），系指项目在整个计算期内各年净现金流量

29、现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（firr）=27.23%。本期项目投资财务内部收益率27.23%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（fnpv）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（fnpv）=29590.31（万元）。以上计算结果表明，财务净现值29590.31万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要

30、的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（pt）=5.00年。本期项目全部投资回收期5.00年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.0065760.0076720.0093160.00109600.001.1营业收入0.0065760.0076720.0093160.001096

31、00.002现金流出36606.1461710.9964424.6781223.3887566.782.1建设投资36606.140.002.2流动资金5454.93909.156818.672272.882.3经营成本55971.0463171.8573973.0884774.302.4税金及附加285.02343.67431.63519.603所得税前净现金流量-36606.144049.0112295.3311936.6222033.224累计所得税前净现金流量-36606.14-32557.13-20261.80-8325.1813708.045调整所得税2291.093447.505

32、182.136916.766所得税后净现金流量-36606.142362.469683.657937.2316646.137累计所得税后净现金流量-36606.14-34243.68-24560.03-16622.8023.33计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：35.74%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：27.23%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=13%）：50824.89万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=13%）：29590.31万元；5、项目投资回收期（所得税前）：4.38年；6、项目投资回收期（所得税后）：5.00年。十七、 财务生存能力分析

33、从经营活动、投资活动和筹资活动全部现金流量来看，计算期内各年累计盈余资金都大于零，运营期不需要增加维持运营所需投资，说明本期项目有足够的净现金流量维持正常生产运营活动，而且，累计盈余资金逐年增加，项目的现金流量状况较好；因此，本期项目具备较强的财务盈力能力。十八、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（ebit）与应付利息（pi）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出

34、项目偿还债务利息的保障程度，本期项目达产年利息备付率（icr）为37.82。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（ebitda-tax）与应还本付息金额（pd）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目达产年偿债备付率（dscr）为33.22。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保

35、障程度较高。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额14930.4514930.4514930.4514930.451.2当期还本付息365.80731.59731.59731.59731.591.2.1还本1.2.2付息365.80731.59731.59731.59731.591.3期末借款余额14930.4514930.4514930.4514930.4514930.452利息备付率37.823偿债备付率33.22十九、 经济评价结论根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入109600.00万元，综合总成本费用87532.04万元，税金

36、及附加519.60万元，净利润16161.27万元，财务内部收益率27.23%，财务净现值29590.31万元，全部投资回收期5.00年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。二十、 项目招标依据根据中华人民共和国招标投标法、工程建设项目招标范围和规模标准规定及地方有关工程招投标文件的规定，本工程建设应进行招投标，现拟定招标方案。二十一、 项目总结经过详实、周密的市场调查和政策咨询后认定，该项目既符合国家的产业政策，而且符合地方产品规划，同时又符合公司经营发展宗旨，该项目生产的产品具有广阔的销售市场和良好的发展前景

37、，不仅企业经济效益突出，而且社会效益明显。1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。二十二、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积59333.00约89.00亩1.1总建筑面积105241.67容积率1.771.2基底面积37379.79建筑系数63.00%1.3投资强度万元/亩404.202总投资万元46063.492.1建设投资万元36606.142.1.1工程费用万元32545.152.1.2其他费用万元3014.8

38、52.1.3预备费万元1046.142.2建设期利息万元365.802.3流动资金万元9091.553资金筹措万元46063.493.1自筹资金万元31133.043.2银行贷款万元14930.454营业收入万元109600.00正常运营年份5总成本费用万元87532.04""6利润总额万元21548.36""7净利润万元16161.27""8所得税万元5387.09""9增值税万元4329.95""10税金及附加万元519.60""11纳税总额万元10236.64"

39、;"12工业增加值万元33990.66""13盈亏平衡点万元38690.42产值14回收期年5.0015内部收益率27.23%所得税后16财务净现值万元29590.31所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用13760.2717658.161126.7232545.151.1建筑工程费13760.2713760.271.2设备购置费17658.1617658.161.3安装工程费1126.721126.722其他费用3014.853014.852.1土地出让金997.70997.703预备费1046.141046.14

40、3.1基本预备费412.61412.613.2涨价预备费633.53633.534投资合计36606.14建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息365.80365.800.001.1.1期初借款余额14930.451.1.2当期借款14930.4514930.450.001.1.3当期应计利息365.80365.800.001.1.4期末借款余额14930.4514930.451.2其他融资费用1.3小计365.80365.800.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费

41、用2.3小计3合计365.80365.800.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用13760.2717658.161126.7232545.151.1建筑工程费13760.2713760.271.2设备购置费17658.1617658.161.3安装工程费1126.721126.722其他费用2017.152017.153预备费1046.141046.143.1基本预备费412.61412.613.2涨价预备费633.53633.534建设期利息365.80365.805合计35974.24流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4

42、年第5年1流动资产40039.7546713.0456722.9866732.921.1应收账款18017.8921020.8725525.3430029.811.2存货14013.9116349.5619853.0423356.521.2.1原辅材料4204.184904.875955.927006.961.2.2燃料动力210.21245.25297.80350.351.2.3在产品6446.407520.809132.4010744.001.2.4产成品3153.133678.654466.945255.221.3现金3203.183737.044537.845338.631.4预付账款

43、4804.775605.566806.768007.952流动负债34584.8240348.9648995.1657641.372.1应付账款12450.5314525.6217638.2620750.892.2预收账款22134.2925823.3431356.9136890.483流动资金5454.936364.087727.829091.554流动资金增加5454.93909.151363.731363.735铺底流动资金12011.9314013.9217016.9020019.88总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资46063.49100.00%1.1建设投

44、资36606.1479.47%1.1.1工程费用32545.1570.65%1.1.1.1建筑工程费13760.2729.87%1.1.1.2设备购置费17658.1638.33%1.1.1.3安装工程费1126.722.45%1.1.2工程建设其他费用3014.856.54%1.1.2.1土地出让金997.702.17%1.1.2.2其他前期费用2017.154.38%1.2.3预备费1046.142.27%1.2.3.1基本预备费412.610.90%1.2.3.2涨价预备费633.531.38%1.2建设期利息365.800.79%1.3流动资金9091.5519.74%项目投资计划与资

45、金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资46063.49100.00%1.1建设投资36606.1479.47%1.2建设期利息365.800.79%1.3流动资金9091.5519.74%2资金筹措46063.49100.00%2.1项目资本金31133.0467.59%2.1.1用于建设投资21675.6947.06%2.1.2用于建设期利息365.800.79%2.1.3用于流动资金9091.5519.74%2.2债务资金14930.4532.41%2.2.1用于建设投资14930.4532.41%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金营业收入、税

46、金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入65760.0076720.0093160.00109600.002增值税2375.172863.873596.914329.952.1销项税8548.809973.6012110.8014248.002.2进项税6173.637109.738513.899918.053税金及附加285.02343.67431.63519.603.1城建税166.26200.47251.78303.103.2教育费附加71.2685.92107.91129.903.3地方教育附加47.5057.2871.9486.60综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费43204.9050405.7161206.9472008.162工资及福利费3482.933482.933482.933482.933修理费1352.081352.081352.081352.084其他费用7931.137931.137931.137931.134.1其他制造费用637.59637.59637.59637.594.2其他管理费用725.30725.30725.30725.304.3其他营