【ERPMRP管理】ERP系统操作管理规定

1、文档可自由编辑【ERPMRP管理】ERP系统操作管理规定XXXX年XX月XX日优选家文库，精品Word实用文档，值得您拥用!ERP 系统操作管理规定范围（供应链 + 财务）广州乌石拉链有限公司ERP 实施小组编制2010-8-91.0. 目的：规范系统工作流程，明确职责，保证ERP 系统上线后的顺利运行2.0. 适用范围广州市乌石拉链有限公司3.0.ERP 定义ERP( Enterprise Resource Planning)ERP 是建立在信息技术的基础上，利用现代划的管理是想， 全面地集成了企业所有资源信息， 为企业提供决策、计划、 控制与经营业绩评估 的全方位和系统的管理平台，简称企业

2、资源计划4.0. 职责4.1ERP 专员：全面指导和管理系统、确保系统的顺利运行。4.2 网络管理员：对系统硬件和软件的维护、保证系统网络工作正常。4.3 系统管理员：在 ERP 专员的指导下对软件所有公共参数的设置与修改，月末结账，以及培训系统操作，解决系统操作过程中遇到的问题、无法解决的及时与 ERP 专员联系。4.4 操作用户：及时正确的操作系统，确保数据的准确5.0. 内容5.1. 系统站点管理5.11. 每个站点都有专人管理、业务上的操作只允许一个人有编辑的功能、其他人只有查询 功能。5.12. 系统管理员处建立一份站点分配表5.2. 软件的安装与授予用户权限5.21. 部门需要安装

3、 ERP 软件、首先填写一份 ERP 软件安装申请表经部门经理审核后、 并且 ERP 专员根据申请表内容决定安装哪些模块以及操作权限。然后交付网络管理员或者 系统管理员安装软件及分配权限。5.3 系统日常维护5.31. 严格按照有关规定进行操作、不越权操作、不做违规业务5.32. 保证自己密码不泄露，对密码泄露后造成的后果要负责。5.33. 如果由于各种原因，不能上班的时间超过半天，需要把自己未处理的原始单据交接相 关制定人员。5.34. 业务单据需及时录入、业务操作完毕或离开座位请及时关闭窗口。5.35. 凡违反上述规定操作者、造成系统业务不能正常操作者。将给予一定的处罚5.4. 系统业务操

4、作管理规定5.41. 权限管理1 、金蝶 K3 划分为不同模块授权分级管理，其目的是明确工作职责、划分工作权限及范围、实施更专业的管理2、系统权限的分配应有 ERP 专员及系统管理员负责、系统权限一经设定不得随意更改。如 需变更权限、需部门提出申请经部门经理签字、 ERP 专员审核方可变更、未经批准不得随 意更改。5.42. 系统编码管理规定1、系统编码是根据公司实际工作的需要、综合分析各种需求的前提下编制的编码规则、系 统的编码包括：部门、会计科目、客户、供应商、原材料、半成品、成品、委外加工材料等2、系统编码规则：原则上采用字母 + 阿拉伯数字代替，编码不能重复、不能一种物料出现2 个编码

5、。3 、系统编码为公司公用资源、 未经批准不得随意更改。 如编码不合适管理需要， 需更改时、 有部门或者人员提出申请报系统管理员、 经系统管理员征的其他人员同意后， 方可修改、 如 一方不同意都不得擅自修改。4. 系统编码的日常维护有指定的功能模块操作人员自行维护。在编码是要遵循以前编码原则。5.43. 电子文档的管理5.431. 系统中的各种参数的设置。任何人不得随意改动、如需要改动，有部门经理或相关人 员提出申请报系统管理员。系统管理员报相关部门及 ERP 管理员同意后方可进修修改，如 有一方不同意不得进行修改。5.432. 系统数据每天定时备份、 每月结账后系统管理员将本月的系统数据进行

6、备份， 并叫网 络管理员刻录光盘交财务部存档。5.433. 总经理、财务总监可查阅全部系统资料、其他人员只可查阅管辖范围内的资料、如需 要查阅其他部门的资料需相关部门负责人同意方可查阅。5.434. 系统资料属于公司机密文件、 未经总经理同意任何人不得对外提供。 如有违反按公司 的相关制度处理。5.44. 模块管理总账1 、总账 - 用户、财务部使用并负责维护2、填制、审核、记账、打印凭证、等有财务部负责人安排完成3 、财务部每月 10 号之前负责安排结账、出报表。5.55. 模块管理应收账款1、应收账款有财务部专人使用并负责维护、通过销售管理模块提供财务部作应收账款所需 的资料。2、销售管理

7、模块新增的客户档案必须在各业务小组帐套内新增，新增档案要求内容完整3、新客户在下生产订单、开送货单、收钱之前必须按要求填写客户档案、否则系统拒绝操 作。4、销售管理模块开出的各种单据一定要按照系统要求严格执行，如不按规定开单出现的错 误，本着“谁开单谁负责的要求”发现错误要求当天修正完毕。5 、销售模块开出的各种单据要求当天处理完毕（包括打印），打印出的单据要求三天内返回到相关的部门。6 、每月的 3 日下班前向财务部门交起送货单、退货单、样品单等，同时出纳开具已到款项 收据。7 、每月 4 日下班前会计人员向销售人员提供应收款项明细对照初稿，5 日下班前将核对后的应收款项对账明细交给财务部，

8、财务部 6 日下班前将正确的应收账款明细表及相关的报 表送相关的业务人员或者相应的跟单人员。8、 7 日应收账款管理结账。5.56. 模块管理应付账款1、应付账款由财务部派专人使用并负责维护，通过采购管理、存货核算模块提供财务部做 应付账款所需的资料2、采购管理模块新增的供应商档案必须按规定划分，新增档案内容要求完整。3、新供应商在下生产订单、入库单、付款之前必须按要求填写供应商档案，否则系统拒绝操作。4、采购模块开具的各种单据一定要按照系统要求严格执行，如不按规定开单出现的错误、本着“开单谁负责的要求”发现错误要求当天修正完毕。5、采购订单的原材料单价、数量、品名必须与材料入库单保持一致、如

9、有不一致采购人员 要及时更正。6、开具的原材料入库单、退货单要按照系统要求严格执行，入库单与退货单以单据日期为准 3 日内上交财务部，单据不可跨月。7 、采购员要求供应商每月 5 日将对账单传到财务部、如 5 日前不能对账，本月货款推迟支付，7 日财务部完全处理全部应付账款业务。8 、现金采购的货物建立一个现款购物供应商，并予以编码、 购进货物均通过应付账款核算，同时做付款业务。5.57. 模块管理 - 销售模块1、销售模块由销售部、门市、财务部专人使用，由销售部负责维护。2 、凡与客户发生业务时， 首先增加客户档案， 按照系统建立档案规则编写客户编码、 全称、 简称、联系人等，客户档案一经确

10、认不得随意改动。3、销售人员在下生产订单时必须输入编码、业务员、业务员、销售订单日期、存货编码、数量、交货日期等如有特殊要求在备注栏注明。4、销售人员在写送货单时必须输入客户编码、销售部门、业务员、联系人、销售类型、汇率、生产批号、存货编码、数量、单价等5、送货单开错单价时应按产品规格分别填写应调整的单价、销售类型选择其他，其他填写 不变。6、送货单一经确认不可随意删除、如必须删除需登记送货单编号及删除原因、并于月末将 删除的送货单编号交财务部。7、送货单等填写后销售人员自行审核。送货单填写后要求当天处理完毕送退货业务，否则 将影响库存数量，如开单确实是因某种原因不能出库，可申请暂存仓库 2

11、天8、开具的送货单要求三天内返回给财务部。5.58 模块管理 - 库存管理1、库存管理模块有仓储部、生产部、财务部共同使用、有仓储部负责管理与维护。2 、仓储部要设定专人对 BOM 表进行增加与维护3 、库存管理中的各种单据有仓储部专人录入，包括外购入库单、 产品入库单、 材料出库单。销售出库单等。4 、仓储部填写出库单、入库单、退货单时必须填写入库类别、生产批号、领用部门。仓库名称、供应商名称、厂商编码、供应商送货单好、采购单号等。5、仓储部安排专人对单据的正确性、合理性进行审核，当天输入的单据当天审核完毕，有 错误的单据要求最迟第二天改完。审核时发现的单据错误要求当天更正。6 、当天的单据

12、最晚到第二天上午10 点之前交到相关部门。5.59. 模块管理 - 存货核算1、存货核算由财务部使用。并负责管理与维护 2、存货核算包含采购入库核算、销售出库核算、委外加工核算、产成品、半成品入库核算。3、财务部负责审核采购、销售产品的正确性、合法性、合理性，审核无误后，按系统要求进行记账、制作凭证。如审核时候发现有错误单据及时通知相关人员进行更改。4、购进的材料要求三天记一次帐、销售出去的产品要求每一天记一次帐。有特殊情况需与 相关人员协商解决。5、财务部成本会计负责审核原材料、半成品、在产品、产成品等发出的正确性、合理性、 合法性，同时审核委外加工、自制半成品、产成品入库的正确性、合理性、合法性，在审核 过程中发现错误及时通知相关的录单人员当天进行修改。6、有成本会计负责审核的单据要求三天必须记账一次。有特殊情况可与相关的人员进行解 决。发现错误及时通知相关人员。当天必须解决。5.60. 模块管理 - 采购管理1、采购管理模块有采购部、仓储部、财务部设专人进行使用，由采购部进行管理与维护。2、凡