部门决算分析报告-1

1、部门决算财务分析指标报告一、部门基本情况1、部门职能根据 金委发2001 j 68号文件规定,主要职责是：协调政法各部门的工（一）贯彻落实中央、省委、州委、县委的指示，统一政法各部门的思想,作;（二）决定和部署全县政法战线的重要工作;（三）分析研究全县政治稳定和治安形势，决定重大工作措施；（四）研究党关于政法工作方针、政策的贯彻措施和有关执法问题；提出倾向性意见;（五）研究在全县有重大影响、涉及全县社会政治稳定的重大事件和案件, （六）研究和部署全县政法队伍建设工作;2、机构情况及增减变动原因我委2016年有1个机构，无增减变动。3、人员情况及增减变动原因2016年年初在职12人（行政人员7人

2、，行政工勤1人，参公人员0人，事业专技0人，事业管 理3人，事业工勤1人），退休5人（行政退休5人，事业退休0人）；2016年年末在职13人（行政人员8人，行政工勤1人，参公人员0人，事业专技0人，事业管 理3人，事业工勤1人），无退休人员，退休人员已经转入社保。2016年行政增加1人，事业无增减。二、收入支出预算执行情况分析（一）收入支出预算安排情况2016年本单位收入3740589. 95为元，支出3740589. 95元,年初预算2,204,143元。（二）收入支出预算执行情况2015年本单位预算收入为1618885元，2016年本单位预算收入为2,204,143元。本年比上年增加585

3、258元，增长36. 15%； 2015年本单位预算支出为4071794. 75元，2016年本单位预算支出为 3740589. 95元。本年比上年减少331204.8元，减少8.13%。系列i却1年ibmu2怡年22*4 1432015年本单位决算收入为4071794. 75元，2016年本单位收入预算执行情况为3740589. 95元， 本年比上年减少331204. 8元，减少& 13%； 2015年本单位决算支出为4071794. 75元，2016年本单 位支出预算执行情况为3740589. 95元，本年比上年减少331204.8元，减少8.13%。决算收支对比图（单位：元）4h

4、hm4mhm2"年4仍r»4罄1、收入支出与预算对比分析（1）预决算差异情况：项目2016年预算（元）总计2204143工资福利1403933其中：基本工资4125362016年决算（元）差异率3740589. 9569.711587115. 9513.0546578012.91津补贴47305862640232. 42绩效123900122240-1.34社会保障36730278974. 27-7& 50奖金271374159753. 29养老保险0739910职业年金0178131.680商品的服务支出3087501,804,624. 00484. 49其中：办

5、公费5262410684981930. 44邮电费30000220000633.33差旅费50000190000280公务接待费617661760劳务费20000200000公务用车运行维120000270000125护取暖费560056000水费195019500电费240024000租赁费20000200000对个人和家庭的 补助491460169724-65. 47其中：退休费3503400-100医疗费81000-100奖励金2522520住房公积金1318681337721.44其他对个人和家庭的补助支出900357003867其他资本性支出01791260其中：办公设备179126

6、0购置（2）预决算差异原因分析:三是网格化管理一是工资和福利差异原因是调资影响，二是2016增加了职业年金、养老保险。 在乡镇村的逐步覆盖，从而导致公用经费的增加。2、收入支出结构分析（1）各项收入占中收入的比重，各项支出占总支出的比重。miabr s/s/mg. 4«/工资福利支出商品的服务支出对家庭和个人的补助其他资木性支出工资福利支出商品的服务支出对个人和家庭的补助其他资本性支出（2）收入支出按部门所属单位分布情况。本单位本年度无上述情况。3、重点经济分类支出执行情况“三公”经费支出情况：预算与决算差异是因为随着网格化管理在各乡镇村的逐步覆盖, 网格化经费支出增加了，导致公用经

7、费的增加。，“三公”经费上下年对比（单位：元4000004270000200000呼呼finnnfi17a°20152016:公务用车 公务接待公务用车334005270000公务接待060006176三公经费预算决算对比图（单位：元）400000200000120000i 知” 0预算公务用车120000公务接待6176:公务用车 公务接待a17a决算27000061761（2）会议费支出无（3）其他对单位影响较大的支出情况：无。（4）重点经济分类支出中存在的问题及措施：无。（三）年末结转和结余情况我单位不存在年末结转和结余情况。（四）当年预算执行中存在的问题、原因及改进措施我委预

8、算的决算存在的问题是差异较大，其原因是由于我委新增网格化服务管理建设经费，其 中包含16个乡镇网格化服务管理基本建设。随着我委工作将陆续开展，网格化服务管理建设达到全 覆盖，我们将提前跟进确保使专项经费纳入预算，避免预算与决算出现较大差异。三、资产负债情况分析（一）资产负债结构情况本单位2015年资产为815632元，2016年资产为1106998元，增加4b* 元，增长56.63%。 原因是：购买网格化办公设备处* 元；另需说明一辆桑塔纳am,价格ntih元，车牌号川 警 皿4在金财企aeni 21号文件中报废。（二）资产负债对比分析本单位历年来无资产负债。四、本年部门决算等财务工作开展情况

9、2016年，我委按照县财政局决算会议的安排部署，在相关科室的关心、指导下，结合单位实际, 认真如实地填报，做到结算数据真实、全面、准确，现将工作开展情况总结如下：（一）财务管理、决算组织、编报、审核工作。首先，在日常工作中我们就将年终决算作为出发点和归宿。从年初预算开始，到会计明细科目、账簿的构思、设置，都考虑到这些细项与决算报表 这个标本的暗合程度，这些贯穿于我们日常工作的细节，为我们在短期内顺利地完成决算报表奠定 了良好的基础，也提高了报表质量和速度。其次，财务室的工作人员高度负责，工作效率高。（二）经验总结及建议。一是电算化水平的提高，对相应工作人员提出了较高的理论素养和操作技 能的要求，希望县财政局能多组织会计业务和计算