XX信托股权投资

1、1 xx 信托股权投资集合资金信托计划融资方案经办业务：2018 年 11 月 05 日2 一、信托基本交易方案1.信托名称： xx信托集合资金信托计划；2.资金规模： 不超过人民币 4.8 亿元（暂定）；3.融资期限融资期限为 24 个月，满 9 个月之日后，可提前还款。每次提前还款的本金不少于 10,000 万元（含）且须为1000 万元的整数倍。4.融资成本： 17%，按季支付。5.信托资金运用信托计划资金优先平价受让项目公司【51%】股权（暂定，以项目公司注册资本金额为基数），剩余资金全部用于受让项目公司 【49%】 （暂定）股权收益权。6.担保增信措施差额补足义务安排xx地产集团实际

2、控制的xx公司为本信托计划的投资本金和预期收益实现提供差额补足义务【或xx地产集团直接为差额补足义务人】 。抵押项目公司将竞得地块抵押至xx信托，为差额补足义务人的差额补足义务提供抵押担保； 项目公司、差额补足义务人承诺于信托计划成立后3 个月内完成抵押登记手续，并承诺以及项目公司取得土地证后10 个工作日内完成土地抵押。股权过户如当地政策规定项目公司在取得土地证之前不能进行股权变更，股权转让于信托计划成立后进行工商变更， 且项目公司、 差额补足义务人及项目公司股权转让方承诺在项目公司完成抵押物地块抵押后的15个工作日内完成 xx信托受让的51%项目公司股权过户工商变更登记手续，且项目公司完成

3、股权及股权收益权转让协议约定的公司章程备案工商登记。3 股权质押如股权过户于信托计划成立后进行工商登记，信托计划发行前， 项目公司原股东应当将其合计持有项目公司股权100% 质押至 xx信托，待项目公司符合股权转让条件时， xx 信托先进行股权质押解除以完成51%股权转让，股权转让完成后项目公司剩余 49%股权应再次质押至xx信托。强制执行公证差额补足协议、 房地产抵押合同以及质押合同应当执行强制执行公证。保证担保xx地产集团为差补义务人提供保证担保，且经过恰当授权。其他风控措施向项目公司董事会提名一名董事，重大事项应经过董事会一致表决通过；委派一名驻场代表，共管项目公司全部印鉴、证照（包括不

4、限于公章、合同章、财务章、人名章、网上银行u 盾、营业执照、组织机构代码证、开户许可证）；项目期内销售资金应封闭运作，且需xx信托事前审批； xx信托拥有降价销售权；中梁集团、项目公司原股东承诺补充资金缺口；除经xx信托同意，项目公司原股东其关联方投入均劣后于xx信托退出。7.其他事项销售保证金（该销售保证金可以偿还融资本金）项目公司于信托期内应当按照每月销售资金到账金额比例缴纳销售保证金，根据每月（ t 月）销售资金到账金额按照一定缴纳比例于t+1 月初 10 个工作日内缴纳销售保证金，具体缴纳比例进度如下：对外签约合同面积 /规划可售物业面积缴纳比例0%-30% （含）40% 30%-50% 50% 50%-70% 60% 项目公司缴纳销售保证金同时应满足下述条件：对外销售面积达到可售物业30%时，累计支付销售保证金金额/信托累计投4 资本金不低于 25%；对外销售面积达到可售物业50%时，累计支付销售保证金金额/信托累计投资本金不低于 50%；对外销售面积达到可售物业70%时，累计支付销售保证金金额/信托累计投资本金不低于 100%。变现备付金（变现备付金即为融资本金）差额补足义务人应当于信托期内支付变现备付金（对应信托投资本金），所缴纳变现备付金应满足下述条件：信托计划存续期累计变现备付金 /信托投资本金比例不低