【精品】用友U8实施方案(适用于实施人员和系统管理员)

1、电器制品（深圳）有限公司用友u8erp业务解决方案客户项目经理：h 期：20105©用友项耳经理：日期:2011-05-081 公司概况41.1 企业简介41.2 组织机构41.3 总体流程42 关键业务参数52.1 建账参数52.2 总账参数设置52.3 应收款管理参数设置62.4 应付款管理参数设宜62.5 固定资产参数设置62.6 委外管理参数设置62.7 釆购管理参数设置62.8 合同管理参数设置72.9 销售管理参数设置72.10 库存管理参数设置72.11 存货核算参数设置72.12 成本管理72.13 质量管理82.14 生产制造82.15 权限设置83 基础资料93.

2、1 数据精度93.2 部门档案93.3 成本屮心93.4 人员档案93.5 供应商分类93.6 供应商档案103.7 客户分类103.8 地区分类103.9 客户档案103.10 项目档案113.11 收付款协议档案113.12 存货分类113.13 计量单位123.14 存货档案123.15 bom123.16 批次规则133.17 序列号规则133.18 仓库档案133.19 收发类别143.20 采购类型153.21 销售类型153.22 合同类型153.23 客户存货编码对照163.24 工作中心163.25 t艺路线163.26 需求时栅163.27 制造atp规则173.28 固定

3、资产类别173.29 固定资产卡片173.30 单据编码规则174业务流程174.1 销售业务流程174.1.1 正常销售业务流程174.1.2 销售订单变更204.1.3 销售退货214.1.4 其他说明234.1.5 报表244.2 计划业务流程244.2.1 备库存计划流程244.2.2 按销售订单生产计划流程254.2.3 其他说明264.2.4 报表264.3 采购业务流程264.3.1 采购入库264.3.2 委外订单发料入库流程284.3.3 采购退货294.3.4 采购/委外订单变更314.3.5 其他说明314.3.6 报表314.4 生产业务流程324.4.1 生产订单车间

4、管理324.4.2 生产订单用料变更334.4.3 生产订单改制344.4.4 生产订单挪料354.4.5 生产部领料354.4.6 工程变更关联处理364.4.7 扌艮表374.5 仓库业务流程374.5.1 l1常出入库业务374.5.2 调拨盘点业务384.5.3 借用归还394.5.4 在库检验404.5.5 库存调整414.5.6 质量追溯414.5.7 其他说明414.5.8 报表414.6 财务部业务流程424.6.1 成本管理424.6.2 月末结账步骤434.6.3 其他说明434.6.4 报表435实施方案说明条款431公司概况1.1企业简介深圳市*科技侑限公司，是国内最早

5、介入非接触*ic卡领域的公司之一。多 年來按照一卡通行业专业化发展的需要而建设，现已成为国内为数不多的集软件开 发、产品设计、系统集成、工艺制造、市场运营、施工安装和伟示维护于一体的专 业化高科技企业。1. 2项目目标大津办武汉办成郴办潦圳帀场部祸州办人客门部亍波办杭州小圍r办雨京办北京办龙対办isi州好佛”办广州办也梯部丄程部物拎部商务部品质部制适部i研发测试部研发部人力资源财务部深圳细尖伟华组成都梯工北京ui梯部丄东北华北片凶杭州也梯部丄南京也梯部华南片凶仓咋采购细計划细t.i蚀细济南也梯部人连也梯部丄深圳梯部 丄汕头也梯部武汉也梯部长沙盘梯部i广州也梯部成祁也梯部1. 5总体流程2系统模

6、块架构 mrfirk求现划iyv(eizu:j:主产订单安外种理销售骨理合同菅理i 完工井檢发员.荻“出库uu报衣4疋空产i折旧-miikjij-> 成木管理v完工入库mm说品成本j/*1fa账岀入库单据记0供应商档案业务员档案仔货档案操件负档案客户杓案2关键业务参数此方案中定义的参数主要指对系统流程产牛重大影响或一旦启用就不可修改的参数，对业务 流程影响不大或可随吋改变的参数，不在此方案中，企业可以根据实际情况更改。2. 1建账参数系统启用日期:2011-3-1 （不可修改）会计期间：白然月末（不町修改）木位币：人民币外币核算：启用行业性质：2007新会计准则科口科目级次：4-2-2-

7、2存货数量小数位：4位存货单价小数位：4位开票单价小数位：4位2. 2总账参数设置可以使用应收受控科目（如应收账款）：否可以使用应付受控科目（如应付账款-已开票应付款；暂估应付款科目不是受控科目）：否现金流量科目必录现金流量项目：是同步删除业务系统凭证：是凭证编号方式：自动编号，可修改外币核算：固定汇率2. 3应收款管理参数设置单据审核口期依据：单据口期受控科目制单方式：明细到客户，一个客户的多张销售发票合并生成一张凭证吋，应收账款合并 到一条分录非受控科冃制单方式：明细到客户，多个客户的销售发票合并生成一张凭证时，如杲主营业务收 入科冃相同，则相同客户汇总成一条分录控制科目依据：按客户分类，

8、针对不同的客户分类设置不同的应收科1=1和预收科id （预收帐款和 应收帐款使用同样的科口）销售科目依据：按存货分类，针对不同存货分类设置不同的销售收入科冃。应交增值税科忖相同 核销是否生成凭证：是。核销双方的单据其当时的入账科目是否相同，不和同时，需要生成一张 调整凭证2. 4应付款管理参数设置单据审核h期依据：单据h期受控科目制单方式：明细到供应商非受控科冃制单方式：汇总制单启用付款屮请单:是，付款单必须参照付款屮请单生成2.5定资产参数设置折旧方法：平均年限法（二）折ih汇总分配周期：1个月新增资产当月提折i口：否原值增减变动、净残值率、累计折iu变动，当期生效：否资产到期前最后一个力提

9、足全部折ih：是对账不平允许结账：否月末结账前耍完成制单业务：是2. 6委外管理参数设置允许超订单到货及入库：否允许超订单发料：否允许超请购订货：否到货/入库必先材料出库：严格控制订单费用发票单价录入方式：取自供应商存货价格表2. 7采购管理参数设置普通业务必冇订单：是；（零星采购订单没冇供应商盖章，系统中要补单据）退货必有订单：是允许超订单到货及入库：否；（赠送的备品，月末盘盈处理）允许超采购计划订货：否允许超请购订货：否订单变更：是，系统记录变更历史供查询采购订单单价录入方式：来源与供应商存货价格表；（釆用阶梯价格；pcb定价不含钢网费，在第 次下单时支付，需要采购员在采购订单上手工增加）

10、2. 8合同管理参数设置合同生效设置：手工生效；变更牛效设置：手工生效合同结案设置：手工生效2. 9销售管理参数设置普通销售必有订单：是；（赠送的也需要输入订单，价格为0）允许超订单发货：否允许超发货量开票：否销售牛成出库单：否报价含税：否（不可修改）（不含税的税率输入0）取价方式：手工录入2. 10库存管理参数设置有无批次管理：有（不可修改）有无序列号管理：有（不可修改）有无保质期管理：有（不可修改）冇无形态转换：冇修改现存量时点：出入库单据审核后修改现存量：否允许未领料的产成詁入库：否；2. 11存货核算参数设置核算方式：按存货，计价方法见存货档案设置（不可修改）暂估方式：单到回冲（不可修

11、改）销售成本核算方式：销售出库单；（不可修改）（当月发货全部开销售发票，确认销售收入，实际 发票开具情况系统外记录）2. 12成本管理成木计算方法：品种法，启用生产制造数据来源 存货数据來源：來源于存货核算系统计入直接材料费用：生产领料、生产补料、生产退料计入入库数量：生产入库人工费用、制造费用、折i口费用来源：手工录入共用材料分配率：产量直接人工分配率：实际工时制造费用分配率：实际工时在产品分配率：按完工定额倒挤（只计算对应的材料成本，不分摊制造费用和人工费）2. 13质量管理推式生成的报检单是否自动审核：是产品报检控制方式：不控制，累计报检量u生产订单量；返工后通过原订单报检，不增加新的返

12、工订单2. 14生产制造参数设定手动输入生产订单默认状态：锁定新增物料清单默认状态：新建生产订单允许物料清单状态：审核生产订单排程类型：顺推新增工艺路线默认状态：审核返工报检依据：生产订单生产订单口动关闭：是；超量完工控制:是工序转移跨报告点控制：是工序转移领料控制：是atp规则：需要选择2. 15权限设置1、功能权限：按用户或角色设置（1）收发类别的权限，经财务审核后修改（2）生产订单关闭后打开的权限，由财务控制2、数据权限（举例）（1）字段级a.除商务部、财务部外，相关部门可以查看销售订单，但不能看到销售订单中与成木、 费用相关的字段（2）记录级a.工程部和商务部都可以录入销售订单，但商务

13、部的销售订单工程部的操作人员不能 査看3基础资料3. 1数据精度1、单价小数位数：4位2、数量小数位数：4位3.2部门档案编码规则：2-2-23. 3成本中心成本中心档案成本中心鋼码成本中心名称生产原性分摊属性01车间基本生产按主计量产量分摊公共料费成本中心对照选择成本中心编码成本中心名称部门编码部门名称入库部门工作中心编码工作中心名称隶属部门01车间0601车间组是3. 4人员档案编码规则：5位流水号3. 5供应商分类编码规则:*分类编 码分类名称01芯片类02电子料类03线材类04卡片类05塑胶类06扳金类07外发加工 类08辅料类09pcb类21km3. 6供应商档案编码规则：分类码+3

14、位流水号委外加工商要选择“默认委外仓库”3.7客户分类编码规则:*分类编 码分类名称01工程商02地产商03酒店04电梯公司05电梯代理商07个人06联盟公司08物业公司3. 8地区分类编码规则：2-2-2举例:地区编码地区名称01华南区0101广东省010101广州市010102深圳市010103佛山市010104珠海市010105东莞市010106中山市010107湛江市010108茂名市3.9客户档案编码规则：分类码+4位流水号3. 10项目档案(1) 研发项目(2) 工程项目：项目编码按流水号 按项h核算的会计科冃：3. 11收付款协议档案举例：收付款协改偏码|ot收付款协议名称|采购

15、货釧寸款立麻依据|采腐入庠单zi立账日取值设置立账方式©业务日期o月结 o固定立账日下 月 日日 日立账38准卜据日期3立账偏忠天数|o天床期取值设置孫期|5天o同客尸档案/供应商档秦的信用期限=則u1：.迪僱號收账日日日日备注3- 12存货分类编码规则:1-2-2,举例如下:分类编 码分类名称1原材料101集成电路10101单片机10102电源类ic10103可编程逻辑器件10104普通数字逻辑器件10105模拟电路器件10106存储器件10107接口器件10108功率驱动器件10109射频ic10110光耦器件102电阻10201贴片电阻10202色环电阻10203功率电阻102

16、04可调电阻3. 13计量单位使用无换算计量单位3. 14存货档案1、物料编码规则2、存货档案貝体设置见存货档案设置规则3、是否批次管理、是否序列号管理、是否保质期管理、供需政策、计价方式选定 后不能更改4、存货口定义项1：设置为货位。5、半成品不同的pcb版木，设置不同的物料编码；6、成品：不同颜色、丝印设置不同的物料编码7、除停车场外的非标产品（客八标准）（1）生产非标，制造部修改生产订单用料，如修改线的长度，成品批号中 反映任务书编号（2）研发非标a. 改程序，不入系统b. 改bom,增加新的编码8、自由项1：设置为pcb版本，非结构性，成品启用此自由项，控制自由项取值范 围9、安全库存

17、、最高库存、最低库存、提前期等根据情况设定10、机箱内部结构有一点变化，不增加新的物料编码，在批号中反映；机箱内 的部件，增加物料编码11、bom'p不做包材、说明书、合格证，mrp按安全库存计划，领料是川领料申 请单，成本核算按产量分摊到成品12、盂要按最小包装虽发给加工商的物料（如贴片电阻）、线材、螺钉，批量先 发料，供应类型设置为入库倒冲13、研发样机：设置应税劳务属性的存货档案，计入研发费用，详细见采购流 程说明14、机箱飯金件不区分裸机和喷涂丝印后的编码；3.15b0mpcb（外购）机箱对讲中文显不vi. 3主控板（自制）（虚拟件）（虚拟件（虚拟件）订单.bqm选择订单bqm

18、选择订n-bom选择itc0300（自制）主控板（委外飯金件 （外购塑胶件 （外购）r （外购）r （外购）对讲机（外购）注意：做成品bom时，不能选择半成品的bom版木3. 16批次规则年刀+5位流水号销售退货的批号：上系统后发货的按发货的批号，上系统前的追货批号按规则口 动生成3. 17序列号规则* *第1位:第2位:第3位:x/f, x新生产；f-返修 年，a-08年,b-09年 刀，a-1刀，b-2刀第4-5位：生产批次号第6-10位：5位流水号 序列号要求不能重复3. 18仓库档案编码规则：*仓库编码仓库名 称是否 参与 mrp是否 参与 rop仓库属性资产仓艸恥弓如赫碇&)

19、纳入 可用 量计 算代管仓销售可用 量控制方 式库存可用 量控制方 式保税仓备注01电子仓否是是普通 仓否否是是否按系统选 项控制按系统选 项控制否集成电路、外发、电子类02塑胶飯金仓否是是普通仓否否是是否按系统选 项控制按系统选 项控制否飯金、辅料.包材.外壳. 说明书03半成品 仓否是是普通仓否否是是否按系统选 项控制按系统选 项控制否04成品仓否是是普通 仓否是是是否按系统选 项控制按系统选 项控制否05工具仓否是是普通 仓否否是是否按系统选 项控制按系统选 项控制否06不合格 品仓否否否11否否是否否按系统选 项控制按系统选 项控制否07在制品 仓否是是现场 仓否否是是否按系统选 项控

20、制按系统选 项控制否只管理车间倒冲物料21委工仓否是是委仓否否是是否按系统选 项控制按系统选 项控制否只管理供应商处的倒冲物 料返修品 仓否否普通仓否否是否否按系统选 项控制按系统选 项控制否工程备品仓否否普通 仓否否是否否按系统选 项控制按系统选 项控制否人力资 源部仓 库1、不启用系统中的货位管理功能，物料对应的货位在存货档案白定义项1屮录入，如有-货位的更 改直接修改存货档案2、有倒冲物料的委外加工业务，按委外加工商设置仓库，仓库中的物料为入库倒冲的物料；3、总接发料的委外加工业务，不需要设置委外商仓库3. 19收发类别编码规则：1t -2收发类别编 码收发类别名称说明出库类生产领料21

21、01牛产领料按牛产计划领料2102生产退料按生产计划退料2103生产补料按牛产计划补料2104生产维修领料对应计划2104生产报废补料对应计划2104委外加工发料按牛产计划非生产领料2201匚程领料按工程预算单2202售后领料2203研发领料2204山场体系领料2205管理部门领料2206销售岀库按销售发货单2207销售退库按红字销售发货单2208组装出库按销售发货单2209借用出库借出借用单2210调拨出库调仓或委外加工2211盘亏出库盘点表2212返检出库2213报废出库报废单2214非生产物料退库为工程酒工多余料等，根据实际入库类采购入库1101采购入库产品检验单1102釆购退货产品检验

22、单1103赠品入库1104工程现场采购工程预算屮现场采购工具生产入库1201生产入库完-t产品、半成品入库1202委外加工入库委外加工完毕入库非生产入库1301组装入库确认是否存在后，再删除1302归述入库借出归还单1303调拨入库委外及调仓1304盘盈入库盘点表1305维修入库1306返检入库1307研发入库研发部将研发样机、研发物料入库单据类型与收发类别对照n单塞类型与收发类别对翌表文件0)探作(q)帮肋0)单据类型5收发类别对照表序号单据类82业务类型收类別編玛收类别名称发类别編玛发类别名称1采购入库单普通采购101采驹入库2采购入库单委外力qx109委外加工入库3产成品入库单成品入庠1

23、02生产入庠4销售岀库单普逋消售201销售出库5材料出库单领料202生产卿6材料出库单委外发料212委外加工发料7材料出库单委外倒冲212委外加工发料3. 20采购类型采购类型序号釆购关型緘冈采购竟型名味入库类别是否歆认值是否畫外kuffi是否列aips/ttp计划101曽il采驹采驹入库是否是211畫外加工3?外加工入库否星*3. 21销售类型文件0)撫作(q)帮助qj)设置_二输岀 増加 /修改 删除查询 定位 刷新 / |：退出销書类型序号销售类型编码销售类型名称出库类别是否默认值是否列入hps/mrp计划101产品销售销昔出库*是202工程施工销售岀库否 j是303施工导销售出库否1是

24、04借用销售3. 22合同类型合同类型设置类型輪码|类型名称合同性质收付计划方向合同文本类型01销售合同销售类合同收无控制合同02指导类合同销售类合同收无控制合同|03一|施工类合同销售类合同收无控制合同|04维护合同3. 23客户存货编码对照客户存贲对照表文件0)樓作(q)帮助qi)设置输出 选择 s増加 孑修改1h除 ，ttlr 批改 查询 定位 刷新 /栏目退出客户存货对照表客尸存货对照表存货客尸对照表序号客户编码序号存货编码存货名称规格型号事尸存货编w 了戶存货名於1040008【1201030002 1标准层控控需贩itl-dtgr( 1ql324234 trttyuyyuy暂不使用

25、3. 24工作中心工作中心维护序号工作中心代号工作中心名称隶雇部门部门名称工作日历代号是否生产线1wib601车间组0601车间組system是3. 25工艺路线工艺路线资料维护捞初规格itltco310o c v1.2 )固定猊前朋0.十毎单位pcs版本代号 10版本说明v1.02000.0101代你识曾代说明芟更单号行号曲审孩工艺歸兹二戎主工艺滋找物科編玛302010022如名椭1tc1工厅号"说明报吿点倒冲工序工作中右工作中右名琢妻外工序厂商代号0010是是wl0601车间姐否20020老化是否wlo6o1车间矩否30030是否wl0601车间鉅否40040包葵&wl0

26、601车间组否u1、冃前各工序资源只设置人工工时，计费类型为自动2、测试工序要进行工序检验，全检，工序转移：口动生产订单工序检验资料罄着方式眩目定义篦桧袈则检址水辛 恰首4 阿gimtaqia 抽e*(%) fli it 检 it 方宴 00000000513. 26需求时：需求时栅维护表体排序时栅代号01时删说明默认行号日数需求来遞11180預测+客戶订单不消抵预测+客户订单反向消抵3. 27制造atp规则制适atp规则维护序号观削代号说勢求天败ifi期供&天或无限供j5天敵供应果101款认000销售订/生产订/姿外订/计划需求/安全陣存计划订/生产订/委外订/系5吋/«购

27、订单/現存量3. 28固定资产类别编码规则：2-2资产类別编码资产类別名称010101010202033. 29固定资产卡片编码规则：资产类别+4位流水号3. 30单据编码规则见单据编码规则详细信息设置为“手工改动，重号时自动重取”4业务流程4. 1销售业务流程4.1.1正常销售业务流程4. 1. 1. 1流程图4. 1.1. 2流程说明序 号单据/操作说明填制审核1介同导航接到业务员的需求，在系统中录入商务部2.销售订单(1)参照【合同】填制，停千场选择订单bom为是，并在表 体备注屮说明配置要求，其他需输入或选择的字段按要 求填商务部/工 程部pmc(2)工程部的销售订单可以肓接增加(3)

28、销售订单表体存货编码选择时注意a.需要从仓库发出实物的必须在销售订单中录入，且 与发货的物料编码一致b.无实物的，如维护费（应税劳务）等c.为简化流程，实物系统外处理，订单及发货单屮需 要显示，如初始化卡片（应税劳务）(4)销售订单一级审核为商务部经理或工程部经理(5)销售订单二级审核为pmc,如果是订单bom,则先完成订 单bom维护,再审核3.订单物料清 单维护拷贝标准bom,根据客户需求制作，完成后，审核销售订单pmcpmc4.订单预留-整 单预留（1）lp件预留（2）pe件根据情况判断是否需耍预留（尽量减少预留的操 作）pmc5.销售发货单仓库发货组参照【销售订单】填制，默认按任务书的

29、发货日期， 分批发货由商务部系统外通知仓库发货 组仓库6.发货报检仓库发货 组7.发货检验单品质8.发货不良品 处理单（1）发货不良站处理单，不良詁处理方式选择“仓库返工”， 不良品处理流程为“降级”（2）仓库填制“其他入库单”，生单选择“发货不良品处理 单”，业务类型为“降级入库”，审核（3）系统自动生成一张“英他出库单”，业务类型为不合格 品（4）仓库重新进行发货单报检品质9.销售出库单（1）参照填制，选择批次，扫描或录入sn；（2）如果有少于发货单数量出库的情况，要与商务部/工程 部沟通修改发货单数罐。（3）财务对销售出库单进行审核，最终确认实物可以从公司 发出仓库财务10.销传发票参照

30、销售发货单牛成（当月全部开虚拟发票，否则不能增加应 收账款，手工记录增值税票情况）财务财务11.收款款单（1）收款后，填制；如果是预收款，参照销售订单填制。（2）收款单表体需耍录入部门、业务员、任务书（销售订单） 号、项冃名称（3）财务部将每h的收款信息发邮件给商务部，商务部录入 本部门相关的收款单,工程部相关的收款单由财务录入商务部/财 务财务12.核销建立收款与应收款的核销记录财务13.正常单据记 账月末，対销售岀库单进行记账，并牛成结转销售成本的凭证财务14.牛成凭证（1）销售出库单借：主营业务成本贷：库存商品（2）销售发票借：应收账款（*客户）贷：主营业务收入应交税金-应交增值税（销项

31、税额）（3）收款单财务财务借：银行存款贷：应收账款（*客户）4. 12销售订单变更4. 1.2. 1流程图销售订"变更w务部计划订"bom变更提出变更ecn变更生产订单子件芟史4. 1.2.2流程说明序 号单据/操作说明填制审核1.系统外（1）接到客户的变更需求，查询erp中订单执行情况，并与 相关部门沟通是否可以变更（2）系统外制作订单变更通知（注明任务书号），通知到相 关部门，同时在系统中做相应的变更商务部/2.合同工作台- 变更（1）先变更合同，再变更销售订单（2）涉及收款计划 变更，只需要变更合同商务部3.销售订单-变（1）变更销售订单商务部更（2）变更规则（不论是

32、否跨月）:a. 如果已经发货，减少，先做退货b. 没有发货，减少，在原订单上变更c. 不论是否发货，增加，下新订单，并在 新订单屮备注原单号码a. '不额差异（如手续费等），系统中已开销售发票，同时手工增值税发票已经 开，商务部卜联络单给财务，财务做【红 字应收单】冲减应收账款，作为坏账处 理，应收单的科目为660217坏账损 失b. 系统销售发票已开具，需要减少金额。 商务参照原订单做退货单，退补标志选 择“是”，金额录入负数（3）销售订单变更的审批流：变更后，系统口动发出 消息通过门户信息通知相关人员（4）变更后需要再次进行两级审核：部门经理-pmc； 不论是否只涉及表头自定义项或

33、单价的变更，都 需要两级审核4.订单bompmc5.ecn单涉及到b0m物料变更研发4. 1.3销售退货4. 1.3. 1流程图红字 fflttllwminm销售退货业务流程堤出迟w商务部屮i介俗数就i去介格吕记求先iff、先汕付狀即y.；： v|冲4. 1.3.2流程说明序 号单据/操作说明填制审核1.系统外（1）商务部收到市场人员的退货申请和实物（2）交给品质部判定，出初检报告（系统外）（3）老板签字商务部2.退货单参照原销售订单填制；如果找不到原订单，手工填制。商务部商务部3.红字销售出 库单仓库参照退货单填制，并录入批号、序列号 现存量中为冻结量仓库仓库4.报检仓库5.退货检验单（1）

34、合格，减少冻结量（2）不合格，增加不合格品数量品质6.退货不良品 处理单（1）不良品处理方式为让步接收或报废（2）如果需要制造部返工，需要先让步接收入库，再通知pmc进行在库品返工流程处理品质7.红字销售发 票参照退货单住成财务财务8.付款单如果涉及退客户货款，填制此单据财务9.核销或红票 对冲（1）如果填制了付款单，则需要将红字销售发票和付款单进 行核销（2）如果不涉及退货款，则要进行红票对冲，将此红字销售 发票和销售时的蓝字销售发票对冲，减少应收账款财务10.凭证（1）红字销售出库单借：主营业务成本（红字）贷：库存商品（红字）（2）红字销售发票借:应收账款（*客八）（红字）贷：主营业务收入

35、（红字）应交税金-应交增值税（销项税额）（红字）财务4. 1.4其他说叨1、客户提供卡片，要将卡片初始化a. 增加一个物料编码，初始化卡片，属性设置为应税劳务b. 商务部下销伟订单，录入数量和金额，具体的要求备注说明c. 商务从客户处收到卡片，交制造部（为简化操作，暂不走制造流程，工时不统 计。）d. 发货时，发货单上录入卡片的数量2、软件a. 按ictd厂家分物料编码，属性设置为应税劳务b. 研发部领用光盘按辅料领用c. 商务部下销售订单时选择软件3、一张管理卡、两张用户卡；由人力资源部发行权限4、借用转销售5、销售套件a. 研发做套件bom, a=b » cb. 商务下单ac.

36、仓库做组装单，市核，自动生成其他出库单b、c,其他入库单ad. 发货单参照订单，发a6、换货：先走退货流程，再走发货流程a. 同物料编码：先按原销售订单进行退货，再按原销售订单发货b. 不同物料编码：先按原销售订单进行追货，再做新编码的销售订单，按新的销售 订单发货c. 更换部件：做新编码的销售订单，按新的销售订单发货；i口部件退冋，直接做退 货单，不参照销售订单。7、任务书上的工程线材，与实际发货的不一致，实际发货会按工程预算的材料量发a. 与客户合同屮确定的工程线材录入在销售订单上，选择属性为应税劳务的工程线材b. 仓库发货组按销售订单做发货单，不实物c. 工程部按材料预算做领料申请单d.

37、 仓库实际发材料时，参照领料申请单填材料岀库单4. 1.5单据匝要字段4. 1.6报表1、销售明细表2、收款明细表3、应收账款明细4. 2计划业务流程4. 2. 1备库存计划流程4. 2.1.1流程图4. 2.1.2流程说明序 号单据/操作说明填制审核1.系统外每刀的销售预测2.预测单根据销伟预测录入预测单pmc3.mrp运算系统自动住成采购计划、委外计划、住产计划pmc4.mrp计划维护平衡产能后，进行mrp计划维护pmc5.采购请购单参照采购计划生成pmc经理6.委外请购单参照委外计划生成7.生产订单生产订单自动生成，自制半成品和成品的生产订单pmc8.生产备料按生产订单用料备料仓库9.材

38、料出库单发料后，参照生产订单填制仓库10.产成品入库 单半成品、成品完丄后，参照产品检验单填制仓库4. 2. 2按销售订单生产计划流程4.2.2. 1流程图按销竹订单计划商务部销售订单fsrb计划生成生产计划采购计划生产订单娄外计划一 一-_ .委外请购m相关部门t米卿源程采购请购单4. 2. 2.2流程说明序 号单据/操作说明填制审核1.srp运算销售订单参lsrp运算，系统生成采购计划、委外让划、生产 计划计划2.mrp计划维护平衡产能后，进行mrp计划维护计划3.釆购请购单参照采购计划生成计划4.委外请购单参照委外计划生成计划5.生产订单参照生产计划生成计划4. 2. 3其他说明1、组件

39、不需要下生产订单，由仓库在发货前进行组装2、4. 2. 4报表1、请购单执行统计表2、mrp计划维护：现存最、在单最、预约最；年用最4. 3采购业务流程4. 3. 1采购入库4. 3. 1. 1流程图采购订单入库流稈 相关部门采购”当为牧到来him处用4. 3. 1.2流程说明序 号单据说明填制审核1.请购单（1） 不包扭固定资产；办公川品等暂不纳入系统。计划（2）生产主料由pmc参照物料采购计划生成（3）辅料由仓库根据库存情况直接填制仓库2.供应商存货 调价单如果需要重新询价，询价确定后，将确定的价格录入采购采购3.釆购订单参照请购单生成（或通过请购比价生单功能生成），打卬 线材采购采购4.

40、到货单需要检验的物料，到货后，清点数量后，参照采购订单填制仓库5.报检6.来料检验单品质7.来料不良品 处理单处理方式：拒收、让步接收品质&采购入库单参照检验单填制，让步接收参照不良品处理单；仓库9到货拒收单根据不合格数量，参照到货单填制仓库10.采购普通发 票（1）收到发票后，参照采购入库单填制，并点击【结算】 按钮；（2）如果是现金付款，点击【现付】按钮釆购财务11.采购运费发 票运费直接计入制造费用，不分摊收到采购费用发票（需要计入物料成本），总接填制，财务进 行【费用结算】，将费用分摊到采购入库单中采购财务12.付款申请单（1）有预付款的，参照【采购订单】填制（2）先入库，到发

41、票，后付款的（应付款），参照【采购发 票】填制采购财务13.付款单实际付款后，参照【付款申请单】填制财务财务14.核销建立付款与应付款的核销记录财务15.正常单据记 账财务16.生成凭证（1）暂估采购入库单借：原材料贷：应付账款-暂估应付款（*供应商）（2）已结算釆购入库单借：原材料贷：材料采购（3）付款单借：应付账款（林供应商）贷：银行存款（4）跨刀暂估红字回冲单财务财务借：原材料（红字）贷：应付账款-暂估应付款（*供应商）（红字） （5） 采购发票借：材料采购应交税金-应交增值税（进项税额） 贷：应付账款（*供应商）4. 3. 2委外订单发料入库流程4. 3. 2. 1流程图委外订e发料入

42、库流程mrp委外计划*委外材料出库单委外耳货单委外订单委外核销报检委外发務»否外林料调拨单材料出库单（入库倒冲）委外的货拒收单不良皿处理单合格？检粽单委外采购入.库单敢期记侬生成凭证4. 3.2.2流程说明序 号单据说明填制审核1.请购单根据mrp委外计划填制计划2.供丿应商存货 调价单如果需要重新询价，询价确定后，将确定的价格录入采购采购3.委外订单参照请购单生成，指定b0m版木采购采购4.材料出库单非入库倒冲物料，参照住产订单填制仓库仓库5.调拨单入库倒冲物料，参照生产订单填制，转入仓库为委外仓仓库仓库6.到货单完工后，到货，清点数量后，参照委外订单填制仓库7.报检仓库8.来料检

43、验单品质9.来料不良品 处理单品质10.采购入库单参照检验单填制，让步接收参照不良品处理单；仓库11.委外核销确定委外入库单和委外材料出库单的对应关系 超损耗物料，由采购在付款中请吋备注说明应扣款采购12.委外发票参照采购入库单填制，结算采购财务13.正常单据记 账14.生成凭证（1）材料出丿牟单借：委托加工物资-材料费贷：原材料（2）调拨单借：原材料贷：原材料（3）采购入库单借：库存商品-半成品贷：委托加工物资-材料费-加工费（4）委外发票借：委托加工物资-加丄费应交税金-应交增值税（进项税额）贷：应付账款4. 3. 3采购退货4. 3. 3. 1流程图4. 3. 3. 2流程说明序 号单据

44、说明填制审核1.与供应商沟通麻确定退货采购2.采购退货单品质不良需要退货通知采购，参照原采购订单生成仓库3.红字采购入 库单参照采购退货单生成，选择所退物料的批号 打印出來给供应商仓管4.红字采购发 票参照红字采购入库单填制，并点击【结算】按钮采购财务5.m付收款单涉及从供应商退冋货款的，直接填制财务财务6.核销/红票对 冲减少应付账款财务7.正常单据记 账财务8.生成凭证（1）红字已结算采购入库单借：原材料（红字）贷：材料采购（红字）（2）收款单借：应付账款（*供应商）（红字）贷：银行存款（红字）（3）红字采购发票财务财务借：材料采购（红字）应交税金-应交增值税（进项税额）（红字）贷：应付账

45、款（*供应商）（红字）1、2、3、飯金件采购后，需要进行喷涂、丝印不区分状态，只设置一个编码；增加存货档案，喷涂费、丝印费，属性为应税劳务 直接下釆购订单发物料给供应商，做借用处理运费等，在系统外处理；a.b.c.d.报销交通费、4、5、6、去华强北现金采购也協耍在系统中做采购订单，供应商町以不用区分柜台，统一一个供应商 名称；道闸机芯等需要供应商维修的业务，pmc请购单选择维修费，备注说明具体的内容，采购订单 参照请购单生成；工程部现场购买的物料，直接报销，不在系统中处理；如果现场购买的物料冇多余，由工程 部做其他入库单入仓库，仓库收料后进行审核。工程部现场购买工具匸程做其他入库单入【工具仓】，出库类别选择“工程现场采购”a.