物资出入库管理细则

1、吉林恒联精密铸造科技有限公司制度编号：制度页数：共19页物资出入库管理细则修订：潘宏明 审核：廖艳英 核准：吴明徳主办单位：制造管理部发布日期： 生效日期：第一章总则第一条目的为进一步规范公司生产物流作业，做到计划采购、定额供应、合理库存、完善物流系统， 保证无劣质，无损毁、无亏库的现象出现。按质、按量、按时保证全公司所需用物资的供应， 特制订本细则。第二条适用范围适用于吉林恒联精密铸造科技有限公司生产物流管理信息系统的编码、计划、采购、入 库、出库、库存管理等。第三条运行整体原则：1、所有经供应处外购的物资都必须进入储运系统，上述物资的入库、出库等经营活动都 必须在系统中进行；2、对口管理原

2、则；3、物资流入与物资流出平衡的原则，公司财、物在流动过程中总量不变原则。第二章职责第四条制造管理部1、负责对新增物料的编码工作；2、负责备件、材料计划的审批工作；3、负责通用物资和低值易耗材料，备品备件外观、数量的验收工作；4、负责到货物资的接收、入库、发放、仓储等工作；5、负责库房物资的保管存放，包括物资的分类、摆放、安全等；6、掌握库房物资库存情况，根据实际情况对常用材料物资捉岀采购计划；7、负责到货及现场退库物资的检斤；8、负责物资出入库过程小所需吊装机具的审批、派遣及结算工作。9、工具、信息化类及工程物资领用的审批；10、负责对下线设备及备件处置的判定。11、组织库存超帐龄物资闲置判

3、定；12、负责备件a、b、c分类的判定及系统维护。第五条安环处1、负责消防器材、劳动保护用品验收和审批工作；2、负责外销废旧物资装车、出厂的监查工作；3、负责库房治安、安全、安全隐患排查工作。第六条人事行政处负责办公设备及相关办公用品的验收和审批工作。第七条销售处负责废旧物资的外销工作；第八条财企处负责废旧物资外销的账务处理及相关考核。第九条质检处负责到货物资理化指标的检测。第十条供应处负责公司所需物资的采购，入库物资的票据收集等工作。第十一条各生产厂、处室1、直送现场物资质量验收、卸车，物资领料单的录入和审核;2、负责返库物资装卸车等工作；3、根据库存物资帐龄分析，制定降低库存的具体措施；4

4、、负责到货专用物资质量验收工作；5、本单位所需物资的计划中报工作。第三章物资编码第十二条 用料单位计划员在录入请购计划时，若erp系统中无此物料，即属于新增编码，要求申请编码单位按照相关编码手册提供准确的物料名称、规格型号、材质、计量单位、abc分类等必填项目，同时注明中请物资物料属性的相关资料，以公文的形式经分厂分管二 级主管审批、经制造管理部区域工程师核实确认库存是否有相近可替代物品，无可替代品后 公文移至供应处对应采购员审核、确认，公文审核完成后再转给制造管理部编码工程师进行 编码。第十三条 未经采购的物料编码如需修改内容应由变更人以公文形式（与新增编码公文 流程相同）发送编码工程师，在

5、erp上进行修改并备注原因。（已采购的物料编码禁止修改）。第十四条 各单位月计划涉及编码工作的应在每月18日至20日内完成。第四章请购计划第十五条月请购计划1、请购计划的中报用料单位计划员参照erp系统中请购计划分类标准、库存、在途情况、循环年的历史领料及在线备件数量，结合相关物料的采购周期合理制订物资请购计划。各单位需要在20 h前完成以下三项工作,（1）20日前所有计划录入erp系统；（2）12日前完成分厂计划评审工作；（3）10 h前分厂计划员完成评审表填写工作。各单位计划员在每月10日前将分厂评审后的评审表传送至制造管理部计划工程师。毎刀 18 h制造管理部组织召开公司级备件、材料计划

6、评审会。每月20 h各分厂计划员完成评审 后erp计划修改工作，并于20 h下班前完成erp计划呈核工作。原则上，各级计划审核人员 在2个工作日内完成刀计划审核。各单位非标件计划需捉交正规签字图纸（一式两份），无图纸的，erp计划备注“需测绘”。3、请购计划的审批各单位办公用品请购计划，由人事行政处负责审批；劳保用品、消防器材由安全处审批； 其余计划由工程设备处审批；各主管职能处室对审批的计划负责。各主管职能处室严禁做简 单的计划审批工作（需要核对系统屮该计划是否重报、物资名称、规格型号是否正确、并结 合库存数量和在途数量审批分厂请购计划，尽最大能力降低现有库存）。4. 各单位计划中报人员密切

7、关注本单位计划审批工作，及时与相关审批流程人员沟通， 确保2个工作日内完成计划审批工作。5、各分厂计划员必须经常关注木单位计划的执行情况及釆购交货期，严禁同一个计划反 复中报重复采购。第十六条临时请购计划临时请购计划（加急计划）的申报。临吋请购计划只限于因生产急需、突发事故造成的 临时计划，工程材料计划等。采购员接到计划时按加急计划执行采购。各单位临时请购计划 量，每月每工序仅可巾报一次临时计划。第五章物资的分类第十七条库存物资的分类库存物资按照缺失对生产线的影响分为a、b、c类。1、a类：生产线只安装单台套设备（无备用的设备），或具有相对的单一性，无重大人 为或自然因素不易损伤的整机或部件，

8、但存在突然损坏的可能性和更换周期的不确定性，发 生故障直接造成生产中断，造成重大损失或主作业线停产的重大事故（含影响安全环保），此 类备件为a类备件。2、b类：备件相对可预知预测，消耗与产量周期成一定比例，更换周期为6个月以上的 备件为b类备件。原则上b类物资到库后6个刀内必须支领，工程设备处批准的库存定额的部分除外。3、c类：每月冇固定消耗量的备件，低值易耗，月.少有修复价值，为c类备件。包括工 艺消耗类物资、通用物资、具有发放周期的劳动保护用品；办公用品；五金；工具类用品; 卬刷品；有质保期的涂料、橡胶制品、保护渣；消防器材；标准件；季节性物资；钢材等不 影响生产工艺主线生产的物资。c类物

9、资到库3个月内必须支领。第十八条物资abc类的系统化1、按照物资的分类定义，制造管理部专业工程师组织相关分厂点检技术人员、编码员对erp系统的物资清单按照编码对应确认物资属性。2、物资新增编码吋abc分类属性由分厂提出，制造管理部专业工程师审核确认后，编码 员负责进行erp系统维护。3、现有系统的物资编码属性，由制造管理部、分厂、供应处确认后，交编码员确认进行 系统维护依据。第十九条物资屈性变更当物资的使用环境发生变化或在使用过程屮物资缺失对生产影响程度发生变化。走公文 中请变更，变更顺序为分厂点检、作业长、分厂厂长、制造管理部设备室主任、编码员。第二十条abc分类的应用1、a类物资的库存、计

10、划、在途数量的总和小于等于1, a类物资不纳入分厂资金占用 考核计划。2、b类物资允许安全库存，库存定额由制造管理部组织相关部门制定。b类物资库存大 于等于库存定额时不得中报新的采购计划，由计划管理人员负责管控。3、c类物资按照采购计划到货后1个月内支领。第六章请购、订购作业第二十一条采购订单（合同）的生成1、采购员在erp系统的合并采购作业中，查询到审核完成，分包后的采购计划，由采购 员将采购计划通过合并采购作业，选择交易条件、付款方式新增后生成直接订购单，直接订 够单可以带出最近一次相同规格产品的釆购单价，价格确认后生成订购合同维护作业单。2、合同维护作业单只能在erp系统中由计划下推生成

11、，合同条款须在订购合同条款中填 写。3、采购员必须按计划采购，严禁无计划采购，按计划时间完成采购，确保交货期。 第二十二条采购订单的变更1、审核通过的计划，业务员无权限修改、删除，如退计划，需通过公文的形式由制造管 理部计划工程师关闭（公文需要分厂设备副厂长和供应处业务员审批），合同订购维护作业 中确定了采购物资的价格、数量及条款，通过iuc审批完成双方盖章后，合同正式生效，业务 员无权取消。2、合同发生变更时，业务员须在iuc系统中进行申请变更，由合同管理员将原合同作废。第七章验收入库第二十三条生产用物资验收1、通用物资和低值易耗材料的验收：由保管员、验质员、采购员共同负责验收。2、专业机、

12、电、仪工具的验收：由制造管理部、供应处、使用单位共同负责验收。3、安全、劳保物资的验收：安全环保检测设备、仪器、安全救护器材、消防器材、安全 标识以及每次进货劳动防护用品由制造管理部、供应处、安环处（仅限消防器材、劳保物资） 共同负责验收。4、设备、备品备件、非标件、配件的验收：由制造管理部组进行数量和外观验收后使用 单位进行质量验收。5、其它特殊性生产物资的验收：除以上类别物资外的特殊性生产物资由制造管理部、供 应处、中报使用单位共同负责验收。第二十四条办公用物资验收1、办公设备及相关办公用品验收：由人事行政处和使用单位负责验收。2、计算机及相关网络设备、耗材、通讯器材的验收：由制造管理部及

13、采购员共同负责验 收。第二十五条 物资验收是对即将入库的各类材料、备品备件等数量、外观质量以及有关 技术资料、凭证、标识等进行检查的验质过程，验证是否符合合同规定。物资验收的过程应 严格执行上述责任分工，由制造管理部仓库保管员及相关责任单位共同进行，在验质过程屮 的工作内容包括：1、验收准备。为保证验收工作及时、准确的进行，提高验收效率，必须做好验收的准备 工作：（1）了解和熟悉订货合同。（2）针对所检验物资的性质、特点及数量，确定物资存放的库区、货位和保管方法。（3）对于露天存放的物资或大型设备备件，应准备好衬垫、防雨材料，准备好装卸搬运 机械、工具以及人力，对于特殊物资还应准备相应的防护设

14、施。（4）准备并校验相应的验收工具，确保计量准确。2、核对证件。凡入库的材料、备品备件必须具有以下相关证件：（1）供应处采购员提供的订货合同卩。(2) 供货方提供的质量证明书、产品合格证、装箱单、磅码单、发货明细表等。(3) 承运方捉供的运单。3、实物验收。实物验收包括质量验收和数量验收：(1) 质量验收：对各类即将入库的物资外观及内在质量的检验，确保到货物资符合合同 要求，防止质次产品和不符合要求的产品入库。质量验收一般情况下指外观质量验收，验收 员通过感官检查物资包装、物资外形装饰及物资本身是否损坏或污染而进行的验收，检验后 做好检验记录。凡需要进行物理、化学性质检验的物资，应取样委托有关

15、部门检验。重要或 贵重的备品备件由工程设备处专业工程师验收；直接送至现场的货物由供应处和使用单位共 同验收。(2) 数量验收：根据合同、运单、发货明细表的内容对到库物资的数量进行清点核实。 数量验收前，应针对不同的物资选择适宜的验收技术和验收方法。 数量验收技术有：a、检斤：检验物资的重量。b、检尺：检验物资的长、宽、厚、体积或按照理论公式换算。c、点数：清点单位物资的总数量或成套设备的件数、设备台数等。d、复合检验：采用两种或两种以上的验收技术进行检验。 数量验收方法有：a、全验：对所有物资进行检验，一般情况下数量不很大时都应全验。b、抽验：采取抽样的方法对部分物资进行的检验。一般抽查20%

16、30%,具体抽查比 例应根据具体数量和实际情况确定，抽查屮发现问题时，应扩大抽查范围或全验。第二十六条 对验收中不符合合同规定的物资的处理：1、质量、包装等不符合合同要求时，应将不合格物资单独存放并妥善保管，及时督促采 购员与供货方联系处理。2、数量不符合合同要求时，若损耗在规定的磅差之内，可按实际验收数量入库；若超过 规定的磅差范围，应及时与供货方交涉处理，在此期间不得动用该批货物，以备复验。凡属 于承运方造成的数量短少、包装破损、货物损坏，应据实填写记录交采购员与承运方交涉索 赔。3、证件不齐全时，不能验收入库，应作为“待验收入库物资”处理，临时单独存放保管， 并积极与采购员联系，尽快取得

17、证件，待证件齐全后再办理验收、入库手续。4、对验收过程中发现的质量问题，超出合同之规定范围，供应处必须进行退货处理，使 用单位可拒绝使用。5、正常情况下无计划到货物资保管员拒绝收货，紧急物资在到货前，使用单位必须完成 计划的中报，供应商无合同送货需由业务持主管领导签批的急需物资审批单在牛产处仓储组 登记验数后直发现场，未登记的不予入库。采购员需在一周内完成合同签定并办理入库。6、下列物资到货可直接送至现场：（1）装卸费用较高不宜发生倒运的物资；（2）库房不具备保存条件的物资；（3）为分厂定向采购的大型专用设备、备件；（4）临时计划及生产急需物资；（5）定向技术改造、新增的固定资产计划项目到货物

18、资；（6）其他突发事故临时到货；上述物资直发现场时必须由收料员验数登记签字后发往现场。a类物资符合上述第3条至第6条的情况时，由保管员与分厂协商存放地点，现场存货 优先。b、c类物资到货后，符合上述条件之一者由仓储组确认发往现场。直发现场由分厂组 织人力和机具负责卸车。7、工程用材料、直发现场物资由釆购员捉供送货清单，由保管员、验质员、釆购员核对 后送货到现场，采购员持两联送货清单送货到现场，使用单位验数、验质并在验收单上签字（数量由领料员签字、质量由现场指定具有资质的专业人员验质签字），并由使用单位一级主 管签字盖章，使用单位留存一联，另一联由分厂两日内返回保管员处，由保管员在一个工作 fi

19、内办理入库手续。第二十七条 使用过程中的材料在三天内发生质量事故，经有关专业人员检查，确属质 量伪劣，使用单位捉岀质量异议，报部门主管和主管经理，结合供货厂家进行分析调查，确 认后开据退货单退库或调换。第二十八条erp物料验收作业流程1、验质合格的物资，保管人员在进行清点后，按合同号在erp系统屮审核入库单，然后 呈核验质员核准，最后保管员确认。并按erp系统中的储位进行摆放，以实现定置定位管理。2、入库原则，非检斤物资：物资到货后，验收数量不能超过合同数量，价格不能修改; 检斤物资：设定合同量在正负误差（10%以内），当检斤数量超合同数量的10%时，需经供应 处主管批准后验收。3、保管员发现

20、如有质量不合格、无计划、到货物资与合同不符的情况不予办理入库手续， 并及时向部门主管汇报。如需退库物资由采购人员7天内做退库处理。4、到货物资必须及时办理入库手续，若属于验收合格物资，原则上要求在2个工作fi内 办理完相关入库手续，特殊情况可延时5天。5、变更入库单，当入库验收作业完成后，采购员发现合同金额、名称、规格型号冇误 时，需在erp系统屮以公文形式走变更流程，由供应处处长、生产处处长审核后，再由验质 员在erp系统中取消确认，保管员按照正确合同重新办理入库。第八章领料出库第二十九条正常领料出库必须坚持先入后出的原则，严禁未办入库手续而出库。用料单位领料员录入erp系 统生成生领料单。

21、录入领料单时，必须根据申报的计划并参考系统屮的即时库存量，领料数 量不得大于即时库存量。特殊物料须坚持按计划领料的原则。辅料入库后，中报计划单位应 在1个月内支领，如越期不支领，造成库存积压，由中报单位承担责任。备件入库后，中报 单位应在3个月内支领，如越期不支领，造成库存积压，按照设备备件管理办法执行。第三十条非正常领料1、erp系统岀现故障时，直接走手工领料程序，待系统正常后一个工作日内完成erp系 统的补录手续。2、节假h及夜间领料时，生产厂需持值班领导签字的手工料单凭证领料，上班后（或次 日）及时办理erp系统的补录手续。3、生产急需物资，因erp系统内手续不完善，物资到货验质后经领导

22、批准，生产厂可用 手工借料单进行支领，手续完善后要及时办理erp系统的补录手续，防止出现负库存或造成 系统即时库存不准确。第三十一条发料作业1、保管员依据erp系统生成的领料单进行发料。2、保管员首先核对领料单屮物料名称、规格型号、计量单位、数量是否准确，无误后核 准确认打印。3、领料员确认无误后签字，领料。第三十二条退料作业1、经用料单位及制造管理部主管领导审批后，保管员验质。验质不合格的转冋用料单位 做报废处理，合格的物资保管员签字后，由领料员在erp系统退料作业中录入。2、保管员对erp系统退料单屮物资名称、规格型号、计量单位、数量进行核准确认，对 合格的退料单进行打印。3、使用单位领料

23、员，对保管员打卬后的退料单，核对无误确认签字。4、保管员对照退料单上的物资，按正确储位进行摆放。5、工程退料作业（一）、工程材料如钢材、管件、水泥、水泥添加剂、耐火材料等，工 程结束后剩余物资在1个川内通知制造管理部、项目部内部协调使用，若需退库时项目部列 出清单，报工程主管副总及经营副总审核交制造管理部组织退库。由于中报计划数量过多， 退货物资数量较大或物资超过保质期无法退库造成损失时，工程项目部需形成书而材料报工 程处长、工程主管副总及经营副总，并按照退库物资价值的3%对项目部成员考核，具体考核 方案由项目经理进行分配。（二）、已经经过支领做过出库手续的物资，在库外使用或停放一 段时间后，

24、不再使用需返凹库房的物资。退库物资须由退库单位列出退库申请，不合格品禁 止退库。第九章废旧物资管理第三十三条退库、外销废旧物资分类：1、a类为废旧贵重右色金属，包扌禺pr热电偶丝、快速热电偶丝、结晶器铜管、高炉铜 套、氧枪头、各类线圈、漆包线、铜瓦、铜套、电焊把线及废旧电缆、气割炬、电焊钳及各 类铜铝制品。此类物资须交旧领新，但不含首次领用、工程、技改新增项目的物资。2、b类为生产单位工艺更新改造下线的设备、备件或经工程设备处鉴定报废的设备、备 件、电脑、工控机等信息化设备。3、c类为生产单位使用后的废旧液态油脂。4、d类为除上述三类废门物资外的其它具有销售价值的各类物资。第三十四条 各单位在

25、生产过程屮所产生的各类废i口物资，由各单位负责建立内部分类 台帐，明确相关责任人，做到有据可查。在办理退库前，由各单位提供“中请退库废旧物资 明细表”，其中，b类废仃物资，按职责权限范围应经制造管理部区域工程师鉴定审核，再 办理退库。制造管理部在收到各单-位“申请退库废i口物资明细表”后，应及吋办理冋收交接 手续，并按退库废旧物资单位、类别、规格、数量等项建立总台帐。第三十五条制造管理部定期制作废门报废物品清单，转销售处统一处理。第三十六条b类物资在办理退库手续后，如有内部生产单位使用吋，由使用单位出具 书面中请，按职责范围经制造管理部审批，使用单位凭审批单到制造管理部仓库办理支领手 续。第三

26、十七条b类物资以外的其它废i日物资在二次领用吋，由使用单位提出书面申请， 经制造管理部确认有库存后办理支领手续。第三十八条 根据“第三十五条”规定，销售处将按制造管理部提供的废in报废物品 清单组织销售。b类物资外销吋，须经制造管理部专业工程师确认，由销售处组织对外招 标并拟订合同，具体销售业务由销售处办理。第三十九条b类z外的其它废ih物资销售，由销售处组织对外招标并拟订合同，销售 合同经总经理审批，具体销售业务由销售处办理。第四十条 废旧贵重有色金属，如在采购合同中规定属厂家冋收的，按合同规定办理， 如合同中未做和关规定，则按“第三十八条”条执行。第四十一条 所有废i口物资需检斤计量，销售

27、数量以磅单为依据（不按检斤出售的物资 除外）。第四十二条 夕卜销废旧物资实行废旧物资处理收入冲减单位成本制度。其屮：焦炭围帘 及部分物资的包装物外销不冲减主产成本；冲减生产成本的应是生产中领用的备品备件、机 物料消耗等物资（废钢退库后直接办理冲减成本手续，莫它物资需销售后根据实际销售情况 再办理此手续）。第四十三条 外销废】口物资装车吋，销售处、制造管理部、安环处必须派专人随车监装，出现承购商夹杂其他物品现象，由监装人承担责任，发现夹杂物品不制止，视废旧物资负责人员偷盗行为，按公司规定处理。第四十四条方可出厂。销售处负责办理外销废1 口物资的出门手续，同时在erp系统上开据出门证,第十章附则第四十五条废止。本细则口发布之日起执行，原供应处发布的物资岀入库管理细则同时第四十六条本细则由制造管理部负责解释、修订。第四十七条本要点的附件：附件一：物资验收入库流程附件二：手工领料物资中请单附件三：中请退库废旧物资明细表附件四：废旧物资管理流程附件五：废旧报废物品清单附件六：计划内领料流程附件七：直发现场物资验收入库流程附件一：物资验收入库流程物资验收入库流程供应商制造管理部物料使用单位专业单位流程说明物资到货验收 ” ieki匕系统审核及入库l.到货物资结算如