2015年度如皋市河道堤防管理所部门决算

1、2015年度如皋市河道堤防管理所部门决算目录第一部分 如皋市河道堤防管理所概况一、主要职能二、部门决算单位构成情况三、2015年度主要工作完成情况第二部分2015年度如皋市河道堤防管理所决算表一、 收入支出决算总表二、 收入决算表三、 支出决算表四、 财政拨款收入支出决算总表五、 财政拨款支出决算表六、 财政拨款基本支出决算表七、 一般公共预算财政拨款支出决算表八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费 支出决算表十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十一、机关运行经费支出决算表 十二、政府采购支出决算表第三部分2015年度如皋市河道堤防

2、管理所决算情况说明第四部分 名称解释第一部分 如皋市河道堤防管理所概况一、主要职能 如皋市河道堤防管理所位于如皋港长青沙岛，我所隶属 于如皋市水务局管理，为纯公益性的全额拨款事业单位。按 照水利工程管理有关规定，我所主要履行下列职责：1、依据国家法律、法规，按照江苏省水利工程管理 条例等水法规及其有关政策的规定，对全市沿江江、港、 洲堤管理区范围内的内顺堤河、内外护堤地及堤身进行管 理，搞好堤身管理范围内的绿化，制止破坏工程的行为。2、根据长江大通流量变化情况，对全市长江岸线及水 下地形变化情况进行动态观测，发现异常及时报告，并提出 抢险方案， 在防汛指挥部的指挥下， 具体组织实施崩岸抢险。3

3、、按防汛预案实施、指导沿江镇、单位对险工险段采 取必要的防护措施，抗御洪水、台风、风暴潮的袭击。4、按照堤防相关技术管理规程，对管理区范围内硬质 性护坡、土堤堤身、防汛公路、水利水文监测设备设施等进 行日常维修、保养，确保堤防工程的完好。指导一、二级骨 干河道的保护。二、部门决算单位构成情况 本决算仅包括如皋市河道堤防管理所本级单位。三、2015年度主要工作完成情况1、我所对全市沿江江、港、洲堤管理区范围内的内顺 堤河、内外护堤地及堤身进行管理，全年形成台账一本，堤 防管理月报12份。今年各堤段都对堤身杂树杂草进行了多 次清理，并根据管理要求对堤坡种植进行了大面积清理，使 堤防环境更美观整洁。

4、 我所坚持日常巡堤监管， 与水政大队、 镇村、园区多管齐下、联合执法，严厉打击堤防管理范围内 的违法、违章行为。对未经审批、越权审批，或未按审批要 求建设的涉河工程，无论何种原因，一律予以坚决制止或清 除，确保堤防安全和公共利益不受侵害。全年拆除违章建筑680平米、围墙110米、硬化场地近520平米。2、从今年3月份开始，我所多次组织堤防巡查，并会 同管委会、园区等相关部门和企业开展汛前检查。台风“灿 鸿”预防期间，南通如皋两级领导坐镇江边指导防台，我所 职工根据分工、内外兼顾，外线人员顶风冒雨奔赴各处，分 段负责对沿江各企业、 堤防巡查， 口头、 书面送达防台通知， 实时监测潮位情况；所内2

5、4小时值班，保持信息畅通，及 时更新信息数据并上报。3、随着沿江12个人工港池的不断开发利用， 涉水工程 项目和管理范围随之增加，管理压力不断加大。我们坚持既 抓好防洪工程进度和质量， 同时始终不忘安全生产， 坚持“以 人为本，安全第一，预防为主”的方针，从堤防一线到办公 住宿乃至防汛仓库，均做到了全年安全生产无事故。4、堤防除险加固专业化。为了确保防汛安全，我所切 实加强了堤防管理工作，对出现险情的堤段和穿堤建筑物进行了除险加固。争取省级资金27万元对丝渔涵洞及大寨涵 洞进行了维修养护；争取市政资金4.6万元对堤身雨淋沟、 堤顶坑塘进行修补填平；根据汛情争取了新跃涵洞上游抛石 经费110万元

6、，缓解该段堤防防汛压力。第二部分2015年度如皋市河道堤防管理所 部门决算表见附件第三部分2015年度如皋市河道堤防管理所 部门决算情况说明一、收入支出总体情况说明本年收入总计191.96万元、支出总计191.96万元， 与 上年相比， 收入增加0.96万元， 增长0.5%； 支出增加0.96万元， 增长0.5%。主要原因是在职人员调资使得人员经费 增加。其中：（一）收入总计191.96万元。包括：1财政拨款收入191.96万元， 为当年从市级财政取得 的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增 加0.96万元，增长0.5%。主要原因是在职人员调资使得人 员经费增加。2上级补助收入0

7、万元，为本单位收到上级单位拨入 的非财政补助资金。与上年相比增加0万元，增长0%。3事业收入0万元，为本单位开展专业业务活动及其 辅助活动取得的收入。与上年相比增加0万元，增长0%。4经营收入0万元，为本单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相 比增加0万元，增长0%。5附属单位上缴收入0万元，为本单位按照有关规定 收到附属单位上缴的收入。 与上年相比增加0万元，增长0%6其他收入0万元，为单位取得的除上述收入以外的 各项收入。与上年相比增加0万元，增长0%。7用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位用事 业基金弥补当年收支差额的数额。主要为本单位使用以前

8、年 度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。8年初结转和结余0万元，主要为本单位上年结转本 年使用的资金。（二）支出总计191.96万元。包括：1农林水（类）支出191.96万元，主要用于人员工资 福利支出、单位日常办公经费、公务用车运行与维护费、公 务接待及培训费，除此之外，沿线江堤的管护维养、行政执 法违章建筑的拆除、长江岸线的测量等费用。与上年相比增 加0.96万元，增长0.5%。主要原因是在职人员调资使得人 员经费增加。2结余分配0万元，为单位当年结余的分配情况，主 要是对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取 的职工福利基金和转入事业基金等。 与上年相比增加0万元， 增长0%

9、。3年末结转和结余0万元，为单位结转下年的基本支 出结转、项目支出结转和结余、经营结余。项目支出结转和 结余主要为本单位本年度（或以前年度）预算安排的部分项 目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用 的资金。二、收入决算情况说明本年收入合计191.96万元，其中：财政拨款收入191.96万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收 入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。三、支出决算情况说明本年支出合计191.96万元，其中：基本支出191.96万 元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元， 占0%；对

10、附属单位补助支出0万元，占0%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 本年财政拨款收入总决算191.96万元、支出总决算191.96万元。 与上年相比， 财政拨款收入增加0.96万元、增长0.5%；支出增加0.96万元、增长0.5%。主要原因是 在职人员调资使得人员经费增加。五、财政拨款支出决算情况说明 财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基 金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财 政取得的拨款发生的支出， 也包括使用上年度财政拨款结转 和结余资金发生的支出。本年财政拨款支出191.96万元， 占本年支出总计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加0.96万元，增长0.5

11、%。主要原因是在职人员调资使得人员 经费增加。本年财政拨款支出年初预算为191.96万元，支出决算 为191.96万元，完成年初预算的100%。其中：（一）农林水支出（类）1.水利（款）水利工程运行与维护（项） 。年初预算为191.96万元，支出决算为191.96万元，完成年初预算的100%。六、财政拨款基本支出决算情况说明 本年财政拨款基本支出191.96万元，其中： （一）人员经费128.96万元。主要包括：基本工资、 津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、 其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤 金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补 贴、住房公

12、积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭 的补助支出等。（二）公用经费63万元。主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、 电费、 邮电费、取暖费、 物业管理 费、 差旅费、 维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公 务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、 福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和 服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预 算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取 得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包

13、括使用上年度 一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。本年一般公共预算财政拨款支出191.96万元，与上年相比增加0.96万元，增长0.5%。主要原因是在职人员调资使得人 员经费增加。本年一般公共预算财政拨款支出年初预算为191.96万元，支出决算为191.96万元，完成年初预算的100%。八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本年一般公共预算财政拨款基本支出191.96万元，其 中：（一）人员经费128.96万元。主要包括：基本工资、 津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、 其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤 金、生活补助、救济费、医疗费、助学金

14、、奖励金、生产补 贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭 的补助支出等。（二）公用经费63万元。主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、 电费、 邮电费、取暖费、 物业管理 费、 差旅费、 维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公 务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、 福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和 服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培 训费支出情况说明本年一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出6.78万元。其中，因公出国 （境）费支出0

15、万元，占“三公” 经费的0%；公务用车购置及运行费支出3.53万元，占“三 公”经费的52.06%；公务接待费支出3.25万元， 占“三公” 经费的47.94%。具体情况如下：1因公出国（境）费决算支出0万元，完成预算的0%； 因公出国（境）费决算支出比上年增加0万元，增长0%。 全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国 （境）团组0个， 累计0人次。2公务用车购置及运行费支出3.53万元。其中：（1）公务用车购置决算支出0万元，完成预算的0%； 公务用车购置决算支出比上年增加0万元，增长0%。本年 度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。（2）公务用车运行维护费决算支出3.53万元，完成预 算

16、的100%；公务用车运行维护费决算支出比上年减少0.43万元，下降10.86%，主要原因根据市级相关文件精神，严 格执行公务用车相关规定，及时对车辆进行维修保养。公务 用车运行维护费主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费等支出。本年使用一般公共预算拨款开支 运行维护费的公务用车保有量1辆。3公务接待费3.25万元。其中：（1）外事接待支出0万元， 完成预算的0%；外事接待 支出比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，本年使 用一般公共预算拨款开支的外事接待0批次，0人次。（2）国内公务接待支出3.25万元，完成预算的90%， 决算数小于预算数的主要原因是根据上级有关文件精

17、神，严 格控制公务接待标准、限制陪同人数；国内公务接待支出比 上年减少0.02万元，下降0.06 %，主要原因是严格控制公 务接待标准。国内公务接待主要为接待长江委、省厅、南通 市局等，本年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待28批次，336人次。主要为接待长江委、省厅、南通市局等对 我所防汛工作的指导、检查和相关工程项目验收工作等。本年一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0万元， 完成预算的0%。全年召开会议0个，参加会议0人次。本年一般公共预算拨款安排的培训费决算支出0.05万 元，完成预算的8%，决算数小于预算数的主要原因是减少 外出培训次数。全年组织培训1个，组织培训4人次。主要 为

18、培训会计人员继续教育。十、政府性基金预算收入支出决算情况说明 本年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元， 本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结 余0万元。十一、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出决算情况说明本年机关运行经费支出0万元。比上年增加0万元，增 长0%。（二）政府采购支出决算情况说明 本年政府采购支出总额2.6万元，其中：政府采购货物 支出2.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支 出0万元。（三）国有资产占用情况截至2015年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中， 一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术 用车0辆、其他用车0辆

19、；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。第四部分 名称解释一、财政拨款收入： 指单位本年度从市级财政取得的财 政拨款。二、上级补助收入： 指事业单位从主管部门和上级单位 取得的非财政补助收入。三、事业收入： 指事业单位开展专业业务活动及其辅助 活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育 收费等资金在此反映。四、经营收入： 指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。五、附属单位缴款： 指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本 支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。九、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：指反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运 行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单 位的支出。十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资 金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减 少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结