聚氨酯泡沫填缝剂投资项目立项申请报告

1、聚氨酯泡沬填缝剂投资项目立项申请报告一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx （集团）有限公司（二）公司简介本公司奉行''客户至上，质量保障”的服务宗旨，树立“一切为客户 着想”的经营理念，以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。（三）公司经济效益分析上一年度，xxx （集团）有限公司实现营业收入9706.71万元，同比增 长28.03% （2125.03万元）。其中，主营业业务聚氨酯泡沫填缝剂生产及 销售收入为8243.79万元，占营业总收入的84.93%o根据初步统计测算，公司实现利润总额2850.58万元，较去年同期相 比增长244.79万元，增长率9.39%；实

2、现净利润2137.93万元，较去年同期相比增长289.55万元，增长率15.66%o表1：上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元9706.71完成主营业务收入万元8243.79主营业务收入占比84.93%营业收入增长率（同比）28.03%营业收入增长量（同比）万元2125.03利润总额万元2850.58利润总额增长率9.39%利润总额增长量万元244.79净利润万元2137.93净利润增长率15.66%净利润增长量万元289.55投资利润率41.23%投资回报率30.92%财务内部收益率20.70%企业总资产万元24618.31流动资产总额占比36.80%流动资产总额万元9060.12

3、资产负债率41.60%二、项目概况（一）项目名称聚氨酯泡沫填缝剂投资建设项目（二）项目选址xxx科技谷园区是在原先的福星高科技工业园的基础上逐步形成的。整个园区以 上市公司福星科技股份有限公司为中心，现已形成以金属制品、生物药业 为龙头的高新技术科技园区。2004年7月31日，省政府正式批准汉川沉 湖园区为省管园区，开发面积为750亩，这为福星科技公司实现集约发展, 打造板块经济，提供了新的载体。园区所在地沉湖镇，其工业经济起步较 早，发展迅速。目前初步形成了福星科技、环福塑料为骨干的企业集群， 共有大大小小的工业企业127家，其中规模以上工业企业10家。2004年 全镇实现新口径工业总产值达

4、16亿元。其中金属制品产业优势明显，福 星科技已发展成为全国最大的金属制品生产企业。近年来，福星科技公司 先后投入6.5亿元，实施技改扩能，兴建3万吨子午轮胎钢帘线项目，使 公司成为全国最大的钢帘线生产厂家之一。汉川颜料化工厂投入资金200 万元，新上氧化铁生产线，预计能新增产值500万元。此外，环福塑料、 福临纸业、福源木业等都在技改扩能，进一步壮大企业实力。上半年，全 镇完成工业总产值11亿元，其中新口径工业总产值8.3亿元，同比增长 34%o整个园区充分发挥骨干企业多、产业带动力强的优势，促进产业聚 集。镇政府扶持引导福科机电和福星工字轮依托福星科技，狠抓配套机电 产品和配套工字轮的扩规

5、生产，年新增产值达2000多万元。同时，充分 发挥环福公司无纺布制品的产业优势，引导腾飞塑料实施技改，壮大企业 块头；依托福临纸业带动两个纸箱厂，延长产业链。按照建设“行政中心 区、工业集群区、商贸区和水乡园林区”的要求，近几年，沉湖镇每年投 入基础设施建设资金1000多万元，着力完善硬环境。他们多方筹资5000 万元，先后修建了两座污水处理站。即将建成4000平方米的福星广场， 新建公共绿地5000平方米，住宅别墅20栋。110千伏变电站、天然气管 道等工程，已顺利开工。颇具特色的企业文化让人耳日一新。沉湖镇政府 以“福”为核心，深入挖掘“福文化”内涵，打造福字品牌。目前园区以 福星科技为龙

6、头，相继涌现出福源木业、福科机电、环福塑料、华福塑料 等企业，传承传统文化，体现以人为本理念。（三）项目用地规模项目总用地面积27660.49平方米（折合约41.47亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数59.68%,建筑容积率1.17,建设区域绿化覆盖 率7.38%,固定资产投资强度232.19万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积27660.49平方米，建筑物基底占地面积16507.78平 方米，总建筑面积32362.77平方米，其中：规划建设主体工程21881.34 平方米，项目规划绿化面积2387.07平方米。表2： 土建工程投资一览表项目单位指标投资金额占地面积平方米27

7、660.49折合亩数亩41.47基底面积平方米16507.78建筑面积平方米32362.772378.65 万元容积率1.17建筑系数59.68%主体工程平方米21881.34绿化面积平方米2387.07绿化率7.38%投资强度万元/亩232.19（六）设备选型方案项目计划购置设备共计123台（套），设备购置费2746.54万元。（七）节能分析1、项目年用电量1205111.83千瓦时，折合148.11吨标准煤。2、项目年总用水量9738.02立方米，折合0.83吨标准煤。3、“聚氨酯泡沫填缝剂投资建设项目”，年用电量1205111.83千瓦 时，年总用水量9738.02立方米，项目年综合总耗

8、能量（当量值）148.94 吨标准煤/年。达纲年综合节能量47.03吨标准煤/年，项目总节能率 25.42%,能源利用效果良好。4、加大对标准化工作的政策支持力度，并探索建立市场化、多元化 的投入机制。支持重点行业、重点领域节能与绿色标准制修订工作，鼓励 地方政府加强工业节能与绿色标准化工作投入，引导社会组织、工业企业 等积极参与标准化工作。优先利用绿色金融手段支持企业对照标准实施节 能与绿色技术改造。表3：节能分析一览表项目单位指标备注总能耗吨标准煤148.94年用电量千瓦时1205111.83年用电量吨标准煤148.11年用水車立方米9738.02年用水重吨标准煤0.83年节能量吨标准煤4

9、7.03节能率25.42%（a）环境保护项目符合xxx科技谷发展规划，符合xxx科技谷产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措 施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产 生明显的影响。强化产品全生命周期绿色管理，支持企业推行绿色设计，开发绿色产 品，建设绿色工厂，发展绿色工业园区，打造绿色供应链，全面推进绿色 制造体系建设。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资11894.09万元，其中：固定资产投资（固定资产投资）万元，占项目总投资的80.96%；流动资金2265.17万元，占项目总投资的19.04%o表4：固定资产投资估算表

10、项目单位指标占总投资比例项目建设投资万元土建工程万元9628.922378.6580.96%20.00%设备购置万元2746.5423.09%其它投资万元4503.7337.87%建设期利息万元固定资产投资万元9628.9280.96%表5：总投资构成估算表项目单位指标占总投资比例固定资产投资万元9628.9280.96%项目建设投资万元9628.9280.96%一一建设期利息万元流动资金万元2265.1719.04%总投资万元11894.09100.00%（十）资金筹措该项目投资均由企业自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达纲年营业收入17844.00万元，总成本费用13385.90万

11、元，税 金及附加77.73万元,利润总额4458.10万元,利税总额5183.59万元，税 后净利润3343.58万元，达纲年纳税总额1840.02万元；达纲年投资利润 率37.48%,投资利税率43.58%,投资回报率28.11%,全部投资回收期5.06 年，提供就业职位327个。表6：利润及利润分配表项目单位指标营业收入万元9628.92聚氨酯泡沫填缝剂增值税万元647.76税金及附加万元77.73总成本费用万元13385.90利润总额万元4458.10企业所得税万元1114.53净利润万元3343.58纳税总额万元1840.02利税总额万元4458.10投资利润率37.48%投资利润率3

12、7.48%投资回报率37.48%（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资6913.88万元，占计划 投资的58.13%0其中：完成固定资产投资4577.21万元，占总投资的 66.20%；完成流动资金投资2336.67,占总投资的33.80%。表7：项目建设进度一览表项目单位指标完成投资万元6913.88完成比例58.13%完成固定资产投资万元4577.21完成比例66.20%完成流动资金投资万元2336.67完成比例33.80%三、报告说明项目可行性研究报告从系统总体出发，对技术、经济、财务、商 业以至环境保护、法律等多个方面进行分析和论证，

13、通过对的市场需求、 资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利 能力等方面的研究调查，在专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会 效益进行科学预测，从而为客户提供全面的、客观的、可靠的投资价值评 估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx科技 谷及xxx科技谷聚氨酯泡沫填缝剂行业布局和结构调整政策；项目的建设 对促进xxx科技谷聚氨酯泡沫填缝剂产业结构、技术结构、组织结构、产 品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、项目达纲年投资利润率37.48%,投资利税率43.58%,全部投资回 报率28.11%,全部投资回收期

14、5.06年（含建设期12个月），固定资产投 资回收期5.06年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。3、推动建立国家融资担保基金，增强省级再担保机构资本实力，强 化省级再担保机构为担保机构增信和分担风险功能，推进开展中小企业信 用担保代偿补偿工作。（财政部、银监会、工业和信息化部）表8：主要经济指标一览表项目单位指标占地面积平方米27660.49折合亩数亩41.47容积率1.17建筑系数59.68%投资强度万元/亩232.19基底面积平方米16507.78建筑面积平方米32362.77绿化率7.38%绿化面积平方米2387.07固定资产投资万元9628.92流动资金万元2265.17总投资万元11894.09土建工程投资万元2378.65设备投资万元2746.54其它投资万元4503.73土建工程投资占比20.00%设备投资占比23.09%其它投资占比37.87%流动资金占比19.04%固定资产投资占比80.96%收入万元17844