计划管理制度(广厦)

1、附件1广厦控股公司计划管理制度第一章总则第一条为规范广厦控股创业投资有限公司（以下简称“控股公司"） 计划管理，促进公司稳健有序发展，特制定本制度。第二条公司计划包括生产经营计划、投资计划、资金计划和其他相 关计划。横向划分为中长期计划、年度计划与季度计划三个层次；纵向划 分为控股公司计划、下属企业和下属企业所属企业计划等层次。第三条 公司建立“自上而下，分级管理”的计划管理体系，按照pdca （计划、执行、监督检查、调整）循环实施管理。第四条 本制度适用于控股公司及下属企业。第二章计划管理组织体系与职责第五条控股公司董事局是公司的最高决策机构，负责总体经营目标 的确定，负责审批公司

2、的年度计划方案，重大计划的调整及年终考核奖惩 的审批。第六条 控股公司负责实施董事局确定的总体经营目标；确定公司计 划编制方案；审核下属企业的计划方案，编制公司的计划预算整体方案； 督查、分析、考评下属企业计划执行情况，协调各下属企业之间的关系。第七条计划管理总部：是计划的归口职能部门，负责汇总编制、下 达全公司计划总体方案；对全公司计划执行情况进行分析，负责对下属企 业计划管理工作的指导。第八条运营管理总部：根据控股公司下达的计划方案，形成以计划 指标为主要内容的责任制考核体系；负责下属企业计划执行情况的分析。第九条财务管理总部：根据经营计划，汇总编制公司财务预算方案; 协同计划管理总部负责

3、下属企业财务预算方案的审核。第十条 其他职能总部根据经营计划，汇总、编制公司相关职能部门 业务计划；协同计划管理总部对下属企业相关方案进行审核。第十一条 各下属企业要设立或明确计划管理部门，负责本企业计划 的编制、督查、反馈等工作。第三章 计划编制、分解与调整第十二条公司自上而下建立计划指标管理体系，指标体系要全面、 科学、合理，要突出以利润为中心，以资金流为中心，体现分级管理的原 则。第十三条各级计划的编制要实行全员参与，计划、资金、财务、生 产经营等部门共同协作。第十四条公司计划指标必须进行层层分解，层层落实。控股公司各 职能部门、各下属企业根据签订的责任书，进行经营计划指标的分解落实,

4、分解落实方案报计划管理总部备案。分解指标必须和总指标保持平衡、衔 接。在组织体系上分解落实到相关责任部门；在实施步骤上分解落实到工 作关键节点上。第十五条 各下属企业依据控股公司年度经营计划分别制订各自季 度、月度经营计划，并组织实施和考核，季度、月度计划报计划管理总部 备案。第十六条 公司计划指标经确定后，必须严格执行，各归口部门和执 行单位不得随意修改。确有特殊情况需要调整计划指标，必须向计划管理 总部提出申请，并详细说明原因。调整公司年度经营计划指标须报控股董 事局批准。计划指标调整未批准之前，按原计划执行。第十七条调整年度计划指标应当提前一个季度申请，调整季度计划 指标应当提前一个月申

5、请。第十八条 调整某项计划指标时如需同时相应调整其它有关计划指 标，应一并申请，以保证计划的平衡、协调。第十九条调整计划指标一律以书面批复为准，在未接书面批复以前, 一律按原计划指标考核。第二十条原则上控股公司年度经营计划于每年年中调整一次，调整 计划须经控股公司董事局批准。第四章经营监控与纠偏第二十一条 经营目标设定后，通过定期的经营计划监控及时发现可 能存在的偏差并采取相应举措，确保公司经营计划受控及目标的最终实 现。第二十二条控股公司的经营计划监控由运营管理总部牵头组织，并 负责跟踪、分析、报告企业计划的执行情况，各职能总部、下属企业提供 数据输入和专业分析。第二十三条实行经营计划会议制

6、度。控股公司定期召开年度、半年度、季度经营计划分析会，分析控股公 司下属企业计划执行情况，总结经验，找出差距，落实措施。第二十四条实行月度计划执行反馈制度。下属企业每月以书面形式报告一次计划任务的执行情况。第二十五条分析要求。经营分析必需以严谨、有深度的分析为基础，不能重“数量”轻“质 量”，为分析而分析，简单罗列数据，并针对出现的偏差和问题要提出改 善的建议及下一步行动计划，明确相关责任人和时间要求。第二十六条偏差及整改。当出现轻微偏差，下属企业向控股公司计划管理总部说明发生原因并 提出整改计划，控股公司计划管理总部随时监督检查计划的执行情况，发 现问题应及时釆取有效措施予以解决，以保证计划

7、的顺利完成。当经营出现较为严重的偏差，责令责任单位负责人述职，限期进行整 改。当经营偏离目标非常严重时，除责令责任单位总经理述职外，控股公 司成立专门小组协助进行整改。偏离程度的判断标准，由各下属企业的实际情况和经营计划目标以及 整体发展战略的要求确定。第二十七条检查计划执行情况，应当充分利用统计报表、会计报表、 业务报表等资料。检查计划的实际完成数，一律以统计报表数为依据。第五章计划的考核第二十八条责任书的签订。控股公司与各直属企业签订年度经营目 标责任书；各直属企业与其成员单位签订年度经营目标责任书，并报控股 公司备案。第二十九条控股公司组织开展年度业绩考核，比较下属企业全年实 际业绩与全

8、年经营责任书目标差异，确认年度考核成绩，作为被考核人浮 动薪酬与非物质性奖惩的依据。第三十条各直属企业负责对其成员单位的考核，考核方案上报控股 公司审批后实施，必要时控股公司参加直属企业对下属重点成员单位的年 终检查。第三十一条控股公司财务管理总部负责收集、核实下属企业全年财 务数据；其他职能总部收集、核实下属企业全年在法律事务处理、重大事 项上报解决等考核情况；运营管理总部负责收集、核实全年非财务报表数 据。所有数据收集、考核后汇总报控股公司董事局实施综合考核。第三十二条当被考核单位责任人在责任书期内调离原职或担任新 职，则应将其在任期间的实际业绩与其在任期间的责任书目标进行衡量比 较。第三十