部门支出,下一步工作计划

1、部门支出，下一步工作计划医院财务工作科务会今天在这里我们召开财务科范围内的会议，主要内容 就是对前一阶段的工作情况进行一次总结，就下一步财务工作如何更好、更稳步的推进, 为全院整体工作的顺利开展提供扎实有效的服务进行探讨，王院长及朱书记在百忙中亲自 参加这次会议，充分显示了领导对财务工作的重视和关怀，一会领导还要对财务工作作重要 指示，下面我先把我想到的一些工作简要给大家通报一下，有不当之处请领导和同志们提出 批评指正，我认为作为一名财务人员，在工作中应注意一下几点：1、应自觉遵守国家的法律法规，认真贯彻执行会计 法、医院财务制度、医院会计制度等有关的法律条例。所有人员要树立“积极主 动”的思

2、想，拥有积极的态度，远离被动的习惯，应当学会"有主见”，不要轻易说“我办不 到”，要积极去尝试。要有一份责任感， 自己的事，自己负责，自己解决。2、以考核为手段，促进财务业务水平的提高。每月进行一次警示教育，每季度以业务为基础，以不同形式进行考试，凡全年考核成绩优异者, 报医院领导审批给予一次性的奖励，咱今年对0 8年考试成绩优异的进行了奖励，目的就是 弘扬学习正气，制造一个积极向上的学习氛围，培养财务人才，为医院下一步财务工作打好 基础。3、工作踏实，认真负责，贯彻执行医院制订的财务 人员轮岗制度，每一年或二年轮岗一次，其目的主要就是加强财务队伍建设，提高整 体管理水平，并且有利于

3、我院的财务管 理和财务人员的自身保护。4、加强资金管理，减少资金占用，提高资金利用率， 医院越发展进步，财务管理的作用就越突出。随着医院业务的不断发展壮大，对财务管 理的要求也越来越高。为了适应这一要求，就必须继续开展会计从业人员的培训，提高会计 从业人员的水平。在提高会计人员水平的基础上，进一步加强检查督促与指导，搞好会计的 基础工作，为更好的参与医院的经营管理工作打下坚实的基础。5、强化票据管理。接受以往经验教训，加大对票据的管理，提高票据使用的规范化、合法化，提高票据管理意识，争取从源头把好票据关; 加强对现金的管理，每月进行盘点一次，每日终了后，出纳员应将当天使用的现金与账面 相对，做

4、个简单的流水账，加大欠条的管理，力争票据管理、现金管理上一个新台阶。6、加大稽核的监督力度，对原始凭证进行审核，重点 稽核记帐凭证、帐簿、报表的复核手续是否完备，内容是否完整，有关人员是否签字 等。审查、复核会计人员根据审核无误的原始凭证填制的记帐凭证使用的科目是否正 确，记载的经济内容、金额是否与原始凭证相符。经常与银行核对经费余额，核对债权债务。 对住院处、收款处、医保处的日常账务处理进行稽核，对不真实、不合法、记载不准确、不完整的业 务，有权予以退回，要求更正，补充。7、加大对应收账款回收的力度，上级拨款到位情况， 纳入日常工作管理。经常与上级有关部门沟通，捕捉最新信息，力争、确保该到位

5、的 款项，及时足额到位。8、强调一下纪律，并且我带头去做，不迟到不早退， 有事请假，中午不能喝酒，有关班组负责人和财务科重要岗位人员手机24小时开 机，没有重要的事我也不会打扰你，给你打电话就是医院有事非你不行，别人代 替不了的，你要不听、不接，那耽误了医院的事你来负责还有：所有出财务科的数据、凭证、 账本必须经财务科长同意，同理所有出医院的数据，资料凡是有财务出具的，我须经 王院长同意方可上报有关部门。我以前说过，现在还要说, 我们财务科是个大集体，要握成一个拳头，团结一致，共 同提高，我们团结一致行动起来就像一个人，站在一起互 相支持，并肩奋斗。就像一个大家庭。1 1、在此，我也向大家表个

6、态，在我负责财务工作期 间，有决心干好财务工作，因为我有对财务知识的不断学习的渴望，有领导对我的大力 支持，有同志们的齐心协力，有我公正的坦荡的工作态度，并且我希望在座的各位对我的工 作进行监督，有不当的地方请你们及时提出来，我好加以 改正，同时我也希望我们共同献计献策，有好的建议或意见大家提出来，我们共同探讨 共同协商，把我科是工作上升到一个新的水平。人无完人，我们不怕挫折不怕困难，只有在不断的摔打中挫折中前进。篇二：财务中心下一步工作的几点意见和建议财务中心下一步工 作的几点意见和建议一、固定资产的管理：财务对固定资产实物的管理与控制只有通过固定资产清查来实现,加强固定资产实物的控制和管理

7、应该通过增加清查次数来实现。建议每半年由各使用单位自查，并上报财务、由财务进行帐实核对；每年末组织相关部门与财务一起进行清查。另外，应对每个部门的固定资产对应责任人并明确相关责任,由责任人对所负责的固定资产承担责任，建议每个部门建立固定资产清册，并认真登记领用、调出和报废；完善固定资产领用、调拨、报废等相关手续，做到固定资产的领用、转移和报废都有相应单据传递 至财务作相应帐务处理。对于折旧的计提方法，现行的是直线法。但同类固定资产的折旧年 限却不统一，建议统一折旧年限。建议采用税法规定年限, 不缩短折旧年限。原因：采用税法规定年限计提折旧相对 于采用缩短年限计提折旧能够使公司的帐面资产和利润相

8、对增加，有利于让报表的外部使用者看 到公司更好的资信和获利能力，提高公司的筹资能力。二、本年度种鸡场的种蛋考核指标中的饲料和折耗指 标比本年实际高，而变动制造费用实际比考核指标高；孵化成本指标实际比考核低，肉 鸡场中设备先进的场业绩明显优于设备差的场。建议明年自养场计算考核指标时以各场历年饲养成绩最优群、批的各项成本指标作为各场的标准成本指标，综合本年自养规模和实际情况适当调整作为各场考核指标进行考核。原因：各场地理条件、硬件设备等不同造成饲养业绩的不一致是各场不可控因素，如单一考核标准，对设备较差的场不利，而且也忽视了投入与产出之间存在的必然联系。三、财务人员审核报销单据时首先应就单据本身的

9、合法性、真实性进行审核，其次对报销单据的数据、印章等事项进行核对，还应注意报销手续是否完整。本着财务人员的职业敏感性，对异常的报销单据，财务人员应查明原因后方可做出核准或退回的决定。现养殖分公司的报销手续为延续惯例，建议是否可制定相应的制度以便财务人员审核时有据可依。四、财务内部人员的绩效考核问题。目前财务各岗位人员都写有职务说明书，可根据职务说明书的要求，制定相应奖罚措施对财务人员进行考核。五、明年的财务工作目标和任务。在做好会计核算工作，及时、准确的做好帐务处理的基础上，加强财务人员管理和监督的作用。发挥财务 管理部作用，根据公司的年度计划做好现金等各项预算，确保公司的生产经营正常进行；对

10、 成本、利润、投资项目等进行分析，为公司领导的决策提供依据；配合绩效委员会修改考核指标和奖罚方案，加强对成本的控制；根据实际情况修改完善公司内部财务制度；协同相关 部门修改完善公司费用开支规定，加强对公司费用的控制。江勇xx年11月25日篇三：财务 部6月工作总结及下一步工作计划财务部xx年6月工作总 结及下一步工作计划一、工作完成情况1. 做好财务基础管理，及时完成各项日常工作每日按时完成银行明细表、每日资金计划表、银行余额表、付款申请呈审单的编制及报送工作，及时完成各项原始凭证的审核、资金支付、费用报销、发票开具、记账凭证编制等 日常工作。2. 顺利完成企业各项财务报表编制及财务分析编写工

11、 作按照集团公司管理要求，本月按期完成财厅快报、国资 快报、内部交易表、合并报表说明、各项费用统计表、月度财务情况说明、财务分 析、月资金使用滚动计划表等报表及分析 的编制及上报工作；3阶段性完成xx年度各项稅费的缴纳核实、纳稅评估 工作在公司李总、庄总的主持下，配合税务部门完成了上 年度各项税费的缴纳核实及纳税评估工作，并对评估报告中提出的我公司少缴纳的个人 所得税条款进行了一一说明，和税务部门进行了深入沟通。为我公司税务风险的控制打下良 好基础。4. 完成部分往来账款清理工作对以前年度的往来账进 行了核查，对部分超过两年无业务往来且金额较小的往来 账进行了核销，对部分往来科目进行优化，减少

12、了双边挂 账，将时间较长的呆账、死账进行了处理。5. 进一步加强财务人员管理工作，对部分岗位及工作进行了调整优化在综合考虑各财务人员的职业素质、工作 能力等方面，对部分岗位及工作进行了调整，以进一步加强企业财务核算水平、确保各岗位人员能 人尽其用、发挥最大优势，将企业财务 管理水平进一步提升。二、存在问题1. 会计核算基础数据准确性有待提高会计核算要求及 时、统一、准确，以能反映企业的真实运营情况，由于各 财务人员并不直接参与到企业的采购、生产、销售中去，造成与各 部门的衔接不到位，信息反馈不及时，会计核算基础数据准确性不高。2财务管理制度不健全，缺乏相应的财务工作指导流 程由于财务管理统一由

13、大银海管控，造成本企业对自身的 财务管理制度、流程的建立、执行等积极性不高，各项财务管理活动基本沿用集团的 财务管理制度，未对部分管理制度结合本企业实际情况进行优化，缺少相应的制度执行流程, 对企业及部门的工作指导不到位。3财务人员专业素质有待进一步提高，对企业的生产 工艺流程了解不够各财务人员基本具备会计工作技能，但缺少进一步深 入发现问题、分析问题、解决问题的工作主动性及能力，大部分财务人员对财务管理的 理解还停留在基本的账务处理、报表填报等层面上。因部分财务人员无生产型企业的工作经 验，对企业的生产工艺流程了解不够。4.财务分析不到位大部分财务分析都只对财务报表进行流水式的说明， 未对存

14、在的相关问题进行深入的分 析，缺乏对企业的经营管理实质性的帮助。5对于闲置资产、报废资产的管理与处置工作不到位 未设置专门的台账对企业的闲置资产进行管理，对闲置资 产对企业的利润影响分析不到 位，造成企业的相关分析数据失真。三、下一步工作计划1加强会计基础工作及时与各业务部门沟通，加强对各项基础数据的审核 工作，确保收集数据的准确性，及 时对相关业务进行账务处理，做到账实相符。2完善财务管理制度，优化各项财务工作流程结合企业实际情况，对集团的相关财务管理制度进行 完善，优化各项财务工作流程，出具相应的工作流程图， 以更好的服务于企业。3. 加强对财务人员的培训及考核工作组织财务人员到 生产车间

15、进行学习交流，进一步了解企业的生产工艺流程, 委派部分财务人员参加集团公司举办的会计培训班及沟通交流会, 加强与集团公司的沟通交流，提升自身的财务专业水平。4. 加强财务分析工作提高财务分析水平，使得财务分析更加实用，注重结 合企业生产经营本质性来进行分析，重点关注企业管理层对财务分析数据的要求，力求财 务分析全面深入，能为管理层提供高质 量的决策依据。5加强对闲置资产、报废资产的管理处置设置专门的 台账对企业闲置资产进行管理，做好闲置资产对企业利润 影响的分析。篇四：xx年度财务工作计划xx年度财务工作计划年度工作目 标立足基础工作深化工作细节提高人员素质强化 服务意识追求工作质量打造朝阳团

16、队财管中心紧紧围绕集团公司的 发展方向，以服务全集团为宗旨，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作。从财务管理和战略管理的角度, 以成本为中心、资金为纽带，不断提高财务管理水平和服务质量。为了更好的开展财务管理工作，科学、高效服务于企业生产、经营、管理，下面对xx年财务工作计划作如下安排：一、财务基础工作、制定财务制度及相关流程执行标准。1、从公司实 际出发依据企业会计准贝!制定公司财务制度。2、制定各项财务工作的执行 流程及规范标准。3、寻求创新和突破，细化和改善财务管理工作中各环节的监督、管理职能。4、完善内部控制，不断查找财务工作中存在的漏洞，对发现的问题及时上报总裁并对应完善相关制度。

17、、拟定财务人员配置及岗位职责1、根据公司发展需 要，拟定财管中心岗位及岗位人员配置，制定岗位职责、工作标准、考核制度。2、按照规范、精细、科学的标准提升会计人员综合素质和强调工作的主动性，以提升财务部整体工作水平。3、以培训带动基础工作的落实，xx年有目的、有步骤的对全体财务人员进行基础工作的培训，预计在7、8月份在网上进行了会计人员的后续教育培训，主要选取会计基础工作方面的内容加以学习，使会计人员认识到会计基础工作的重要性，能够更好地开展会计工作。、会计核算管理1、进一步规范会计科目运用，按照 公司业务的具体需求，依据企业会计准则科学合理地对会计科目进行归类, 规范会计科目的设置、使用，从而

18、使会计科目更具有科学性、一致性。2、理顺资金收支、 货款结算流程，为保证资金收支的安全性、合理性，避免在支付资金环节出现漏洞，规定 经办人员必须填写资金、费用支付单据，写明支付原由，并按程序履行完相关理签字手续，财 管中心方可支付。对资金应按标准管理，做到有据可查，避免收付风险。货款结算方面，对商品结算单据进行细致审核。3、加强财务指标分析力度按时完成月度、季度、年度的财务分析报表，上报数字做到零差错。xx年重点针对销售额、费用额、利润额三项指标着重进行分析，为公司经营决策提供依据，为公司的战略调整提供参考。加强客户信息管理，对 客户信用、区域等进行分析管理，为下一步产品销售提供决策依据。通过

19、高质量的财务 分析为企业未来经营发展和战略决策提供重要依据。4、落实会计档案管理制度，制定执行会计档案管理制度，将会计档案分别归类、按序存放，严格履行会计档案的立卷、归档、保管、查阅和销毁等管理制度，并注 意防火、防潮、防盗等。二、财务管理工作、强化财务监管职能1、加强对存货的监管，存货是企业正常经营的基本保证，尤其是对于我公司来说库存占有较大的份额，存在品种繁多、销售状况参差不齐的状况，为保证存货信息的准确性，财管中心每月对各类别的库存盘点结果进行抽查,对有问题商品及时发现、及时督促相关部门予以整改，并对产生问题的部门进行考核，通过考核与监督降低问题商品的数量，努力提高存货周转率，减少存货风

20、险。2、挖潜创新、开源节流。加强对市场销售、成本费用的监管在挖潜增效方面 积极将好的建议、意见上报总裁。对经营中存在的不合理费用支岀及时做出统计并上报总 裁，力争费用支出的合理性。加强债权债务管理工作，积极配合清欠部门对债权的清理 工作，加速资金回拢，缓解资金压力；科学合理运用负债经营理念，维护公司形象适时进行债务清理。3、加强对人员调动和工作交接的监督，针对各岗位工 作的特殊性，相关人员如果变动，必须履行严格的工作交接手续，列清移交事项，交清 钱、物、资料，并由主管领导监交，避免钱、物、资料损失及责任不清风险。、加强安全管理, 杜绝安全隐患。安全是企业正常经营的前提和重要保障， 安全工作应常

21、抓不懈作为资金的管理部门，进一步建立 健全安全管理体系，使安全管理完全纳入制度化、规范化的管理之中。1、增强全员的安全防 范意识，宣贯公司各项安全管理制度，积极参加公司举办的各类安全知识讲座熟练掌握安全 器具，进行安全隐患排查，杜绝隐患发生。2、保证资金、系统、有价票据、印鉴、发票、网 银电子钥匙等安全。3、每日对电源、门锁、系统开关等进行检查消除各类安全隐患。三、税务筹划工作财管中心要主动和税务机构加强沟通和协调，创造和 谐的税企关系，及早化解涉税风险。1、要慎重选择商业合作伙伴，尽量与那些规模大，经营时间长，信誉好的企业合作，从源头上控制发票等涉税风险；取得发票时一律验证发 票真伪，发现假

22、发票提出警告并退回，各单位应加大日常控制力度。各公司遇到棘手的涉税 问题要及时向集团财管中心反映，以便共同研究解决。2、严格按照会计法规及税法要求，准确及时进行账务 处理；每笔业务的发生必须手续齐全，资料完整，需相关单位出具手续的，及时索取； 进行科目调整，确保相关费用科目的稅前扣除指标合理化，并对税前扣除项目进行实时监控, 做到科学纳税，合理避稅。3、重点关注行业综合税赋指标，对偏离较大的，应及 时调整，保持合理税赋，维持良好的税企关系。所得稅按照稅局要求季度依据确定收入*1%*25%预缴，年度汇缴清算；增值税税负行业平均标准1%。左右。4、在规定时间内做好xx年企业所得税汇缴清算工作。四、

23、资金管理工作xx年继续深化资金集中管理，进一步健全资金管理体 系，发挥资金管理的核心作用1、制定资金集中管理办法，明确了集团、子公司的责 任和义务，细化资金计划管理。2、加强资金集中管理和控制，推行资金计划由总裁办公会议研究决定的制度，全面落实已出台的各项资金管理办法，强化制度的执行力。3、加强资金监管，严格各子公司资金管理制度，建立 资金预警制度，推行子公司资金计划管理和过程控制，紧密结合生产经营，做好月度资 金计划，合理使用和调配资金。对各单位资金收支进行动态管理，适时监控，对于那些在资 金计划执行过程中发生偏离的单位给予预警，督促整改,促进各单位严格执行资金计划，维护集团资金计划的严肃性

24、。4、进一步完善资金集中管理平台，提高资金管理效率。5、研究“内保外贷”业务的办理程序、方法。财务部xx年6月工作总结及下一步工作计划 一、工作完成情况1做好财务基础管理，及时完成各项日常工作每日按时完成银行明细表、每日资金计划表、银行余额表、付款申请呈审单的编制及报送工作，及时完成各项 原始凭证的审核、资金支付、费用报销、发票开具、记账 凭证编制等日常工作。2 顺利完成企业各项财务报表编制及财务分析编写工按照集团公司管理要求，本月按期完成财厅快报、国 资快报、内部交易表、合并报表说明、各项费用统计表、 月度财务情况说明、财务分析、月资金使用滚动计划表等 报表及分析的编制及上报工作；3. 阶段

25、性完成xx年度各项税费的缴纳核实、纳税评估 工作在公司李总、庄总的主持下，配合稅务部门完成了上 年度各项税费的缴纳核实及纳税评估工作，并对评估报告 中提出的我公司少缴纳的个人所得税条款进行了一一说明, 和税务部门进行了深入沟通。为我公司税务风险的控制打 下良好基础。4. 完成部分往来账款清理工作对以前年度的往来账进行了核查，对部分超过两年无 业务往来且金额较小的往来账进行了核销，对部分往来科 目进行优化，减少了双边挂账，将时间较长的呆账、死账 进行了处理。5. 进一步加强财务人员管理工作，对部分岗位及工作 进行了调整优化在综合考虑各财务人员的职业素质、工作能力等方面, 对部分岗位及工作进行了调

26、整，以进一步加强企业财务核 算水平、确保各岗位人员能人尽其用、发挥最大优势，将 企业财务管理水平进一步提升。二、存在问题1. 会计核算基础数据准确性有待提高会计核算要求及时、统一、准确，以能反映企业的真 实运营情况，由于各财务人员并不直接参与到企业的采购、 生产、销售中去，造成与各部门的衔接不到位，信息反馈会计核算基础数据准确性不高。2. 财务管理制度不健全，缺乏相应的财务工作指导流程由于财务管理统一由大银海管控，造成本企业对自身 的财务管理制度、流程的建立、执行等积极性不高，各项 财务管理活动基本沿用集团的财务管理制度，未对部分管 理制度结合本企业实际情况进行优化，缺少相应的制度执 行流程，

27、对企业及部门的工作指导不到位。3. 财务人员专业素质有待进一步提高，对企业的生产工艺 流程了解不够各财务人员基本具备会计工作技能，但缺少进一步深 入发现问题、分析问题、解决问题的工作主动性及能力， 大部分财务人员对财务管理的理解还停留在基本的账务处 理、报表填报等层面上。因部分财务人员无生产型企业的 工作经验，对企业的生产工艺流程了解不够。4. 财务分析不到位大部分财务分析都只对财务报表进行流水式的说明， 未对存在的相关问题进行深入的分析，缺乏对企业的经营 管理实质性的帮助。5对于闲置资产、报废资产的管理与处置工作不到位未设置专门的台账对企业的闲置资产进行管理，对闲 置资产对企业的利润影响分析

28、不到位，造成企业的相关分 析数据失真。三、下一步工作计划1. 加强会计基础工作及时与各业务部门沟通，加强对各项基础数据的审核 工作，确保收集数据的准确性，及时对相关业务进行账务 处理，做到账实相符。2. 完善财务管理制度，优化各项财务工作流程结合企业实际情况，对集团的相关财务管理制度进行 完善，优化各项财务工作流程，出具相应的工作流程图，以 更好的服务于企业。3. 加强对财务人员的培训及考核工作组织财务人员到生产车间进行学习交流，进一步了解 企业的生产工艺流程，委派部分财务人员参加集团公司举 办的会计培训班及沟通交流会，加强与集团公司的沟通交 流，提升自身的财务专业水平。4. 加强财务分析工作

29、提高财务分析水平，使得财务分析更加实用，注重结 合企业生产经营本质性来进行分析，重点关注企业管理层 对财务分析数据的要求，力求财务分析全面深入，能为管 理层提供高质量的决策依据。5加强对闲置资产、报废资产的管理处置设置专门的台账对企业闲置资产进行管理，做好闲置 资产对企业利润影响的分析。篇一：出纳工作计划 嵯口小学出纳工作计划、加强规范现金管理，做好日常核算1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，严格把关，不能有半点疏忽和大 意。加强各种费用开支的核算，

30、及时进行记帐，编制出纳 日报明细表，汇总表，月初报交会计做账，严格支票领用 手续，按规定签发现金以票和转帐支票。4、做好应对突发事件的应急工作。5、坚持原则，秉公办事，做出表率。6、完成领导临时交办的其他工作。二、加强学习：结合企业行业发展及自己的岗位上工 作需求，加强相关业务方面的学习，提高自己的业务素质 和综合能力。三、做好资金预算工作，加强成本控制：预算的目的 是设法增加收入，减少成本，压缩财务费用，管理费用， 营业费用等各项支出。1、预算一定要全员参与，绝不能少数人参与凭空捏造, 想当然得出。既包括经营指标，也涵盖费用开支预算，接 待预算等等。2、要求分管领导把预算工作放在心上，指导兼

31、职预算 员做好财务预算，按时编报分析，必须做到预算编报和分 析的及时性，财务预算要求每月25曰必须上报财务小组。3、制定费用额度控制指标：在额定范围内，只要能完 成经营目标，钱怎么花都行；无计划开支必须专项审批。四、个人建议措施：要求财务管理科学化，核算规范 化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现 财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化， 更能符合学校发展的步伐。篇二：出纳员工作计划出纳员工作计划哈密鑫城矿业有限公司：金永鸿出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、 银行结算及有关账务、保管库存现金、财务印章及相关票 据等工作的总称。从广义上讲，只要是票据、货币资金

32、和 有价证券的收付、保管、核算，就都属于出纳。它既包括 各单位会计部门专设出纳机构的各项票据、货币资金、有 价证券收付业务处理，票据、货币资金、有价证券的整理 和保管，货币资金和有价证券的核算等各项工作，也包括 各单位业务部门的货币资金收付、保管等方面的工作。狭 义的出纳则仅指各单位会计部门专设出纳岗位或人员的各 项工作。我作为一名刚接手续的出纳，xx年开展的工作计划如下：1. 严格执行现金管理和结算制度，每月认真核对现金 与日记账账目。发现现金金额不符，做到及时查询和处理, 每月按时与银行做好对账工作。2 .及时收回公司的各项收入，开出收据并及时收回现 金存入银行。3. 根据会计提供的依据，

33、经领导批准签字后及时发放 职工的工资和其它发放经费。4. 坚持财务手续，严格审核算对不符手续的发票不予 报销。5根据公司领导的安排和规定，对哈密鑫城矿业有限 公司、矿山、选厂等部门发生的采购、加工、保管、销售 等环节按制度严格执行。6. 认真执行公司领导规定的申购制度，做到部门领导 先填写申购单，报财务，由主管领导批示后方可釆购。xx年3月10日篇三：xx出纳年度工作计划出纳年度工作计划一、日常工作：r与银行相关部门联系，井然有序的完成领导交代的各 项任务；2'对于职工报销的各项费用，做到快速,合理的发放；3'及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金 存入银行，无坐支现金现

34、象，4. 每月初及时与银行对账，并取银行对账单。5. 每月初按时做出资金表。6仔细完成工程款的支付，房款收入以及发票打印7. 认真做好凭证8. 每季度按时去银行拿利息清单9. 每月按时去银行拿税单10. 根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应 发放的经费。11. 每月初填制公积金汇缴单，完成职工公积金的支付。二.其他工作1、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金 与日记账账目，发现现金金额不符，做到及时查询及时处 理，每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调 节表，2、坚持财务手续，严格审核算，对不符手续的发票不 予付款。3、为配合公司发展需用，协同本部门主管一同完成开 立银

35、行承兑汇票账户及保证金账户等。4 .根据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加 盖"收讫”或“付讫”戳记，做到合法准确、手续完备、 单证齐全。5按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭 证，数字准确；6. 妥善保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、 报表等会计资料的整理、归档；7. 定期和不定期向财务部经理报告工作；8. 完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。篇四：xx出纳年度工作计划出纳年度工作计划一、日常工作：1'与银行相关部门联系，井然有序的完成领导交代的各项任务；2'对于职工报销的各项费用，做到快速,合理的发放；3 '及时收回公司各项收入

36、，开出收据，及时收回现金 存入银行，无坐支现金现象，4. 每月初及时与银行对账，并取银行对账单。5 .每月初按时做出资金表。6仔细完成工程款的支付，房款收入以及发票打印7. 认真做好凭证8. 每季度按时去银行拿利息清单9. 每月按时去银行拿税单10根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应 发放的经费。11每月初填制公积金汇缴单，完成职工公积金的支付。二.其他工作1、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日记账账目，发现现金金额不符，做到及时查询及时处理，每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表，2、坚持财务手续，严格审核算，对不符手续的发票不 予付款。3、为配合公司发展需

37、用，协同本部门主管一同完成开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。4. 根据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加 盖“收讫”或“付讫”戳记，做到合法准确、手续完备、 单证齐全。5. 按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭 证，数字准确；6妥善保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、 报表等会计资料的整理、归档；7. 定期和不定期向财务部经理报告工作；8. 完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。 篇五：出纳工作计划 出纳工作计划 一、任务目标1. 填制相应业务的原始凭证;2.根据原始凭证,熟练编制相应业务的记账凭证;3. 熟练开设和登记日记账;4.加强规范现金管理,做好日常核算;5.

38、 熟练掌握点钞方法；6 .编制银行存款余额调节表；7加强学习，对该岗位实务进行熟练操作；8.结合企业行业发展及自己的岗位上工作需求，加强 相关业务方面的学习，提高自己的业务素质和综合能力。、工作内容1按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办 理现金收付和银行结算业务；2根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付 业务时，要严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭 证，然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账 和银彳丁存款日记账，并结出余额；3.保管库存现金和各种有价证券的安全与完整;4保管有关印章，空白收据和空白支票;5. 根据经济业务的发生编制相应会计分录;6. 办理银行存款和现

39、金领取;7 做现金日记账和银行日记账，并负责保管财务章;&负责职工报销交通费、招待费、拓展费等费用的工作;9每月员工工资进行发放，新员工工资卡办理;10.对现金、艮行存款进行定期或不定期清查;11 每天核算项目收入情况，及时到联华公司购票并完 成对账工作。篇六：出纳工作总结及工作计划xx年度工作总结及xx年工作计划随着时间的流逝，加入百旺已经一年了，总结xx年的 工作以予在xx年中更好的发现自己，完善自我。xx年过去 了，在这一年里通过领导和各位同事对我的帮助和关心， 让我也清楚的认识到了自己在工作中的不足，从而也让我 学到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，10年的工 作做出以下总

40、结；一、工作总结：1严格按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪 费及不正常的开支。2严格保证现金的安全，及时收回公司各项收入，防 止收付差错。对收入和付出的现金及支票都会双重复核， 以确保准确无误开出收据，及时收回现金存入银行。3. 严格执行借款手续，按时催收各专柜的租金和水电 费及其他有关费用及时按时与借款人结算借款金额,按相关 规定和流程结清前一天的借款，并掌管保险柜、保管有关印 章和空白收据及发票。4坚持以财务的规章制度为准，严格审核，对不符手 续的凭证不付款。5 根据总部会计提供的依据，确认无误后井然有序地 完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。6坚持每日进行库存现金盘点，严格保

41、证现金的安全, 防止收付差错及时登记现金和银行存款日记账，做到日清 月结。每天核对现金日记账与总账。7配合主管会计做好各种账务处理，保守公司秘密， 每天下班终前向主管会计报送现金日记账和相关附表的报 表。8.做好凭证、账簿和有关业务记录的保管与移交工作。二、xx年的工作计划1吸取10年遗憾与不足及收获的经验，来进一步完善 自己的工作.2严格执行本职岗位工作制度，发挥财务控制、监督 的作用.3学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高 自己的业务水平和知识技能.4. 加强与上级领导沟通，把分内的工作做好.5. 完成领导临时交办的其他工作.以上是我工作以来的一些体会和认识，也是我不断在 工作中将

42、所学的知识与实践相结合的一个过程。在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生 活中给予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓 舞，我真诚的表示感谢！出纳：王燕xx年1月12日篇七：出纳个人年度工作计划个人年度工作计划作为一名新的财务人员，我打算从两个方面入手今年 的工作：一是尽快熟悉出纳的各项业务，二是努力学习会 计专业知识。争取在年末时完成两个目标：掌握出纳的全 部业务技能和会计记账；获得会计从业资格证书。为了完成既定目标，必须坚持以下内容：一、严格遵守并执行公司的财务管理制度和部长的各项要求。二、学习各项业务，不能不懂装懂，要及时彻底地把问题解决掉。1、做好现金、支票、各种票据的保管工作，做到细心、认真、负责；2、做好报销等日常业务，对票据认真核查，保证其满足要求;3、掌握财务管理信息系统的各种功能和使用方法；4、熟悉银行的各