会计信息系统实训

1、会计信息系统实训实验目的和要求 :总账系统 (期末处理 )是根据会计期末业务的较强的规律性且数据主要来源于系 统内部的特点，利用财务软件 ( 本实验为用友财务软件 )来处理期末会计业务。实验 后学生将熟悉总账系统 (期末处理 )的使用方法和流程，帮助学生了解以后的会计工 作和提高工作效率。实验要求 (1) 定义自动转账模板。 (2) 生成自动转账凭证并审 核、记账。 (3)对账。 (4) 结账。 (5)账套备份。 主要仪器设备、资料 :本次实验在会计电算化实验室内进行，主要实验仪器为计算机。主要应用软件 为用友财务软件。在本次实验前应完成总账系统日常业务处理的工作。实验资 料:1 、短期借款利

2、率为 0.4%，长期借款利率为 0.5%。2、美元 1月 31日汇 率 :6.8397 。实验方法与步骤 :1、自定义转账凭证设置。简略操作步骤 :(1) 在【总账系统】窗口中选择【期末】菜单，执行【转账定义】 | 【自定义 结账】命令，在打开【自定义转账设置】对话框。(2) 单击【增加】按钮，打开【转账目录】对话框，如图 1 所示转舉目暈图13）在【转账目录】对话框中个，单击【确定】按钮，返回到【自定义转账设置】对话框。打开【公式向导】对话框如图 2所示图24）单击【下一步】按钮，在打开界面中选择科目，如图 3所示。此处默认为 空，单击【完成】按钮返回到【自定义装转设置】对话框。图3(5)

3、在【自定义转账设置】对话框中单击【增行】按钮，输入“ 2231”，单击 “方向”栏的三角按钮，选择【贷】。输入图所要求的数据后单击【下一步】按 钮，系统显示【公式向导】对话框。(6) 返回到【自定义转账设置】对话框。显示已输入的借贷方转账分录信息， 如图 4 所示。2、汇兑损益结转设置。简略操作步骤 :(1) 在【总账系统】窗口中选择【期末】菜单，执行【转账定义】 | 【汇兑损 益】命令，打开【汇兑损益结转设置】对话框，如图5 所示。3、期间损益设置简略操作步骤(1) 在【总账系统】中选择【期末】菜单，执行【转账定义】| 【期间损益】命令，打开【期间损益结转设置】对话框，如图 6 所示。 (2

4、) 选择【凭证类 别】下拉列表框中格的【转 转账凭证】选项。 4 、 用自动转账凭证模板生成转账 凭证简略操作步骤(1) 在【总账系统】窗口中选择【期末】菜单，执行【转账生成】命令，打开【转账生成】对话框，如图 7 所示。(2) 选择【结转月份】下拉列表框中的 2009.01 选项。(3) 选择【自定义转账】单选按钮。(4) 在“是否结转”栏双击显示“ Y'标志，或单击【全选】按钮。(5)选择 【按本科目有发生的辅助项结转】单选按钮。(6) 单击【确定】按钮，系统显示生成的转账凭证，如图 8 所示。 (7) 单击 【保存】按钮，系统自动将当前凭证最加到位记账凭证中。 5 、 试算平衡与

5、对账简略操作步骤(1) 在【总账系统】窗口中，选择【期末】菜单中命令，打开【对账】对 话框。讲光标移到进行对账的月份上，如。 2009.01，单击【选择】按 钮或双击“是否对账”栏。(2) 单击【对账】按钮，开始自动对账，并显示对账结果，如图9。(3) 单击【试算】按钮，可以对各科目类别余额进行试算平衡，如图10。6、结账(1)在【总账系统】窗口中，选择【结账】命令，打开【结账】对话框，如图11。实验数据记录(详见截图):5秤；1.也1化凰軽卩山fib L 竹414图4该图为自定义转账凭证设置中的【自定义转账设置】对话框。图5该图为汇兑损益结转设置中的【汇兑损益结转设置】对话框伽g 他:rm耳

6、nra屆"isAEOJ1丄兰it駅K4110d啊周他甘；4JQ-J砌my*UN5丹4himE1WII屮：UlTv<srnw咤«14fMITUUuHit RiaEK3|umtnn般如J# 和 >t6D.州工毗虚三*UiKwnB -.llAc1血tfflflli E*I1U；4JU114* ；tk.-电 LdinFrilrtl涉陀i应V詛釀ar總懑溜關巒雜陵沪豪和M3卄朋诃 z, I沿込託卸 I 丑 I ftfc I事初该图为期间损益设置中的【期间损益结转设置】对话框该图为用自动转账凭证模板生成转账凭证设置中的【转账生成】呷11 計殳It j 化出1l转脈凭证

7、63;jr LW : aui Ji丁H!TuJi yiFliiFiWW5taW1=i=!ll_ULBiL亡*1 nOS wV的图8该图为系统显示生成的自动转账凭证模板生成转账凭证设置中的转账凭证HR坐三1*3> notP左圧KK*P 心，"H.iJF该图为试算平衡与对账设置中的对账结果图10该图为试算平衡与对账设置中的试算平衡结果图11该图为结账设置中的结账结果处理及结果分析1、在录入完单位日记账、银行对账单期初未达账项后，不要随意调整启用日期 ; 2 、转账生成之前，注意转账月份应为当前会计月份 ;3、转账凭证每月只生成一次，新生成的转账凭证，仍需审核、才能记账; 4 、结账

8、只能由有权限的人进行，若本月还有未记账凭证时，则本月不能结账 ; 5 、结 账必须按月连续进行，上月未结账，则本月不能结账 ; 6 、若总账与明细账对账不 符，则不能结账。心得体会 : 本学期我班在老师的带领下进行了用友软件的总账系统期末业务处理的会计电 算化实训。会计电算化是以电子计算机为主的当代电子技术和信息技术应用到会计 实务中的简称，是一个应用电子计算机实现的会计信息系统。会计电算化在现代社 会的会计实际操作中起着非常重要的作用。所以在本次的实验中，我决心学好会计 信息系统的操作，为以后的工作作出准备。在本次实验中，我常常会出现一些问题，总结如下 :1 、记账凭证错误 2、存在 还审核

9、、出纳签字或未记账凭证。 3、转账凭证每月只生成一次，新生成的转账凭 证，仍需审核、才能记账。而问题的出现是由于总账系统操作中包括总账系统初始 化、日常会计业务处理和期末处理。而本实验为期末业务处理。由于期末操作大多 都来基于上两级的数据，所以我们的实验应该注意前数据的正确性，在遇到某些不 能进行下级操作的情况下，极有可能是因为前级操作的问题所造成的。当然在遇到 这些问题是我并不能立刻找出问题。这时我找到了老师和同学的帮忙。在没有遇到 过的问题出现时，我们就对问题进行排查。检查每一处有没有出错的地方。这时就 是检验我们耐性的时候了，因为这些问题有时候真的是一个数字的错误，所以千里 之堤毁于蚁穴，在输入的数字的时候我们应该更加仔细的做事。当今社会，到处充满机会与挑战。知识是我们面对这一切的筹码，而对于企业 应用软件的知识在就业竞争中很是重要。实践证明，在会计信息系统的学习过程 中，需要一定高度的操作知识和能力学习的整个过程我采用循序渐进的方式，先了 解了会计信息系统的的基本框架和操作步骤，是自己能够逐渐的由浅入深，由简到 繁地掌握它的使用技术。在学习是始终要与实际应用结合，不要把主要精力花费在 各个孤立的学习上 ; 要把学以致用高度原则贯穿学习过