公司报销票据粘贴方法及单据填写规定_第1页
公司报销票据粘贴方法及单据填写规定_第2页
公司报销票据粘贴方法及单据填写规定_第3页
公司报销票据粘贴方法及单据填写规定_第4页
公司报销票据粘贴方法及单据填写规定_第5页
已阅读5页，还剩2页未读， 继续免费阅读

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

1、出差票据整理和粘贴要求及单据填写规定在日常报销工作中，经常发现有一些票据粘贴及填写的格式不够 规范。如一张纸上粘贴的票据太多、太乱、正反颠倒、很不整齐。这 些都会给后续的审核报销工作带来很大的不便， 尤其是耽误报销者的 时间。鉴于上述情况，特将财务票据粘贴要求规范如下，希望大家能 够配合执行。一 . 票据整理、粘贴要求：1. 分类：把需要粘贴的票据和不需要粘贴的票据分开。2. 将需要粘贴和不需要粘贴的票据分别分类，同类票据（如火车 票类、公共汽车票类、出租车票类等）应集中在一起。3. 粘贴票据的纸张大小：应用公司财务部统一规定的票据单 , 粘 贴在其上的票据不能超出该纸张的范围。4. 粘贴要求

2、：粘贴在一张纸上的所有票据统一按上下、左右起止 的顺序均匀粘贴，确保粘贴后依然平整。5. 粘贴在一张纸上的所有票据将合计金额写在右上角金额处。6. 票据管理：出差所用票据，个人必须保管好。如有丢失，按 照丢失票据数额的 60% 报销，但是必须注明丢失原因，并 由主管签字（如丢失票据过多，将不予以报销）。二、注意事项如下：1. 不要将票据颠倒放置、粘贴。2. 不要用订书机订票据。3. 粘贴票据尽量用适量的胶水。4. 对于粘贴不规范的票据，请自行重新粘贴。车票的粘贴如下:图1火车票类的粘贴图2车辆通行费发票的粘贴图3出租车票的粘贴图5汽车客票的粘贴报销注意事项在报销的过程中，经常会发现有不按照要求

3、和规范，填写单据及贴票的情况，造成重复贴票填写等工作，即浪费大家时间，又影响报销的进度。现就相关问题给大家做一下汇总，望大家认真看一 下，按照要求进行报销。票面填写：1. 部门名称：所在部门或办事处的名称2. 报销大小写金额一致，大写金额必须顶头写，不得留有空格，小写金额前须加钱币符号“Y”，大写汉字要正确，大小写金额均不得有涂改痕迹。票据问题：1. 票据粘贴不得使用回型针、 订书钉、 燕尾小夹子等， 票面朝上， 成阶梯状粘贴，粘贴时不要将面额数字粘住。2. 不同种类的费用尽量分开报销，不要用一张报销凭单报销3. 报销凭单后附的各种发票、发票上的单位名称、金额大小写及 商品名称等不得有涂改。4

4、. 对于报销票据要素不全的发票或不合规的各种票据， 包括收据， 假发票或其它经领导批准准予报销的凭单 , 报销人必须将其与 正规发票分开粘贴及填写。5. 注意发票的有效期，过期发票不能进行报销。单据填写规定 ：1. 出差明细表应注明出差人详细的出差目的地，乘坐交通工具 种类、起止地及时间，车票张数和金额。2. 将凭证粘贴单、出差明细表附在费用报销单后，写明报销人 所在部门、时间、附件张数、报销金额（大小写）必须和原 始发票的金额相等， 金额需要分类汇总填写， 报销费用用途， 出差补助在差旅费报销单中单独填写， 写明出差天数、 标准、 金额。报销单用黑色中性笔填写。3. 费用冲借款的，要在备注栏注明冲借款，写明冲借款金额。 补款（退款）金额。4. 差旅报销单要按所列项目填

人人文库> 全部分类> 行业资料 > 信息产业

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论