快速编制现金流量表

1、现现金金流流量量表表自自动动生生成成编编制制说说明明(具体修正办法见下面说明 )。录入速度和生成速度是同步的，数据录入完成的同时，现金流量表即已生成，报表的平衡问题在公式设置已考虑好，无须担心。使用时只需将白色空格内的数据删除即可。一、编制原理(见“表外数据录入”工作表 )，然后将这些科目的分析结果分别归入现金流量表的各项目，以此自自动动生生成成现现金金流流量量表表。二、填制计算平衡1.概述各表中粉粉红红色色阴阴影影部部分分不不能能填填入入任任何何数数据据！该部分为公式设置部分，一经变动表格数据就会出现差错，只只允允许许在在白白色色空空格格内内填填入入数数据据！浅浅蓝蓝色色部部分分是是根根本本

2、不不需需录录入入数数据据的的。2.编制步骤(1).手工录入资产负债表、利润及利润分配表各栏数据。(2).手工录入表外数据 (见“表外数据录入”工作表 )，税率和坏账计提比例须按公司实际情况进行修改。三、检查四、表格生成1、自动完成并自动平衡，但还未大功告成，由于 现现金金流流量量表表正正表表不不可可能能出出现现负负数数，因此还须对自动产生的现金流量表正表进行检查并略作调整修改，如现金流入栏出现负数则将该数据以正数填入对应项目的现金流出栏，反之亦然，例：a、“投资所支付的现金”如为负数，则调整到“收回投资所收到的现金”内；b、“借款所收到的现金”如为负数，则调整到“偿还债务所支付的现金”内；c、

3、 “购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金”如为负数，则调整到“处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额”等。2五、打印六、重要说明1如如公公司司决决策策需需要要，则则须须按按明明细细账账簿簿认认真真分分析析，另另行行编编制制，不能用本办法应付了事。2使使用用者者根根本本无无需需考考虑虑报报表表本本身身的的勾勾稽稽关关系系和和平平衡衡问问题题，即使表外数据录入一时出错（当然打印前别忘了检查），现金流量表也是自动平衡的。因此编制速度奇快，一般在10分钟内即可编制完成。3、本工作表各表间数据存在链接关系，不能分割单独存为文件使用，否则将出错。（完）现现金金流流量量表表自自动动

4、生生成成编编制制说说明明(具体修正办法见下面说明 )。录入速度和生成速度是同步的，数据录入完成的同时，现金流量表即已生成，报表的平衡问题在公式设置已考虑好，无须担心。使用时只需将白色空格内的数据删除即可。一、编制原理(见“表外数据录入”工作表 )，然后将这些科目的分析结果分别归入现金流量表的各项目，以此自自动动生生成成现现金金流流量量表表。二、填制计算平衡1.概述各表中粉粉红红色色阴阴影影部部分分不不能能填填入入任任何何数数据据！该部分为公式设置部分，一经变动表格数据就会出现差错，只只允允许许在在白白色色空空格格内内填填入入数数据据！浅浅蓝蓝色色部部分分是是根根本本不不需需录录入入数数据据的的

5、。2.编制步骤(1).手工录入资产负债表、利润及利润分配表各栏数据。(2).手工录入表外数据 (见“表外数据录入”工作表 )，税率和坏账计提比例须按公司实际情况进行修改。三、检查四、表格生成1、自动完成并自动平衡，但还未大功告成，由于 现现金金流流量量表表正正表表不不可可能能出出现现负负数数，因此还须对自动产生的现金流量表正表进行检查并略作调整修改，如现金流入栏出现负数则将该数据以正数填入对应项目的现金流出栏，反之亦然，例：a、“投资所支付的现金”如为负数，则调整到“收回投资所收到的现金”内；b、“借款所收到的现金”如为负数，则调整到“偿还债务所支付的现金”内；c、 “购建固定资产、无形资产和

6、其他长期资产所支付的现金”如为负数，则调整到“处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额”等。2五、打印六、重要说明1如如公公司司决决策策需需要要，则则须须按按明明细细账账簿簿认认真真分分析析，另另行行编编制制，不能用本办法应付了事。2使使用用者者根根本本无无需需考考虑虑报报表表本本身身的的勾勾稽稽关关系系和和平平衡衡问问题题，即使表外数据录入一时出错（当然打印前别忘了检查），现金流量表也是自动平衡的。因此编制速度奇快，一般在10分钟内即可编制完成。3、本工作表各表间数据存在链接关系，不能分割单独存为文件使用，否则将出错。（完）资资 产产 负负 债债 表表会企01表编制单位： 聊城市

7、福瑞康食品有限公司2007年6月30日单位：元资 产行次年初数期末数负债及所有者权益行次年初数期末数流动资产：流动负债： 货币资金11,080,000.00504,550.70 短期借款68 短期投资2 应付票据69 应收票据3 应付帐款70 应收股利4 预收帐款71116,635.92 应收利息5 应付工资7240,000.00 应收帐款6 应付福利费73 其他应收款7 应付股利74 预付帐款8 应交税金75 应收补贴款9 其他应交款80 存货101,022,807.65 其他应付款81552,972.00 待摊费用1114,246.50 预提费用82 一年内到期的长期债券投资21 预计负债

8、83 其他流动资产24 一年内到期的长期负债86 其他流动负债90 流动资产合计311,080,000.001,541,604.85 流动负债合计1000.00709,607.92长期投资：长期负债： 长期股权投资32 长期借款101 长期债权投资34 应付债券102 长期投资合计38- 长期应付款103固定资产： 专项应付款106 固定资产原价398,196,635.92 其他长期负债108 减：累计折旧40 长期负债合计110- 固定资产净值41-8,196,635.92 递延税项： 减：固定资产减值准备42 递延税项贷项111 固定资产净额43-8,196,635.92 负债总计114-

9、709,607.92 工程物资44少数股东权益 在建工程45 固定资产清理46所有者权益（或股东权益）： 固定资产合计50-8,196,635.92 实收资本（或股本）1151,080,000.001,080,000.00无形资产及其他资产： 减：已归还投资116 无形资产51 实收资本（或股本）净额1171,080,000.001,080,000.00 长期待摊费用5220,540.00 资本公积1188,000,000.00 其他长期资产53 盈余公积119 无形资产及其他资产合计60-20,540.00 其中：法定公益金120递延税项： 未分配利润121-30,827.15 递延税款借项

10、61所有者权益（或股东权益）合计1221,080,000.009,049,172.85 资产总计671,080,000.009,758,780.77 负债和所有者权益（或股东权益）总计1351,080,000.009,758,780.77资资 产产 负负 债债 表表会企01表编制单位： 聊城市福瑞康食品有限公司2007年7月31日单位：元资 产行次年初数期末数负债及所有者权益行次年初数期末数流动资产：流动负债： 货币资金11,080,000.00655,144.12 短期借款68 短期投资2 应付票据69 应收票据3 应付帐款7040,169.00 应收股利4 预收帐款71518,836.00

11、 应收利息5 应付工资7276,009.00 应收帐款61,046,666.11 应付福利费73 其他应收款7 应付股利74 预付帐款82,000.00 应交税金75 应收补贴款9 其他应交款80 存货101,596,114.97 其他应付款811,957,972.00 待摊费用1114,246.50 预提费用82 一年内到期的长期债券投资21 预计负债83 其他流动资产24 一年内到期的长期负债86 其他流动负债90 流动资产合计311,080,000.003,314,171.70 流动负债合计1000.002,592,986.00长期投资：长期负债： 长期股权投资32 长期借款101 长期

12、债权投资34 应付债券102 长期投资合计38- 长期应付款103固定资产： 专项应付款106 固定资产原价398,276,362.92 其他长期负债108 减：累计折旧40 长期负债合计110- 固定资产净值41-8,276,362.92 递延税项： 减：固定资产减值准备42 递延税项贷项111 固定资产净额43-8,276,362.92 负债总计114-2,592,986.00 工程物资44少数股东权益 在建工程4511,915.50 固定资产清理46所有者权益（或股东权益）： 固定资产合计50-8,288,278.42 实收资本（或股本）1151,080,000.001,080,000.

13、00无形资产及其他资产： 减：已归还投资116 无形资产51 实收资本（或股本）净额1171,080,000.001,080,000.00 长期待摊费用5232,330.00 资本公积1188,000,000.00 其他长期资产53 盈余公积119 无形资产及其他资产合计60-32,330.00 其中：法定公益金120递延税项： 未分配利润121-38,205.88 递延税款借项61所有者权益（或股东权益）合计1221,080,000.009,041,794.12 资产总计671,080,000.0011,634,780.12 负债和所有者权益（或股东权益）总计1351,080,000.001

14、1,634,780.12资资 产产 负负 债债 表表会企01表编制单位： 聊城市福瑞康食品有限公司2007年8月31日单位：元资 产行次年初数期末数负债及所有者权益行次年初数期末数流动资产：流动负债： 货币资金11,080,000.00787,182.78 短期借款68 短期投资2 应付票据69 应收票据3 应付帐款7024,669.00 应收股利4 预收帐款7135,926.36 应收利息5 应付工资7273,349.00 应收帐款6967,755.56 应付福利费73 其他应收款7 应付股利74 预付帐款8 应交税金752,550.11 应收补贴款9 其他应交款80 存货101,898,8

15、39.95 其他应付款811,683,959.32 待摊费用1114,246.50 预提费用82 一年内到期的长期债券投资21 预计负债83 其他流动资产24 一年内到期的长期负债86 其他流动负债90 流动资产合计311,080,000.003,668,024.79 流动负债合计1000.001,820,453.79长期投资：长期负债： 长期股权投资32 长期借款101 长期债权投资34 应付债券102 长期投资合计38- 长期应付款103固定资产： 专项应付款106 固定资产原价398,276,362.92 其他长期负债108 减：累计折旧4018,242.00 长期负债合计110- 固定

16、资产净值41-8,258,120.92 递延税项： 减：固定资产减值准备42 递延税项贷项111 固定资产净额43-8,258,120.92 负债总计114-1,820,453.79 工程物资44少数股东权益 在建工程4559,470.50 固定资产清理46所有者权益（或股东权益）： 固定资产合计50-8,317,591.42 实收资本（或股本）1151,080,000.001,080,000.00无形资产及其他资产： 减：已归还投资116 无形资产51 实收资本（或股本）净额1171,080,000.001,080,000.00 长期待摊费用5299,316.67 资本公积1189,000,

17、000.00 其他长期资产53 盈余公积119 无形资产及其他资产合计60-99,316.67 其中：法定公益金120递延税项： 未分配利润121184,479.09 递延税款借项61所有者权益（或股东权益）合计1221,080,000.0010,264,479.09 资产总计671,080,000.0012,084,932.88 负债和所有者权益（或股东权益）总计1351,080,000.0012,084,932.88资资 产产 负负 债债 表表会企01表编制单位： 聊城市福瑞康食品有限公司2007年9月30日单位：元资 产行次年初数期末数负债及所有者权益行次年初数期末数流动资产：流动负债：

18、 货币资金11,080,000.00892,784.30 短期借款68 短期投资2 应付票据69 应收票据3 应付帐款7040,039.00 应收股利4 预收帐款7124,614.58 应收利息5 应付工资7284,876.00 应收帐款61,096,931.80 应付福利费73 其他应收款719,515.60 应付股利74 预付帐款8 应交税金75126,654.07 应收补贴款9 其他应交款80 存货101,902,509.42 其他应付款811,881,761.32 待摊费用1125,451.10 预提费用82 一年内到期的长期债券投资21 预计负债83 其他流动资产24 一年内到期的长

19、期负债86 其他流动负债90 流动资产合计311,080,000.003,937,192.22 流动负债合计1000.002,157,944.97长期投资：长期负债： 长期股权投资32 长期借款101 长期债权投资34 应付债券102 长期投资合计38- 长期应付款103固定资产： 专项应付款106 固定资产原价398,276,362.92 其他长期负债108 减：累计折旧4041,181.38 长期负债合计110- 固定资产净值41-8,235,181.54 递延税项： 减：固定资产减值准备42 递延税项贷项111 固定资产净额43-8,235,181.54 负债总计114-2,157,94

20、4.97 工程物资44少数股东权益 在建工程45100,666.50 固定资产清理46所有者权益（或股东权益）： 固定资产合计50-8,335,848.04 实收资本（或股本）1151,080,000.005,880,000.00无形资产及其他资产： 减：已归还投资116 无形资产51 实收资本（或股本）净额1171,080,000.005,880,000.00 长期待摊费用5299,316.67 资本公积1184,089,185.92 其他长期资产53 盈余公积119 无形资产及其他资产合计60-99,316.67 其中：法定公益金120递延税项： 未分配利润121245,226.04 递延

21、税款借项61所有者权益（或股东权益）合计1221,080,000.0010,214,411.96 资产总计671,080,000.0012,372,356.93 负债和所有者权益（或股东权益）总计1351,080,000.0012,372,356.93资资 产产 负负 债债 表表会企01表编制单位： 山东聊城绿亚禽业（集团）福瑞康食品有限公司2007年10月31日单位：元资 产行次年初数期末数负债及所有者权益行次年初数期末数流动资产：流动负债： 货币资金11,080,000.00816,065.17 短期借款68 短期投资2 应付票据69 应收票据3 应付帐款7024,318.00 应收股利4

22、 预收帐款7138,656.68 应收利息5 应付工资7284,352.00 应收帐款6379,016.42 应付福利费73 其他应收款7205,435.60 应付股利74 预付帐款8 应交税金754,151.22 应收补贴款9 其他应交款80 存货102,270,336.91 其他应付款811,189,372.32 待摊费用1116,967.40 预提费用82 一年内到期的长期债券投资21 预计负债83 其他流动资产24 一年内到期的长期负债86 其他流动负债90 流动资产合计311,080,000.003,687,821.50 流动负债合计1000.001,340,850.22长期投资：长

23、期负债： 长期股权投资32 长期借款101 长期债权投资34 应付债券102 长期投资合计38- 长期应付款103固定资产： 专项应付款106 固定资产原价398,384,613.92 其他长期负债108 减：累计折旧4064,181.38 长期负债合计110- 固定资产净值41-8,320,432.54 递延税项： 减：固定资产减值准备42 递延税项贷项111 固定资产净额43-8,320,432.54 负债总计114-1,340,850.22 工程物资44少数股东权益 在建工程45123,265.40 固定资产清理46所有者权益（或股东权益）： 固定资产合计50-8,443,697.94

24、实收资本（或股本）1151,080,000.005,880,000.00无形资产及其他资产： 减：已归还投资116 无形资产51 实收资本（或股本）净额1171,080,000.005,880,000.00 长期待摊费用5296,316.67 资本公积1184,200,000.00 其他长期资产53 盈余公积119 无形资产及其他资产合计60-96,316.67 其中：法定公益金120递延税项： 未分配利润121806,985.89 递延税款借项61所有者权益（或股东权益）合计1221,080,000.0010,886,985.89 资产总计671,080,000.0012,227,836.1

25、1 负债和所有者权益（或股东权益）总计1351,080,000.0012,227,836.11资资 产产 负负 债债 表表会企01表编制单位： 山东聊城绿亚禽业(集团)福瑞康食品有限公司2007年11月30日单位：元资 产行次年初数期末数负债及所有者权益行次年初数期末数流动资产：流动负债： 货币资金11,080,000.00757,096.30 短期借款68 短期投资2 应付票据69 应收票据3 应付帐款70489,009.00 应收股利4 预收帐款71215,254.16 应收利息5 应付工资72154,927.50 应收帐款61,220,553.44 应付福利费73 其他应收款765,43

26、5.60 应付股利74 预付帐款8 应交税金754,473.88 应收补贴款9 其他应交款80 存货104,832,879.70 其他应付款813,320,284.40 待摊费用118,467.40 预提费用82 一年内到期的长期债券投资21 预计负债83 其他流动资产24 一年内到期的长期负债86 其他流动负债90 流动资产合计311,080,000.006,884,432.44 流动负债合计1000.004,183,948.94长期投资：长期负债： 长期股权投资32 长期借款101 长期债权投资34 应付债券102 长期投资合计38- 长期应付款103固定资产： 专项应付款106 固定资产

27、原价398,429,313.92 其他长期负债108 减：累计折旧4090,181.38 长期负债合计110- 固定资产净值41-8,339,132.54 递延税项： 减：固定资产减值准备42 递延税项贷项111 固定资产净额43-8,339,132.54 负债总计114-4,183,948.94 工程物资44少数股东权益 在建工程45152,554.40 固定资产清理46所有者权益（或股东权益）： 固定资产合计50-8,491,686.94 实收资本（或股本）1151,080,000.005,880,000.00无形资产及其他资产： 减：已归还投资116 无形资产51 实收资本（或股本）净额

28、1171,080,000.005,880,000.00 长期待摊费用5291,316.67 资本公积1184,200,000.00 其他长期资产53 盈余公积119 无形资产及其他资产合计60-91,316.67 其中：法定公益金120递延税项： 未分配利润1211,203,487.11 递延税款借项61所有者权益（或股东权益）合计1221,080,000.0011,283,487.11 资产总计671,080,000.0015,467,436.05 负债和所有者权益（或股东权益）总计1351,080,000.0015,467,436.05-资资 产产 负负 债债 表表会企01表编制单位： 山

29、东聊城绿亚禽业(集团)福瑞康食品有限公司2007年12月31日单位：元资 产行次年初数期末数负债及所有者权益行次年初数期末数流动资产：流动负债： 货币资金11,080,000.00257,139.48 短期借款68 短期投资2 应付票据69 应收票据3 应付帐款70 应收股利4 预收帐款7177,098.59 应收利息5 应付工资72131,184.50 应收帐款6170,938.03 应付福利费73 其他应收款765,435.60 应付股利74 预付帐款810,000.00 应交税金75130,401.04 应收补贴款9 其他应交款80 存货105,330,902.01 其他应付款813,3

30、22,191.32 待摊费用11 预提费用82 一年内到期的长期债券投资21 预计负债83 其他流动资产24 一年内到期的长期负债86 其他流动负债90 流动资产合计311,080,000.005,834,415.12 流动负债合计1000.003,660,875.45长期投资：长期负债： 长期股权投资32 长期借款101 长期债权投资34 应付债券102 长期投资合计38- 长期应付款103固定资产： 专项应付款106 固定资产原价398,429,313.92 其他长期负债108 减：累计折旧40116,181.38 长期负债合计110- 固定资产净值41-8,313,132.54 递延税项

31、： 减：固定资产减值准备42 递延税项贷项111 固定资产净额43-8,313,132.54 负债总计114-3,660,875.45 工程物资44少数股东权益 在建工程45281,087.60 固定资产清理46所有者权益（或股东权益）： 固定资产合计50-8,594,220.14 实收资本（或股本）1151,080,000.005,880,000.00无形资产及其他资产： 减：已归还投资116 无形资产51 实收资本（或股本）净额1171,080,000.005,880,000.00 长期待摊费用5290,676.67 资本公积1184,000,000.00 其他长期资产53 盈余公积119

32、168,682.85 无形资产及其他资产合计60-90,676.67 其中：法定公益金120递延税项： 未分配利润121809,753.63 递延税款借项61所有者权益（或股东权益）合计1221,080,000.0010,858,436.48 资产总计671,080,000.0014,519,311.93 负债和所有者权益（或股东权益）总计1351,080,000.0014,519,311.93-资资 产产 负负 债债 表表会企01表编制单位： 山东聊城绿亚禽业(集团)福瑞康食品有限公司2008年1月31日单位：元资 产行次年初数期末数负债及所有者权益行次年初数期末数流动资产：流动负债： 货币

33、资金1257,139.481,732,463.38 短期借款68 短期投资2 应付票据69 应收票据3 应付帐款70 应收股利4 预收帐款7177,098.5975,759.04 应收利息5 应付工资72131,184.5094,084.70 应收帐款6170,938.03482,816.54 应付福利费73 其他应收款765,435.6082,815.60 应付股利74 预付帐款810,000.00 应交税金75130,401.048,335.33 应收补贴款9 其他应交款80 存货105,330,902.012,169,586.59 其他应付款813,322,191.321,833,611

34、.32 待摊费用11 预提费用82 一年内到期的长期债券投资21 预计负债83 其他流动资产24 一年内到期的长期负债86 其他流动负债90 流动资产合计315,834,415.124,467,682.11 流动负债合计1003,660,875.452,011,790.39长期投资：长期负债： 长期股权投资32 长期借款101 长期债权投资34 应付债券102 长期投资合计38- 长期应付款103固定资产： 专项应付款106 固定资产原价398,429,313.928,440,493.92 其他长期负债108 减：累计折旧40116,181.38141,181.38 长期负债合计110- 固定

35、资产净值418,313,132.548,299,312.54 递延税项： 减：固定资产减值准备42 递延税项贷项111 固定资产净额438,313,132.548,299,312.54 负债总计1143,660,875.452,011,790.39 工程物资44少数股东权益 在建工程45281,087.60395,431.60 固定资产清理46所有者权益（或股东权益）： 固定资产合计508,594,220.148,694,744.14 实收资本（或股本）1155,880,000.005,880,000.00无形资产及其他资产： 减：已归还投资116 无形资产51 实收资本（或股本）净额1175

36、,880,000.005,880,000.00 长期待摊费用5290,676.6786,676.67 资本公积1184,000,000.004,000,000.00 其他长期资产53 盈余公积119168,682.85168,682.85 无形资产及其他资产合计6090,676.6786,676.67 其中：法定公益金120递延税项： 未分配利润121809,753.631,188,629.68 递延税款借项61所有者权益（或股东权益）合计12210,858,436.4811,237,312.53 资产总计6714,519,311.9313,249,102.92 负债和所有者权益（或股东权益）

37、总计13514,519,311.9313,249,102.92-资资 产产 负负 债债 表表会企01表编制单位： 山东聊城绿亚禽业(集团)福瑞康食品有限公司2008年2月29日单位：元资 产行次年初数期末数负债及所有者权益行次年初数期末数流动资产：流动负债： 货币资金1257,139.48331,957.85 短期借款68 短期投资2 应付票据69 应收票据3 应付帐款70 应收股利4 预收帐款7177,098.5934,192.36 应收利息5 应付工资72131,184.50123,314.70 应收帐款6170,938.03237,621.56 应付福利费73 其他应收款765,435.

38、6068,385.60 应付股利74 预付帐款810,000.00310,000.00 应交税金75130,401.044,685.54 应收补贴款9 其他应交款80 存货105,330,902.013,687,520.66 其他应付款813,322,191.321,789,316.32 待摊费用119,000.00 预提费用82 一年内到期的长期债券投资21 预计负债83 其他流动资产24 一年内到期的长期负债86 其他流动负债90 流动资产合计315,834,415.124,644,485.67 流动负债合计1003,660,875.451,951,508.92长期投资：长期负债： 长期股

39、权投资32 长期借款101 长期债权投资34 应付债券102 长期投资合计38- 长期应付款103固定资产： 专项应付款106 固定资产原价398,429,313.928,440,493.92 其他长期负债108 减：累计折旧40116,181.38171,181.38 长期负债合计110- 固定资产净值418,313,132.548,269,312.54 递延税项： 减：固定资产减值准备42 递延税项贷项111 固定资产净额438,313,132.548,269,312.54 负债总计1143,660,875.451,951,508.92 工程物资44少数股东权益 在建工程45281,087

40、.60395,431.60 固定资产清理46所有者权益（或股东权益）： 固定资产合计508,594,220.148,664,744.14 实收资本（或股本）1155,880,000.005,880,000.00无形资产及其他资产： 减：已归还投资116 无形资产51 实收资本（或股本）净额1175,880,000.005,880,000.00 长期待摊费用5290,676.6783,676.67 资本公积1184,000,000.004,000,000.00 其他长期资产53 盈余公积119168,682.85168,682.85 无形资产及其他资产合计6090,676.6783,676.67

41、 其中：法定公益金120递延税项： 未分配利润121809,753.631,392,714.71 递延税款借项61所有者权益（或股东权益）合计12210,858,436.4811,441,397.56 资产总计6714,519,311.9313,392,906.48 负债和所有者权益（或股东权益）总计13514,519,311.9313,392,906.48-资资 产产 负负 债债 表表会企01表编制单位： 山东聊城绿亚禽业(集团)福瑞康食品有限公司2008年3月31日单位：元资 产行次年初数期末数负债及所有者权益行次年初数期末数流动资产：流动负债： 货币资金1257,139.481,284,

42、434.30 短期借款68 短期投资2 应付票据69 应收票据3 应付帐款70 应收股利4 预收帐款7177,098.596,003.16 应收利息5 应付工资72131,184.50120,693.70 应收帐款6170,938.03835,247.76 应付福利费73 其他应收款765,435.6068,385.60 应付股利74 预付帐款810,000.00310,000.00 应交税金75130,401.0419,206.73 应收补贴款9 其他应交款80 存货105,330,902.012,360,937.46 其他应付款813,322,191.321,981,858.42 待摊费用

43、118,000.00 预提费用82 一年内到期的长期债券投资21 预计负债83 其他流动资产24 一年内到期的长期负债86 其他流动负债90 流动资产合计315,834,415.124,867,005.12 流动负债合计1003,660,875.452,127,762.01长期投资：长期负债： 长期股权投资32 长期借款101 长期债权投资34 应付债券102 长期投资合计38- 长期应付款103固定资产： 专项应付款106 固定资产原价398,429,313.928,491,493.92 其他长期负债108 减：累计折旧40116,181.38201,181.38 长期负债合计110- 固定

44、资产净值418,313,132.548,290,312.54 递延税项： 减：固定资产减值准备42 递延税项贷项111 固定资产净额438,313,132.548,290,312.54 负债总计1143,660,875.452,127,762.01 工程物资44少数股东权益 在建工程45281,087.60466,587.60 固定资产清理46所有者权益（或股东权益）： 固定资产合计508,594,220.148,756,900.14 实收资本（或股本）1155,880,000.005,880,000.00无形资产及其他资产： 减：已归还投资116 无形资产51 实收资本（或股本）净额1175

45、,880,000.005,880,000.00 长期待摊费用5290,676.6780,676.67 资本公积1184,000,000.004,000,000.00 其他长期资产53 盈余公积119168,682.85168,682.85 无形资产及其他资产合计6090,676.6780,676.67 其中：法定公益金120递延税项： 未分配利润121809,753.631,528,137.07 递延税款借项61所有者权益（或股东权益）合计12210,858,436.4811,576,819.92 资产总计6714,519,311.9313,704,581.93 负债和所有者权益（或股东权益）

46、总计13514,519,311.9313,704,581.93-资资 产产 负负 债债 表表编制单位：2007年12月31日单位：元资 产行次年初数期末数负债及所有者权益行次年初数期末数流动资产：流动负债： 货币资金16,097,452.006,448,526.56 短期借款68 短期投资2 应付票据69 应收票据3 应付帐款7019,968,890.3516,256,345.26 应收股利4 预收帐款71 应收利息5 应付工资72485,360.00495,000.00 应收帐款68,058,975.236,011,352.50 应付福利费7367,900.0069,300.00 其他应收款

47、7306,500.00 应付股利74 预付帐款8 应交税金75 应收补贴款9 其他应交款80 存货109,454,562.5012,354,689.63 其他应付款819,636,598.857,361,673.98 待摊费用11 预提费用82 一年内到期的长期债券投资21 预计负债83 其他流动资产24 一年内到期的长期负债86 其他流动负债90 流动资产合计3123,610,989.7325,121,068.69 流动负债合计10030,158,749.2024,182,319.24长期投资：长期负债： 长期股权投资32 长期借款101 长期债权投资34 应付债券102 长期投资合计38-

48、 长期应付款103固定资产： 专项应付款106 固定资产原价3939,600,000.0039,600,000.00 其他长期负债108 减：累计折旧401,486,450.001,669,500.23 长期负债合计110- 固定资产净值4138,113,550.0037,930,499.77 递延税项： 减：固定资产减值准备42 递延税项贷项111 固定资产净额4338,113,550.0037,930,499.77 负债总计11430,158,749.2024,182,319.24 工程物资44少数股东权益 在建工程45 固定资产清理46所有者权益（或股东权益）： 固定资产合计5038,1

49、13,550.0037,930,499.77 实收资本（或股本）1156,160,000.006,160,000.00无形资产及其他资产： 减：已归还投资116 无形资产51 实收资本（或股本）净额1176,160,000.006,160,000.00 长期待摊费用52 资本公积11819,084,523.5019,084,523.50 其他长期资产53 盈余公积119948,190.232,043,709.03 无形资产及其他资产合计60- 其中：法定公益金120递延税项： 未分配利润1215,373,076.8011,581,016.69 递延税款借项61所有者权益（或股东权益）合计122

50、31,565,790.5338,869,249.22 资产总计6761,724,539.7363,051,568.46 负债和所有者权益（或股东权益）总计13561,724,539.7363,051,568.46单位负责人:许恒峰财务负责人:魏保全制表人:魏保全-利利润润及及利利润润分分配配表表 会企02表 会企03表编制单位： 聊城市福瑞康食品有限公司2007-31 单位：元项 目行次本年累计数本期数一、主营业务收入1- 减：主营业务成本2- 主营业务税金及附加3-二、主营业务利润（亏损以“”号填列）4- 加：其他业务利润（亏损以“”号填列）5- 减：营业费用 62,178.002,178.

51、00 管理费用728,649.1528,649.15 财务费用8-三、营业利润（亏损以“”号填列）9-30,827.15-30,827.15 加：投资收益（损失以“”号填列）10- 补贴收入11- 营业外收入12- 减：营业外支出 13-四、利润总额（亏损以“”号填列）14-30,827.15-30,827.15 减：所得税15- 少数股东权益16-五、净利润（亏损以“”号填列）17-30,827.15-30,827.15 加：年初未分配利润18- 其他转入19-六、可供分配的利润20-30,827.15-30,827.15 减：提取法定盈余公积21- 提取法定公益金22- 提取职工奖励及福利

52、基金23- 提取储备基金24- 提取企业发展基金25- 利润归还投资26-七、可供投资者分配的利润27-30,827.15-30,827.15 减：应付优先股股利28- 提取任意盈余公积29- 应付普通股股利30- 转作资本（或股本）的普通股股利31-八、未分配利润32-30,827.15-30,827.15 补充资料：项 目行次本年累计数 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益1 2、自然灾害发生的损失2 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额3 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额4 5、债务重组损失5 6、其他6利利润润及及利利润润分分配配表表 会企02表编制单位： 聊城市福瑞康食品有

53、限公司2007年7月31日 单位：元项 目行次本年累计数本期数一、主营业务收入12,218,625.752,218,625.752,218,625.75 减：主营业务成本22,181,041.682,181,041.682,181,041.68 主营业务税金及附加3-二、主营业务利润（亏损以“”号填列）437,584.0737,584.0737,584.07 加：其他业务利润（亏损以“”号填列）51,020.001,020.001,020.00 减：营业费用 65,279.803,101.805,279.80 管理费用771,530.1542,881.0071,530.15 财务费用8-三、营

54、业利润（亏损以“”号填列）9-38,205.88-7,378.73-38,205.88 加：投资收益（损失以“”号填列）10- 补贴收入11- 营业外收入12- 减：营业外支出 13-四、利润总额（亏损以“”号填列）14-38,205.88-7,378.73-38,205.88 减：所得税15- 少数股东权益16-五、净利润（亏损以“”号填列）17-38,205.88-7,378.73-38,205.88 加：年初未分配利润18- 其他转入19-六、可供分配的利润20-38,205.88-7,378.73-38,205.88 减：提取法定盈余公积21- 提取法定公益金22- 提取职工奖励及福利

55、基金23- 提取储备基金24- 提取企业发展基金25- 利润归还投资26-七、可供投资者分配的利润27-38,205.88-7,378.73-38,205.88 减：应付优先股股利28- 提取任意盈余公积29- 应付普通股股利30- 转作资本（或股本）的普通股股利31-八、未分配利润32-38,205.88-7,378.73-38,205.88 补充资料：项 目行次本年累计数 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益1 2、自然灾害发生的损失2 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额3 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额4 5、债务重组损失5 6、其他6利利润润及及利利润润分分配配表表 会企

56、02表编制单位： 聊城市福瑞康食品有限公司2007年8月31日 单位：元项 目行次本年累计数本期数一、主营业务收入15,414,833.173,196,207.42 减：主营业务成本25,119,448.102,938,406.42 主营业务税金及附加3-二、主营业务利润（亏损以“”号填列）4295,385.07257,801.00 加：其他业务利润（亏损以“”号填列）510,494.009,474.00 减：营业费用 612,544.007,264.20 管理费用7108,855.9837,325.83 财务费用8-三、营业利润（亏损以“”号填列）9184,479.09222,684.97

57、加：投资收益（损失以“”号填列）10- 补贴收入11- 营业外收入12- 减：营业外支出 13-四、利润总额（亏损以“”号填列）14184,479.09222,684.97 减：所得税15- 少数股东权益16-五、净利润（亏损以“”号填列）17184,479.09222,684.97 加：年初未分配利润18- 其他转入19-六、可供分配的利润20184,479.09222,684.97 减：提取法定盈余公积21- 提取法定公益金22- 提取职工奖励及福利基金23- 提取储备基金24- 提取企业发展基金25- 利润归还投资26-七、可供投资者分配的利润27184,479.09222,684.97

58、 减：应付优先股股利28- 提取任意盈余公积29- 应付普通股股利30- 转作资本（或股本）的普通股股利31-八、未分配利润32184,479.09222,684.97 补充资料：项 目行次本年累计数 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益1 2、自然灾害发生的损失2 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额3 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额4 5、债务重组损失5 6、其他6利利润润及及利利润润分分配配表表 会企02表编制单位： 聊城市福瑞康食品有限公司2007年9月30日 单位：元项 目行次本年累计数本期数一、主营业务收入110,781,497.765,366,664.59 减：主营业

59、务成本210,217,720.165,098,272.06 主营业务税金及附加3-二、主营业务利润（亏损以“”号填列）4563,777.60268,392.53 加：其他业务利润（亏损以“”号填列）510,494.00- 减：营业费用 620,449.407,905.40 管理费用7187,704.1878,848.20 财务费用8109.00109.00三、营业利润（亏损以“”号填列）9366,009.02181,529.93 加：投资收益（损失以“”号填列）10- 补贴收入11- 营业外收入12- 减：营业外支出 13-四、利润总额（亏损以“”号填列）14366,009.02181,529

60、.93 减：所得税15120,782.98120,782.98 少数股东权益16-五、净利润（亏损以“”号填列）17245,226.0460,746.95 加：年初未分配利润18- 其他转入19-六、可供分配的利润20245,226.0460,746.95 减：提取法定盈余公积21- 提取法定公益金22- 提取职工奖励及福利基金23- 提取储备基金24- 提取企业发展基金25- 利润归还投资26-七、可供投资者分配的利润27245,226.0460,746.95 减：应付优先股股利28- 提取任意盈余公积29- 应付普通股股利30- 转作资本（或股本）的普通股股利31-八、未分配利润32245