财务部岗位职责

1、财务部岗位职1职责范围A. 财务工作1根据集团公司要求，认真编制年、季资金方案。2根据全年资金状况，研究最正确融资方案，具体办理一切银行贷款及还款业务。3研究投资效果，积极参与房地产新开工程的投资决策工作，负责提供新开项 目的开展本钱资料、现金流量资料，以及投资回报预测结果和资金筹措方案。4配合地产部做好好售楼工作，积极回收资金。5协助地产部办理预售楼花的申请工作，负责提供由银行出具的该开展工程建 筑投资到达要求比例的证明书，以及银行出具的对预售楼款资金监管的证明'6负责做好银行按揭工作，具体办理按揭银行的落实，按揭额度的申请，以及 按揭协议的审查工作。7做好外汇调剂以及人民币配套工作

2、。B. 会计工作1按照会计制度的规定设置会计科目和会计帐薄，负责对公司所发生的每一笔 经济业务进行会计核算。2负责核算公司地产工程开发本钱及承包业务本钱，严格按照本钱核算方法的 规定，正确归集、分配各项费用。3根据国家税法，负责办理各项计税、纳税工作。4做好会计报表的编制工作，按照现定按时、按质上报各种会计报表。2岗位责任A. 财务部经理1全面负责并主持公司的财务管理及会计核算工作，制定各项财务管理制度， 贯彻执行董事会对各项财务会计工作方面的决议。2加强与银行界、税务局、外汇管理局和会计事务所等单位联系及公共工作， 积极寻求银行人民币融资及内销房银行按揭。3研究集团公司、上海公司财务运作与国

3、家财税政策的接轨，提出财务运作改 进建议。4参与公司的各项经营决策、公司的各项投资论证及可行性研究分析。5重点研究资金、本钱、销售、外汇等风险以及对公司的效益影响，及时向领 导提出建议，采取对策。6抓好财务部自身的建设，组织会计人员学习，负责对会计人员的考核，参与 研究会计人员的聘用及调配。7参与企业重大开支工程的可行性研究及审查。8积极组织完成公司交办的一切工作。B. 财务部副经理1协助经理做好公司的各项财务工作，具体负责组织实施公司会计核算工作。2审查各项财务收、支，根据国家涉外财会法规制度，逐笔审查原始凭证以及 记帐凭证，发现问题及时采取措施，进行处理。3经常翻阅帐薄记录，及时组织人员清

4、理债权债务，不定期地抽检出纳人员经 管的库存现金是否帐存一致，月度终了，审查各公司所有银行存款与银行对 帐情况，催促经管人员及时清帐。4审核各种会计报表。5根据银行结算制度，认真审查每一笔支出的原始凭证，签发每一张支票。6根据国家外汇管理条例的规定，负责管理公司外汇。7负责全公司员工的工薪和各项补贴的计算发放工作。C财务部助理经理1 协助经理做好公司的各项财务工作。2负责公司财务系统电脑的应用与开发，指导财务人员正确使用财务电脑系统。3按期完成公司凭证的复核、过帐工作，分月打印电脑明细帐，井负责装订、 保管。4负责公司地产项日开展本钱核算工作，具体负责审查工程预算，办理工程中 间结算及竣工工程

5、决算。5负责编制季、年会计报表，以及母公司要求的各种统计报表。6熟悉了解国家外汇管理政策，具体办理公司有关外汇收支、兑换等各项工作。7负责联系销售楼房银行按揭事宜。8完成经理交办的其他工作。D.财务部会计师工程公司会计主管1负责合资开展地产工程的财务会计核算工作，做好本钱核算，利润测定，负 责处理该工程公司的一切会计业务。2根据税法规定，负责计算、交纳各种税款。3负责联系对外有关业务。4负责管理工程公司的外汇，以及有关核算。5负责编制工程公司季、年会计报表以及集团公司要求编制的各种统计报表。E财务部会计师本钱1负责房屋工程公司承包业务的财务会计核算工作，负责承包工程地盘本钱核 算以及费用报销工

6、作。2负责办理承包工程的工程款预收，以及对分包施工单位的结算拔款工作。3根据税法规定负责计算、交纳承包业务各项税款。4负责编制房屋工程公司月、季、年会计报表，以及集团公司要求编报的各种 统计报表。F. 财务部会计师1负责公司固定资产管理，包括公司固定资产购置的报帐，新增固定资产分类、 编号，固定资产调拨、报废的帐务处理，每季度计提固定资产折旧，年终配 合有关部门进行固定资产实地盘点，编制固定资产明细表。2负责公司出租物业的管理，分公司保管租赁合同，并编号文档，按月发出付 款通知，及时登记、统计每户租金收入情况，对过时未付的租客，要采取多 种手段催交、并做好与物业公司的协调工作。3负责建立出租物

7、业购置家具、家电台帐，对租赁期满后家具、家电的处置， 要及时进行帐务处理。4根据税法规定，负责计算、交纳公司各种税款。5负责公司法律秘书工作。6参与办理银行融资工作。7负责兼任物业上海公司的稽核工作，定期审核物业公司的原始单据，以及帐 务处理情况，发现问题及时向领导汇报，并责成物业公司限期改良。8负责管理会计档案，对各公司以往年度的会计资料，应及时登记归案，并建 立严格的会计档案借阅手续，保证会计档案完整无缺。9完成经理交办的其他工作。G. 财务部助理会计师销售核算员1负责公司所存楼盘的销售工作，按公司分别建立小业主购楼付款原始记录， 每月按楼座、币种统计当月收款情况，及时与财务 "

8、预收楼款"明细帐核对， 并通知有关人员调整帐面汇率，发现问题，及时查找原因，保证小业主购楼 付款原始记录准确无误。2根据合同及时催收楼款。3负责提供小业主购楼付款各种有关资料。4负责销售楼宇的收款工作，以及解除监管后，与银行联系办理提款工作。5负责办理新增楼盘预售楼花各项有关财务方面的申请工作。6完成经理交办的其他工作。H. 财务部助理会计师会计兼银行业务出纳1负责现金收、付业务及局部银行存款收、付业务仅限费用支出局部的原 始凭证的审核，认真审查原始凭证是否合法，内容是否真实，报销手续是否 齐备，数字是否正确。凡不符合规定的各种收、付业务要拒绝收、付或报销， 并及时报请领导处理，在审

9、核的根底上正确进行帐务处理，填制记帐凭证，凡每笔报销金额在千元以上的单据需先经财务部副经理审核签字，超过万元 的支出，还需先经财务部经理审定。2负责办理银行存款收、付业务，根据审核后的有关凭证认真签发银行支票， 不准错签支票，不准签发空头支票，不得签发远期支票，不准出租、出借帐 户给别的单位和个人使用。3根据已经办埋完毕的银行收付凭证，每日逐笔顺序登记银行存款日记帐，及 时核对帐面余额，确保企业银行存款余额与银行对帐单余额一致。月未必须 编制"银行存款余额调节表"发现已借出支票而尚未及时报帐的，应马上通知 当事人清帐。4妥善保管印章，按规定用途使用印章，严格管理空白支票，详

10、细记录使用情 况。5完成经埋交办的其他工作。I. 现金出纳员1严铬按照国家有关规定，办理全公司现金收、付业务。根据审核人员审核签 章的收、付凭证进行复核，办理现金收付，在收、付凭证上签章。2根据已经办理完毕的现金收付凭证，每日应逐笔顺序登记现金日记帐，并结 出帐存数同库存现金的实际数额核对相符。3现金要存放在保险柜内，出纳人员应保守保险柜密码的秘密，钥匙不得任意 转交他人，以严防现金丧失和被盗，确保现金的平安完整。4完成经理交办的其他工作。J助理会计师电脑管理1负责公司财务系统电脑的应用与开发，指导财务人员正确使用财务电脑系统。2确保公司财务电脑系统使用的平安性，每日做好系统资料的备份，并将备份 资料妥善保管。3定期维修、保养电脑系统，检查网络及附属设施的平安性，稳定性。