物业公司成本预算

1、物业公司总经理的岗位职责一、人员费用支出成本预算表项目行次及关系预算指标备 注一、年平均从业人员人数（人）1=2+.+725其中：1、管理人员272、财务人员313、客服人员434、保安人员5355、保洁人员6213-46、工程人员737、绿化人员828、办公室83人员二、从业人员构成比例(%)9其中：1、管理人员10=214%2、财务人员11=3 14%3、客服人员12=什 112%4、保安人员13=5 148%5、保洁人员14=6+124%6、工程人员15=- 18%7、绿化人员16=8+01三、从业人员费用支出总额（元）17=18+26+34558240.00（一）工资支出总额（元）18

2、=19+.+251918800.00其中：1、管理人员工资总额19312000.00项目经理：6000元/月 X 12个月X 1人=72000元副经理：4500元/月X 12个 月 X 1 人=54000办公室主任：3500元/ 月X 12个月X 1人=42000 元维修主管：3400元/月X 12个月X 1人=40800元安全主管：3200元/月 X 12个月X 1人=38400元客服主管：2800元/月X12个月X 1人=33600元保洁绿化主管：2600元/月X 12个月X 1人=31200元2、财务人员工资总额2028800.002400元/月X 12个月X1人=28800 元3、客服

3、人员工资总额2179200.002200元/月X 12个月X3人=79200元4、保安人员工资总额22962400.00保安人员34人X 2300元/月X 12个月=938400元;消防控制中心：1人X2000 元/月 X 12个月=24000元5、保洁人员工资总额23302400.00保洁人员21X 1200元/月X 12个月=302400元;6、工程人员工资总额24115200.00水电工：2800元/月X1人X 12个月=33600元综合维修：2800元/月乂1人><12个月=33600元弱电维修4000元/月X 1人X 12个月=48000元7、绿化人员工资总额253600

4、0.00绿化人员：1500元/月乂 2人乂 12个月=36000元8、办公室人员工资总额2682800.00文员：2300元/月X 1人X 12 个月=27600元食堂管理员：2300元/ 月X 1人X 12个月=27600 元库管员：2300元/月X 1 人X 12个月=27600元（二）福利费支出26=27+15750总额（元）.+330.00其中：1、管理人员福利总额2714700.00节日福利：300元/次X 7次X 7 人=14700 元2、财务人员福利总额28210Q00节日福利：300元/次乂7次>< 1 人=2100 元3、客服人员福利总额296300.00节日福利

5、：300元/次X 7次X 3人=6300元4、保安人员福利总额3073500.00节日福利：300元/次X7x 35人=73500元5、保洁人员福利总额3144100.00节日福利：300元/次X7 次 X21 人=44100 元6、工程人员福利总额326300.00节日福利：300元/次X 7次X 3人=6300元7、绿化人员福利总额334200.00节日福利：300元/次X 7次X 2人=4200元8、办公室人员福利总额346300.00节日福利：300元/次X 7次X 3人=6300元（三）社会保障支出总额（元）34=35+.41383760.00其中：1、管理人员社保总额3562400

6、.007人X 20麻本工资X12个月=62400元2、财务人员社保总额365760.001人X 20犍本工资X12个月=5760元3、客服人员社保总额3715840.003人X20%S本工资X12个月=15840元4、保安人员社保总额38192480.0035人X 20麻本工资X 12个月=192480元5、保洁人员社保总额3911040.0021人X20%g本工资X12个月=11040元6、工程人40230403人X20%S本工资X员社保总额.0012个月=23040元7、绿化人员社保总额417200.002人X 20麻本工资X12个月=7200元8、办公室人员社保总额4216560.003

7、人X 20麻本工资X12个月=16560元二、项目物业服务运行总成本支出预算表项目行次及关系预算指标备 注一、人员费用支出（元）1=2+3+42460060见“人员费用支出成本预算表”1、工资219188002、福利费31575003、社会保障费4383760二、物业共学部位、 共享设施设备日常运行 维护费（元）5=6+. + 1567200.001、围墙铁栏杆61200.00100元/月X 12个月=1200元/年2、电梯743200.00300元月/部X 12部X 12个月=28800元/年3、小区路灯81800.00150元/月X 12个月=1800元/年4、停车场91200.00100

8、元/月X 12个月=1200元/年5、消防设施设备103600.00300元/月X 12个月=3600元/年6、供电设施113600.00300元/月X 12个月=3600元/年7、污水处理（含化粪池清理）125400.00450元/月X 12个月=5400元/年8、日常维修、人防及单元楼道照明132400.00200元/月X 12个月=2400元/年9、公共门141800.00150元/月X 12个月=1800元/年1R其他153000.00三、绿化养护费（元）1630000.002000元/月X 12个月 =24000元/年；水费 6000元/ 年。四、清洁卫生费（元）1731300.00

9、物耗：300元/月X 12个月=3600元/年；生活垃圾清运：850元/月X 12个月=10200元/年；装修垃圾清运：70车次X250元/车次=17500元/年。五、秩序维护费（元）186800.00物耗：150元/月X 12个月二 1800元/年；治安协调费:5000 元/年。六、物业共学部位、 共享设施设备及公共责 任保险费（元）190不涉及，业委会成立后决 定。七、特种设备年检费（元）20=21+22+2321000.00此项甲方负责，不计入成 本。乙方负责以实际发生金额 为准，向用户分摊。1、电梯年检费218000.001000 元/部 X 8 部=8000 元/年2、消防年检费22

10、60006000元次/年3、供电设施237007000元次/年0八、办公费（元）24=25+26+2792496.751、营业税金25300601.005465489.00元X5.5%=300601.0沅 /年2、管理费分摊265000.00分摊公司管理成本。3、其他费用2741600.00办公用品：150元/月X 12 个月=1800元/年；物业用房电 费：800元/月X 12个月=9600 元/年；电话费：800元/月X 12 个月=9600元/年；水费：200 X 12个月=2400元/年；招待费： 6000元/年；交通费：300元/ 月X 12个月=3600元/年；复印 件租赁费：35

11、0元/月X 12个月 =4200元/年；打印机碳粉：90 元/个X 10个=900元/年；培训费（主管单位组织）：3500元/年。九、固定资产折旧费（元）283000.00十、应提取利润（元）2930000.00十一、所得税（元）307500.0030000 元 X25%=750灰十二、物业服务运行总成本（兀）31 = 1 +5+16+. 十20+24+28+29+30833136.80十三、服务小区物业管埋面积（平方米）32277871.14可收物业服务费面积。十四、年平均单位面积物业服务运行成本33=31+ 3234.4每平方米建筑卸积年的 物业管理成本。（元/平方米/年）十五、月平均单位

12、面积物业服务运行成本（元/平方米/月）34=33+ 12 个月2.87每平方米建筑卸积个月 的物业管理成本。三、项目物业服务费收入预算表项目行次及关系预算指标备 注一、 服务小区交付时间12011.12.31二、服务小区占地面积（平方米）229295.5三、服务小区绿化率（%）330.41四、服务小区入住率（%）4五、服务小区总建筑面积（平方米）5=6+13+14+1533290（一）服务小区物业管埋面积（平方米）6=7+1024225可收取物业服务费面积。其中：1、住宅面积7=8+90其中：多层住宅80小高层住宅902、非住宅面积10=11+1224225其中：商业116094写字楼120（

13、二）物业管理用房面积（平方米）13100（三）物业用房经营面积（平方米）140（四）其它面积（平方米）158965【S地下】7492平 方米+【S社区用房】1473 平方米=8965平方米； 地卜面积按照车位物业 服务费和储藏间通道卫 生设施维护费收取。六、电梯数（部）1612七、增压水泵数（台）170八、服务小区物业服务人数（人）1825九、服务小区公共配套设施项目及面积（平方 米）19=20+211473（一）社区服务用房活动室201473（二）垃圾中转站210十、物业服务费收入情况22（一）商铺物业费收入情况（元）231、应收商铺物业服务费24219384.006094平方米X 3元月/

14、平方米X 12个月=219384元2、实收商铺物业服务费预测25197445.603、预测收缴率（% ）2690%（二）写字楼物业费收入情况（元）271、应收写字楼物业服务费28543930.0018131平方米X 2.5元月/平方米X 12个月=543930元2、实收写字楼物业服务费预测29424265.403、预测收缴率（% ）3078%（三）装修管理服务费收入情况（元）311、应收装修管理服务费3284787.5024225平方米X 3.5元/平方米=84787.5元2、实收装修管理服务费预测3359351.253、预测收缴率（% ）3470%（四）地下车位物业服务费收入情况（元）351

15、、应收车位物业服务费36152640.00159个X 80元月/个X 12个月=152640元2、实收车位物业服务费预测3791584.003、预测收缴率（% ）3860%十一、物业服务费总收入（元）36=25+29+33+37772646.30十二、物业共学部位设施设备经营所得收益（元）37=38+39+4061840.001、车位出租及停车费等收益3851840.0048个露天车位收 益：方法一，物业公司 自行出租，以租金弥补 车位物业服务费，150 元,月/个X 48个X 12 个月X 60% （出租率）页脚内容21=51840 元。方法二，物业按露 天车位数固定向甲方收 取车位物业服务费，48 个X 80元月/个X 12 个月=46080元。本预算 选择方2、娱乐、休闲等场所的经营收益395000.00展示、电梯广告等。3、其它收益405000.00十三、总收入（元）41=36+37834486.30四、项目物业服务运行总成本支出补充说明物业服务运行总成本，由“人员费用、物业共享部位/共享设施设备日常运行维护费、绿化养护费、清洁卫生费