上海松江区军队离休退休干部休养所2016年度部门决算

1、上海松江区军队离休退休干部休养所2016年度部门决算第一部分上海市松江区军队离退休干部休养所单位概况一、主要职能本单位成立于1985年12月，承担服务管理全区接收安置的 军队离退休干部，全面落实政治和生活待遇。二、机构设置据上述职责，上海市松江区军队离退休干部休养所设所长1个、副所长2个，下设内设机构：办公室、政治待遇组、生活待 遇组、活动保障组。第二部分松江区军队离退休干部休养所2016年度部门决算表2016 年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入621.57一、一般公共服务支出其中： 政府性基金预算财 政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事

2、业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出五、附属单位上缴收入八、科学技术支出六、其他收入438.99七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出2456.94九、医疗卫生与计划生育支出13.05十、节能环保支出十一、城乡社区支出十卜二、农林水支出十卜三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十卜五、商业服务业等支出十卜六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出8.3二十、粮油物资储备支出二一、其他支出本年收入合计1060.56本年支出合计2478.29用事业基金弥补收支差额结余分配年初结转和结余2790.69年末结转和结余1372.96总计3851.25总

3、计3851.252016 年度收入决算表单位：万元项目本年收入合 计财政拨款收 入上级补助收 入事业收入经营收入附属单位上 缴收入其他收入功能分类 科目编码科目名称类款项合计1060.56621.57438.99208社会保障和就业支出1039.21600.22438.9905行政事业单位离退休40.7740.7702事业单位离退休0.210.2105机关事业单位基本养老保险 费支出23.7223.7206机关事业单位职业年金缴费 支出16.8416.8409退役安置998.43559.44438.9902军队移交政府的离退休人员 安置699.54260.55438.9903军队移交政府的离退

4、休干部 管理机构298.89298.89210医疗卫生与计划生育支出13.0513.0505医疗保障13.0513.0502事业单位医疗13.0513.05221住房保障支出8.308.3002住房改革支出8.308.3001住房公积金8.308.302016 年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经宫支出对附属单位补 助支出功能分类 科目编码科目名称类款项合计2478.29269.402208.88208社会保障和就业支出2456.94248.052208.8805行政事业单位离退休40.7840.7802事业单位离退休0.210.2105机关事业单位基本养老保

5、 险费支出23.7223.7206机关事业单位职业年金缴 费支出16.8416.8409退役安置2416.162072.762208.8802军队移交政府的离退休人 员安置2123.122123.1203军队移交政府的离退休干293.04207.2885.76部管理机构210医疗卫生与计划生育支出13.0513.0505医疗保障13.0513.0502 事业单位医疗13.0513.05221住房保障支出8.308.3002住房改革支出8.308.3001住房公积金8.308.302016 年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入决算数支出决算数项目决算数项目合计一般公共预算 财政拨款政府性基

6、金预 算财政拨款一、一般公共预算财政拨款621.57一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出八、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出2058.222058.22九、医疗卫生与计划生育支出13.0513.05十、节能环保支出十、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出8.308.30二十、粮油物资储备支出二一、其他支出本年收入合计621.57本年支出合计2079.572079.57年初财政拨

7、款结转和结余2693.91年末财政拨款结转和结余1235.911235.91一般公共预算财政拨款2693.91政府性基金预算财政拨款总计3315.48总计3315.483315.482016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元项目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类 科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项208社会保障和就 业支出2058.22248.051810.1705行政事业单位 离退休40.7840.7802事业单位离退 休0.210.2105机关事业单位 基本养老保险 费支出23.7223.7206机关事业单位 职业年金缴费 支出16.8416.8409退役安置2

8、017.44207.281810.1602军队移交政府 的离退休人员 安置1724.401724.4003军队移交政府 的离退休干部 管理机构293.04207.2885.76210医疗卫生与计 划生育支出13.0513.0505医疗保障13.0513.0502事业单位医疗13.0513.05221住房保障支出8.308.3002住房改革支出8.308.3001住房公积金8.308.30合计2079.57269.401810.172016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元项目一般公共预算财政拨款 基本支出决算数经济分类 科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支出

9、210.47210.4730101基本工资35.7335.73301(02津贴补贴12.3612.36301P 03P奖金30104其他社会保障缴费13.0513.0530106r伙食补助费30107绩效工资99.9799.9730108机关事业单位基本养老保 险缴费23.7223.7230109p职业年金缴费16.8416.8430199其他工资福利支出8.888.80302:商品和服务支出48.0748.0730201办公费1.671.67302:02r印刷费0.10.10302L 03咨询费302P 04手续费0.190.1930205水费0.150.1530206电费6.026.023

10、0207p邮电费2.382.3830208取暖费30209r物业管理费20.3420.3430211差旅费0.020.0230212:因公出国（境）费用30213维修（护）费0.710.7130214:租赁费30215会议费30216:培训费0.120.1230217公务接待费30218专用材料费30224p被装购置费30225专用燃料费302r 26r劳务费30227委托业务费302r 28:工会经费2.372.3730229福利费10.4410.44302r 31r公务用车运行维护费1.961.9630239其他交通费用1.191.1930240税金及附加费用2016 年度一般公共预算财政

11、拨款基本支出决算表单位：万元30299其他商品和服务支出0.410.41303对个人和家庭的补助9.209.20303P 01P 离休费30302退休费0.570.5730303P 退职（役）费30304抚恤金303P 05生活补助30307医疗费30308助学金30309奖励金30311住房公积金8.308.3030312提租补贴30313购房补贴30399其他对个人和家庭的补助 支出0.330.33310:其他资本性支出1.661.6631002办公设备购置1.661.6631003r 专用设备购置31007信息网络及软件购置更新310P 13r 公务用车购置31019其他交通工具购置31

12、099其他资本性支出合计269.40219.6749.732016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行 经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车 购置费公务用车 运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数7.571.5007.571.5069.547.501.96002016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表 单位：万元项目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类 科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项合计注：上海市松江区军队离休退休干部休养所

13、2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 上海市松江区军队离退休干部休养所2016年度部门 决算情况说明一、关于上海市松江区军队离退休干部休养所2016年度收 入支出总体情况说明上海市松江区军队离退休干部休养所2016年度收入总计为3851.25万元、支出总计为3851.25万元。与2015年度相比，收入、支出减少951.39万元。主要原因：财政拨款收入减少， 离退休干部人员中央转移财政经费当年未下达结转下年度预算 内下达。二、关于上海市松江区军队离退休干部休养所2016年度收 入决算情况说明上海市松江区军队离退休干部休养所2016年度收入合计1060.56万元，其中

14、：财政拨款收入621.57万元，占58.61%； 其他收入438.99万元，占41.39%。三、关于上海市松江区军队离退休干部休养所2016年度支 出决算情况说明上海市松江区军队离退休干部休养所2016年度支出合计2478.29万元，其中：基本支出269.40万元，占10.87%；项目 支出2208.88万元，占89.13%。四、关于上海市松江区军队离退休干部休养所2016年度财 政拨款收入支出总体情况说明上海市松江区军队离退休干部休养所2016年度财政拨款收 支总决算3315.48万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总 计各减少1101.88万元，减少33.23%。主要原因：财政拨款收

15、入当年度减少， 中央转移地方财政收入本年未下达， 结转下年度 使用，财政拨款支出增加是离退休人员调资。五、关于上海市松江区军队离退休干部休养所2016年度一 般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。 上海市松江区军队离休退休干部休养所2016年度一般公共 预算财政拨款支出2079.57万元，占本年支出合计的83.91%。 与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加356.13万元， 增长20.66%。主要原因：财政拨款支出增加是离退休人员调资。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 上海市松江区军队离退休干部休养所2016年度一般公共预 算财政拨款

16、支出2079.57万元， 主要用于以下方面： 社会保障和 就业支出2058.22万元，占98.97%；医疗卫生与计划生育支出13.05万元，占0.63%；住房保障支出8.3万元，占0.4%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 上海市松江区军队离退休干部休养所2016年度一般公共预 算财政拨款支出年初预算为726.32万元，支出决算为2079.57万元，完成年初预算的286.32%。决算数大于预算数的主要原因： 离退休人员工资支出有历年结余。其中：1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 事业单位离退休（项）0.21万元。主要用于：事业单位退休人 员补贴专项资金归集支付。年

17、初预算为34.3万元，支出决算为0.21万元， 完成年初预算的0.61%。决算数小于预算数的主要原 因：事业单位退休人员补贴财政直接支付了。2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）23.72万元。主要用 于：单位职工基本养老保险费缴纳。年初预算为23.72万元，支 出决算为23.72万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数 一致。3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）16.84万元。主要用于： 单位职工职业年金缴纳。年初预算为16.84万元，支出决算为16.84万元，完成年初预算的100%

18、。决算数与预算数一致。4、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政 府的离退休人员安置（项）军队移交政府的离退休人员安置1724.40万元。主要用于：单位职工职业年金缴纳。年初预算为432.40万元，支出决算为1724.4万元，完成年初预算的398.70%。 决算数大于预算数的主要原因：离退休人员工资支出有历年结 余。5、社会保障和就业支出（类）退役安置（款） 军队移交政 府的离退休干部管理机构支出（项）293.04万元。主要用于：机构人员经费、水电费等。年初预算为238.27万元，支出决算 为293.04万元，完成年初预算的122.99%。决算数大于预算数 的主要原因：预算调整新购置

19、两辆客车。6、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单 位医疗（项）13.05万元。主要用于单位在职职工社会保险-医 疗保险费缴纳。 年初预算为13.05万元，支出决算为13.05万元， 完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。7、住房保障支出 （类） 住房改革支出 （款）住房公积金 （项）8.30万元。主要用于单位在职职工公积金缴纳。 年初预算为8.30万元，支出决算为8.30万元，完成年初预算的100%。决算数与 预算数一致。六、关于上海市松江区军队离退休干部休养所2016年度一 般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明上海市松江区军队离退休干部休养所2016年度一般公共预 算财

20、政拨款基本支出269.40万元，包括人员经费219.67万元， 公用经费49.73万元。基本支出中：1、工资福利支出210.47万元，主要用于：在职职工工资福 利支出。2、商品和服务支出48.08万元，主要用于：办公费、公务 用车、物业费等。3、对个人家庭的补助支出9.20万元，主要用于：职工公积 金缴纳、在职退休人员归集补贴等。4、其他资本性支出1.66万元，主要用于：购置保险箱、点 钞机、传真机。七、关于上海市松江区军队离退休干部休养所2016年度一 般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 上海市松江区军队离退休干部休养所2016年度

21、“三公”经 费财政拨款支出年初预算为7.5万元，支出决算为71.5万元， 完成预算的953.33%，其中：因公出国（境）费决算为0万元， 完成预算的100%；公务用车购置决算为69.54万元，运行维护 费支出决算为1.96万元，完成预算的26.13%；公务接待费支出 决算为0万元，完成预算的100%。2016年度“三公”经费支出 决算数大于预算数的主要原因： 当年机管局批准新增购大客车两 辆。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增 加66.21万元，增长711.36%，其中：因公出国（境）费支出决 算无，增长0%；公务用车购置支出增加69.54万元；运行维护 费支出决算减少8.87万元，减少452.55%；公务接待费支出决 算无，增长0%。公务用车购置增加主要原因是新购置客车两辆， 运行维护费支出减少的主要原因是车辆报废保险费减少， 当年公 务用车减少没有购汽油。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中， 因公出国（境） 费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决 算71.5万元，