单位出纳年度工作总结

1、单位出纳年度工作总结关于单位出纳年度工作总结3篇尊敬的各位领导、同事们：大家好6月份由于工作需要我被派往石家庄工作，主要负责办公室日常 工作和出纳工作。新同事们对我很照顾工作上也很支持，很快我便 融入了这个和谐的大家庭，值得骄傲的是，公司成立集团公司，而 我有幸能为公司出一份力量。以下是办公室工作内容一、管理工作严格高效二、配合总公司完成石家庄员工合同的签订以及人员档案的重建 工作，使各项工作实现集团化，正规化。四、考核工作，为了出一套符合公司实际的方案我花费了很长时 间，不仅是方案形式的制作更是内容的附加，通过这几个月的相处, 让我对员工有了进一步的了解，我有责任向领导反映员工工作情况, 配

2、合领导做出相应的奖惩，做到奖励先进，鞭策后进。考核一直是 我工作中一项重要内容，本着对公司负责，对员工负责的原则，我 会慎重的做好这项工作。五、岗位协议的制定。岗位协议的制定是一项很严肃的工作，涉 及内容也很多，由于自身对这项工作没有深刻的认识，缺乏周密性 的考虑，所以做得不好。还需要进一步的弥补不足，加大学习力度。六、有针对性的落实制度。制度是公司发展的灵魂，管理离不开 制度，所谓的管理更重要的是纪律，是规则，所以自我反省后，找 出原因，并改变以往的管理模式，有针对性的落实制度。七、办公室的日常工作。像文字处理等工作虽然简单但很繁琐， 我一直认为工作之中无小事，不管什么任务都要认真对待，只有

3、亲 自尝试了才会收获不一样的果实。积攒的点点滴滴终会让自己受益 匪浅的。八、出纳工作，自接手出纳工作以来没有出现任何差错，每月认 真做好备份，以及对有关数据进行统计，很感谢领导的信任，我会 一如既往的遵循财务制度，做好出纳岗。一年来，在公司领导的培养下和同事们的帮助支持，无论是思想 认识，还是工作能力都有了进步，但差距和不足大有存在的。比如: 工作思路不清晰，领导布置一件做一件，本人对工作还不够钻，脑 子动得不多，没有想在前，做在先；工作热情和主动性还不够，有 些事情领导交代后，没有积极主动去投入太多精力，造成工作上的 被动。在新的.一年以新的方式给自己要多加压力，多增任务去面对新 的挑战，在

4、岗位上发挥作用，为公司做好每一项工作。一年的工作 让我也有了很深的体会：首先、自学能力很重要。其次、要严肃认真的工作。再次、要虚心、以礼待人。最后、要自信。已经到来，为迎接新一年的挑战，我给自己做了以下计划，一、充分发挥参谋功能。办公室作为公司上传下达、沟通各方的 桥梁和纽带，要立足公司发展变化的新情况，多动脑筋、想办法、出主意，增强工作的主动性、预见性、创造性，为领导出谋划策， 提出可行建议和工作预案，发挥参谋和助手作用，不断提高参与和 决策能力。二、是发挥协调功能。办公室工作综合全局，协调各方，承内联 外，对于职责内的工作一定要抓紧抓好，并且做到抓一件成一件， 件件有交代，项项有落实，对于

5、职责外的工作，也要义不容辞的承 担起来，保证各项工作的全面推进。三、是发挥服务功能。办公室工作的程序性要求很强，所以在工 作中要保持头脑清醒，分清主次、不怕麻烦，争取建立一套科学的 工作制度、工作程序，使每项工作都有章可循。三、制度方而，随着工作的不断深入，制度也需要不断地更新， 适应公司发展，找出制度中存在的漏洞，给予适当的补充，并且制 定新的制度，使公司更加规范化，在实践中不断地摸索出一套适合 公司发展的规章制度。四、考核方面，考核工作也是20XX年的工作重点，我希望能 做好这项重要的工作。五、将岗位协议制定出来六、加强自身能力拓展和多方面素质的提高。最后祝愿公司在新的一年里再创佳绩！行政

6、单位出纳，与企业、事业单位出纳工作一样。主要工作内容 包括：货币资金核算、往来结算、工资核算、登记现金和银行存款 日记账。1、货币资金核算。日常工作内容有：（1）办理现金收付，审核审批有据。严格按照国家有关现金管 理制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核， 办理款项收付。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、总 会计师或单位领导审核签章，方可办理。收付款后，要在收付款凭 证上签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。（2）办理银行结算，规范使用支票。严格控制签空白支票。如 因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明 收款单位名称、款项用途、签发H期，规定限额和报销

7、期限，并由 领用支票人在专设登记簿上签章。逾期未用的空口支票应交给签发 人。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保 存。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。不准将银行账户岀租、 出借给任何单位或个人办理结算。（3）认真登日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付 款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记账，并结出余额。现金 的账而余额要及时与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调 节表，使账而余额与对账单上余额调节相符。对于末达账款，要及 时查询。要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。（4）保管库存现金，保管有价证券。对于现金和各种有价证券, 要确保其安全和完整无缺。库存

8、现金不得超过银行核定的限额，超 过部分要及时存入银行。不得以“口条”抵充现金，更不得任意挪 用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况 分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。要保 守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。（5）保管有关印章，登记注销支票。出纳人员所管的印章必须 妥善保管，严格按照规定用途使用。但签发支票的各种卬章，不得 全部交由出纳一人保管。对于空口收据和空口支票必须严格管理， 专设登记簿登记，认真办理领用注销手续。（6）复核收入凭证，办理销售结算。认真审查销售业务的有关 凭证，严格按照销售合同和银行结算制度，及时办理销售款项的结 算，

9、催收销售货款。发生销售纠纷，贷款被拒付时，要通知有关部 门及时处理。2、往来结算。日常工作内容有：（1）办理往来结算，建立清算制度。办理其他往来款项的结算 业务。现金结算业务的内容，主要包括：企业与内部核算单位和职工之 间的款项结算；企业与外部单位不能办理转账手续和个人之间的款 项结算；低于结算起点的小额款项结算；根据规定可以用于其他方 而的结算。对购销业务以外的各种应收、暂付款项，要及时催收结 算；应付，暂收款项，要抓紧清偿。对确实无法收回的应收账款和 无法支付的应付账款，应查明原因，按照规定报经批准后处理。实 行备用金制度的企业，要核定备用金定额，及时办理领用和报销手 续，加强管理。对预借

10、的差旅费，要督促及时办理报销手续，收回 余额，不得拖欠，不准挪用。建立其他往来款项清算手续制度。对 购销业务以外的暂收、暂付、应收、应付、备用金等债权债务及往 来款项，要建立清算手续制度，加强管理及时清算。（2）核算其他往来款项，防止坏账损失。对购销业务以外的各 项往来款项，要按照单位和个人分户设置明细账，根据审核后的记 账凭证逐笔登记，并经常核对余额。年终要抄列清单，并向领导或 有关部门报告。3、工资核算。日常工作内容有：（1）执行工资计划，监督工资使用。根据批准的工资计划，会 同劳动人事部门，严格按照规定掌握工资和奖金的支付，分析工资 计划的执行情况。对于违反工资政策，滥发津贴、奖金的，要

11、予以 制止或向领导和有关部门报告。（2）审核工资单据，发放工资奖金。根据实有职工人数、工资 等级和工资标准，审核工资奖金计算表，办理代扣款项（包括计算 个人所得税、住房基金、劳保基金、失业保险金等），计算实发工 资。按照车间和部门归类，编制工资、奖金汇总表，填制记账凭证, 经审核后，会同有关人员提取现金，组织发放。发放的工资和奖金, 必须由领款人签名或盖章。发放完毕后，要及时将工资和奖金计算 表附在记账凭证后或单独装订成册，并注明记账凭证编号，妥善保 管。（3）负责工资核算，提供工资数据。按照工资总额的组成和支 付工资的来源，进行明细核算。根据管理部门的要求，编制有关工 资总额报表。作为单位出

12、纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应 尽的职责，在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：1. 现金业务本人严格按照财务人员的相关制度和条例，实现现金管理，现金 收付，凭证的审核以及现金日记帐登记等业务谨慎细致不出差错， 能够确保做到现金的收支准确无误，认真复核会计主管审核的原始凭证数量，金额计算与金额是否一致，逐笔登记现金日记帐，保证 了现金工作的准确性，及时性。2. 银行业务日常与银行相关部门联系紧密，根据单位需要正确开具支票转账 进账，提取现金备用，井然有序地完成了职工日常报销。在平日与 银行接触的工作中，我认真复核所要求开具的银行结算凭证的台头, 帐号，用途是否一致，认

13、真填写银行结算凭证，保证金额填写准确, 及时掌握银行存款余额情况，逐笔序时认真登记银行存款日记帐。3. 本职工作对于本职工作，严格执行现金管理和结算制度，定期向财务主管 核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。 及时回收整理各项回单、收据，。根据财务主管提供的依据，及时 发放员工报销和其它应发放的经费。在工作中坚持财务手续，严格 审核算（发票上必须有经手人、审核人、审批人签字方可报帐），对 不符手续的发票不付款。当然还有最重要的一方面就是保管现金、 票据、各种卬鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制 的意识;也要有对外的保安措施，维护个人安全和公司的利益不受到 损失的意识。4. 厉行节约保证采购科学合理由于领导的信任，本人还担任办公室后勤物品 采购工作。本着厉行节约，保证工作需要的原则，我始终坚持做到 多请示、多汇报、不该购的不购，不该报的不报，充分利用办公室