库房管理作业指导书

1、.天保电力公司营销电费审核体系文件 文件编号：Q/TBH DL0472014-11702 文件名称: 库房管理作业指导书发布日期： 版本号：2014天保电力公司 发布;4第一章 总则第一条 为规范天保电力公司用电服务，特制定本作业指导书。第二条 本作业指导书适用于天保电力公司营销服务中心。第二章 工作内容及工作要求第三条 为了规范公司物资管理工作，防止固定资产、贵重备件、易损件的流失，提高物资管理水平，结合公司实际情况，特制定本规定。第四条 库房管理工作包括：物资采购评审、物资验收、物资存储、物资发放、物资盘点、物资账目管理等工作。第五条 库房物资计划：部门物资采购应按照公司计量人员编制的并批

2、复的物资采购计划执行，计量员提供物资供应厂家及型号、规格、数量，由库房管理员组织实施，对物资供应厂家进行评审。第六条 物资采购和验收：评审合格后进行物资采购并按采购文件和检验程序进行验收，合格后物资入库，同时建立物资台账。库房管理员应开据入库单，库房管理员、计量人员、办部门负责人均应在入库单上签字。第七条 物资的领用与发放：物资出库时库房管理员以出库单为领用凭证，出库单由领用人填写，领用人签字，库房管理员按照公司采购计划所列的范围发放。领用人与库房管理员共同对领出物资的数量和质量进行验证。库管员在物资出库后要及时登录库存物资台帐和库管物资卡片，使“帐、物、卡”始终保持一致。第八条 库存管理（一

3、）入库的物资应按类别、规格、单价、数量建立 库存物资台帐和库管物资卡片，做到一物一帐一卡。（二）库存物资要定期盘存，对盘存发现的问题及时进行处理，保证帐、物、卡始终一致。（三）物资库存摆放时，不同物资要分别码放，便于清点。物资的标识要随物资一同保管，不得损坏遗失。如果发现标识损坏或遗失，应立即采取弥补措施。（四）仓库的防雨、防风、防鼠和防盗是储存物资的基本条件，必须具备。仓库严禁使用明火和存放易燃、易爆物品。仓库内或附近应有消防器材，库房管理员要掌握正确使用方法。六、报废管理（一）各物资使用部门负责相应的废旧物资的识别、初步鉴定、报废物资的收集统计、交库。（二）办公室负责报废物资的回收、整理、

4、分类、建档、保管和销售处理等工作。（三）报废物资的认定1、消耗性备品材料，超过使用标准，不能再使用的，可作报废物资处理。2、工具类物品，因损坏无法修复使用的，可作报废物资处理。3、有价值的包装物品可作报废物资处理。（四）报废物资的审批1、各部门废旧物资必须经过各专业人员确认，部门负责人审批后，报公司办公室。2、 属于公司固定资产的物品，其报废管理执行公司固定资产管理规定。（五）报废物品的回收、保管、处理1、所有报废物品由公司办公室统一处理。2、对回收的各类物品，办公室认为必要时可提出由各归口管理部门进行二次鉴定，以免对有利用价值的物品当废品处理，造成浪费。3、执行交旧领新的物资，管理人员按一对

5、一原则登记交旧领新台帐，并办理领新手续。4、对工程技改项目等的余留物资，原库存积压的物资，可直接退库。由办公室结合计财部定价并办理冲减成本，其他报废物资按公司相关规定冲减当月成本。5、各类废旧物资报废后，如确认无外卖价值，可在与办公室履行完交接手续后，直接废弃，但办公室必须记录其处理情况（处理日期、去向等）。6、办公室对回收的各类报废物资要及时处理（外卖等），避免损耗、贬值或因大量堆积造成混乱，同时不得无故拒绝接收报废物资。第三章 作业程序第七条 计量员编制年度物资购置计划。第八条 库房管理员对物资供应方进行评审。 第九条 库房管理员对物资进行验收并入库，建立物资台账。 第十条 收费员收取物资销售款。 第十条 计量员