新能决算报表操作手册

1、.决算报表设置新能集团决算报表设置分为三层（孙公司、子公司、新能集团），各孙子公司按照集团下发的决算表逐级进行报表的录入上报和审核，最终集团本部生成汇总的新能集团的决算报表。决算报表必须上报上级单位后才可以汇总。报表登录新能集团各孙子公司各自登录对应单位，进行决算报表业务操作，其中注意专业公司、母公司和集团需要登录对应的专业公司、母公司和集团单位进行决算报表的操作的汇总和上报工作子孙公司虚拟的母公司登录任务设置各单位登录报表系统后按照集团的要求选择“新能决算报表“任务，否则无法进行决算报表的数据录入点击当前任务设置点击设置“新能集团决算报表”报表录入 各孙子公司按照集团下发的决算报表样式进行报

2、表数据的录入审核操作节点：数据采集>录入注意登录单位对应各单位，时间为2007年12月31日，进入报表录入界面选择报表进入报表系统后双击对应的单元格进行数据录入。公式计算单元格不需要录入。计算完毕后点击“保存”第二步：系统录入完毕点击“保存”按钮第一步：系统录入完毕点击“计算”按钮红颜色的字体代表审核不通过的内容表内审核公式提示“审核不通过”，否则显示“审核通过”注意第一次录入决算报表时，由于决算报表没有录入完全的提示是正常的。可以将报表全部录入完毕后统一进行报表审核公式的校验报表录入完毕后通过“报表选择”进行下一张报表的选择录入。同理将所有报表录入并计算完毕报表审核各单位报表全部录入完

3、毕后，系统自动进行报表钩稽关系的审核审核结果查询的节点：点击“审核结构查询”选择第二步：选择“条件过滤”第一步：选择表内审核第四步：选择“参照”可以选择多单位进行审核第三步：选择报表，最好选择所有报表审核查询显示结果如下，主要查看“审核状态”如果查看具体的错误信息可以点击“详细信息”进行查看如果报表数据进行调整需要进行“重新生成”报表上报全部审核通过的报表必须进行上报，上报后的报表不能进行修改，如果需要进行修改必须请求取消上报，否则无法进行汇总。注意母公司将汇总后的报表进行上报。操作节点：报送上报确认第一步：选择“条件过滤”第三步：参照：“选择单位”默认登录单即可第二步：选择报表第五步：点击“

4、上报确认”注意未审核通过的报表不允许上报第四步：选择上报报表报表汇总母公司需要对下属单位和本部进行决算报表汇总，同时将母公司汇总后的结果上报进行母子公司的合并末级本单位无法进行汇总必须登录上级单位才可以进行汇总，否则无法进行报表汇总例如选择信息产有限公司母公司，用户编码为各专业公司的报表会计，初始密码为“9”登录到上级单位后操作节点：数据采集录入，登录日期为2007-12-31日进入报表录入界面，继续点击“选择报表”选择需要汇总的报表进行汇总第一步：选择汇总报表并且打开进行报表录入界面第二步：点击“功能菜单”下的汇总下级就可以将报表自动汇总如果出现以下提示“下列单位未上报或未录入是否汇总”是不

5、允许汇总的必须点击：”否”督促未上报的单位进行上报，直到没有提示才可以进行下级单位的汇总第三步：如果出现未上报点击否或者去取消，不允许汇总，否则汇总数据会错误第四步：可以直接对汇总结构进行修改，修改后保存并且切换到其他报表继续以上汇总操作即可注意：同理汇总后的报表也需要进行报表审核，审核完毕后进行上报，上级单位都需要进行下级单位的数据汇总并且上报汇总数据，最后实现逐级汇总上报。请求取消上报各单位报表上报后如果发现报表填写错误，需要进行报表数据的修改需要取消上报，操作方法是逐级取消上报，下级单位提出取消上报的申请，由对应上级单位进行取消操作节点：报送上报确定第一步：通过“条件过滤”取消上报的报表

6、查询第二步：选择报表和取消报表的期间第四步：“请求取消上报”第三步：选择报表 第五步：“确定”同时要求上级单位进行逐级取消操作下级单位请求成功后显示如下：请求标记对处填写了“请求取消上报字样”取消上报只有上级单位才可以取消下级单位的上报请求，上级单位登录对应单位操作节点：报送报送管理第一步：通过“条件过滤”选择取消单位对应的报表第三步：参照选择需要取消报表上报的单位和起始时间第二步：选择报表第五步：点击“取消上报”按钮即可第四步：选择报表注意如果报表逐级汇总完毕需要逐级取消上报，修改完报表后仍然需要逐级上报，审核，逐级汇总操作，否则数据会不准确操作事项注意1. NC系统中生成的报表编制单位含“合并”或者“母公司”字样。如各单位在对外报送报表时不需要显示，可以将报表到导出EXCLE格式进行删除即可。2. 需进行合并的各子公司先生成下级单位汇总报表，然后在汇总报表基础上按照合并的主表进行汇总资产负债表、利润表、现金流量表的调整，同时调整其他附表。最终形成合并报表后进行上报。必须和合并数据一致。3. 各公司在数据测试过程中保证NC系统录入数据必须