便利店运营方案

1、哈尔滨便利店投资项目投资盈利 推广 业务拓展 运营可行性方案公司策划城市便利店连锁加盟运营模式， 整合生活快消品及生活 必需品零售市场链条，开启生产、供给、销售为一体的运营模式。本 文案对项目前期投资及投资金额；项目中期业务拓展及发展方向；项 目成熟期收益等进行论述性分析。第一章：公司发展推广及盈利模式公司拟线上APP应用研发与投产；线下发展便利店连锁加盟营业 网点；同时与零售商品生产商、物业、银行、票务、连锁酒店达成战 略合作，整合资源、丰富个人终端服务内容。项目前期公司主要开展 线下连锁加盟便利店铺设，以最快速度打开区域市场，多项目同时运 作，确保以最快速度进入项目成熟期。一、项目投入资金

2、表项目投入资金包括公司前期公司组织架构搭建； 中期业务运营推 广等项目支出，其投资金额一部分为股东自筹，其余资金来源主要为 银行贷款、项目融资等渠道。具体投资情况如下：序号项目资金用途预计投入资金项目预计投入总金额1公司组建注册资金1000万元，验资办公地点租赁100万元/10年装修及办公设备采购5万元2客户个人终端研发与推广los 系统APP研发50万50万安卓系统APP研发3便利店加盟连锁每加盟店投资金额每加盟店20万/15万贷款，银行负责 贷款本金，公司承 担贷款利息1200 万每加盟店开业投入5千元每城市500万每加盟店商品促销投入每加盟店5千每城市500万元4流动资金员工工资60万/

3、月700万设备维护及公司运营5000/月铺地流动资金210万/3个月5税务年税费营业税城建税增值税房产税土地税6阶段性注资，拟首批资金注入，完成公司注册验资，后期以 银行贷款、融资等方式完成剩余资金注入。注：App推广运营费用另行计算总计：2000万、资金投入时间节点及项目周期划分项目拟分为组织搭建期（前期）；上线运营业务拓展期（中期）； 项目正收益客户及商户维护期（成熟期）。项目前期投资主要用作公 司搭建、人员招聘及培训、APF研发等项目的支出资金。项目前、中 期期间，公司以速度抢占市场，以综合便利性服务为准则发展会员及 个人终端用户。公司截止至号，已经有业务人员10人，经过与周边便利店洽谈

4、， 已经有50多家便利店认可我公司运营方案，其便利店档案在号首批 报送公司总部进行审核。在号，二批意向加盟客户资料报送总部进行 资质审核。预计，至项目正式启动（7月1号），至少有一百家连锁 加盟店统一重新开业。同时，员工招聘、培训、APP研发、公司牌匾、货架购置、logo 策划等同时启动，确保以最快的速度将项目运营起来。下表对项目时间进度进行规划，确保项目紧凑、有序进行，具体 情况如下:项目周期项目周期时间表项目进程项目资金数额资金注入时间及项目开始运作时间表项目运作时间.、八 刖公司组公司注册1000 万建期公司办公场月5 -6地租赁公司装修及5万兀（批设备采购注A1)牌匾制作、1500元/

5、每logo制作店面APP研APP研发小10万发组组建5 -7办公地点搭月建APP压测员工招搭建招聘办聘公室月5 -6员工培训培训期食宿工资补贴战略合发展对象划作意向谈判 及首批商豕 合同签署5月疋谈判程序启 动，签订合 同批注A2至日首批100家加盟商重新开业X项目前期时间点截止至日截止，时间内，需完成公司组织架构建设；研发组APP研发任务；业务人员完成 100家意向商家战略合同签订等任务。日截止，公司旗下便利店所有商品齐全，无缺货。首批加盟便利店号首统一开业，即 公司进入中期运营及业务拓展阶段。中期APP推广与运营与APP下载平台开展战略合作见第三章长期让利终端客户，吸引客户下载见第三章长期

6、广告投入见第三章长期业务拓展线下加盟商每月以增速递增每半月完成一一 批加盟商资质 审核任务，同时 下拨无息贷款截止城市加盟商饱和为止公司日常运营资金员工工资60万/满编计算当月注资长期公司日常运营/月当月注资长期公司税务/月当月注资长期每城市加盟商发展至市场饱和期，例：哈尔滨12000家便利店，7月1日，公司签署与首批连锁加盟商100家签署加盟合同，按照每月增速递增，可提前 2个月达到公司区域城市战略目标（1000家便利店，具体见附件二）届时，公司结束中期运营期，进入项目成 熟期，开启项目成熟期盈利模式。三、项目成熟期收益与日常运营项目于2017年1月1日进入成熟期，在项目中期，我公司在哈 尔

7、滨市场发展便利店加盟商1000家，按照旗下1000家加盟店平均日 营业额3000元计算，即项目在哈尔滨市场日总营业额为 300万元。 月总营业额为9000万元；平均每加盟店库存拟 8万元，即公司在连 锁加盟便利店库存方面可积压 8000万为我公司流动资金。账期30天 计算，我公司账面亿元，届时可对便利店会员开展信用贷款业务，抛 去公司流动资金，哈尔滨区域市场可放贷亿元。公司进入区域市场盈利模式，开启业务拓展模式，即：1、物业、水电代收；2、旗下会员信用贷款;3、票务、酒店、饭店预定；4、广告推广；5、商品流通环节利润点等。下图表对项目成熟期间项目利润及公司运营情况进行分析：项目开启时间项目名称

8、预估营业额资金回收周期利润点/百分比收入/万兀2017 年会员信用贷款亿元次一3 年 /51月年17年1水、电、物业代收3000万/年年%15万月缴批注A3:17年3票务预定1000/月人月5000元/月月次17年3酒店、饭店预定20万/月月3%6000元/月月16 年 11零售折扣9000万/月月5%450力兀/月月16 年 11广告推广1000万/月月1000万/月月批注A4:项目自2017年1月1日起，公司账户流动资金可达5000万元，并且每月以3%增速递增，其对公司会员信用贷款亦以3%勺增速增长。形成公司业务良性循环。第二章：项目运营推广模式及业务拓展分析介绍目前市场上所有正收益便利店

9、全是我公司潜在连锁加盟商， 连锁加盟项目优势如下:、公司项目优势介绍旗下连锁加盟商支撑保障品牌支持 文优轴 视觉支持r督导玮、管理支持1kA免费对接 孔资源梧信配资融资拆分推广支持 会销支持 媒体支持1、最大限度降低商品供应环节成本：我公司供应商品价格比传 统商品供应商更低，切实让利于连锁加盟店，增加便利店的净利润；2、公司企划部对便利店促销力度进行合理规划，其特价商品可 吸引消费者到我公司旗下便利店消费，以增加我公司旗下便利店货品 更新速度及日销售额；3、公司开展会员制，以积分返利及会员折扣、货物搭赠等方式 增加消费者忠诚度；公司为会员客户提供无息贷款，公司账户流动资 金可循环产生收益。目前

10、，烟、酒、饮料等快消品为便利店主要流水，拿康师傅系列 为例：夏季，饮料类占便利店总营业额的 25%，即每日每便利店700 元营业额。其中康师傅系列占饮料类销售额的 60% 即: 420元。如我公司哈尔滨市场旗下 1000 家加盟店，按照每店铺平均 350 元计算，每天销售康师傅系列饮料 35 万元。康师傅市场供应价格为每瓶元， 我公司与康师傅进行谈判， 签属 销售合同， 进货价格可压低至元。 即我公司提供给旗下加盟商价格为 每瓶元。我公司在此基础上， 开展每周特价促销活动； 长期开展会员折扣 活动。按照会员折计算，消费者会员价购买康师傅饮料为元每瓶。线 上支付享受最高 9 折优惠，即康师傅饮料

11、元每瓶。长期促销活动支撑，我公司消费者可以 2%的速度增长，会员折 扣制度可增加消费者粘性。二、业务拓展优势介绍基于公司会员制度及促销返利模式比传统便利店单打独斗模式 占据大优势的基础上，我公司再为加盟商提供 15 20 万的无息贷 款。我公司为传统便利店商家提供：1、进货价格优惠2、无息贷款资金支持3、多渠道宣传推广例：小区 8000家业主，日消费每家 20 元计算，即小区日消费万 元。小区内 A、 B、C 、D 家便利店，营业额均摊，（每家店 4000 元）我公司与其中一家 B 合作，开展会员折扣与促销活动， B 店在 该小区市场份额可增长至 50%，且利润高于其他店铺。 A、C、D 三家

12、 店均分剩余 50%市场份额，销售业绩会随着时间的推移不断下滑。此 为便利店未来连锁加盟发展趋势， 如传统便利店不与我公司合作， 随 着销售额不断下滑，必然入不熬出。至项目成熟期，项目占有零售市场 50%以上市场份额，并以积分 返利模式刺激会员消费，我公司资金池会以 %的速度递增。第三章：APP运营推广附加值可研性分析APP开发与推广最直接的说法就是烧钱，但 APP所产生的附加值 亦可以快速回笼前期投资。项目号正式启动， APF研发同步开展，至 号，APP压测；号，APP正式上线运营。一、APP功能及附加值1、功能介绍我公司自主研发 APP即多功能综合性消费为一体的 APP手机应 用，囊括：生

13、活服务提供、支付功能、信用评估等功能为一体。 APP 测试期间，我公司即需开启与线下服务提供商谈判阶段。开启团购模式，服务提供商给予我公司最低团购报价， 包括餐饮、 娱乐、旅游等等，消费者使用 APP可享受商品最低折扣价格。2、附加值介绍拿翰皇擦鞋哈尔滨市场为例：翰皇擦鞋在哈尔滨拥有 2000 家门 店，使用APF可直接预约翰皇擦鞋，到门店消费享受折扣；或者消费 者增加小费， 翰皇擦鞋员工可直接上门服务。 翰皇擦鞋店需提供给我 公司 5%营业额的利润返点。此模式可切实增加翰皇擦鞋的营业额，按照每家门店每天 1000 元营业额计算，即 2000家门店每天营业额为 200万，我公司收取营 业额 5

14、%利润返点，只翰皇擦鞋哈尔滨市场每天利润为 10 万元。每年 3600 万的收益。我APP为翰皇擦鞋带来1%勺年增长，一年后，翰皇擦鞋将为我 公司带来( 3600+3600*1%)3960 万元收益。按照 10 天账期计算，及翰皇擦鞋每天为我公司提供 200万现金 融入我公司现金池，只翰皇擦鞋为我公司提供 2000 万流动资金融入 资金池。二、APP业务拓展及运营模式1 、推广以美团前期运营模式为例： 消费者到我公司线下营业网点购买商品，使用APP付款可享受9折及以上优惠。用户扫描二维码下载 APP 可获得10元红包；每用户拥有独立推广码，B用户使用A用户推广 码，即B用户与A用户各获得5元红

15、包。红包可到APP所有服务提供 商处消费，抵现。如此计算，APP前期推广，每新增用户需投入 10元。此资金投入， 可以很好的引导消费者进行消费体验，在消费者进 行第一次消费体验后，如服务满意，则此用户成为我APP忠实用户。APP需在360下载、安智市场、ios应用下载、应用宝等平台进 行合作，在APPT载平台下载我公司APP每装机量需付出成本元。我公司在哈尔滨拥有 1000家加盟店，均匀分布，消费者在我公 司APP购买商品后，送货人员5 10分钟即可送货上门，此模式的 便利性比外卖更具便利优势。2、用户粘性同时，为了增加用户粘性，APP平台后续推广策略需完善制定； APP平台需要人性化；APP

16、平台服务提供商的服务质量需得到保证； 为了避免运营模式及服务提供单一而造成的用户粘性不足， 公司需大 力拓展服务提供商及服务提供商质量。3、年度任务指标目前，哈尔滨市场外卖平台用户约为 600万人，活跃用户 360万。 主要分布在美团外卖、 饿了么、百度外卖、阿里外卖、 派乐趣等平台； 团购用户分布在美团、百度糯米等平台。公司以哈尔滨市场100万次装机量，60万活跃用户为APP本年 度推广战略目标。消费者在使用我公司 APP购物后，两个月后，将会 有10%勺消费者抛弃单一的外卖服务平台，使用我公司 APR结合我 公司推出的首次装机总红包、 长期 9折优惠、 消费者红包鼓励推广等模式，只外卖平台

17、使用用户转为我公司 APP用户的月增长为6%以 此计算，哈尔滨市场可提前一个月达成年度指标。4、战略分析目前，便利店项目在哈尔滨启动，其所面对哈尔滨区域市场；而APP上线后，面向为全国市场；此模式导致线上线下断层。所以，在 哈尔滨市场进入中期收支平衡阶段（16年9月），就需要拓展其他 城市市场，确保线上线下结合。三、APP研发 运营 推广时间即注资标准项目阶段2016年度2017年度数额56789101112123研发阶段起止50万压测起止10万投产起推广起止300万/月*10%递增批注A5收支平衡起1000万/月*3增长批注A6大数据形成起资金回笼起第四章：账期提供现金数额及现金池增长计算方法截止至2017年1月1号，哈尔滨线下便利店账期现金计算为亿 元，并以每月千分之五的增长率持续保持上升势头。线上APP账期为10天，哈尔滨市场提供现金计算为9000万。并 以每月千分之八的增长率持续上涨。只哈尔滨市场为公司提供每日流水最低为 1470万元。按照此模 式，我公司发展20城市计算，及1470万元*20市场，即公司每日流 水达到3个亿。月流水达90亿。区域市场从项目启动至项目成熟期约为6个月计算，公司每3个月开拓一区域市场，至2018年12月，公司即可达到上市标准。从 2016年6月项目启动至2018年12月，项目跨度为30个8月。地可随时投产使用。批注 A2: 与加盟商