公务卡系统使用详细说明书

1、公务卡系统使用说明书版本： <2.2.0.0>目录第一部分：安装公务卡系统 错误 !未定义书签。1. 运行环境 . 错 误!未定义书签。2. 安装步骤 . 错 误!未定义书签。第二部分：运行公务卡系统 错误 !未定义书签。1. 创建快捷方式 . 错误!未定义书签。2. 运行公务卡系统 . 错误!未定义书签。第三部分：基本操作 . 错误 !未定义书签。1. 系统功能 . 错 误!未定义书签。系统登录 . 错误 !未定义书签。重新登陆 . 错误 !未定义书签。2. 基础信息设置 . 错误!未定义书签。公务卡信息维护 . 错误 !未定义书签。汇总还款账户维护. 错误 !未定义书签。支付账

2、户维护 . 错误 !未定义书签。更新基础数据 . 错误 ! 未定义书签。Socket 服务器连接设置 错误 ! 未定义书签。3. 公务卡业务 . 错误!未定义书签。消费明细管理 . 错误 !未定义书签。消费记录报销. 错误 !未定义书签。还款明细管理. 错误 !未定义书签。还款凭证管理. 错误 !未定义书签。上卡日期下载. 错误 !未定义书签。第四部分：非零户还款管理 错误 !未定义书签。1. 非零户还款 . 错误!未定义书签。第五部分：公务卡退款业务 错误 !未定义书签。1. 公务卡退款 . 错误!未定义书签。第六部分：报表管理 . 错误 !未定义书签。1. 公务卡消费信息查询 . 错 误!

3、未定义书签。2. 还款申请汇总查询 . 错 误!未定义书签。第一部分：安装公务卡系统1. 运行环境Win dows xp系统，最小内存512M硬盘80G,处理器至少配置：in ter 赛扬，AMD3200+2. 安装步骤将公务卡业务系统压缩程序拷贝至 pc 机的某一盘符根目录下，解压缩。第二部分：运行公务卡系统1. 创建快捷方式将解压释放出的文件夹打开，选择文件点右键发送至“桌面快捷方式”。2. 运行公务卡系统双击桌面的公务卡快捷方式，在弹出的界面点击左下角的【网络设置】如下图；图 1-1 快捷方式打开界面图 1-2 网络设置界面点击【网络设置】后在弹出的以上界面填写 “ IP 地址和数据库名

4、称” 其中 IP 地址为所属县区国库集中支付的的数据存储机， 数据库名称为国库集中支付的的数据库名称，其他三项不变，点击测试会弹出相应的成功和失败提示，确保成功后方可登陆系统。第三部分：基本操作1. 系统功能进入公务卡系统主界面系统登录双击桌面公务卡系统的快捷方式， 在打开的登陆界面选择所属预算单位， 填写 【用户 名】和【密码】 （ 该用户名和密码为国库集中支付系统的用户名和密码）单击【高级】菜单选择需要报销的业务数据帐套，点击【确定】登陆系统。图 1-3 用户登陆界面图 1-4 公务卡支付系统主界面下面分别介绍各个菜单的操作重新登陆在【文件】主菜单中，单击【重新登录】 。系统会返回登录界面

5、，如下图所示。图 1-5 重新登陆2. 基础信息设置公务卡系统基础信息设置主要由以下内容构成： 公务卡信息维护、 汇总还款账户维护、 支付账户维护、更新基础数据和 Socket 服务器连接设置。公务卡信息维护在【基础信息设置】的主菜单中，单击【公务卡信息维护】在弹出的界面点击增加，或者根据公务填写持卡人姓名、卡号、选择公务卡的开卡银行，填写完成后点击确定卡信息维护模板编辑完exl表格，点击导入功能，将个人开户信息导入系统即可。如下图；图2-1公务卡信息维护功能说明； 、单位根据办卡信息，对公务卡卡信息进行维护； 、卡基础信息还可编写成 EXL文件导入，也可根据需要手工维护。汇总还款账户维护在【

6、基础信息设置】的主菜单中，单击【汇总还款账户维护】在弹出的界面点击增力口填写账户名称、账号、选择汇总还款账户的开户银行，填写完成后点击确定如下图；图2-2汇总还款账户维护功能说明；、该账户由公务卡的开卡行提供;、该账户用于预算单位还款的收款账户。支付账户维护在【基础信息设置】的主菜单中，单击【支付账户维护】在弹出的界面点击增加填写账户名称、账号、非零余额账户的开户银行，填写完成后点击确定，如下图;图2-3支付账户维护功能说明; 、该账户为单位的非零余额账户； 、该账户用于预算单位还款的收款账户，单位还款时如果零余额的账户额度不足，可以通过非零户进行还款。更新基础数据在【基础信息设置】的主菜单中

7、，单击【基础数据下载】在弹出的界面点击增加填写账户名称、账号、非零余额账户的开户银行，填写完成后点击确定，如下图;图2-4基础数据下载Socket服务器连接设置在【基础信息设置】的主菜单中，单击【 Socket服务器连接设置】在弹出的界面填写IP地址和端口号，如下图；图2-5 Socket服务器连接设置功能说明; 、该IP地址和端口号由公务卡实施人员提供； 、填写该项主要用于公务卡用户从中间数据平台下载消费明细及上卡信息。3. 公务卡业务公务卡业务操作模块由以下内容组成：消费明细管理、消费记录报销、还款明细管理、还款凭证管理、上卡日期下载和非零户还款管理。消费明细管理在【公务卡业务】的主菜单中

8、，单击【消费明细管理】在打开的界面点击增加 手工录入消费明细或者根据公务卡消费时的小票，在当前界面选择公务卡卡号，填写授权 号，从代理银行下载消费明细，对得到的消费明细在此处可以进行修改、删除等操作。如 下图；图3-1手工录入消费明细通过公务卡数据交换平台实现从公务卡开卡行自动下载消费明细。点击【下载】在弹 出的界面选择“消费日期、交易卡号、交易金额”点击确定，如下图；图3-2自动下载消费明细图3-3自动下载消费明细功能说明； 、该功能用于得到消费明细 、消费明细提供了两种获取方式，第一手工录入消费明细；第二 根据消费pos小票上的信息在明细管理处选择卡号，输入授权码，点击下 载从银行得到消费

9、明细。消费记录报销在【公务卡业务】的主菜单中，单击【消费记录报销】在打开的界面点击查询得到先前得到的消费明细，选中数据点击报销，在弹出的界面填写报销金额、选择业务类型，完成后点击确定生成报销数据，如下图；图3-3消费记录报销功能说明; 、该功能用于生成报销明细数据； 、点击报销后，填写报销金额（可以全额报销也可分次进行报销生成）； 、业务类型包括“透支还款，现金还款，预借现金”还款明细管理在【公务卡业务】的主菜单中，单击【还款明细管理】在打开的界面点击查询得到生成的报销明细，选中报销明细和可用额度点击生成凭证，在弹出的界面填写用途，选择经济科目，完成后点击确定生成支付凭证，如下图；图3-4生成

10、支付凭证功能说明； 、该功能用于生成支付凭证； 、可用一次选择多条报销明细生成一笔支付凭证，也可用单条生成。还款凭证管理在【公务卡业务】的主菜单中，单击【还款凭证管理】在打开的界面点击查询 得到生成的支付凭证，选中支付凭证打印支票和还款明细打印完成后点击发送将 数据分别发送到零余额的支付行和公务卡的开卡行，如下图；图3-5凭证打印和发送功能说明； 、该功能用于打印票据和数据的发送； 、该处需要打印支票和还款明细，还款明细用A4纸打印，打印完成后将数据分别发送至零余额的开户行和公务卡的开卡行。上卡日期下载在【公务卡业务】的主菜单中，单击【上卡日期下载】在弹出的界面选择需要下载的还款记录，点击下载

11、从银行得到上卡的具体日期和记录，如下图;图3-6上卡日期下载功能说明； 、该功能用于得到公务卡的开卡行上卡的具体明细时间及还款记录; 、下载时需要对某条还款凭证进行勾选，点击下载。第四部分：非零户还款管理1. 非零户还款在【公务卡业务】的主菜单中，单击【非零户还款管理】在弹出的界面点击查询得到生成报销但为生成凭证的的明细数据， 选择数据点击 汇总还款 在弹出的界面选择 非零户和收款账户及其他相关信息，选择完成后点击确定在已还款处查询到该数据进行支票和还款明细打印，如下图；图4-1非零户还款图4-2非零户还款凭证打印功能说明； 、该功能用于非零余额账户外的账户进行还款； 、预算单位可以根据实际情

12、况选择零余额账户还款或者非零户进行还款。第五部分：公务卡退款业务1.公务卡退款已经还款过的公务卡业务，因向供应商退货等原因导致已报销资金退回公务卡的，持卡人应及时通知单位财务部门， 由单位财务部门将资金退回零余额账户。 持卡人退款的财务审核手续按所在单位内部财务制度规定执行;退款业务分为两种情况； 第一，零余额开户行将公务卡支付业务已经确认，并且资金划拨公务卡汇总还款户， 但是公务卡开卡行并未上卡。第二，零余额开户行支付确认，并且公务卡开卡行已经将资金划拨各个公务卡上。 针对以上两种业务，相应的退款业务流程处理方式不同； 第一种方式，由零余额开户行发起退款，将预算内资金退回国库，具体操作方法； 代理银行用户登陆银行支付系统，在【授权支付】菜单下【- 授权支付退款生成】 ，查询到先前的正向支付数据，选中点击退款 , 生成退款凭证，如下图；图 5-1 退款凭证生成图 5-2 生成的退款凭证接下来生成退款日报和退划款单在授权支付菜单下点击【生成日报】图 5-3 生成退款日报图 5-4 生成退划