公司出纳员职务说明书

1、出纳员职务说明书一、基本资料资料编号：财0041、职务名称：出纳员2、直接上级：财务经 3、所属部门：财理务中心4、工资等级：C系列四5、工资水平：6、分析日期：99。等47、辖员人数：&定员人数：1人 9、工作性质：服务人员10、分析人员：11、批准人：二、工作内容1、工作概要主要负责公司日常的现金收支管理、现金日记帐管理、公司工资及福利核算，费用的统计及分析2、职务说明（逐项说明工作任务、职责、权限、时间消耗）编号工作内容及职责权限耗时（沁1认真执行现金管理制度。执2严格执行库存现金限额，本公司现金限行额为RMB5000元，超过部分必须及时送负存银行，不得坐支现金，不得以白条抵责3

2、冲现金。建立、健全现金的记帐、银行存款日记帐，严格审核现金收付凭证，现金必须负4做到日清月结，银行存款必须每日编制 调节表。严格支票管理制度，对支票收、领建立责支票收领登记簿，责任落实到具体经办负5人员，使用支票必须按规定填写支票领责6取单，经业务部门主管、总会计师、总7经理签字后方可到财务中心办理手续。协助总会计师编制每日资金流量表，银行存款调节表。协总会计师交办的其他各项工作。助公司工资及福利核算，费用统计分析。执行3、工作关系:所施监督在规定的权限内，自行处理有关工作。遇重要的事 情，须请示主管。所受监督受部门主管的监督职位关系可直接升迁的职位部门经理可相互转换的职位会计、信用管理、比价

3、员、出纳可升迁至此的职位三、任职资格:所需学历及专业最低学历专业其他说明大专或同等学历会计其他专业同等学历也可所需技能培训（方可上岗）培训时间培训科目三个月出纳知识、会计、企业文化、所需经验一年以上相关工作经验，有会计或经济管理初级 以上专业职称。一 般能力项目激励能力计 划 能 力人 际 关 系协 调 能 丈、实施:能丈:信:息:能力公 共 关 系冲突管理牛组 %织 ! 人 丰事、指，导-能:力领导能力沟通能力需求程 度（满分为5）33333333基 本 素 质1、认同公司的企业文化 和经营理念。2、为人正直，作风正派， 自率能力强，有很强的团 队合作精神。3、严格遵守公司各项规 章制度。个

4、 性 特 征1有责任心2性格沉稳、办事老练3善于协调、善于沟通4细致、耐心5心胸开阔体能要求：身体健康，能承受快节奏、满负荷的工作，能保证随时加班。四、工作场所:工作时间工作环境和条件工作均衡性早 9： 00-晚 5: 30经常加班室内比较忙碌五、考核标准：1、工作绩效：1) 工作质量：2)工作数量2、 工作态度：3、工作能力：4、专业知识：5、责任心6、发展潜力7、企业文化 &协调合作9、品德言行10、成本意识从以上十个方面来考核六、备注:直接上级:该职务执行人:年月日1、 心不清则无以见道，志不确则无以定功。20616.1.202012:5112:51:34Jun-2012:512、最困难的事情就是认识自己。二二年六爱的读者2020年6月1日星期一3、 有勇气承担命运这才是英雄好汉。12:516.1.202012:516.1.202012:5112:51:346.1.202012:516.1.2020 4春去春又无字，句处新桃换旧符06在那桃花盛开的地方，在这醉 5、人芬芳的季谈节人敏愿你作生活象春天一样阳光句马心情稼桃花一e t 20206/1/2020 6、最大的骄傲于最大的自卑都表样心美的丽软弱感力谢你的阅时读 1分12时51分1-Jun-206.1.20207、自知之明是最难得的知识。206