零用金管理流程_第1页
零用金管理流程_第2页
零用金管理流程_第3页
零用金管理流程_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

1、广州雪峰冷藏物流有限公司 零用金管理流程零 用 金 管 理 流 程填写零用金请款单部门主管核准签字向零用金保管人报支保管人复核后付款 未储备零用金用完 用 完保管人填写报销清单 拨 补核准后办理拨补作业财务部审核相关注意事项：1、每日零用金的报支时间为 3、零用金保管人每日应自我盘点， AM 9:00 AM 9:30 并随时接受上级或财务的抽查。PM 3:30 PM 4:30。 4、每月底不论零用金结存为何， 2、请款人应注意收受之发票或收据 均应于次月二日前办理拨补。 台头、统一编号、地址、金额的 5、零用金不得接受任何的缴款或正确性，发票如有更改处应加盖 借支。负责人章，金额部分不得涂改。

2、零 用 金 请 款 单申请部门： 申请日期： 年 月 日 编号：金 额： 人民币 千 佰 拾 元整 ￥_说 明：领款人签 收零用金保管人财务复核部门核准请款人格式<A6>一式一联零 用 金 请 款 单申请部门： 申请日期： 年 月 日 编号：金 额： 人民币 千 佰 拾 元整 ￥_说 明：领款人签 收零用金保管人财务复核部门核准请款人格式<A6>一式一联支付凭单编号： 申请日期： 年 月 日贷 方 科 目受 款 人公司全称请款部门借 方 科 目付 款 说 明金 额董 事 长总 经 理部门主管总 计RMB 亿 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元整¥付 款 条 件银行名称帐 号支票号码金 额复 核现金支票 天会 计 科出 纳 科申 请 人主管会计主管经办支付凭单编号： 申请日期： 年 月 日贷 方 科 目受 款 人公司全称请款部门借 方 科 目付 款 说 明金 额董 事 长总 经 理部门主管总 计RMB 亿 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元整¥付 款 条 件银行名称帐 号支票号码金 额复 核现金支票 天会 计 科出 纳 科申 请 人主管会计主管经办零用金报销清单申请部门： 年 月 日止 页次：编号日期部 门摘 要增补现金支出总额现金结存收据发票营业税会计科目合 计营业税总计核准 复 零

人人文库> 全部分类> 行业资料 > 管理策划

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论