2018年泰安泰山区集体企业联社部门预算

1、2018年泰安市泰山区集体企业联社部门预算目 录第一部分 部门概况一、 主要职能二、部门预算单位构成 第二部分 2018年部门预算表一、收支预算总表二、收支预算总表（经济科目分类分基本支出和项目支出）三、收入预算表四、支出预算表五、财政拨款收支预算表六、2018年一般公共预算支出表七、2018年政府性基金预算支出表八、2018年财政拨款安排的基本支出预算表九、政府采购预算表十、2018年一般公共预算“三公”经费支出表第三部分 2018年部门预算情况说明第一部分 部门概况一、 主要职能（一）宣传、贯彻、落实国家和省、市经济发展的方针、政策和法律、法规，并监督企业对上述政策法规的实施情况。（二）开

2、展调查研究，指导企业产业结构的调整。（三）检查审核区直工业企业财务管理、晋级达标、人员培训、职称评审等工作。（四）指导企业加强集体资产经营管理工作，依法监督保护集体资产，对集体企业的财务情况进行内部审计，对其提出资金使用和管理意见。（五）协调企业同财政、金融部门的联系，帮助企业解决资金困难。（六）贯彻实施国家、省、市发展中小企业的法律法规和方针政策，研究拟定全区发展中小企业、民营经济的措施办法；指导中小企业改革；研究提出中小企业、民营经济的发展规划和指导性计划；指导中小企业、民营经济合理布局和产业、产品结构调整；负责全区中小企业、民营经济的统计工作。（七）负责集体企业的老干部、计划生育和妇女工

3、作等二、部门预算单位构成泰安市泰山区集体企业联社部门预算包括：机关本级预算。纳入泰安市泰山区集体企业联社2018年部门预算编制范围的预算单位包括：1、泰安市泰山区集体企业联社机关（本级）第二部分2018年部门预算表表1. 收支预算总表 单位：万元收 入支 出项 目2018年预算项 目2018年预算一、财政拨款218.50一、一般公共服务支出218.98 一般公共预算218.50 政府性基金预算 国有资本经营预算二、财政专户管理资金三、其他收入本年收入合计218.50本年支出合计218.98四、上年结转0.48结转下年收入总计218.98支出总计218.98表2、收支预算总表（经济科目分类分基本

4、支出和项目支出）单位：万元收入支出备注项目2018年预算项目2018年预算一、财政拨款218.50基本支出218.98 一般公共预算218.50 工资福利支出198.42 政府性基金预算 基本工资73.82 国有资本经营预算津补贴98.86二、财政专户管理资金 奖金6.15三、其他收入 住房公积金19.59 商品和服务支出7.17 办公费2.90 工会费3.27 福利费1.00 对个人和家庭的补助13.39退休费12.10奖励金0.01 其他对个人和家庭的补助1.28本年收入合计218.50本年支出合计218.98四、上年结转0.48收入总计218.98支出总计218.9825 / 26文档可

5、自由编辑打印表3.收入预算表 单位：万元科目编码单位编码单位和科目名称合计财政拨款财政专户管理资金其他收入上年结转小计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算类款项经费拨款行政事业性收费201104002一般公共服务支出218.98218.50218.500.4820113104002商贸事务218.98218.50218.500.482011350104002事业运行218.98218.50218.500.48表4. 2018年支出预算表 单位：万元科目编码单位编码单位和科目名称总 计基本支出项目支出其他支出类款项201104002一般公共服务支出218.98218.98201131040

6、02商贸事务218.98218.982011350104002事业运行218.98218.98表5.财政拨款收支预算表收 入支 出项 目2018年预算项 目2018年预算总计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算一、一般公共预算218.50一、一般公共服务支出218.98218.98二、政府性基金预算二、外交支出三、国有资本经营预算三、国防支出四、公共安全支出本 年 收 入 合 计218.50本 年 支 出 合 计218.98218.98四、上年结转0.48结转下年 收 入 总 计218.98 支 出 总 计218.98218.98单位：万元表6. 2018年一般公共预算支出表 单位：万元

7、科目编码单位编码单位名称和科目合 计基本支出项目支出类款项小 计工资福利支出对个人和家庭的补助日常公用支出201104002一般公共服务支出218.98218.98198.4213.397.1720113104002商贸事务218.98218.98198.4213.397.172011350104002 事业运行218.98218.98198.4213.397.17表7. 2018年政府性基金预算支出表 单位：万元科目编码单位编码单位和科目名称合 计2018年预算类款项小计基本支出项目支出本部门2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出表8.2018年财政拨款安排的基本支出预算表 单位：万

8、元科目编码经济分类科目名称2018年预算金额其中：一般公共预算安排301 工资福利支出198.42198.4230101 基本工资73.8273.8230102 津补贴98.8698.8630103 奖金6.156.1530113 住房公积金19.5919.59302 商品和服务支出7.177.1730201 办公费2.902.9030228 工会经费3.273.2730229 福利费1.001.00303 对个人和家庭的补助13.3913.3930302 退休费12.1012.1030309 奖励金0.010.0130399 其他对个人和家庭的补助1.281.28表9.政府采购预算表 单位：

9、万元科目编码科目名称单位编码 单位名称资 金 来 源总计财政拨款财政专户管理资金其他资金上年结转类款项合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算本部门2018年没有政府采购的支出表10.2018年一般公共预算“三公”经费支出表 单位：万元合计因公出国（境）费公务用车购置及运行维护费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行维护费本部门2018年没有“三公”经费的支出第三部分2018年部门预算情况说明一、2018年部门预算情况说明（一）收支预算总体情况2018年收入预算为218.98万元，比上年增长1.63%。其中：财政拨款218.50万元，财政专户管理资金0万元，上年结转0.48万元。201

10、8年收入预算比上年增加3.51万元，原因是：由于编制增加，人员经费增加。2018年支出预算为218.98万元，比上年增长1.63%，主要是人员经费增加。其中：基本支出218.98万元，项目支出0万元，其他支出0万元。2018年支出预算比上年增减3.51万元，原因是：由于编制增加，人员经费增加。（二）财政拨款收支情况2018年财政拨款收入预算为218.98万元，比上年增长1.63%。其中：一般公共预算218.50万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，上年结转收入0.48万元。2018年财政拨款收入预算比上年增加3.51万元，原因是：由于编制增加，人员经费增加。2018年财政拨款支出

11、预算为218.98万元，比上年增长1.63%。其中：一般公共服务（类）支出218.98万元。2018年财政拨款支出预算比上年增减3.51万元，原因是：由于编制增加，人员经费增加。（三）一般公共预算收支情况2018年一般公共预算当年拨款218.50万元，比上年增长1.8%，主要是工资福利支出增加，原因是：由于编制增加，人员经费增加。2018年当年一般公共预算支出预算为218.50万元，比上年增长1.8 %，原因是：由于编制增加，人员经费增加，其中：一般公共服务（类）支出218.50万元。具体情况如下：1、一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）支出218.50万元，主要用于人员基本工资、津

12、贴补贴、奖金、住房公积金，共用经费办公费、工会经费、福利费等，对个人和家庭的补助退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。（四）政府性基金预算收支情况2018年无政府性基金预算，无政府性基金收支。（五）财政拨款安排的基本支出情况2018财政拨款安排的基本支出预算218.98万元，其中：人员经费211.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。 公用经费7.17万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、

13、其他商品和服务支出等。二、其他事项说明（一）政府采购情况2018年政府采购预算0万元，其中：财政拨款安排0万元，财政专户管理资金安排0万元，其他资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。与上年持平。（二）政府购买服务预算情况：2018年政府购买服务预算0万元，其中：财政拨款安排0万元，财政专户管理资金安排0万元，其他资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。与上年持平。（三）一般公共预算安排的“三公”经费情况2018年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0万元。2018年“三公”经费预算与2017年持平，其中

14、：因公出国（境）费与2017年持平、公务用车购置及运行费与2017年持平、公务接待费与2017年持平。原因为两年都没有“三公”经费预算支出。（三）机关事业运行经费情况2018年泰安市泰山区集体企业联社机关本级的机关事业运行经费财政拨款预算为7.17万元。（四）国有资产占有使用情况截至2017年12月31日，泰安市泰山区集体企业联社部门所属各预算单位共有车辆0辆；单位价值100万元以上大型设备0（台、件、套）。2018年部门预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。第四部分名词解释一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府

15、性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”等以外的收入。主要包括自有资金安排的支出等。四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费