单位小金库自查自纠情况报告表

1、附件2单单位位“小小金金库库”自自查查自自纠纠情情况况报报告告表表单位名称(盖章)：单位性质：主管部门：单位：万元、个行次项目金额（个数）备注行次项目金额（个数）备注一一20062006年年底底小小金金库库资资金金滚滚存存余余额额和和资资产产原原值值六六自自查查发发现现小小金金库库及及纠纠正正情情况况其中：滚存资金余额1自查发现小金库个数二二2007年年至至今今小小金金库库资资金金来来源源合合计计2自查纠正处理小金库个数1财政拨款3自查发现小金库账户个数2政府性基金收入其中：违规开设单位账户个数3专项收入 公款私存账户个数4行政事业性收费收入4自查已撤销小金库账户个数5罚没收入其中：已撤销单位

2、账户个数6国有资本经营收入 已撤销公款私存账户个数7国有资源(资产)有偿使用收入七七自自查查发发现现小小金金库库处处理理情情况况8资产处置收入1应上缴财政金额9资产出租收入已上缴财政金额10经营收入2应补缴税款金额11利息收入已补缴税款金额12捐赠收入3应退还违规收费及摊派等金额13附属单位上缴收入已退还违规收费及摊派等金额14其他4个人应退还违规所得金额三三20072007年年至至今今小小金金库库资资金金支支出出合合计计个人已退还违规所得金额1弥补经费5其他应追回违规支出金额2购建资产支出其他已追回违规支出金额3发放奖金、津补贴、福利等支出6应调账处理金额4接待宴请、公款旅游支出已调账处理金

3、额5礼品礼金支出八自自查查处处罚罚通通报报情情况况6私分1自查受行政处罚人数7其他其中：单位主要负责人受行政处罚人数四四期期末末小小金金库库资资金金滚滚存存余余额额和和资资产产原原值值 单位会计人员受行政处罚人数1现金2自查受组织处理人数2银行存款其中：处理省部级人数3有价证券 处理地厅级人数4固定资产原值 处理县处级人数5股权和债权 处理乡科级以下人数6其他3自查受党纪政纪处理人数五五小小金金库库主主要要表表现现形形式式其中：处理省部级人数1违规收费、罚款及摊派设立小金库金额 处理地厅级人数2用资产处置、出租收入设立小金库金额 处理县处级人数3以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设

4、立小金库金额 处理乡科级以下人数4经营收入未纳入规定账户核算设立小金库金额4自查移交司法机关处理人数5虚列支出转出资金设立小金库金额其中：处理省部级人数6以假发票等非法票据骗取资金设立小金库金额 处理地厅级人数7上下级单位之间相互转移资金设立小金库金额 处理县处级人数8其他 处理乡科级以下人数5自查通报的案件数6新闻媒体曝光案件数单位负责人： 财务负责人： 填表人： 联系电话：填表日期：附件3“小小金金库库”自自查查自自纠纠情情况况统统计计表表报送部门(盖章)：单位：万元、个行次项目合计省级单位地市级单位县级单位县级以下单位备注合计党政机关事业单位小计党政机关 事业单位小计党政机关 事业单位小

5、计党政机关 事业单位小计党政机关 事业单位一一 自自查查基基本本情情况况1党政机关和事业单位户数2自查单位户数3自查违纪单位户数二二 20062006年年底底小小金金库库资资金金滚滚存存余余额额和和资资产产原原值值其中：滚存资金余额三三 20072007年年至至今今小小金金库库资资金金来来源源合合计计1财政拨款2政府性基金收入3专项收入4行政事业性收费收入5罚没收入6国有资本经营收入7国有资源(资产)有偿使用收入8资产处置收入9资产出租收入10 经营收入11 利息收入12 捐赠收入13 附属单位上缴收入14 其他四四 20072007年年至至今今小小金金库库资资金金支支出出合合计计1弥补经费2

6、购建资产支出3发放奖金、津补贴、福利等支出4接待宴请、公款旅游支出5礼品礼金支出6私分7其他五五 期期末末小小金金库库资资金金滚滚存存余余额额和和资资产产原原值值1现金2银行存款3有价证券4固定资产原值5股权和债权6其他六六 小小金金库库主主要要表表现现形形式式1违规收费、罚款及摊派设立小金库金额2用资产处置、出租收入设立小金库金额3以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立小金库金额4经营收入未纳入规定账户核算设立小金库金额5虚列支出转出资金设立小金库金额6以假发票等非法票据骗取资金设立小金库金额7上下级单位之间相互转移资金设立小金库金额8其他附件3“小小金金库库”自自查查自自纠纠情

7、情况况统统计计表表（续续）单位：万元、个行次项目合计省级单位地市级单位县级单位县级以下单位备注合计党政机关 事业单位小计党政机关 事业单位小计党政机关 事业单位小计党政机关 事业单位小计党政机关 事业单位七七自自查查发发现现小小金金库库及及纠纠正正情情况况1自查发现小金库个数2自查纠正处理小金库个数3自查发现小金库账户个数其中：违规开设单位账户个数 公款私存账户个数4自查已撤销小金库账户个数其中：已撤销单位账户个数 已撤销公款私存账户个数八八自自查查发发现现小小金金库库处处理理情情况况1应上缴财政金额已上缴财政金额2应补缴税款金额已补缴税款金额3应退还违规收费及摊派等金额已退还违规收费及摊派等

8、金额4个人应退还违规所得金额个人已退还违规所得金额5其他应追回违规支出金额其他已追回违规支出金额6应调账处理金额已调账处理金额九自自查查处处罚罚通通报报情情况况1自查受行政处罚人数其中：单位主要负责人受行政处罚人数 单位会计人员受行政处罚人数2自查受组织处理人数其中：处理省部级人数 处理地厅级人数 处理县处级人数 处理乡科级以下人数3自查受党纪政纪处理人数其中：处理省部级人数 处理地厅级人数 处理县处级人数 处理乡科级以下人数4自查移交司法机关处理人数其中：处理省部级人数 处理地厅级人数 处理县处级人数 处理乡科级以下人数5自查通报的案件数6新闻媒体曝光案件数填表人:联系电话:填表日期:附件4

9、“小小金金库库”重重点点检检查查情情况况统统计计表表报送部门：单位：万元、个行次项目合计省级单位地市级单位县级单位县级以下单位备注合计党政机关事业单位小计党政机关 事业单位小计党政机关 事业单位小计党政机关 事业单位小计党政机关 事业单位一一 重重点点检检查查基基本本情情况况1党政机关和事业单位户数2重点检查单位户数3重点检查违纪单位户数二二 20062006年年底底小小金金库库资资金金滚滚存存余余额额和和资资产产原原值值其中：滚存资金余额三三 20072007年年至至今今小小金金库库资资金金来来源源合合计计1财政拨款2政府性基金收入3专项收入4行政事业性收费收入5罚没收入6国有资本经营收入7

10、国有资源(资产)有偿使用收入8资产处置收入9资产出租收入10 经营收入11 利息收入12 捐赠收入13 附属单位上缴收入14 其他四四 20072007年年至至今今小小金金库库资资金金支支出出合合计计1弥补经费2购建资产支出3发放奖金、津补贴、福利等支出4接待宴请、公款旅游支出5礼品礼金支出6私分7其他五五 期期末末小小金金库库资资金金滚滚存存余余额额和和资资产产原原值值1现金2银行存款3有价证券4固定资产原值5股权和债权6其他六六 小小金金库库主主要要表表现现形形式式1违规收费、罚款及摊派设立小金库金额2用资产处置、出租收入设立小金库金额3以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立小

11、金库金额4经营收入未纳入规定账户核算设立小金库金额5虚列支出转出资金设立小金库金额6以假发票等非法票据骗取资金设立小金库金额7上下级单位之间相互转移资金设立小金库金额8其他附件4“小小金金库库”重重点点检检查查情情况况统统计计表表（续续）行次项目合计省级单位地市级单位县级单位县级以下单位备注合计党政机关事业单位小计党政机关 事业单位小计党政机关 事业单位小计党政机关 事业单位小计党政机关事业单位七七重重点点检检查查发发现现小小金金库库及及纠纠正正情情况况1重点检查发现小金库个数2重点检查已处理小金库个数3重点检查发现小金库账户个数其中：违规开设单位账户个数 公款私存账户个数4重点检查已撤销小金库账户个数其中：已撤销单位账户个数 已撤销公款私存账户个数八八重重点点检检查查发发现现小小金金库库处处理理情情况况1应收缴财政金额已收缴财政金额2应补缴税款金额已补缴税款金额3应退还违规收费及摊派等金额已退还违规收费及摊派等金额4个人应退还违规所得金额个人已退还违规所得金额5其他应追回违规支出金额其他已追回违规支出金额6应调账处理金额已调账处理金额九九重重点点检检查查处处罚罚通通报报情情况况1重点检查受行政处罚人数其中：单位主要负责人受行政处罚人数 单位会计人员受行政处