某工程分包管理手册44

1、分包月清月结1 关注点1.1 工程量、价当月核实1.2 当月事项、资料及时封存1.3 成品、半成品按月盘点。1.4 过程中锁定分包成本。2 工作流程2.1 项目经理组织项目商务、工程、质量、安全及材料设备等部门对分包已完工程及半成品进行盘点并将相关资料归集到项目商务部审核T项目商务经 理复核T项目经理审批T报公司（事业部）商务部备案。3 工作职责3.1 项目部相关部门负责人按各自职责，对工程量、材料领用量、质量安 全奖罚及与劳务共摊费用等相关资料及时提供给项目商务部。3.2 项目部商务人员依据合同及相关资料计算劳务成本。3.3 项目商务经理审核、 项目经理审批并上报公司 （事业部） 商务部备案

2、4 工作标准4.1 项目部按月核实分包成本（含半成品） ，过程资料要准确及时，为成 本核算提供依据。4.2 每月月初上报月清月结资料，上报公司（事业部）商务部备案，保证 数据真实、有效。分包计量1 关注点1.1 分包计量及时、准确。2 工作流程2.1 分包方提交申请书及已完工项目任务单-项目部审核-项目经理审批-报公司（事业部）商务部备案。3 工作标准3.1 项目部在收到分包方提交的申请书后依据分包合同、已完工程量验收 单、质量安全罚款单、物资部门出具的材料节超单等资料对分包计量进行审核， 原则上分包方完成的实际工程量不能大于设计图纸工程量。3.2 收到分包方上报计量按合同约定由项目部审核完毕

3、。3.3 每月 5日前，项目部、事业部商务部逐级填报在建项目劳务分包结算情况，报表必须经项目商务经理、项目经理签字后上报事业部，经事业部总经 济师签字盖章后方可报送公司商务管理部（含电子版）备案。1 / 44分包计量编制要求及流程内容分包单位项目部事业部公司职责1、按合同约定计量 时间上报计量申请 书 要认真审查每一份计量资料，确保数据真实有 效，资料完整； 项目各部门按各自的职责对分包单位上报的结 算从工程量、价、材料领用量、工器具机械使用量、 赔偿奖惩等方面进行会审会签； 负责分包计量的上报备案。 负责存档并上报分包计量 资料。 负责按月填报分包计量及 结算情况报表 负责分包计量的存档 备

4、案。 负责整理上报分包 计量及结算情况报表流程各项目根据各自情况要求各项目根据各自情况制定各事业部根据各自情况制定标准各项目根据各自情 况要求分包计量资料要求内容真实有效，数据有据可查， 实际元成工程量不能大于设计图纸工程量。包含但不限于以下资料： 分包计量支付报表 分包计量明细表 分包计量表 按合同约定的其他款项汇总表 项目部代付款汇总表 分包施工领用材料确认表 工程量计算书 零星用工签证单 分包计量台帐事业部根据各自要求制定 包含但不限于以下资料： 分包计量支付报表 分包计量明细表 分包计量台帐 分包计量及结算情况报 表存档资料包含以下内容： 分包计量支付报表 分包计量明细表 分包计量台帐

5、 分包计量及结算情况报表时限按合同约定时限按合同约定时限按月收集按月收集3 / 44分包结算1 关注点1.1 分包结算按时办结。1.2 分包结算分级审核。2 工作流程项目部验收合格T分包（分供）方提交结算申请书和相关资料T项目部初 审T事业部复核T报公司商务管理部组织结算会审小组完成综合审查T总经济 师审批T承分包双方签字盖章T公司商务管理部存档。3 工作职责3.1 项目部由项目经理组织商务、工程、技术质量、安全、材料等部门按 各自的职责，对工程量、材料领用量、周转料具及机械使用数量和费用进行核 实和会审并提出修改意见，经项目商务管理部门修改后在结算书上会审会签并 对分包结算的准确性和真实性负

6、责；项目商务管理部门负责将会签后的分包结 算初审资料装订成册报送事业部；3.2 事业部负责定期检查所属项目部分包结算管理办法执行情况；负责权 限内分包结算的终审工作并上报公司备案，负责分包结算的复核工作，对分包 结算的真实性负责，将复核资料整理上报公司商务部；3.3 公司负责全公司权限内分包结算的综合性的终审审查；负责超出权限范围（局总部审批）的分包结算的审核会签和报批工作。4 工作标准4.1 项目部在 28 天内审核完分包结算并把经会审会签到的分包结算资料上 报事业部进行审核；5 / 44144.2 事业部在收到项目部分包结算初审资料后 14 天内完成复核；4.3 公司收到事业部上报的分包结

7、算复审资料后，由公司结算会审小组 日内完成综合审查，并出具定案表。5 考核标准5.1 分包结算分级审核率 100%。5.2 分包结算及时办结率 100%。# / 44分包工程结算编制要求及流程内容分包单位项目部事业部公司职责按项目部的要求填写结算表 格并上报完整结算申请书（后 附表）。 要认真审查每一份结算资料， 确保数据真实有效，资料完整； 项目经理部初审； 负责把经初审后的分包结算 书上报到事业部审核审批。 要认真核查项目部上报的 分包结算； 事业部组织复审； 负责权限范围内的分包结算的审核审批工作； 负责把经复审后的结算书 上报到公司审核审批。 负责全公司分包结算的综合性 审查； 负责超

8、出权限范围的分包结算 的审核会签和报批工作； 负责分包结算奖励的审批兑现 工作。流程 分包工程完工后上报分包 施工已完工项目任务单； 分包工程经验收合格后按 项目部要求整理上报分包结 算。 项目部签收有效分包结算申 请书。 项目经理组织各部门对分包 结算进行初审。 将初审的分包结算会审会签 到后上报报事业部审核。 审查项目部上报分包结算 的完整性； 事业部依据总包合同、分包 合同、施工图纸、项目部初审 资料等对分包结算进行复核； 事业部经理组织各部门对 分包结算会审会签并上报公 司审核。 接到分包结算书后要合理安排 时间和人员组成结算审核小组进 行审核； 核定完工程量后由事业部与项 目部联系，

9、确定最终工程量； 公司最终审定金额为分包工程 最终结算费用； 最终审核程序结束后由商务部 负责出具结算定案表。标准上报资料一式二份，包含但不 限于以下资料： 分包结算书封面 分包施工已完工项目任务单 分包工程结算汇总表 工程结算书（施工图和签证上报资料一式两份，要求内容真 实有效，数据有据可查。包含但 不限于以下资料： 分包结算评审表（项目部） 分包施工结算审核（审批）表 分包工程交工验收证书 分包施工领用材料确认表上报资料一份，要求内容真实 有效，数据有据可查。包含但 不限于以下资料： 分包结算评审表（事业部） 分包施工结算审核（审批） 表 项目部上报的结算初审资 分包结算评审表（公司） 分

10、包施工结算审核（审批）表 事业部上报的结算复审资料、 项目部上报的结算初审资料、分 包单位提交的完整结算书 出具分包结算定案表 分包结算资料存档变更要分别编制，此部分可根 据合同约定结算形式不同加 以调整和扩展） 工程量计算书（施工图和签 证变更要分别编制，图号、签 证变更单编号、计算部位等应 标明，计算过程应清晰明了， 以便审核） 结算凭证清单 相关凭证资料以项目部各 部门要求表格形式为准 借用工器具及机械结算清单 项目工程赔偿费用结算单 项目工程奖惩费用结算单 分包单位提交的完整结算书 工程量计算书（在分包方上报 的工程量计算书基础上审核，如 审核后内容数据较大变化，需要 编制详细的修正数

11、据计算书并 附审核说明及相关附件，应标明 子目编号，以便上级部门审核） 项目零星用工分析表、收支对 比分析表料、分包单位提交的完整结算 书 工程量计算书（在项目部上 报的工程量计算书基础上审 核，如审核后内容数据较大变 化，需要编制详细的修正数据 计算书并附审核说明及相关 附件，应标明子目编号，以便 上级部门审核） 收支对比分析表时限工程完工经验收合格后14天 内上报分包结算申请书。项目部收到分包单位上报的结 算资料后28天内审核完毕并上 报事业部事业部收到项目部上报的初 审资料后14天内审核完毕并 上报公司公司收到事业部上报的复核资料 后14天内审核完毕并出具定案 表7 / 44月清月结相关

12、表格附件： 附表一：当月事项、资料封存表附表二：分包月清月结汇总表附表三：分包月清月结明细表9 / 44附表当月事项、资料圭寸存表编号：2013-从年_月_日起至年_月_日止，关于项目，工程（分包工程名称）当月完成事项及资料进行封存，封存事项及资料见下表，其他未封存项结算时均不予认可。封存事 项、资料（相关证明原件附后，名称、编号等在此表中标注清晰）1、2、3、意见签字日期分包单位 负责人项目商务 经理填表说明：1、本表一式三份，分包单位、项目部、公司各一份。11 / 44附表三分包月清月结明细表项 目内 容合同金额(元)到本期末完成(元)到上期末完成(元)本期完成(兀)备注、成品已完工程金额

13、(1):其中：签证变更索赔：计日工：应结算价款(2)预付款预付款：扣回预付款：保留金其中：安全保证金(5)=(2)*%返还安全保证金(6)民工工资保证金(7)=(2)* % :返还民工工资保证金(8)质量保证金(9)=(2)* %:其他 项目税金(10)=(5)* %:上交管理费(11)=(2)* % :其他款项(12):项目部代付款项(13):材料节超(14):应支付款项(15)=(2)+(3)-(4)-(5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)-(11)+(12)-(13)+(14)二、半成品合计附表二 分包商名称:分包月清月结汇总表年 月 日(第次)第页共页分包商： 材料设备部：

14、项目商务经理:工程部： 商务管理部:技术质量部: 财务部： 项目经理：安全部：总工/生产副经理:分包商名称：计量期次：第 期（次）年 月 日第页 共页编号项目内容单 位合同 数量合同单价（元）合同金额（元）到本期末完成到上期末完成本期完成数量金额（元）数量金额（元）数量金额（元）ABC=A*BD=F+HE=B*DFG=B*FHI=B*H一一一成品1合同内项目2签证、变更、索赔项目3计日工合计（转入支付报表“已完工程金额”）二二半成品分包商：工程部：技术质量部：安全部：材料设备部：商务管理部：财务部：总工/生产副经理:项目商务经理：项目经理：说明：1每月月底对成品、半成品均需统计。11 / 44

15、分包计量相关表格附件： 附表一：分包计量支付报表 附表二：分包计量明细表 附表三：分包计量表 附表四：按合同约定的其他款项汇总表 附表五：项目部代付款汇总表15 / 44工程分包计量报表（第 期）合同编号：分包单位名称：日期：17 / 44附表一分包商名称:分包计量支付报表分包商： 材料设备部： 项目商务经理:工程部： 商务管理部:技术质量部:财务部：项目经理：安全部：总工/生产副经理:项 目内 容合同金额(元)到本期末完成(元)到上期末完成(元)本期完成(兀)备注已完工程金额(1):其中：签证变更索赔：计日工：应结算价款(2)预付款预付款：扣回预付款：保留金其中：安全保证金(5)=(2)*%

16、返还安全保证金(6)民工工资保证金(7)=(2)* % :返还民工工资保证金(8)质量保证金(9)=(2)* %:其他 项目税金(10)=(5)* %:上交管理费(11)=(2)* % :其他款项(12):项目部代付款项(13):材料节超(14):合同约定付款比例(15)%应支付款项(16)=【(2)+(3)-(5)+(6)-+ (8)-(9)-(10)-(11)+(12)-(13)+(14)】* (15):累计本期已支付款项：计量期次：第期(次)年 月 日第页共页附表二分包计量明细表分包商名称：计量期次：第 期（次）年 月 日第页 共页编号项目内容单 位合同 数量合同单价（元）合同金额（元）

17、到本期末完成到上期末完成本期完成数量金额（元）数量金额（元）数量金额（元）ABC=A*BD=F+HE=B*DFG=B*FHI=B*H一一一合同内项目二签证、变更、索赔项目-三计日工四其它合计（转入支付报表“已完工程金额”）00分包商：工程部：技术质量部：安全部：材料设备部：商务管理部：财务部：总工/生产副经理：项目商务经理：项目经理：说明：1证变更如果工程量和单价不能完全确定时，需特别说明。2 、签证变更单价项目部应按照补充合同、会议纪要或审核会签文件执行，如无需特别说明。3、相关资料附后，包括分包计量表、工程量计算书、签证变更单、领用材料确认表、零星用工签证单、项目部代付款项汇总表等23 /

18、 44分包计量表附表三分包商单位名称：计量时间计量部位计量内容工程量计量节点 形象说明计量内容、简图及计算式：（不够填写时可另附页）分包商：年月日审核意见签字日期专业工程师工程部质量安全部商务部生产经理/总工商务经理项目经理编号:16 / 44按合同约定的其他款项汇总表计量期次：第期（次） 年 月 日附表四分包商名称:序号奖罚内容到本期末发生（元）到上期末发生（元）本期发生（元）奖罚依据备注一一一劳动竞赛奖（罚）金12二二二违约罚金12-三其他依据合同或补充协议（纪要）应 支付（或扣回）的款项12合计（转入支付报表“其他款项”）第页共 页分包商：工程部：技术质量部：安全部:总工/生产副经理:材

19、料设备部：商务管理部：财务部：项目商务经理：项目经理:说明：1奖罚依据要附相关有效证明文件。2、奖励或应支付为“ +”，罚款或应扣回为“-”。附表五项目部代付款项汇总表截止日期：年 月 日分包商名称：第页共页序号款项名称单位数量单价（元）金额（元）备注一一一代付人工费12二二二代付机械费12代付材料费12四财务代付其他款 项12合计（转入支付报表“项目部代付款项”）材料设备部：财务部：商务部:项目商务经理：项目经理：说明：1 、相关资料附后或在备注中注明原件编号及存放地。分包结算相关表格以下报表由项目部填报审核并逐级上报！附表一：分包工程交工验收证书 附表二：分包施工结算审核（审批）表 附表三

20、：分包施工领用材料确认表 附表四：借用工器具及机械结算清单 附表五：项目工程赔偿费用结算单 附表六：项目工程奖惩费用结算单 附表七：项目零星用工分析表 附表八：收支对比分析表（图纸 / 签证变更） 附表九：分包结算评审表（项目部用表） 附表十：分包结算评审表（事业部用表） 附表十一：分包结算评审表（公司用表） 附表十二：分包施工结算定案表 附表十三：分包结算台账# / 44附表一：分包工程交工验收证书项目名称合同编号分包单位名称交工验收时间交工验收证书编号主要工程内容：原合同工期实际工期对分包工程质量、合同执行情况的评价、遗留问题、缺陷的处理意见及有关决定 （内容较多时，可用附件）项目部盖章：

21、日期：年 月日分包单位 负责人总工程师商务经理项目经理注：本表由工程部填制一式两份，签发后交商务部存档并返还分包单位一份。25 / 44附表二:分包施工XXX结算审核（审批）表序 号项目名称单 位分包单位送审项目部初审事业部审核公司审批数量单价合价数量单价合价数量单价合价数量单价合价合计编制说明：此表分包单位送审部分的数据由项目部根据 分包单位结算申请书填报，不允许分包方填报。项目商务部： 项目商务经理： 项目经理： 日期：商务管理部：分管领导：日期：商务管理部：总经济师：日期：工程名称： 分包单位名称:合同编号：第页 共页单位：元说明：1.本表根据分包结算审批权限逐级审核审批。2. XXX根

22、据结算内容选择中间结算或分包预结算或分包最终结算。3. 此表除附分包单位上报的结算资料外，还应附图纸、项目部、事业部审核说明及计算底稿等资料供上级单位审核审查。4. 本表一式二至三份，项目部及按权限分级上报单位各一份，项目部上一级单位需归档一套完整的项目分包结算资料。附表三：分包施工领用材料确认表工程名称：合同编号：分包单位名称：第页，共 页序 号领料单编号施工 部位材料名称规格型号单位数量单价（元）企业定额量领用量退库量节/超量（+/-）节/超金额（+/- 元）项目经理：年 月曰项目商务经理：年 月曰项目商务部：年 月曰项目材料设备部：年 月曰分包单位负责人：年 月曰填报说明：1、 本表由项

23、目部材料设备部完成（其中定额量和节超量由项目商务部负责计算），分包单位确认。2、此表如未发生需注明。27 / 44合同编号:序号工器具及 机械名称借用时间归还时间借用数量单位结算单价合价借用人借用单位负责人项目经理：年 月曰项目商务经理：年 月曰项目商务部：年 月曰项目材料设备部：年 月曰分包单位负责人：年 月曰附表四： 工程名称： 分包单位名称：第页，共 页填报说明：1本表由项目部材料设备部填写，分包方签字确认。2、此表如未发生需注明。借用工器具及机械结算清单31 / 44序号赔偿项目名称费用金额（元）原因备注项目经理：年 月曰项目商务经理：年 月曰生产经理/项目总工：年 月曰项目商务部：年

24、 月曰分包单位负责人：年 月曰附表五： 工程名称： 分包单位名称：第页，共 页项目工程赔偿费用结算单项目工程奖惩费用结算单附表六： 工程名称： 分包单位名称：第页，共 页1本表由项目部商务人员填写，与财务核对，如过程中没以现金交纳罚款的则在结算中一并扣除。分包方签字确认。2、此表如未发生需注明。合同编号:序号分包单位名称承包范围实体用工（工日）实体用工单价（元/工日）实体用工总额（元）零星用工（工日）零星用工单价（元/工日）零星用工占实体%项目经理：年 月曰项目商务经理：年 月曰生产经理/项目总工：年 月曰项目工程部：年 月曰项目商务部：年 月曰附表七: 工程名称:项目零星用工分析表填报说明：

25、1本表由项目部商务人员填写。2、本中数据应真实有据可查。# / 44附表八：收支对比分析表（图纸/签证变更）序号项目名称单位收入支出图纸部分业主审批分包单位1分包单位2合计数量单价合价数量单价合价数量单价合价数量单价合价数量单价合价单位：元事业部总经:项目商务经理:编制人:项目经理:工程名称： 分包单位名称:合同编号：第页，共页填报说明：1本表由项目部商务人员填写，图纸、签证变更分别分析。2、此表所填数据应真实有效，每项都有据可查。33 / 44附件：共 页附表九：工程名称:分包结算评审表（项目部用表）37 / 44分包工程名称分包合同价（元）分包单位名称对应的收入（元）分包内容分包结算价（元

26、）审核说明（不够填写时可另附页）经办人：日期：年 月曰工程部签字：日期：年 月曰技术质量部签字：日期：年 月曰安全部签字：日期：年 月曰材料设备部签字：日期：年 月曰财务部签字：日期：年 月曰商务经理签字：日期：年 月曰项目经理签字：日期：年 月曰注：1、项目部各部门要针对各自职责对分包工程是否完工、是否验收、有无质量扣款、有无安全罚款、有 无材料节超、有无项目共摊费用及其他费用发生进行评审。2 、相关资料附后：分包单位上报的完整结算申请书、分包工程交工验收证书、分包施工结算审核（审 批）表、分包施工领用材料确认表、借用工器具及机械结算清单、项目工程赔偿费用结算单、项目工程奖惩 费用结算单、项

27、目部工程量计算书、项目零星用工分析表、收支对比分析表（图纸/签证变更）等资料。分包结算审核说明（项目部）项目名称分包商名称分包内容合冋计价方式合同价（元）对上结算价（元）分包结算价（元）审核说明项目经理：项目商务经理：审核人：分包结算评审表（事业部用表）分包工程名称分包合同价（元）分包单位名称对应的收入（元）分包内容分包结算价（元）审核说明（不够填写时可另附页）经办人：日期：年 月曰商务管理部签字：日期：年 月曰工程部签字：日期：年 月曰财务部签字：日期：年 月曰事业部总经济 师签字：日期：年 月曰事业部经理签字：日期：年 月曰附表十：工程名称:注：1、事业部各部门要针对分包工程是否完工、是否

28、验收、有无质量扣款、有无安全罚款、有无材料节超、 有无项目共摊费用及其他费用发生等进行审核并附审核意见。2 、相关资料附后：项目部上报的初审资料、分包单位上报的完整结算申请书、事业部工程量计算书、 审核说明、项目零星用工分析表、收支对比分析表（图纸/签证变更）等资料。分包结算审核说明（事业部）附表十一:分包结算评审表（公司用表）项目名称分包商名称分包内容合冋计价方式合同价（元）对上结算价（元）分包结算价（元）审核说明事业部经理：事业部总经济师：审核人：附件：共 页分包工程名称分包合同价（元）分包单位名称对应的收入（元）分包内容分包结算价（元）审核说明（不够填写时可另附页）经办人：日期：年 月曰

29、商务管理部签字：日期：年 月曰工程/基础 设备部签字：日期：年 月曰财务部签字：日期：年 月曰总经济师签字：日期：年 月曰总经理签字：日期：年 月曰注：1、公司各部门要针对各部门职责对分包工程是否完工、是否验收、有无质量扣款、有无安全罚款、有 无材料节超、有无项目共摊费用及其他费用发生等进行审核并附审核意见。2、相关资料附后：事业部上报的复审资料、项目部上报的初审资料、分包单位上报的完整结算申请书、 审核说明等资料。分包结算审核说明（公司）项目名称分包商名称分包内容合冋计价方式合同价（元）对上结算价（元）分包结算价（元）审核说明复核人：审核人：附表十二:工程名称:分包施工XXX结算定案表编号:

30、# / 44分包工程名称分包单位名称合同计价方式合同价（元）分包内容序号项目名称报送金额（元）审定金额（元）审减额（元）合计核定造价（大写）：总包单位签章：日期：年 月日分包单位签章：日期：年 月日填表说明:1、本表一式三份，分包单位、项目部、公司各一份。41 / 44附表十三:分包结算台账工程名称：单位：元序 号合同编号合同名称分包分供 单位名称完工 时间上报 时间审核 时间上报金额审核 金额审减额审核人备注一一一劳务分包二二二专业分包合计注：此台帐由项目部、事业部、公司分别填写。35 / 44以下结算书及相关表格资料由分包单位上报!分包结算申请书合同编号：工程名称：分包单位：日 期：附件：

31、 附表一：分包施工已完工项目任务单 附表二：分包工程结算汇总表 附表三：工程结算书（施工图部分 / 签证变更部分） 附表四：工程结算书（施工图部分 / 签证变更部分） 附表五：工程量计算书（施工图部分 / 签证变更部分） 附表六：结算凭证清单附表七：零星用工签证单45 / 44附表一：分包施工XXX已完工项目任务单工程名称:合同编号:分包单位名称：第页，共 页序号施工部位（范围、轴线、标咼）施工完成内容及工程量分包单位负责人（签章）：年 月曰工程部：年 月曰技术质量部：年 月曰安全环境部：年 月曰物资设备部：年 月曰商务部：年 月曰生产经理/总工：年 月曰填表说明:1、为保证分包单位能正确的按

32、各自施工的范围结算，避免重算、漏算的现象。各分包单位办理结算 时必须按图纸所标明的部位、轴线、尺寸、标高填写，当分包单位表达不清或填写不正确时，项目部应予 以明确更正。（此表用于分包计量时必须填写本阶段完成的形象进度）2、文字表达不清时，应附图说明。3、本表工程部应对分包方工程完工项目及工期完成情况说明；质量部门应对质量完成等级情况说明; 安全环境部应对安全文明施工情况说明。4、本表一式三份，分包单位、项目部、项目部上报一份。附表二:分包工程结算汇总表序号项目名称单位金额（元）备注、图纸内工程12.、变更、签证、索赔2.1变更项目2.2签证项目其中：计日工机械台班2.3索赔项目三、其它项目1甲供材料节超2借用工器具及机械费用3奖惩费用4代付费用5总计工程名称： 分包单位名称: