公司财务部门工作

1、篇一：公司财务部工作岗位描述计划财务部工作岗位描述财务经理岗位职责负责组织建立、健全全公司财务管理、经济核算方面的规章制度和贯彻落实 并执行会计法、各项新会计制度、新会计准则及上级公司财务管理制度。2在公司总经理及财务总监的领导下，领导财务人员进行本公司的日常财务 管理、会计核算工作，参与本司经济合同的会签、付款的审核。根据董事会下达的目标利润，牵头编制本公司的各项年度、月度明细预算， 并确保将经公司批准后的各项指标落实到各责任部门。根据公司整体营运计划，组织、编制资金预算计划，交公司领导审核并上报 批准后平衡、实施，合理调度资金。全面掌握财会岗位的工作流程，审核会计凭证、会计报表、财务分析，

2、监督 财务制度的执行。负责工程预、决算的审查工作，控制管理好各项工程支出。负责审查、监督 物资采购计划的询价及报价工作。参加公司建设管理、生产经营管理会议，参与经营决策和分析，协助公司领 导管理和监督公司的相关经济工作。负责公司建设管理、生产经营各种费用报销和各项支出审核工作。负责协调与税务部门的关系，及时掌握各种税收政策，在充分享受税收优惠 政策的前提下按章纳税。10做好融资工作，负责协调好与银行的关系，保证生产运营的资金需要。1负责组织财务人员业务知识培训，提高财务人员的操作水平。12经常检查库存现金和银行存款情况， 发现问题及时处理，确保公司资金安 全。1负责审计公司各项经济效益的估算，

3、监督经营收入的结算、催款等工作。1负责公司经济责任制的考核工作，并提供合理有效的管理措施。13负责同上级公司财务、审计、考核等部门的联络与沟通工作。14负责公司重大经济业务的协调与处理工作15完成公司领导交办的其他各项工作。主管会计岗位职责根据<< 施工企业会计制度 >> 和内部财务制度，负责拟订公司成本费用预测、 计划、控制、核算、分析和考核制度，报领导批准后组织实施。按照经济核算原则，按月做好财务情况分析、建设成本费用、生产经营成本费用分析和利润执行情况，考核资金使用效果，寻求降低成本的控制措施，及时向有关领导提出合理化建议，当好领导参谋根据<< 会计法

4、 >> 及企业会计制度的规定，审核和复核各种凭证单据是否合 法，内容是否真实，手续是否完备，数字是否正确，附件是否齐备，是否符合记 账要求，发现问题要及时会同有关人员修正调整或向财务经理提出建议。熟悉运用财务软件、会计科目，准确、及时地做好账务和结算工作，正确进行会计核算，填制会计凭证（非现金）和记账、结账工作，年末负责打印各类明细账、总账并装订成册和建立新的会计年度的完整的账务文件。按会计规定业务要求，正确计算工程建设成本，生产经营收入、费用、成本, 正确计算和处理财务成果，并根据公司董事会下达的建设成本、年度生产经营利 润指标，结合公司的实际经营情况做好月度、 季度、年度会计报

5、表做到上报及时， 负责编写年度会计决算说明。负责开展财务审计、工商联合年检等工作，并争取在董事会年会之前拿出审 计报告，负责做好利润分配核算工作。负责公司固定资产的管理和核算，正确按月计提折旧，定期或不定期地参与 盘点工作。负责公司各种税金的计算、申报工作。负责职工个人欠款明细账、应收、应付往来款项的管理，定期检查清理，对 存在问题与经办人员共同查清原因及时向领导汇报。10.按会计档案管理制度规定，负责对公司的会计凭证、会计账簿、会计报表等资料，定期整理，审查核对，分类编制档案目录，隔年移交公司档案室保管。1深入施工一线，了解各专业成本支出情况，为降低生产成本支出，提供有 价值的建议和改进措施

6、。1做好内部核算和分部门费用管理核算工作，搞好成本和财务分析工作，提 供有价值的成本分析资料。1做好公司和部门领导交办的其它工作。事业部财务会计岗位职责熟悉企业会计制度，掌握公司报销制度和 报销流程，建立各类工程档案，进 行工程成本的核算和监督，定期分析总结，不断加以改进和完善，总结经验提出 降低成本的措施和建议。负责审核原始凭证的合法性、合规性、准确性、真实性，包括内容、用途、 审批手续和原始交易所金额的大小，并填制相对应的会计科目的记账凭证。根据审核无误的记账凭证登记明细账，并及时与总账进行核实.做好相关成本资料的整理、归档、数据库建立、查询、更新工作负责对工程借款和个人借款的登记及催款清

7、理工作。每季度负责提供公司考核所需的财务数据。每月检查资金、成本计划执行及工程和个人借款情况，每季应书面汇报部门 领导。完成公司及部门领导交办的其它工作。机关出纳岗位职责熟悉并执行现金管理条例、银行结算制度，根据审核后的记账凭证，复核无 误后办理现金和银行收付结算业务，且每日盘存现金余额并与现金日记账相符。据审批过的原始凭证或用款申请单予以报销或付款并编制现金、银行存款收、 付凭证。已办理收、付款的原始凭证应加盖收、付讫。管好库存现金，不得坐支现金，不得以白条、借据抵库，不得擅自挪用库存 现金。与供应商及客户之间往来款项结算，达到转账起点的一律以转账支票予以支付，出纳无权擅自支付现金，如有供应

8、商要求支付现金时必须取得供应商出具的 加盖财务专用章的现金收据后，按付款程序办理付款业务。员工出差或办理业务借用的备用金，在出差结束或办理完成业务后三天后， 由出纳人员摧办结账业务。当备用金不足时（备用金控制在5000元为准），应事先填制提款申请单，办 理有关审批手续后方可向银行提取库存备用金。正确填写转账支票及其它结算凭证，不签发空头、远期支票。银行票据金额、 用途等必须与原始凭证相同。篇二：公司财务部门工作职责公司财务部门工作职责部门名称财务部直接上级分管副总经理下属部门会计核算科、财务科、稽核科部门性质会计核算及财务管理管理权限受总经理和分管副总经理委托，行使对公司财务会计工作全过程的

9、管理权限，并承担报告公司规章制度、管理规程及工作指令的义务。管理职能负责对公司会计核算管理、财务核算管理、公司经营过程实施财务 监督、稽核、审计、检查、协调和指导的专职管理部门，对所承担的工作负责。财务部工作职责-财务部岗位职责1、在主管总经理领导下，严格遵守财务工作规定和公司规章制度，认真执 行其工作指令，向主管领导负责；2、组织编制公司年度、季度成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计 划。定期检查、监督、考核计划的执行情况，结合经营实际，及时调整和控制计 划的实施；3、负责制定公司财务、会计核算管理制度。建立健全公司财务管理、会计 核算、稽核审计等有关制度，督促、各项制度的实施和执行；4

10、、负责按规定进行成本核算。定期编制年、季、月度种类财务会计报表，搞好年度会计决算工作;5、负责编写财务分析及经济活动分析报告。会同信息部、经营部等有关部 门，组织经济行动分析会，总结经验，找出经营活动中产生的问题，提出改进意 见和建议。同时，提出经济报警和风险控制措施，预测公司经营发展方向；6、有权参加各类经营会议，参与公司生产经营决策；7、负责固定资产及专项基金的管理。会同经营、技术、行政后勤等管理部 门，办理固定资的购建、转移、报废等财务审核手续，正确计提折旧，定期组织 盘点，做到账、卡、物三相符；8、负责流动资金的管理。会同营销、仓库等部门，定期组织清查盘点，做 到账卡物相符。同时，区别

11、不同部门和经营部门，层层分解资金占用额，合理地 有计划地调度占用资金；9、负责对公司低值易耗品盘点核对。会同办公室、信息、行政后勤、技术 等有关部门做好盘点清查工作，并提出日常采购、领用、保管等工作建议和要求, 杜绝浪费；10、负责公司产品成本的核算工作。制订规范的成本核算方法，正确分摊成 本费用。制定适合公司特点和管理要求的核算方法，逐步推行公司内部二级或三 级经济核算方式，指导各核算单位正确进行成本费用及内部经济核算工作，力争做到成本核算标准化、费用控制合理化;11、负责公司资金缴、拔、按时上交税款。办理现、现金收支和银行结算业 务。及时登记现金和银行存款日记账，保管库存现金，保管好有关印

12、章、空白收 据、空白支票；12、负责公司财务审计和会计稽核工作。加强会计监督和审计监督，加强会 计档案的管理工作，根据有关规定，对公司财务收支进行严格监督和检查；13、负责进销物资货款把关。对进销物资预付款要严格审核，采购货款支付 除按计划执行外，还需经分管副总经理或总经理、董事长审核签字同意，方可支 付；14、认真完成公司领导交办的其它工作任务。篇三：财务部门职能职责财务部门职能职责财务部门职能职责、财务部职能职责（一）、职能财务部是企业财务工作的管理、核算、监督指导部门、其管理职能是根据企业发展规划编制和下达企业财务预算，并对预算的实施情况进行管理；其核算职能 是对公司的生产经营、资金运行

13、情况进行核算；其预警提示职能是对于董事长、总 经理反馈公司资金的营运预警和提示。（二卜职责1、贯彻执行会计法及国家有关各项法规和规章制度。严格执行国家的 企业会计准则、和上级的会计核算办法、投融资资管理办法。2、制定企业财务管理的各项规章制度并监督执行。3、配合协助企业年度目标任务的制订与分解，编制并下达企业的财务计划，编制并上报企业年度财务预算，指导企业司的财务活动。4、负责企业的财务管理、资金筹集、调拨和融通，制定资金使用管理办法， 合理控制使用资金。5、负责成本核算管理工作，建立成本核算管理体制系，制定成本管理和考核办法，探索降低目标成本的途径和方法。6、负责企业网上银行的安全与正常运营

14、，负责下属各企业应上缴费用、下 达与收缴工作。7、负责企业的资产管理、债权债务的管理工作，参与企业的各项投资管理。8、负责企业年度财务决算工作，审核、编制上级有关财务报表，并进行综 合分析。9、负责企业的会计电算化管理工作，制定相关规章制度，保证会计信息真 实、准确和完整。10、负责企业的纳税管理，运用税收政策，依法纳税，合理避税。11、负责财务会计凭证、账簿、报表等财务档案的分类、整理和移交档案。12、根据企业财务总监管理办法有关条款规定，对派往各股份公司的财 务总监的工作进行管理和考核。13、完成领导交办的其他事项二、资产财务部部长职能职责（一）、职能财务部部长在企业总经理和主管副总经理的

15、领导下，负责资产财务部的全面 工作和全企业司的财务管理工作。（二卜职责1、负责组织实施企业的财务管理、成本管理、资金管理、财务预算控制、 会计核算和会计监督等方面的各项工作。2、建立健全会计工作岗位责任制、定期考核、增强会计人员的责任感和纪 律性。3、主持编制和执行公司的财务收支计划、信贷计划，对执行中存在的问题 提出改进措施。指导企业各项财务活动，考核经营成果。4、负责组织拟订企业的资金筹措和使用方案，合理安排资金筹集、调拨和 融通工作，控制资金的流出量，提高资金的使用效果。5、检查、监督企业财务部门和会计人员执行国家财政法规、法令、制度,查处不符合法规，不执行计划和违反财经纪律的事项，规范

16、企业的会计行为6、参与企业的新发展、重大投资、重要经济事项的可行性研究，对企业的 重大经营决策提出建议和意见，当好决策参谋。7、定期组织编制财务报表和经济活动的分析，主持召开处务会和财务专业 例会，研究解决财务管理方面的问题。8、提议企业财务机构的设置和会计人员的配备及基层单位财务主管的委派, 组织会计人员的业务培训和考核，支持会计人员依法行使职权。9、对派往各股份公司的财务总监的工作进行管理和考核。10、定期向领导汇报工作，完成领导交办的其他任务。三、资产财务部副部长职能职责（一）、职能财务部副部长在部长的领导下，其职能是协助部长组织实施企业财务管理的具体业务工作（二卜职责1、负责企业的会计

17、核算业务工作和会计电算化管理工作。2、组织拟订企业的成本管理办法和目标成本控制指标及考核办法，研究分 析降低成本的方法和途径。3、负责企业的成本核算、预测、分析、控制等日常管理工作。4、主持汇审编制公司的会计报表和财务决算报告，并进行综合分析。5、负责检查、指导和监督企业基层单位的会计核算和成本管理等方面的业 务工作。6、配合部长组织好定期的经营活动分析和有关的专业例会，提供分析报告 和有关的分析材料。7、负责本部劳动纪律和工作人员廉洁自律工作，组织好有关业务活动。8、具体组织实施企业会计人员的业务培训工作，提高财会人员素质，树立良好的职业道德9、及时向部长或分管经理汇报工作，完成好领导交办的

18、各项工作任务。四、资金组职能职责（一）、职能资产财务部资金组在部门领导的领导下，具体负责企业资金管理、债权清收、 报表编制等工作。（二卜职责A、结算中心会计1、负责企业结算中心、网上银行的各项业务工作，按照公司经理、部长的 安排，负责筹措、调度企业的各项资金。2、拟定企业的资金管理、网上银行管理、资金结算和信贷管理办法。3、按照企业资金安排，实施各单位上缴费用的收缴，资金的拨付，检查下 属企业的资金运行情况，落实企业的各项资金管理制度。4、负责结算中心、网上银行的总账、明细账的登记工作，编制会计报表。5、编制、报送企业月度资金收支预算，办理企业与各单位之间的资金往来 业务。6、参与企业组织的定

19、期库存产品的盘点、结算产品价款工作，控制生产资 金占用。7、负责检查各单位的债权债务清理，制定企业清欠计划，分析清欠情况。8、负责企业的纳税管理，帮助二级单位掌握研究税收政策，做好税收筹划9、完成领导交办的各项任务。B、结算中心出纳1、负责结算中心、网上银行的出纳工作，登记现金，银行日记账。2、审核货币资金收付凭证，贯彻执行国家现金管理制度和银行结算规定。3、保守商业机密，做到账实相符，日清月结。9、4、负责结算中心凭证的装订工作，负责各种支票和印章的保管和使用完成领导交办的各项任务。 五、预算会计职能职责（一）、职能资产财务部预算会计在部门领导的领导下，具体负责公司财务预算的编制、 预算报表

20、的报送、年度经营测算、利润指标的下达等工作。（二卜职责1、负责公司年度财务预算的编制、并上报预算报表。2、检查指导基层单位年度、季度、月份财务预算的标准工作，并检查预算 的执行情况。3、每年四季度参与当年经营预测，预测下年度经营指标。4、下达各基层单位月份、季度、年度利润指标，并分析利润完成情况。5、参与年度财务决算工作。六、成本组职能职责（一）、职能资产财务部公司领导的领导下，具体负责企业成本核算、管理与控制、相关 报表编制等工作。（二卜职责A成本控制1、负责企业生产单位的成本核算、管理与控制工作。2、审查编制生产经营调度报表、快报与会计报表，按时报送有关报表。3、负责检查、指导各单位的成本

21、核算和成本管理工作，落实经营计划和成 本管理办法的执行。4、分析工资、材料等成本项目的计划执行情况，进行成本综合分析。公司财务部门工作.5、综合分析影响经营盈亏的主要因素。B会计报表与会计电算化管理1、负责全企业（月、季、年）会计报表的汇编、装订和保管工作。公司财务 部门工作.2、负责全企业会计电算化的软件管理，严格执行企业电算化管理的各项规 章制度。3、做好企业的会计信息管理工作，保证会计数据合理、真实、准确、完整， 提高工作效率。4、负责企业电算化软件的维护和联网工作，逐步提高会计监控的手段。5、保管好有关会计软件，提高会计工作与会计信息的质量。6、完成领导交办的其他业务工作。C基建、专项

22、资金管理1、负责企业的基本建设会计核算，编报基本建设会计报表2、检查指导基层单位的基本建设核算业务，分析企业基本建设投资完成情况。3、及时向领导汇报企业基本建设财务状况和投资完成情况。4、负责企业专项资金的会计核算，检查、指导基层单位的专项资金管理。5、参与拟定企业专项资金管理办法和专项资金计划，参与专项工程的验收 和批复工作。6、负责企业的固定资产核算指导与管理，参与固定资产的清查。A报销职责1、严格执行财经纪律、法规和财务制度，严格遵守企业制定的规章制度， 严格执行财会电算化管理制度。2、做好资金计划管理，月初按照资金计划申请资金，按照“保证需求、合 理控制、有效使用”的原则使用资金。3、

23、做好日常费用报销的审核，规范报销票据的合法、合规 ，严格执行报销审 批制度。认真审核各种报销单据，对于涂改、手续不全的票据予以退回，杜绝不合理、不合法的现象发生，严格执行企业下达的费用包干指标， 控制不合理开支。4、按照审核后的报销费用，认真填制记账凭证，做好凭证的录入、记账、结账工作，做好电话费报销备查记录工作。5、每月中旬，认真审核机关人员工资，月末进行工资分配及计提工资附加 费。6、月末，认真做好费用的归集工作，及时准确地编制会计报表，认真分析 说明各项指标的使用情况，确保会计报表资料的准确性和完整性。7、定期清理备用金欠款，及时督促出差人员按期报账清账。定期向领导汇 报机关各部门费用开

24、支情况及备用金清收情况。8、按时完成领导交办的各项工作。B、资金管理职责1、每日根据审核无误的会计凭证，进行现金的收付业务2、严格遵守现金管理制度和支票使用规定，现金要尽量做到日清月结，月 末盘库后作现金盘库表。3、对银行业务应及时进帐。收到银行回单时，及时登记并交给会计作帐。如有银行退票，应及时交会计冲帐，并重新更换支票。4、凭审核无误的会计凭证开具支票。填写支票时，应做到时间、金额、账 号及收款人单位均正确无误，交会计主管签章。开出支票后要按编号顺序进行登 记。印章与支票应分别保管。空白支票应妥善保管。5、严格执行现金管理制度，做到每日盘库，不白条抵库，不超限支付，按 规定报销。6、月初对

25、会计凭证进行整理，检查编号有无错漏，定期做好会计凭证的装 订工作，严格遵守会计档案的管理办法。八、财务软件系统管理职能职责（一）、职能资产财务部财务软件系统管理员在部门领导的领导下，保护公司财务应用软 件系统、计算机硬件系统的安全正常运行，管理机内会计数据。（二卜职责负责公司财产财务部会计应用软件运行环境的建立以及系统建立时的各项初始化工作。负责公司会计应用软件日常运行管理工作，监督并保证系统的有效、安全、正 常运行。负责软件系统定期的正确性、安全性检测，保证系统软件、硬件、网络、数据 库的正常运行；负责在系统发生故障时，及时组织有关人员恢复系统的正确运行，针 对系统事故找到系统事故原因。在账

26、套主管的分工安排下，负责对系统各类人员进行分工、管理操作。对用 户的管理,必须及时掌握新任成员的增加注册，离岗成员的处理操作，人员分工权限 的授权管理等。对系统的安全性负责，尤其是做好系统灾难预防与恢复工作。对网络服务的管理（口令）、数据库的操作（口令）、会计数据的及时备份（数据 和当期数据卜系统运行及维护的记录管理，对基层单位系统管理员工作权限的管 理工作。做好部门领导交办的其他工作。九、内勤工作职责1、认真做好资产财务部内勤工作，负责部门文件的收、发及时传阅工作。2、负责各类会计凭证的保管工作。3、负责本部门人员的出勤考核工作，并按时计算、领发工资。财务管理手册财务工作手册第一部分 财务岗

27、位设置及工作职责各岗位工作人员要认真履行岗位职责，严格遵守作息时间和公司制定的请（休） 假审批制度，不准迟到早退，未经批准，不得擅自离开工作岗位。遇有人员调动 等工作变动时，负责人要认真安排好交接，财务中心派人参加监交。各岗位人员 除完成本职工作外，要完成领导交办的其他工作事项，全心全意为公司发展服务。根据工作需要，财务中心设置以下岗位财务总监 1名，财务经理1名，主管会计3名，出纳1名（兼网管与资产管理），分公司设立开票员、收银员、稽核员 各1名（业务比较少的，开票员、稽核员合并），其中北京分公司编制2人，天津 分公司编制3人，塘沽分公司编制3人,唐山分公司编制2人（现缺1人），保定 分公司

28、编制2人，每个超市、展厅、自营店设终端收银员 1名。财务中心岗位框架图财务总监财务经理分公司财务总部财务人员由总部统一招聘，统一培训，统一委派，统一考核，统一管理。财务中心门应按框架结构建立财务信息上传下达渠道，不得越级报告。但特殊情况下，公司主管会计认为有重大问题需要上报的， 可以直接向财务总监反映。一、财务总监岗位职责遵守会计法、企业会计制度、会计准则以及相关法律、法规，对公司财务进行全面具体管理。建立公司会计核算体系和制度负责公司财务业绩的核查、考核和监督控制工作负责公司成本控制、经济情况分析工作制订财务工作长远规划，跟踪实施情况督促检查各项预算、结算执行情况，对财务报表、财务报告编制工作严格把关。负责公司资金管理调度工作。定期对总公司与下属公司现金库存、银行存款等进行安全性、效益性、流动性检查。负责新项目的财务可行性预审、投资效果分析负责下属公司的资产转让、兼并、整顿、清理工作10.负责财务中心岗位设置、人员调整工作。报请公司领导奖惩、任免下属公司财务负责人1负责协调部门与上级及关系单位的协调工作1监督、检查财务纪律执行情况。1完成领导交办的其它工作、财务经理岗位职责根据领导授权负责公司财务计划的编制、年度财务预算、决算的编制以及相关财务文篇四：公司财务部岗位职责财务部财务部组织机构