TS16949—经营计划控制程序

1、XX公司程 序 文 件 版本：A CP-03经营计划控制程序 修订: 第0次 Version 版 次Update 修 订Page页码Update/Modify Reason 制订/修订原因Author 修订者Date 日 期Compile 编制Dept. 部门： Check 审核Dept.部门：Approve 批准Dept.部门：Name 姓名：Name 姓名：Name 姓名：Date 日期：Date日期：Date日期：Co-Signature 会签Dept.部门：Name姓名：Date日期：责任部门/人员活动/过程文件/相关程序质量记录总经理1经营计划开始总经理2制定经营计划文件控制程序经营

2、计划3各部门分解计划4经营计划跟踪及数据分析 5经营计划评审修订6否是文控中心7重新发放文件控制程序总经理8下一年度的输入企业战略的四个分析视角及五大规划股东价值导向（资产收益率（ROA）以及股东权益收益（ROE）投资风险高基础产业市场：生命周期、顾客需求战 略结 构金融资本运营市场研发反馈机制、持续发展产品组合规划、通路消费链分析内部资源优化分析、价值链分析、供应链分析、低质量成本损耗分析组织优化、价值链增值、财务四大能力评估、相关一体化程度、抗风险模型核心竞争力战略规划的五大规划规划一规划二规划三规划四规划五 企业的使命宣言企业的经营理念企业的核心价值企业的企业文化 企业发展的区域定位企业

3、发展的行业定位企业发展的产品定位企业发展的市场定位 机会与威胁分析强势与弱势分析竞争对手的分析 资源整合的分析 核心竞争力分析 核心能力的分析 企业中远期发展战略企业年度的发展战略企业的组织优化战略企业的人力资源战略企业的资本运行战略企业的市场竞争战略 企业的研发方向及具体规划企业的生产能力及具体规划企业的营销策略及具体规划企业的市场定位及具体规划企业的财务政策及具体规划企业的人才需求及具体规划战略规划和经营计划制定参考图1.企业战略分析系统简图战略规划下一年业务计划5年期优劣势分析1年后获取成就现状部门目标分解获取成就1年前进守退转获取成就3年前当前业绩5年前成功要素成功要素成功要素管理投资

4、人才投资2.企业投资的均衡图运营投资设备投资技术投资1.目的通过制定正式成文的全面的经营计划，规划组织的战略发展和全体员工的努力方向，并与顾客满意、持续改进和管理评审有机结合，实现可持续发展并在市场竞争中立于不败之地。2.适用范围组织短期和长期的经营计划。经营计划分为本年度经营计划和三至五年长期战略计划。3.职责3.1总经理负责组织制定本组织战略规划及经营计划；3.2各部门根据组织的年度经营计划制定本部门的经营计划并提出相关的预算。4.工作程序4.1经营计划开始总经理全面负责企业战略规划和年度经营计划的制定，并为各部门执行经营计划提供所需要的资源。4.2制定经营计划总经理负责在每年一月初制定企

5、业战略和经营计划，在制定战略和年度经营计划时可参考企业战略的四个分析视角及五大规划，经营计划制定参考简图的思路和过程，组织相关部门人员，充分征求股东及相关咨询机构的建议，通过各种不同形式的研讨，慎重分析及反复研讨，趋利除弊，扬长避短，只有经过深思熟虑的战略规划，战略决策才能付之实施。总经理在制定下一年度的经营计划时，首先要对本组织的历史进行分析，包括获取的成就以及成功的要素，本年度的经营情况及优劣势，结合当今所处的一般环境（政冶环境、社会文化环境、宏观微观经济环境、技术环境等）的机会和威胁，本组织所从事行业的发展趋势（现有竞争对手、潜在的竞争对手、供应商开发、现有顾客和潜在顾客的需求、现有及潜

6、在顾客的开发方向、新工厂的筹划等）的机会和威胁进行预测，制定出组织的长期经营计划，制定的战略规划是本组织发展的一个展望和前瞻性的一个概略。在每年的十二月份，总经理根据本组织制定的战略规划结合本年度的取得的业绩，以及通过各种渠道（市场调研、顾客走访、意见征询、专业杂志分析）获得的当前和未来的顾客的期望，确定下一年度的经营计划。经营计划中包括了以下方面的内容：a.下一年度的质量目标，质量目标应当体现顾客期望并在本年度内可实现的，并包含满足产品要求所需的内容；b.工厂/设施计划；c.人力资源开发；d.顾客满意计划；e.销售目标；f.新产品开发目标；g.安全与环境h.财务与成本策划i.关键内部质量及运

7、行能力指标等。经营计划是一个受控文件，需要按文件控制程序进行监控。4.3各部门分解计划管理者代表负责与各部门进行沟通，确保本组织的经营计划的所有内容能在部门级直至执行层（各个班次）得到分解，并确定数据统计的方式及收集的频次。各部门根据所分解的目标制定本部门的执行计划并提出相关的预算。4.4经营计划跟踪/数据分析 经营计划一经制定必须严格执行。各个部门必须在每月底对单项工作计划的执行情况进行对照检查，统计出数据，并依据检查结果提出相应的改善措施，形成书面总结，交管理者代表；数据分析除经营计划确定的方面以外，还应至少提供以下有关方面的信息：a)顾客满意；b)与产品要求的符合性；c)过程和产品的特性

8、及趋势，包括采取预防措施的机会；d)供应商开发这些数据和资料统计出来后，营销部应做仔细分析，将发展趋势和竞争对手或适当的企业基准做比较，并与以往数据、资料和整个经营计划目标的进展情况进行比较，做出趋势分析，结果汇总成报告呈总经理，以便组织针对出现的问题形成适当的措施以支持：a)确定迅速解决与顾客有关问题的优先顺序；b)确定与顾客有关的关键趋势和相互关系以支持状况评审、决策和长期策划；c)及时报告产品使用信息的信息系统。4.5经营计划评审总经理根据经营计划跟踪/数据分析得出的数据，每六个月组织所有部门对经营计划进行评审。对于发生的重大偏差，对于不好的方面，部门负责人应作出相关的解释说明，并制定纠正计划。对于好的方面，部门负责人也应该分析情况，检查是否是由于外部环境的好转还是本组织能力的提高，对于好转的方面本组织应将好的经验加以推广。对于实际的业绩与计划有较大的出入时，总经理要根据组织的实际运行情况、外部顾客的需求变化、竞争对手的情况变化来决定是否需要对经营计划进行修订。4.6修订如果决定修订，需要按文件控制程序进行修订。4.