煤矿物资供应制度

1、煤矿物资供应制度煤矿物资供应制度 为使矿物资供应的日常工作规范化、科学化、制度化，更好的适应龙 门煤业公司内部模拟市场化的运行，特制定本制度。一、计划管理1、供应科必须依据龙门煤业有限公司物资管理办法按采购 权限分别编制统管物资计划和分管物资计划。2、供应科设置专职计划员，制定物资计划时，必须依据库存物 资结构，合理储备，禁止超储积压，重复采购。3、物资计划必须保障物资名称、规格型号、图号、数量、到货 时间准确无误。4、配件计划必须注明使用的主机名称计型号。5、物资计划必须每月 25 日前矿领导审批完毕上报公司供销部， 并妥善保存上级供应主管部门已审批的各项物资采购计划， 以备查对二、采购管理

2、1、供应科必须严格依据审批后的物资计划分别实施采购。2、采购实施过程中必须进行 “货比三家 ”，同质比价，同价比性， 同质同价比服务。3、严禁采购五无产品，坚决防止假冒伪劣产品流入矿区。4、在采购过程中，必须坚持走向物资主要生产厂家。三、合同管理1、煤矿设立由供应科、党群科、企管科、机电科、财务科及分 管供应的矿领导组成矿对外经济领导小组。2、供应科设立专人管理物资采购、修理合同，并建立台账和 挡案。3、煤矿对外经济活动领导小组在谈判时，认真审核供应厂商的 资质，并对审核结果负责，谈判后，所有参加人员就谈判结果签字认 可，其他方式一律无效。4、签定产品购销合同时，必须依据合同法逐逐项填写，不得

3、遗 漏。所有合同谈判原始资料，应随同合同一并装订建档，以备查对。5、所有合同签定的产品价格必须与市场价格相吻合，三产产品 价格不得高于公司有关部门的限价。四、验收管理1、供应科设立专职质检员，负责日常入库物资的质量验收。2、验收员在检验物资时要依据产品购销合同所列物资名称、规 格型号、数量及质量标准进行验收。发现有质量问题的拒绝入库，并 作好记录。3、无合同和计划及超出合同和计划的物资必须拒绝验收，对于 一份合同重复送货时拒绝验收。4、保管员协助验收员进行物资验收，主要负责物资数量、规格 的验收，验收时，计划员必须在现场配合。五、仓库管理1、到货物资必须分类入库管理，防止锈蚀，霉变。2、禁止白

4、条出库，特殊情况下应在 3 日内把手续补办完毕。3、仓库要严格按照物资管理达标条件的要求保管物资， 做到 “五 静”、“五无”、“三条线 ”。4、库存物资必须做到 “四号定位 ”、“五五摆放 ”，露天摆放材料 “一 头齐，上盖下垫 ”，切实做到 “账、卡、物、资金 ”四对照。5、特种物资储存，如：坑木场、火药库、油脂库、化工库必须 达到，有关部门和集团公司有关标准要求。6、确保库存物资的安全，做到 “防火、防盗、防破坏、防汛 ”， 保障公司财产不受损失。7、代储代销物资单独建账管理，避免与库存物资发生混串。六、台账管理1、仓库必须建立进货台账，分统管台账和分管物资台账。台账 必须填写物资名称、

5、型号规格、数量、供货单位、到货时间。2、到货台账应妥善保管，有保管员填写清楚。七、实物账管理1、供应科建立物资明细账，记账过程中字迹工整，无涂改、无 挖补。2、账本中的摘要、时间、凭证号、物资名称、编号、规格、计 量单位、计划单价等不得缺项。3、账页必须显示月合计、季合计、半年合计、年合计、并划相应红线4、账本中的摘要必须显示供货单位名称、发出、结转下页、上 年结转、承前页等内容。5、账本首页内容必须填写齐全、清晰。6、保管员应及时按财务要求结账， 不得影响内部模拟市场结算。八、票据管理1、原始票据应妥善保管、装订，封面应显示入库月份、出库月 份、起止号、总金额、装订时间等。2、入库、出库单据必须执行一料一单制，禁止多项物资使用一 份出入库单据。3、入库、出库单据必须填写以下信息（或单据要求信息） ：填 制时间、物资编码、