企业内部财务分析报告25

1、企业内部财务分析报告精品汇编资料秘密目录利润表分析223456§1.1 区域利润整体分析 §1.2 利润趋势分析§1.3 部门利润排行榜 §1.4 部门利润结构分析 §1.5 10万部门利润同比分析 资产负债表分析 6§2.1 资产结构分析§2.2 负债结构分析§2.3 存货同比分析§2.4 固定资产同比分析 8资金分析889910§3.1 货币资金同比分析 §3.2 应收 TOP10§3.3 大于 500万应收客户同比 §3.4 应付 TOP10§4费用

2、分析11§4.1 费用TOP10部门分析 11§4.2 部门费用同比分析 20§4.3 万元费用同比分析 21常用指标分析23§ 1利润表分析§ 1.1 域利润整体分析本期北区值为：5,606,424.23元，与上期的-3,834,319.09元相比，上升 了 246.22%。东区 NJ 值为：5,422,804.07元，与上期的 2,888,967.33元相 比，上升了 87.71%。东区 SH 值为：6,022,450.25元，与上期的-1,770,882.94 元相比，上升了 440.08%o东区 WH 值为：1,734,203.10元，

3、与上期的 4,203,295.74元相比，下降了-58.74%。南区值为：2,569,881.53元，与上 期的-72,353.30元相比，上升了 3,651.85%。西区值为：3,977,579.18元，与上期的-1,115,229.85元相比，上升了 456.66%。总部值为：-14,228,107.46 元，与上期的-3,088,693.90元相比，下降了-,360.65%。上期差，东区NJh n n ri p n r' r- r* 'EEj ：3由厂二:f E33"1§：, 71%6,022. 450. 25.力3* i r i ' Y， ，

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6、,087,050.77元；上 海abc分销部值为3,652,712.18元;济南abc分销部值为2,773,933.85元; 重庆abc分销部值为1,874,056.08元;广州abc分销部值为1,843,917.26 元；成都hij分销部值为1,711,579.79元；杭州abc分销部值为1,618,386.17 元；北京hij分销部值为1,584,276.05元；杭州hij分销部值为1,164,394.35 元；武汉abc分销部值为1,072,346.01元;江京北二方嶷去 ,上行让。廿铐至 济苴疝C分捐其 重支让二三税登 一虻：分转安 成第hij分境工 室H Ac制醯 北京hij分螃三

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8、汉“2C, 797, 3iGLPl -fL p jHi 一 .冰北京ii： j方君部抬；£胃c- -， H a. A =.一二二二二 _品 飞-Sc "53gs14%北京大客户群-*L*f1 TI/ %. F一 fa W A H HIH J j一-. T C a w：k - e n"1 -二目:工僵丁 H .SI.733l 11%长方aba号箱姿r- - 1 二工1 1 lr2 - i X. w v,L - , L, - T二 w .，2艰 312. IC459. 21%成都且8分绪第配星mu.打».，、 广 J .* a Q i 、0、r X H二二二

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15、结构分析本期此项目总计186,249,164.9元。其中,§ 2.3存货同比分析项目名称本期上期差额百分比存货204,013,223.30157,654,202.4446,359,020.8629.41%总计204,013,223.30157,654,202.4446,359,020.8629.41%§ 2.4 定资产同比分析本期固定资产值为：7,806,556.65元，与上期的7,921,174.91元相比,下降了 -1.45%。项目名称本期上期差额百分比固定资产7,806,556.657,921,174.91-114,618.26-1.45%总计7,806,556.65

16、7,921,174.91-114,618.26-1.45%§3资金分析§ 3.1 币资金同比分析本期现金值为：2,617,484.34元，与上期的2,741,600.81元相比，下降 了-4.53%。银行存款值为：58,932,050.61 元，与上期的 191,651,424.53元 相比，下降了-69.25%。总公司-分公司资金往来专户值为：-3,396,091.43 元，与上期的5,978,652.55元相比，下降了-,156.8%。二：匚.二二.二二匚.X： X Lt；二二一工工工 140. CC2.CCC.CC 120. CCC,CCC,CC 广科rrr"

17、;3VV 60； ooa 000, 0 60, 000,000.00 t n i'rtn ac 5 士. LLl. IiLL. UL H, H".二C.CD<C. 二匚二§ 3.2 应收 TOP10本期此项目总计26,877,787.8元。其中，排行前10位的分别是：上浸 神充数砂有陌公司占15.87%;成哪索翰数砂科捡股但有陌公司占11.17%; 西门孑（北国*有陌公司占10.22%;西门孑（北国*有陌公司占10.02%; SRR-国陆（酚港*有陌公司占 8.61% ;上滋永读信恰技杳有陌公司占 7.72%;沈阱浪潭系弱集我工糅有陌公司占7.66%;中国电信

18、雁团余统雁成鲫限贤任六司池苏办六司占6.11% ;湖北改五矽国陆贸昔股但有陌公司 占5.84% ;浙池金矢科捡有陌公司占6%。呼目名珞本期百分比上浸神坛敖砂有苑公司ri C T 3 L . i M Ri1, j匚：二 Z. " uC! " iH h 3成回索新救方直比次生有靖公宜3.002.455.50西门孑国北有靖公汽- - ;二 -二，送西门孑【斗国事有甫公司324. CO1 1 f -i4 4.匕 1.SRR国之：第港*有靖登考2. 3 =二箭一 39m.,；土西京3京哈拉秀有菌公WIL 5 W " F；,C5=S法纤港图重要集我工税春瑞公置2. 口限费。M

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20、年罂计实际本而发生残奖金_ 1二？工一i J 11UbJk二工”丁 ,WjL Ty j w WV . .T工奏I. zca. J个| -G r小不 以凸 工一，-一 2 1 ?. C C蓼搭壬声室1, 635. Cc;, Ci2 1 寸 1二。"E. 5? T箕的杳用a _ ur 1=0 - .L 彳-'导 U:.杳& j C - ± _Z,若波落503. ；33. 9CM 9CC. 3交W黄1alp F1 - - S n _事一，一三T-一（、， C ?折旧到33- 1C2. 05之1tC;/二t.S3宫是甚贽33. 726.94；3£, 521

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22、币发生额总计3,346,526.66元，其中排在前10位的分别是：总公司执委会值为：1,169,250元；总公司hij分销部值为： 562,500元；北京hij分销部值为：375,000元；广州abc分销部值为：375,000 元；广州abc服务部值为：300,000元；北京efg分销部值为：143,899.5 元；成都hij分销部值为：128,625元；总公司efg分销部值为：108,600 元；成者B abc分销部值为：105,450元；北京abc服务部值为：78,202.16元。奖金，门分析部门实际本币发生额年累计实际本而发生展总公司技委会1. lee. 250. oo1,泊3.讪就京公

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24、庆委会北京hi j玲擢军 l W工r统龛 产N上兆熹总 J媒式卷镌3；，出hi j金鞫名 总公司efg分部哎G：壮二三转3 二:儡就诲善需奖金 部门分析工资从部门角度分析，实际本币发生额总计978,259.05元，其中排在前10位的分别是：总公司abc服务部值为：139,359元；北京hij分销部值为： 122,107.5元；总公司执委会值为：109,200元；总公司香港值为：101,836.8 元；北京abc分销部值为：97,631.25元；北京abc服务部值为：96,453.75 元；总公司财务部值为：83,919.75元；成都执委会值为：79,999.5元；总 公司物资值为：76,201

25、.5元；总公司计管值为：71,550元。工第部门分析工费 部门分析修缮维护费从部门角度分析，实际本币发生额总计1,634,794.22元，其中排在前10位的分别是：总公司行政部值为：1,500,000元；总公司hij分销部值为： 95,922元；武汉行政部值为：35,356.22元；南京行政部值为：1,431元； 北京efg分销部值为：562.5元；上海行政部值为：450元；总公司abc分 销部值为：337.5元；北京大客户部值为：262.5元；上海abc服务部值为： 247.5元；北京abc服务部值为：225元。经典资料，WORD文档，可编辑修改，欢迎下载交流。售电维护安津门分析，门实际本市

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27、江宅2注：千H 二二 U F G J TS «二点3;三台司abc分辑更 之百大容弃道上海a民噩去打 之京吩二祖务生堡绪生护美 一门分析其他费用从部门角度分析，实际本币发生额总计1,566,638.71元，其中排在前10位的分别是：总公司执委会值为：765,612元；总公司MIS 部值为：502,803.75元；广州abc服务部值为：218,867.18元；总公司培 训部值为：23,055.45元；北京efg分销部值为：15,000元；北京分六销售 部值为：12,682.5元；总公司行政部值为：11,865元；总公司财务部值为： 9,000元；广州abc分销部值为：6,627.83元

28、；总公司计管值为：1,125元。总公司执委会箕,用时 ，际本，发生依门分析本年累计实际本田发生，目公言M巧萍502.80175=C2, £01 75广州区“里罢京r .产一 b im工上亡:m .上之2二，一21. 2C总公W造刀连nse; j e .m M d LPm MFa 4 182y =Uf.北京替郭 ：产.人*八i耳 AnA nn1 3 I U VWb w北京方六卷堂筐12, 662, SC_ 一一T _ . 一 T克公宜行皮当11 后SW rr“ 1” rm- q.上,=_ H1总公宜时务需3 nf) A p G LvU. Uu27: 47；, 31广州3*分销叁R S?

29、- ER % W m b w w甑d总公宣计管113r UU-士-匕Q豆针afl n A -ZCC. C2?. .一L： 11. -Jd. Ui差旅费从部门角度分析，实际本币发生额总计673,432.59元，其中排在前10位的分别是：总公司执委会值为：322,233.3元；总公司hij分销部值为： 141,428.25元；广州执委会值为：48,846.38元；北京abc分销部值为： 36,112.2元；北京分六销售部值为：35,293.73元；广州abc分销部值为： 34,226.4元;沈阳hij分销部值为:19,841.25元;总公司abc分销部值为: 16,245.38元；总公司计管值为：

30、9,737.1元；总公司财务部值为：9,468.6塞盘传门分析an实斥本币发生演*年客计拿际本市笈生/豆公宣执委会322, 233. 30uf a匕 m二 1 一 二二二一总公司h门分销司H ,； = . Z3325, 056. 98广州拉委会48* 846,385L L5c. 3;北京且bEr替善2c. 112. 203. 459, 12北亲分六铠曾寿2：.2?3. -2厂L ；：3. ZC广出或匕分信兴3士式弋T !/ A %' '-p c 5, tJ沈田h力分替至ff 方，呷E Lx3 535: -14. 73总金司abu分销都16. 245. 3E3Z1 "!

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32、东区SH值为：54,580,926.33元，与上期的 16,173,184.88 元相比,上升了 237.48%。东区 WH 值为：19,554,530.51 元，与上期的227,913,873.87元相比， 下降了 -91.42%。南区值为：40,103,895.41元，与上期的24,658,368.25元相比，上升了 62.64%。西区 值为：16,244,182.20元,与上期的 26,214,108.85元相比,下降了-38.03%。 总部值为：14,244,607.46元，与上期的 38,096,666.96元相比，下降了 -62.61% o，目名称本期上期百分比北区13L 5：与

33、S22,记 33=797f C-L；L 22LC25. C230；. 9京区工Ier 占省 产t n b j,R 鼻Ai ji A东区SE5/58仇 926.33电 172. 184. SSHU 不- 1T.i 4 wb.£ * ='£ w23".1 a MM：号 Wf h95*丁胃胃M M / IV 1< _ p n) 力一 . -a ，a_ r j Jr! 南区40, iOS,於三二二. =-工二"3区.事二4尸1 J *二 WE二.lcA fl A ji Ci, c-?i西区xCr 5£一 1二一iC土!上 ; P* *L匚

34、.上，,_J1Sic. cz f n 'iu? J . h 2 :导祭1. 1. ，k、十 W Lr tC3= C?c7?«, 9ca 1 ' - 1. W ta ar V总讦'1Z gzT -pW V Vj . V W j v w 1 VC-?, C!，第二 Er-Q-R 二ff :二* 二二- -i pi；;3CC, C：C, 000.002tC,二工,：C,工弧工15cm.优kc. cec.ccc. to90t 000r m MC, C3§ 4.3 元费用同比分析项目名称*期上一差就百分比办公者33"：.州llC.Cr.IZ一 一 r

35、，F u. q-5.0 生差髓费8g ；据 90481,840.83力三工二£ "，1二V wc-董事含费用1151翌尻3260. CCC, 0091,828, S2IS. 05房屋巷.赁3通 72E. 94:造“工飞f . 1aA二。，一1 5.三.一 - 3 ：个人电话要11S, 721.122Z=3j.'4-二三 3：2. 62-h 八r; idt工至工我U工 2电 193. 76551. Ittt 74=33二CW公W电话直百£ *£： -A 1j - -，、>三 7157. 341.27 n f-" V -5 1 * ' tsr -4A 片& St.亘藤网黄英一二=1. C31, CCd. -aA K