组建山东水总集团有限公司请示及附件-20101224

1、山东水利工程总公司关于与山东水务发展有限公司合作组建山东水总集团有限公司的请示山东省国有资产投资控股有限公司：为进一步落实省国资委“公司改革战略 ”的要求，加快公司重组改造步伐，规范公司治理结构，引进战略投资者，经与山东水务发展有限公司多次协商，山东水务发展有限公司同意向权属企业山东水利工程总公司注资，与山东省国有资产投资控股有限公司共同组建山东水总集团有限公司（暂命名）。当否，请批复。附件：1 . 山东水利工程总公司关于引进战略投资者、组建山东水总集团公司的可行性分析报告2 .山东水务发展有限公司基本情况介绍3 .山东水利工程总公司总经理办公会议纪要4 .山东水利工程总公司2009年度财务审

2、计报告5 .山东水利工程总公司2010年三季度财务报表二0一0年H一月十八 日1 附件一：山东水利工程总公司关于引进战略投资者、组建山东水总建设集团有限公司的可行性分析报告加快推进国有经济布局和结构的调整，坚持有进有退、有所为有所不为的方针，是省国资委确定的“公司改革战略”的基本要求。山东水利工程总公司引入战略投资者山东水务发展有限公司，能够充分利用双方各自的优势和资源，实现强强联合，组建山东水总建设集团有限公司，是改变山东水总现有公司体制模式、转换经营和管理机制，增添企业活力的重要举措。一、山东水利工程总公司企业现状山东省国有资产投资控股有限公司权属企业山东水总是一家具有水利水电工程施工总承

3、包一级、市政公用工程施工总承包二级、土石方工程专业承包一级、基础工程专业承包一级等多项施工资质的国有独资企业。注册资金10235万元，员工665 人，山东水总下设8 个职能部室，4 个直属生产单位、3 个全资子公司和3 个参股公司。国家 “十二五 ”规划阶段是水利事业建设大投入大发展的黄金时期，抓住这一历史机遇对企业的生存和发展弥足珍贵。但目前山东省拥有水利施工资质的单位有200 多家，水利建筑施工市场竞争日趋激烈、企业利润一再摊薄。因此，重组和再2 造是企业提升市场竞争力、做大做强的迫切要求，也是企业生存与发展的必由之路。二、组建山东水总集团有限公司必要性分析为扩大山东水总经营规模、提高市场

4、占有率、进一步提升核心竞争力，实现企业做大做强的既定目标，拟借助战略投资者的资源及产业优势，对山东水总从资产规模、产业结构、市场定位和公司治理等方面进行企业再造。组建后的山东水总建设集团有限公司将集水务开发、项目施工及管理于一体，其市场效益、经营效益和社会效益将得到很大的提升。三、与战略投资者合作的可行性分析山东水务发展有限公司是2009 年由山东省政府批准成立的公益性大型国有独资公司，注册资本金为49亿元。山东水务发展有限公司作为战略投资者首先具有较好的资质条件，不仅能为山东水总注入流动资金，更能带来先进的管理理念，促进山东水总企业结构的调整升级，并且可以对山东水总现有经营状况和盈利模式进行

5、整合改革，使之成为集水务开发、工程项目施工及管理于一体的大型企业集团，实现做大做强的既定目标。经与山东水务发展有限公司多次协商，新的公司拟以有限公司的形式设立，名称暂定为：山东水总集团有限公司。出资方分别为山东省国有资产投资控股有限公司和山东水务发展有限公司。在新公司中，山东省国有资产投资控股有限公司以3 山东水总现有净资产做为持有的50%的股权，山东水务发展有限公司投资额度以货币现金出资，将持有另外50%的股权。四、组建山东水总集团有限公司效益分析据山东水务发展有限公司披露，山东水利20112015的五年规划主要以城市河道景观建设、改善人蓄卫生用水和水土保持等项目为主，预计总投资超过100

6、亿元。以城市河道景观建设为例：山东省共规划用40 亿的资金建设68条城市河道景观，每条城市河道景观的工程费用大约在5000 10000 万人民币之间。整个工程建设费用由山东水务发展有限公司融资开发和建设管理。因此，在 “十二五 ”期间，仅凭此项规划实施，每年就可为新公司带来约2-4 个亿的市场份额，净利润将增加300-500万人民币。五、组建山东水总集团有限公司优势分析1 . 扩大公司资产，为公司进一步发展奠定坚实的经济基础。新公司成立后，山东水务发展有限公司按照约定将向山东水总建设集团有限公司注入资金，增资扩股后的新公司注册资本金将比现有规模扩大一倍，能够有效地增强企业抵御市场风险的能力。2

7、 .建立现代企业管理制度，公司在企业管理上迈向新的层次。新公司组建后，将按照现代企业管理体制要求，建立起适应市场经济的现代管理制度，使企业进一步增强驾驭市场变化能力，企业的生存和发展有了体制保证。43 .扩展经营范围，使公司发展为大型综合性企业集团迈出坚实一步。目前山东水总是经营范围单一的水利电力水电施工企业，新公司成立后，公司将致力于由单一施工企业向集水务开发、工程项目施工及管理于一体的企业集团发展，使公司真正成为山东省水利行业的龙头企业，实现做大做强的既定目标。4 .提高市场占有率，公司经济效益大幅提高。根据山东省人民政府办公厅关于山东水务发展有限公司组建及运营管理实施意见的复函（鲁政办字

8、2009201 号）文件精神，山东水务发展有限公司的主要职能是负责中央和省政府确定的重点水利建设项目的投融资工作。因此，作为山东水务发展有限公司控股的新公司无疑具有得天独厚的条件，凭借原山东水总过硬的技术实力和良好的社会声誉，相信新公司的市场份额将会逐年增加，公司效益将会大幅度提高，实现国有资产保值增值的任务。5 .企业形象得到大幅度提升。山东水务发展有限公司不仅能为山东水总带来雄厚的资金支持，更重要的是能够促进企业实现经营跨越、技术跨越、产品跨越、管理跨越和市场跨越；能够推动企业调整优化产业结构，有效整合资源，开拓国内外市场，转变企业发展模式，加速壮大优势产业，增强企业核心竞争力；企业在创造

9、更高的经济效益的同时也注重创造出更好的社会效益，为构建和谐社会做出较大的贡献。6 六、组建山东水总集团有限公司潜在风险分析1 . 职工稳定风险分析企业员工是国有企业稳定发展的基石，也是合作过程中的切身利益关联方。他们不同的态度决定合作是否能够顺利实施。通过对合作后公司前景、职工身份待遇等广大职工特别关注的问题进行细致耐心的讲解和分析，使公司职工消除了困惑情绪，对合作后的企业稳定发展充满了信心。2 .法律风险分析山东省国有资产投资控股有限公司和山东水务发展有限公司将严格按照公司法的要求合作组建山东水总集团有限公司。山东省国有资产投资控股有限公司和山东水务发展有限公司将严格按照协议约定，出资及时、

10、足额到位。经上述综合分析可以看出：山东省国有资产投资控股有限公司以权属企业山东水利工程总公司现有资源与山东水务发展有限公司强强联合，组建新的股份制企业 山东水总集团有限公司，不仅能够促使老企业焕发勃勃生机，更能为新企业和谐稳定、持续发展起到重要的保障作用。因此我们认为，由山东省国有资产投资控股有限公司与山东水务发展有限公司共同组建山东水总集团有限公司，是必要的，也是可行的。6 附件二：山东水务发展有限公司基本情况介绍山东水务发展有限公司（以下简称水发公司）是2009 年根据山东省政府鲁政字200962 号文批准成立的注册资本金为 49 亿元的公益性大型国有独资公司。一、公司主要职责1 . 负责

11、中央和省委、省政府确定的全省重点水利建设项目及由省水利建设投融资联席会议确定的其他水利建设项目的投融资工作。主要通过银行贷款、发行公益债券、利用外债等方式筹集资金，完成项目建设投融资任务；2 .负责授权范围内水利国有资产的运营管理，依法享有相应的国有资产收益权、经营决策权和资产处置权；3 .负责提报需融资的水利建设项目的意向和投资建议；4 .在授权范围内从事相关经营性项目的投资建设和经营管理。二、公司管理体制（一）按照精简高效的原则设立职能部门，依法建立符合现代企业制度要求的收益分配、劳动人事、工程管理制度。（二）按照公司法和其他有关规定处理与全资子公司、控股公司以及其他关联企业之间的业务关系

12、。（三）省水利厅受省政府委托履行出资人职责，组建山东7 省水利资产管理中心，负责对水发公司投融资、国有资产保值增值、运营目标任务完成情况等进行监督管理和考核。三、公司决策运行机制（一）建立水利建设投融资联席会议制度。省政府分管水利工作的副省长为召集人，省发改委、省财政、省水利厅为联席会议成员单位。联席会议办公室设在省水利厅。（二）以下事项需经联席会议研究：1 . 水发公司资本金筹集、资产注入；2 .通过水发公司投融资进行建设的水利项目名录及项目融资规模、融资方式；3 .涉及水发公司股权结构、股本变动的重大资产处置；4 .以政府信用担保、以存量资产抵押等进行融资；5 .需联席会议研究决定的其他事

13、宜。（三）联席会议研究确定事项以会议纪要方式发送会议成员单位。重大事项报告省政府。（四）对联席会议决定事项，水发公司董事会通过法定程序予以贯彻落实。四、公司资产运营水发公司对授权范围内水利国有资产进行运营管理，努力实现保值增值，不断增强自身发展实力和投融资能力。（一）从2009 年起，授权范围内的水利建设项目投资中省及省以上投入资金，均由水发公司结合所融资金统筹安排，集8 中投入到建设项目。水发公司根据建设计划及与项目法人所签协议按项目进度拨付建设资金。（二）水发公司作为省政府在重点水利建设方面的投融资平台，要充分发挥职能作用，盘活水利资产存量，壮大公司资产规模，增强经营实力，提高水利资产运营

14、效益。结合实施全省国有经济结构战略性调整和省属国有企业布局战略性重组，根据需要整合现有省级水利资产，重组相关省属水利企业。（三 ）对经联席会议确定的省级水利工程资产进行评估，分期分批划入水发公司。新建水利工程项目建成后，由水发公司组建项目公司，负责运行管理。（四）非省级水利工程需要续建、改建、扩建的经营性开发项目，原工程资产经评估后，将省及省以上投资所形成的资产划入水发公司，市、县应得收益由市、县持有该项水利工程项目公司股权的形式体现；公益性项目投资形成的资产划归相关管理单位。（五）水发公司以独资、控股和参股等方式，进行涉水项目投资开发和资本运营。五、政策扶持鉴于水发公司的公益性质，有关部门将会加大政策扶持力度，为其创造良好的投融资条件和经营环境，保证公司具有稳定的经营性收入，形成良好的投资回报预期和长期稳定的现金流量。9（一）自2014年起，省级预算内基本建设投资中安排和省级水利骨干工程财政