投融资公司工作职责

1、投融资部投融资工作职责第一条 以公司发展宗旨为依据 , 以经营城市为理念 , 多渠道筹集城市 建设资金。第二条 根据公司的战略发展 ,制定公司年度等中长期投融资计划 , 适 时选择、提供项目投融资规模方案 , 评价投融资方式及成本。第三条 做好建设项目投融资的前期工作 , 包括项目前期策划、 运作设 计方案和投融资洽谈等，并及时办理各类投融资手续。第四条 做好投融资项目的策划、论证、合作模式、组织宣传推介 和招商谈判等。第五条 对投融资项目进行全过程跟踪服务 , 做好投融资档案资料 的收集、整理、归档工作。第六条 负责开拓融资渠道 , 创新融资模式 ,探索 BT、BOT、BOO、T BOO、

2、债券、信托、保险、租赁、典当等多种融资方式。第七条 配合金融机构开展贷前调查、贷中审查、贷后核查工作 , 配合银行对项目贷款资金的监督检查。第八条 配合金融机构开展项目评审工作和平台 （或政府 ）信用评 审工作。第九条 协助公司财务部门制定还贷计划方案。第十条 根据公司建设项目的实际情况和资金使用的需要，统筹考 虑，从全局上做好资金运作计划，并和其他部门具体操作资金运作。 第十一条 同公司其他部门进行协作统一 , 完成公司其他重大业务事 项。第十二条 负责部门制度建设、人员培养等基础工作。 第十三条 完成领导交办的其他工作。投融资经理岗位职责1、协助总经理建立并完善公司的投融资管理体系，致力于

3、提高公司 的投融资管理水平 ;2、负责分析、制订公司投融资需求、投融资策略和计划，进行投融 资成本管理，配合资产负债指标及现金流指标达成 ;3、负责拓展公司自身融资资源，获得适合公司运作所需的各项融资 资源，建立良好的沟通机制 ;4、负责对项目初选和前期可行性建议书进行审核 ;5、负责组织公司的投资项目可行性分析报告、商业计划书的撰写6、负责管理和维护公司与银行及非银行金融机构、证券机构、投资基金等客户的公共关系，建立、维护支撑公司融资的统一平台7、负责组织公司重大项目展开风险评审、方案制定和实施 ;8、完成公司领导临时交办的各项工作任务。投融资副经理岗位职责1、协助部门经理负责组织收集、研究

4、与项目融资相关的国家法律、 法规、方针及金融信息，并提出对公司项目融资相关的对策与建议。2、协助部门经理负责研究拟定公司项目融资战略，组织起草具体项 目的融资战略、融资方案，开展相关课题的研究工作。3、负责寻找融资资本，规划项目融资，对项目融资方案进行编制和 实施。4、负责对拟投资项目进行综合财务评估，完成项目建议书中财务可行性分析部分。5、负责对具体项目进行成本分析、现金流测算、敏感性分析、利润点分析，提出投资项目现金流进、出方案。6、负责组织开展投资项目财务后评价，并提出具体的后评价意见。7、负责协助相关部门进行投资项目的进资款的审查和拨付工作。8、负责维护并拓展与金融机构合作关系，创新融

5、资渠道，引入外部 资金，设计合作模式，建立融资合作伙伴信息库。9、协助部门经理进行本部门人员的管理与开发工作，以及内外部工 作关系的协调。10、负责识别本岗位和部门的环境因素和危险源，并进行日常检查。11、完成公司交办的其它工作。投融资主管岗位职责1、组织协调、 拓展融资渠道， 设计实施融资方案， 完成融资计划、 融资目标；2、建立、开发和管理公司与国内外资本市场的业务渠道；3、开拓公司对外融资业务市场，并维护与客户的关系；4、策划、设计和实施公司项目融资方案；5、联络及协调与部门业务相关的专家顾问的工作；6、关注公司其他部门业务的开发和项目进展，做好相关的配合和 服务工作。投融资专员岗位职责

6、1、对公司整体运营情况有基本的了解，对公司资产、负债、净利 润以及现金流的情况有基本的认识和了解，对公司各项目现有 情况有一定的认识和了解。平时应注意与相关部门及时沟通， 注意收集和整理各项目的基础资料，将其分类整理归档，并及 时补充和更新，做好资料库的管理工作。2、应对投融资工作有一定认识、理解和分析、创新能力，注意了 解国家相关宏观调控政策，关注金融信贷政策以及行业经济形 势的变化， 不断学习相关财务、 经济金融以及法律方面的知识， 学习各种最新的融资操作模式，学习了解与公司情况比较接近 的实用性的新信息和案例，并将其整理后报告给分管领导，以 为领导决策提供参考。3、接到上级分管领导的投融

7、资信息后，应迅速与相关金融机构具 体业务人员沟通，了解投融资所需的各项手续和资料，并尽快 整理，提供给金融机构审查。其中应注意做到以下 4 点： 在与金融机构业务人员沟通时，有注意保护公司商业秘密之义务。 在各项资料准备的过程中，应在保证资料质量的同时注意提高工 作效率，及时与公司财务部等有关部门互通有无，按照具体项目 需要汇总并整理有关信息，保证信息无误。 如果投融资资料中有特殊资料，在办理时需要请示分管领导及上 级主管部门，批示后严格按领导指示操作，以避免造成投融资过 程中不必要的麻烦。 在具体资料表述方式上，应熟练运用 Word Excel、Powerpoint , 心系维护公司良好形象

8、这一主题， 注意文笔流畅、数据表格简洁明晰、 图片清晰美观，追求内容和形式的完美统一。4、待金融机构审批通过融资申请之后，配合分管领导做好相关合同 等法律文件的审查和签署工作，并完成后续手续办理工作。 其中应做到以下 3 点： 应全面地了解合同的所有条款，对投融资金额、成本、偿还方式 和时间、信用增级措施、贷后监管等核心要素进行仔细和审慎地 全面分析，如果发现问题和异议，必须及时报告分管领导。 在合同的审批过程中，应征询公司各相关部门的专业意见和优化 建议，与公司财务部等部门及时沟通，及时反馈他们的意见和建 议，并协助分管领导与金融机构就发现的问题进一步协商后予以 妥善解决，注意防范合同履行风险，确保合同的合法合规，维护 公司的利益。合同签署后， 如需办理担保等信用增级措施， 应和政府主管部门或者 其他中介机构及时沟通，了解办理程序，准备所需资料，完成有关信 用增级条件。5、在合同的执行过程中， 应按照约定， 定期向金融机构通报有关项目进展情况，积极配合其融资后有关资金使用等情况的 后续管理工作，协助其做好对公司的信用等级评定和授信额 度调查工作，以为后续合作做好铺垫。6、应清楚每一笔融资的金额及偿还时间， 并于到期前一个月通 知分管领导， 便于公司统筹资金， 按时履