全套做账财务报表模版

1、宁波XX有限公司2013年10月份序号内容页页次次1资产负债表12损益表23科目汇总表34费用明细表45往来账明细表5检查检查凭证号总金额借贷平衡简要123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869701011021031041051061071081091101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311

2、32133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212本期发生期初金额期末金额调出现金银行存款/借贷借贷银行存款/国税户应收票据借贷借贷应收帐款预付帐款借贷借贷其他应收款

3、-宁波知音待摊费用原材料借贷借贷借包装物低值易耗品贷借贷借贷原材料委托加工物资库存商品生产成本借贷借贷借固定资产长期待摊费用贷借贷借贷生产成本主营业务成本营业费用管理费用借贷借贷借制造费用财务费用贷借贷借贷管理费用营业外支出商品销售税金及附加所得税借贷借贷借贷应付帐款预收帐款借贷借贷应付工资应交税金应付福利费借贷借贷借其他未交款其他应付款贷借贷借贷应付福利费预提费用实收资本利润分配借贷借贷借本年利润累计折旧贷借贷借贷利润分配主营业务收入其他业务收入其他业务支出借贷借贷借其他应付款其他应收款贷借贷借其他业务支出贷借贷借贷借其他应收款贷借贷借贷借贷借贷借贷借贷借贷借贷借贷借贷借贷借贷借贷借贷借贷借

4、贷借贷借贷借贷借贷借贷借贷借贷借贷借贷借贷借贷借贷借贷借贷借贷借贷借贷借贷借贷借贷借贷借贷借贷借贷借贷借贷借贷借贷借贷借贷借贷借贷借贷借贷借贷借贷借贷借贷借贷借贷借贷借贷借贷借贷借贷借贷借贷借贷借贷借贷借贷借贷借贷借贷借贷借贷借贷借贷借贷借贷借贷借贷借贷借贷借贷凭证号增值税城建税所得税借贷借贷借12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970717273747576777879801

5、00101102103104105106107108109110111112113114115本期发生0.000.000.000.000.00贷借贷借贷借所得税0.000.000.000.000.000.00合计贷借贷0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0

6、00.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0

7、00.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0

8、0销 售 费 用 明 细 表凭证号工资差旅费办公费社保折旧费借借借借借1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980100101102103104105106107108109110111112113114115本期发生0.000.000.000.000.00福利费印花税修理费通讯费招待费交通费借借借借借借0.000.000.000.000.

9、000.00停车费其他劳保费借借借借借0.000.000.000.000.00借借借借借0.000.000.000.000.00借借借借借借0.000.000.000.000.000.00合计借借贷0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000

10、.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000

11、.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00凭证号手续费利息借

12、借借借借1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980100101102103104105106107108109110111112113114115本期发生0.000.000.000.000.00借借借借借借0.000.000.000.000.000.00借借借借借借0.000.000.000.000.000.00借借借借借借0.000.0

13、00.00.000.000.00借借借借借0.000.000.000.000.00合计借贷0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0

14、00.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0

15、00.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 资资 产产 负负 债债 表表2013年10月份单位：元编制单位：宁波XX有限公司纳税人登记号： 资 产行次年初数期末数负债及所有者权

16、益行次年初数期末数流动资产流动负债 货币资金1 短期借款30 短期投资2 应付票据31 应收票据3 应付帐款32 应收帐款4 预收帐款33 减：坏帐准备5 其他应付款34 应收帐款净额6 应付工资35 预付帐款7 应付福利费36 应收补贴款8 未交税金37 其他应收款9 未付利润38 存货10 其他未交款39 待摊费用11 预提费用40 待处理流动资产净损失12 一年内到期的长期负债41 一年内到期的长期债券投资13 其他流动负债42 其他流动资产14流动负债合计43 流动资产合计 15长期负债：长期投资： 长期借款44 长期投资16 应付债券45固定资产 其他应付款46 固定资产原价17 其

17、他长期负债47 减：累计折旧18 其中：住房周转金48 固定资产净值19 固定资产清理20 长期负债合计49 在建工程21递延税项： 待处理固定资产净损失22 递延税款贷项50 固定资产合计23无形资产及递延资产： 负债合计51 无形资产24 递延资产25 实收资本52 资本公积53无形资产及递延资产合计：26 盈余公积54其他长期资产： 其中：公益金55 其他长期资产27 未分配利润56递延税项： 所有者权益合计57 递延税款借项：28资产总计29负债及投资人权益总计58核决：制表：XXX损损 益益 表表2013年10月份单位：元编制单位:宁波XX有限公司 纳税人登记号：项 目行次本月份本期

18、累计金额金额一、主营业务收入1 减：主营业务成本2 营业费用3 主营业务税金及附加4二.主营业务利润5 加：其他业务利润6 减:管理费用7 制造费用8 财务费用9三、营业利润10 加：投资收益11 补贴收入12 营业外收入13 减：营业外支出14 加：以前年度损益调整15四、利润总额16 减：所得税17五、净利润18 核决：制表：XXX宁宁波波XXXX有有限限公公司司科目汇总表2013年10月份科目名称行次期初余额借方金额贷方金额余额(借方)检查备注现金1银行存款2银行存款3应收票据4应收帐款5预付帐款6其他应收款7其他应收款-宁波知音8待摊费用9包装物10原材料11低值易耗品12委托加工物资

19、13库存商品14生产成本15固定资产16累计折旧17长期待摊费用18主营业务成本19营业费用20管理费用21财务费用22商品销售税金及附加23制造费用24营业外支出25应付帐款26预收帐款27应付工资28应交税金29所得税30应付福利费31其他未交款32其他应付款33其他应付款34预提费用35实收资本36利润分配37本年利润38主营业务收入39其他业务收入4041合计42费费用用明明细细表表2013年10月份科目金额营营业业费费用用工资差旅费业务招待费广告费福利费合计管管理理费费用用工资差旅费办公费社保折旧费福利费印花税修理费招待费交通费通讯费停车费其他劳保费合计财财务务费费用用 手续费利息合

20、计宁宁波波XXXX有有限限公公司司20132013年年1010月月份份往往来来账账明明细细表表应应收收帐帐款款经管业务员客户名称期初余额本期借方本期贷方余额备注合合计计预预收收帐帐款款经管业务客户名称期初余额本期借方本期贷方余额备注合合计计应应付付帐帐款款经管业务客户名称期初余额本期借方本期贷方余额备注合计预预付付帐帐款款经管业务客户名称期初余额本期借方本期贷方余额备注合合计计月末结帐事宜2013年10月份凭证号摘要借方贷方金额备注计提折旧管理费用制造费用累计折旧计提工资管理费用经营费用制造费用应付工资计提福利费管理费用经营费用制造费用应付福利费支付工资应付工资现金计提地税主营业务税金及附加应交税金-城建税应交增值税的7其他应交款-教育费附加应交增值税的3其他应交款-地方教育费附加应交增值税的1结转收入主营业务收入本年利润结转成本费用本年利润主营业务成本主营业务税金及附加管理费用营业费用财务费用Company Name银银行行存存款款余余额额调调节节表表单位名称 宁波知音音响设备有限公司编制人 陈小红日期会计截止日 复核人 日期开户银行： 币种： 人民币 帐号 项 目金额备 注