输入供应商贷项凭证简介

1、· 业务流程操作程序描述: 在此业务流程操作程序中,你将学会如何进行供应商贷项凭证操作, 此发票为SAP系统发票, SAP系统中所有引起应付帐款和其他应付款减少的，且无法追索到采购订单的业务或与采购无关的业务均通过FI模块中 “输入供应商贷项凭证”操作. 如废料抵货款、因对方责任我方扣其货款等业务FI模块与MM模块中处理应付帐款贷项凭证的区别：在FI模块做供应商贷项凭证操作，无法与MM模块数据集成，且需手工输入。 · 路径:1.会计> 财务会计 >应付帐款 >凭证输入>贷项凭证2.会计> 财务会计 >应付帐款 > 凭证输入>其

2、他 >贷项凭证-一般· 交易代码:1.针对第一种路径，代码为：FB652.针对第二种路径, 代码为: F-41· 前提:· 供应商主数据已维护· 责任人:应付帐款会计· 参考文件:1.0会计> 财务会计 >应付帐款 >凭证输入>贷项凭证1.1 在屏幕 “输入供应商发票”上, 输入以下表格中说明的字段内容:字段名描述R/O/C用户操作和数值说明供应商供应商代码R按输入框旁键进入搜索视图，按回车或按选取供应商代码发票日期业务发生日期或记帐日期R 输入日期参照凭证归档号C凭证归档后手工填入或用CATT导入金额贷向金额和币

3、别R输入贷向金额和币别计算税额如须计算税额，则选取C用鼠标点击 并下拉菜单选取税类文本“应付款-供应商”行项目摘要O输入摘要总帐科目表示货方总帐科目R按总帐科目输入框旁键进入搜索视图，按回车或按选取总帐科目凭证货币计的金额表示贷方金额R输入金额或*号(注: 上述表格中的“R/O/C”栏 ; “R” = 必填, “O” = 可填, “C” = 根据实际情况)1.2回车或用鼠标点击“细节”，进入下一屏“细节”视图，按以下指示操作并输入表内提供的数据:字段名描述R/O/C用户操作和数值说明抬头文本表示凭证的抬头摘要R输入摘要1.3请用鼠标点击“付款”,进入“付款”视图字段名描述R/O/C用户操作和数

4、值说明 付款条件等该视图数据由采购订单或供应商主记录传送过来C可在此修改1.4请用鼠标点击“税收”,进入“税收”视图  字段名描述R/O/C拥护操作和数值说明 税务代码表示发票的税务类型不能填可在此检查税务代码是否正确1.5请用鼠标点击“注释”,进入“注释”视图 字段名描述R/O/C拥护操作和数值说明 注释表示凭证的注释C可在此输入凭证的长文本(注: 上述表格中的“R/O/C”栏 ; “R” = 必填, “O” = 可填, “C” = 根据实际情况)输入所有需要的字段后, 从菜单中选择”保存”或按 键 .保存后,你将退至初始屏幕并且在屏幕的左下角会出现成功信息，产生会计凭证

5、：1700000092.0.会计> 财务会计 >应付帐款 > 凭证输入>其他 >贷项凭证-一般2.1在屏幕 “输入供应商贷项通知：抬头数据”上, 输入以下表格中说明的字段内容:字段名描述R/O/C用户操作和数值说明凭证日期业务发生日期或记帐日期R 输入日期公司代码业务发生在哪家公司R 按输入框旁键进入搜索视图，按回车或按选取公司代码货币/汇率业务币别及汇率R输入币别及记帐汇率参照凭证归档号C凭证归档后手工填入或用CATT导入凭证抬头文本凭证摘要O输入摘要帐户表示供应商代码R 按输入框旁键进入搜索视图，按回车或按选取供应商代码2.2为进入下一屏 “输入 供应商贷项凭

6、单：加 供应商项目”, 按以下指示操作并输入表内提供的数据:操作结果按回车或按按钮进入下一屏 “输入 供应商贷项凭单：加 供应商项目”字段名描述R/O/C用户操作和数值说明金额业务发生金额R 输入金额计算税额如须计算税额，则选取C用鼠标点击 文本“应付款-供应商”行项目摘要O输入摘要记帐码贷方记帐码R 点输入框旁键进入搜索视图，按回车或按选取记帐码帐户贷方总帐科目R 点输入框旁键进入搜索视图，按回车或按选取总帐科目2.3为进入下一屏 “输入 供应商贷项凭单：加 总帐科目项”, 按以下指示操作并输入表内提供的数据:操作结果按回车或按按钮进入下一屏 “输入 供应商贷项凭单：加 总帐科目项”24为进入下一屏“输入 供应商贷项凭单：改正 总帐科目项”，回车或按按钮 并输入表内的数据字段名描述R/O/C用户操作和数值说明原因代码表示现金流入及流出的原因代码，为编制现金流量表之用R按输入框旁键进入搜索视图，