2019酒店年度经营分析报告ppt课件

1、xx酒店 2019年度经营分析目目 录录第一部分第一部分 x月末资产状况说明月末资产状况说明第二部分第二部分 损益比较分析损益比较分析第三部分第三部分 主要经营预算指标完成情况主要经营预算指标完成情况第四部分第四部分 本季资金收支情况本季资金收支情况第五部分人力结构及费用第五部分人力结构及费用第六部分下一步经营管理思路第六部分下一步经营管理思路第七部分第七部分 存在的困难及需协调事项存在的困难及需协调事项一、资产负债情况（一、资产负债情况（ 2019年年6月）月） 2019年 上半年酒店资产负债率负债/资产为 %。 1、本年资产总额为 万元，比上年资产总额减少 万元，减少资产主要原因是： （1

2、房屋土地摊销 万、资产折旧 万，待摊费用 万元。 （2货币资金 万元 2、本年负债总额为 万元，比上年负债总额增加 万元，增加负债主要原因是： （1）。 第一部分第一部分 9月末资产状况说明月末资产状况说明资产资产资产负债所有者权益二、资产情况分布图二、资产情况分布图资产合计万元资产合计万元其中：流动资产万元其中：流动资产万元 （其中货币资金万元，占流动资（其中货币资金万元，占流动资 产产 % ） 无形资产万元无形资产万元 固定资产净值万元固定资产净值万元 长期待摊费用万元长期待摊费用万元 酒店主要资产构成是固定资产，情况酒店主要资产构成是固定资产，情况如下：如下：资产类别资产类别期末净值（万

3、元）期末净值（万元）房屋建筑物房屋建筑物车辆车辆电子设备电子设备合计合计 一、收入比较分析一、收入比较分析第二部分第二部分 损益比较分析损益比较分析二、成本费用比较分析二、成本费用比较分析 三、三、19月利润比较分析月利润比较分析- -1 12 20 0- -9 90 0- -6 60 0- -3 30 00 03 30 06 60 02 20 01 12 2年年利利润润2 20 01 11 1年年利利润润2 20 01 12 2年年利利润润- -9 94 4- -4 49 9- -3 35 5- -2 21 1- -1 14 4- -7 72 20 01 11 1年年利利润润- -5 54

4、4- -5 52 2- -3 37 7- -1 15 51 12 24 41 12 2- -2 22 2- -2 22 2- -8 8- -1 14 4- -6 65 5同同比比增增减减( (% %) )- -7 74 45 5. .7 75 5. .4 4- -4 40 0- -1 16 6- -2 27 75 51 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1 10 0月月 1 11 1月月 1 12 2月月 第三部分第三部分 主要经营预算指标完成情况主要经营预算指标完成情况万元万元月份月份1 12 23 34 45 56 67 78 89 91

5、01011111212合计合计实际数实际数717180808181381381预算数预算数505045456565707078789595969695959090808080807676920920完成比完成比例例9696% %7878% %102102% %101%101%103%103%85%85%41%41%月份月份一、本季收入指标完成情况一、本季收入指标完成情况- 5 4- 9 5- 5 2- 4 9- 3 7- 3 4- 1 5- 2 11 3- 1 44- 7- 1 2 0- 9 0- 6 0- 3 003 06 01 12 23 34 45 56 67 78 89 91 1 0

6、01 1 1 11 1 2 22 0 1 2 预算数2 0 1 2 实际完成数万元万元月份月份1 12 23 34 45 56 67 78 89 9101011111212合计合计实际数实际数-9-94 4-49-49-3-35 5-21-21-14-14-7-7-200-200预算数预算数-54-54-52-52-37-37-15-1513131515-17-17-20-20-8-8-14-14-65-65-250-250完成比完成比例例176%176%94%94%9292% %140%140%-108%-108%-175%-175%80%80%月份月份二、上半年利润指标完成情况二、上半年利

7、润指标完成情况三、预算完成情况简要分析三、预算完成情况简要分析第四部分第四部分 上半年资金收支情况上半年资金收支情况单位：元单位：元上年末资金余额：上年末资金余额：上半年资金收入上半年资金收入:上半年资金使用上半年资金使用:上半年资金余额：上半年资金余额：一、上半年资金收入情况表一、上半年资金收入情况表序号序号资金来源资金来源金额（元）金额（元）1 1经营收入经营收入2 2 其中：外租收入其中：外租收入3 3借款收入借款收入4 45 56 67 78 89 91010合计合计二、上半年资金使用情况二、上半年资金使用情况序号序号资金使用内容资金使用内容 金额金额 ( (元）元） 1 1经营支出经

8、营支出2职工薪酬职工薪酬3税金税金4其它支出其它支出5购建固定资产购建固定资产6偿还债务偿还债务78910合计合计第五部分人力结构及费用v第第3季度未酒店总人数：季度未酒店总人数：人人v工资及费用总计：工资及费用总计：1元元/年，万元年，万元/月，其中：月，其中：人员结构图月工资费用图1、调整2012年全年指标任务，由原万元/年调整为 万元/年，其中年经营收入 万元，外租收入 万元。2、第四季度计划收入 万元。其中月收入万元、月 万元、月 万元。3、 下一步主要工作一是按市级有关政策管理好酒店人员，确保承包经营平稳过渡；二是着力抓好成本费用控制管理，合理收、支，调配资金；三是解决好酒店经营和历史外债，