AO系统采集用友GRP-R9导出的ASD文件全过程

1、1 AO2008系统采集用友GRP-R9i出的ASD文件全过程海城市审计局祁兆威一、准备工作（一）采集到的软件导出的文件列表为：GL_CZRZ.asd,GL_Kmye.asd,GL_Wlkm.asd,PubBmxx.asd,GL_Czy.asd,GL_Pzflmx.asd,GL_Xmkm.asd,PubDQZL.asd,GL_Fzsmx.asd GL_Pzlx.asd ,GL_Xmlje.asd , PubHSDW.asd GL_Fzxzl.asd , GL_Pzml.asd, GL_Xmzl.asd,PubKSZL.asd GL_Fzye.asd, GL_Pznr.asd, GL_Yhdzd

2、.asd, PubSZDWZH.asdGL_Gnfl.asd，GL_PzQx.asd GL_Yhrjz.asd，PubZYXX.asd GL_GnQx.asdGL_Pzzy.asd, GL_Yhzh.asd, GL_Kmxx.asd GL_QxKz.asd GL_Zdfl.asd。（二）经分析数据，选择了下列表作为原始表：GL_Kmye.asd, GL_Fzxzl.asd , GL_Pzml.asd, GL_Pznr.asd, GL_Kmxx.asd。（三）对选定原始表的处理，将扩展名改为txt,即：GL_Kmye.txt, GL_Fzxzl.txt , GL_Pzml.txt , GL_Pz

3、nr.txt, GL_Kmxx.txt。（四）删除文本文件中的冗余数据， 使其满足access数据库导入的需要。以gl_fzxzl为例：原数据：2GLFsxzlWdiijfsdirCgsdwLlfziBcUEjKDsyztUf latsabzUJlrirUJlRQDXgrlDOXgRQDSjlyaSFMX4020 5口口 教育口J - iua20501EC教育管理事ajYGLSWnOD11D11口口4口2OOB11270402008112 7D * 1处理后数据:IbdnCf zditCgscMfEIIJC口zjrrOsyztDf lD20hsDJlr_ID口J1 _RQCIXgr_IDDXg

4、_RQCISj lyOSFlDi4卫Cl三口口教WnJ TO -!- 1口 方口4D2osoiaal西粮三国，K 母号冷*归力I-斜乡它“Li* w i浬勒fjzi=rIDThIBwk皿E1 4输人-1T00901131 4输入5审核人5记账人叩Q 4有胰人5记账人200515M1090i 4s审核人5记监人200812250 4MA5审核人5记账人Z0061ZZ904瑜入5审核人5记账入20060602nAfcft AE市蛛A神lit L二、AO数据采集（一）会计期间使用辅助导入。（二）科目余额表使用辅助导入。如果原始数据中存储的是多年度的数据，需要进行如图 设置：2OO0OT2008122

5、00803200807200605记记账120080712008121账账账记记记2008033120080709200805316（三）会计科目表使用辅助导入（四）科目设置使用辅助导入（五）凭证表使用辅助导入由于数据表中没有单独存储会计年度的字段，因此需要 对导入后的7源数据进行处理。使用“查看”功能，进入查看界面(下图)，利用kjqj字段存储的数据，新生成一个会计年 度数据，语句为：update源_gl_pzml set gsdm=left(kjqj,4)“执行”后，显示结果，如下图。关闭后，采集界面可以进行设置:9选择关联字段时，如下图设置:趣择关联号选择“多个字段”，kjqj和pzh。

6、在选择凭证日期时，需要进行如下设置，该数据中有未记账数据，经对数据的分析，可以设置为当shID为-1时，为未记账凭证；另由于原始数据中关于日期的字段，存储的数据是字符型数据，需要进行处理才能被AO系统接受。请您选择美联号我们将能确定一张凭证的字校叫美联号 U 美联号是美联凭证主表 和凭证明细表的宁段。即美联号是凭证主表的美健字（即美联号是唯 一标识的），在烷证明细表中，同样有关联号宇段（此时，一个关联 号 UT 能对应害条记录 J :P如果没有一个字段可作为美联号，话僖选择寥个字段拼成（前提 呈傍 7T 悻订明细表中同样有逮 J1，个宁段，导入售讨明细表时，傩同样选择美联号字段o 一个字段凭证

7、主表中的字眺LJ zrlDJrizrtil 氐攻pzhzhzpzhzkmdym 药叫 pzlypzrql pzzy职在闭 +身看分隔符 -|11下一步，进行日期格式处理:（只要原始数据中与日期有关的字段存在规律，一般都 可以用这种方法处理。）下一步：对其他字段进行设置完成后导入数据（六）凭证明细表使用辅助导入该表也需要类似主凭证表的处理，需要生成一个会计年度12数据，语句与主凭证表相同:update源_gl_pznr set gsdm=left(kjqj,4)执行后的界面，可以进行这样设置:选择凭证明细表rxi请您选择凭证明细表=在选择i凭1IE明蛔衰姓，谓怪从派数据哀中选择凭证明细衰- 在是

8、否存慵辜年饨证明如亵姓，如果源炖瓦明蛔表中数据只存储 您所雨年的凭正观蛔，请逸择否；否则，地择一是 r 并在下拉框中 选择谑凭证明细表中表示年度的字段，以及埴入会计年度值。逸挥源凭迁明F田表通_GL_PE是杳存储多年凭证。否。是选择合计年度字段eiin选择含汁年度值下一步下一步，选择关联字段，要与主凭证表选择一致，即:13金额存储方式为：发生额和借贷方向；选择发生额和借贷方向，进行如下设置:14选择摘要及科目编码字段后，“导入”即可完成后，退出，进行科目余额调整，账表重建。保存设置，可将该采集过程保存成模板，以后再采集类似15的数据时，可以使用。三、模板的重复利用在使用模板时有一个问题需要注意，数据进行AO系统的采集流程后，手工进行数据整理的过程，将不会被记录到模板中去，也就是AO生成的模板，只可以处理规范、合理、满足 条件的电子数据，如上面的两个语句：update源_gl_pzml setgsdm=left(kjqj,4)、update源_gl_pznr set gsdm=left(kjqj,4)没有被记录，如果不在准备阶段提前处理，最后生成的科目余额表将不会有发生额数据。在确实需要生成新的数据的前提下，可以在数据准备阶段进行处理，在ACCESS；件中通过“更新查询”，对数据进行 处理，那么AO