差旅费报销管理制度XXX公司差旅费保险管理制度

1、差旅费报销管理制度XXXX公司差旅费报销制度一、 目的为规范公司出差人员差旅费标准及差旅费报销办法，节约公 司费用，特制定本办法。二、 适用范围本办法适用于合肥汇璟先进陶瓷材料科技有限公司。三、 定义3.13.1、 出差：是指员工为公司的业务拓展需要、客户开发需要 或为处理公司相关事宜，离开日常工作城市的行为。公司组 织员工离开日常工作城市，进行集体活动的行为，不作为出 差。3.23.2、 差旅费：差旅费是指出差期间因公发生的住宿费、夕卜埠 市内交通费、伙食费、城际交通费 （含往返机场、火车站、汽 车站和轮船码头交通费）、其他费用（托运费、寄存费、证件 费）、差旅费补贴等形成的费用总额。3.2

2、.13.2.1、住宿费：入住酒店的房费，不含其他消费。3.2.23.2.2、伙食费：除酒店免费早餐，公司供餐和公司招待活动 以外产生的伙食费用。3.2.33.2.3、城际交通费：出发地与到达地之间因乘坐飞机、长途 汽车、火车、轮船或租车等发生的交通费用。3.2.43.2.4、市内交通费：员工出差在到达地城市内发生的市内交通费用。3.2.53.2.5、差旅费补贴：按照出差补助定额核定的补助。3.2.63.2.6、证件费：出入境需办理相关证件产生的费用等。3.2.73.2.7、其它费用：办理托运手续、行李寄存产生的费用及其他费用。3.33.3、备用金：指公司员工办理公务或因公出差而借取的临时周转资

3、金3.43.4、出国人员经费：指公司员工因公出国考察、签订合同、培训等按规定支付的各种费用。四、出差申请审批4.14.1、因公出差本着事前申请， 事后报销的原则； 出差前需填 写 出差申请审批单。4.24.2、 公司员工出差申请均由主管副总 （总监） 审批， 副总 （总 监）出差需由总经理审。4.34.3、员工出差，必须严格按照出差申请内容执行。若出差期 间员工自行改变行程而事先未获得部门主管以上人员的批 准，则所发生费用公司一律不予报销。五、差旅费支出限额5.15.1、本差旅费支出适用于公司员工差旅费用报销规定, 出差按照“六”条执行。5.25.2、住宿费在限额之内据实报销，超出部分自负。住

4、宿费最开车高限额如下表：注：一类城市：北京、上海、广州、深圳、三亚。二类城市：省会城市、宁波、珠海、汕头、厦门、青岛、大 连、唐山。三类城市：各地级市（设区市）其他：各县（市）级。5.2.15.2.1、同性别员工一起出差，须安排标准间两人同住。多人 一起同往一地出差的，住宿方式的安排以节约为准。5.35.3、伙食费：出差期间的伙食费包含在差旅费补贴中，不再 单独报销；工作人员在市区内临时外出工作，无出差补助， 不能回家或回本单位也不能在所到单位就餐的，经领导批准 可发给误餐补助，午、晚误餐每餐补助2020 元，早餐不予补助。5.45.4、交通费：城际交通工具乘坐标准如下:5.4.15.4.1、

5、往返地交通工具主要包括飞机、火车、长途大巴及其 它交通工具。选乘交通工具以便捷经济为主。5.4.2.5.4.2.乘坐大巴、火车（高铁、动车、直达、特快等列车）8 8小时以内可以到达的，以乘坐大巴、高铁（二等座）、动车（二等座）、其它列车硕座为主，若遇列车在晚上7 7 点之后出发且夜间乘车 6 6 小时以上的，可以选乘该列车的硕卧（如 遇动车可软卧）。5.4.35.4.3 乘坐火车（动车、直达、特快等列车）1212 小时以内可以到达的，以乘座火车硕卧（动车软卧）为主。5.4.4.5.4.4.上述两种情况外，可以选乘飞机（经济舱）。选乘飞机以当天最优价格时段出行为优先。5.4.55.4.5 .同一

6、天内到达且飞机票价格优于火车票价格的，员工可乘坐飞机。5.4.65.4.6 员工出差应提前做好准备，若因员工个人时间没有安 排好而没有赶上火车、飞机航班等长途交通工具，所产生的 退、换票、改签费用自行承担。5.55.5、 市内交通费：在出差目的地市内交通费参照5.1.15.1.1 住宿费标准的 20%20%据实报销。5.65.6、 差旅费补贴：每人每天 7070 元（包括伙食费在内）。5.75.7、 其他费用：据实报销。六、开车出差费用支出限额出于安全等因素的考虑，公司不鼓励自带车辆出差，如因特 殊因素必须开车前往的，需在出差申请审批单上注明。6.16.1、行车费用：出差期间实际发生的油费、过

7、路过桥费、停 车费等车辆使用费用，根据有效发票按照差旅费据实报销，不作为车辆费用报销。行政部有对油费有相关规定的，从其 规定。6.26.2、 公司司机因公带车出差的， 享受 0.10.1 元/公里的里程补贴。 公司司机在市内执行工作任务的，不享受里程补贴。6.36.3、 开车出差的住宿费、伙食费、差旅费补贴和其他费用按 照第“五”条规定执行，城际交通费和市内交通费不再报销。七、出国人员经费规定7.17.1、 住宿费在限额之内据实报销， 住宿费最高限额如下表 （单 位：美元）：一类城市：发达国家的主要城市二类城市：发达国家的中小城市及发展中国家的主要城市三类城市：发展中国家的中小城市7.27.2

8、、 国际交通费用：优先选择中国的航空公司，据实报销。7.37.3、国内交通费用：按照5.1.35.1.3 的标准执行7.47.4、其他费用：除 7.17.1、7.27.2、7.37.3 外的伙食费、境外市内交 通费、差旅补贴及其他公务杂费，采用包干制的原则，标准为 4040 美元/ /人/天。如果随团到国外公干，团费中包括食宿的， 食宿费不再报销，其他杂费按 2020 美元/ /人/天报销。随团出国 人员报销时需提供与组织方签订的相关协议复印件。7.57.5、其他规定：国外出差的天数以离开中国国境为准，计算 标准参照8.8.3 3的规定执行， 在国内路途期间按国内出差的相 关规定执行。八、费用

9、相关说明8.18.1、 出差人员乘坐火车夜间（从晚 8 8 点到次日早上 7 7 点）在火车上乘坐 6 6 小时以上，或者连续乘坐火车1212 小时以上，根据标准可以购买卧铺票。对于符合购买卧铺票标准而选择 乘坐硕座的出差人员，给予两种票额差额60%60%的补助。8.28.2、 副总及以上人员可自带车出差， 自带车人员出差的路桥 费和停车费按照实际发生金额报销，加油费按照出差期间异 地和返回日的市内加油票报销。8.38.3、出差天数按出差的日历天数计算，以火车、飞机、长途汽车或轮船票的实际出发、到达时间为准，按以下标准计算:出发：中午 1212 点以前出发为一天，中午 1212 点以后至零点以

10、 前出发为半天。返回：中午 1212 点以前返回为半天，中午 1212 点之后至零点以 前返回为一天。8.48.4、 住宿费标准按出差天数减一天计算。8.58.5、 住宿费和市内交通费在限额标准内可调剂使用。8.68.6、 出差外地当天返回的只报销补助和城际、市内交通费，到合肥市辖各县（市）办理公务的半日内返回人员只报销往 返交通费。8.78.7、 出差期间如需宴请客户或招待相关人员，依照业务招 待费管理办法执行，并随同差旅费用一同报销出差地区的 餐费票据；报销招待费的，每餐招待当天出差补助标准减少 一半。8.88.8、 出差至总公司就餐的，不再报销差旅费补贴。8.98.9、 外派员工在回到其

11、原派出地（或其住房所在城市）出差 时，住宿费不再报销，驻外人员回家探亲的，探亲期间的住 宿费和伙食费不予报销，探亲不享受差旅费补贴。8.108.10、公司员工参加由承办方免费提供食宿的会议， 不再报 销住宿费及伙食补助。8.118.11、员工出差应入住公司协议酒店， 公司无协议酒店的方 能入住其他酒店。8.128.12、出差期间往来机场/车站的交通费用，可按实际发生的 费用报销。公司鼓励员工使用定点班车、机场快线、轨道交 通来取代出租车。如遇特殊情况（如飞机晚点深夜到达、或 夜间航班、或晚上9 9 点至凌晨 6 6 点无公交车的情况等）可以 乘坐出租车。8.138.13、出差期间享受伙食费补助

12、的，每天餐费补助扣除。报 销差旅费时需要到人资签字后，报销流程再到财务签字审核。九、借款和报销8.118.11、员工因出差借用备用金， 按照公司备用金管理制度执行，备用金只能用于所申请业务，不得挪用。财务部对备用金借款实行前借不清、再借不办的管理原则。8.128.12、所有员工出差归来后七个工作日内须填写差旅费报 销单，办理出差报销及还款手续，逾期未办理者，不应预 借下次差旅费，且原预借差旅费将从其当月薪资中扣回。8.138.13、差旅费报销时，报销的各类原始单据必须是真实合法 有效的，票据须完整无损，票据上注明具体信息（如住宿发 票应注明：公司全称、起止日期、开票时间、住宿金额、开 票单位签

13、章），同时住宿发票一定要打印住宿清单，否则不 予以报销。各类票据一旦遗失不再另补。原始单据要分类粘 贴，分类计算报销金额。8.148.14、出差人员非因公需要开支和超出报销标准的一切费用 均由个人承担。（如酒店内客房酒水费、上网费等）。8.158.15、财务部会对出租车费的报销从严审核， 确因需要报销 出租车费时，出租车票的要素必须齐全，报销凭证上应填明 公干事由和路线。8.168.16、交通费票据须注明起、终点8.178.17、差旅费报销必须一次一报， 不得多次合并或用非出差 项目报销。8.188.18、多人一同出差，或不同部门因合作而出差的，由出差 事项的主导部门一人汇总票据进行报销，不得多人分次报销。8.198