公司2016年度总经理工作报告,工作报告

1、公司2016年度总经理工作报告，工作报告公司2016年度总经理工作报告尊敬的各位董事：现就2016年公司经营工作向董事会报告如下。一、2016年主要工作回顾1、主要财务指标2016年公司实现营业收入x亿元，同比净增x亿元，增长x%实现 税金x亿元，同比增长x%归属于母公司所有者的净利润 x亿元，同 比下降x%基本每月收益为x元，同比下降x%加权平均净资产收 益率x%2、公司各业务领域情况烘焙与发酵面食业务稳中有升。国内市场现销售收入x万元，同比增 长x%海外市场实现销售收入x亿元，同比增长x% xx烘焙酵母成 功进入美国、欧洲等高端市场，实现了国际烘焙业务的重大突破；渠 道库存明显减少，应收账

2、款降低，实现了近 3年以来的良性发展；食 品原料和民用调味品业务分别实现了 24%口 41%勺增长。酵母抽提物在食品调味和微生物营养两大领域实现销售收入x亿元，同比增长x%动物营养、酿造与生物能源、营养健康、酶制剂等领 域增长缓慢甚至停滞，与计划目标存在差距。植物营养与保护事业、 电子商务事业同比出现较大幅度增长。宏裕塑业实现销售收入x亿元，同比增长x%其中外单x万元，同 比增长x%实现7利润x万元。伊力特糖业实现销售收入x亿元，同比增长x%实现7利润x万元, 是近几年来首次盈利。喜旺公司实现销售收入x万元，同比增长x%实现7利润x万元。 首个自建糖厂蓝天糖业一次开车成功， 甜菜收购x万吨，实

3、现销售收 入x万元，净利润亏损x万元。3、公司工程项目建设情况2016年是xx历史上新生产线投入运行空前的一年。埃及工厂、德宏 工厂的相继投产，新增35000吨干酵母产能，加快了 xx迈向“全球 最大的干酵母供应商”的步伐；柳州年产 x吨酵母抽提物工厂投产， 使xx 一跃成为“全球最大的酵母抽提物生产商”；赤峰蓝天糖业生产 线、宏裕塑印扩建项目建成投产，推进了xx ”产业后向一体化”战略的实施；沈阳总部、武汉总部投入运行，完善了技术服务中心的“东 西南北中”布局。4、公司研发与技改情况2016年立项研发课题178项，其中重大研发项目14项，新产品开发 57项。获授权专利17项，英国、韩国、智利

4、、日本是首次获授权。 低糖酵母平均活力较2012年提升15个单位，实现了年度质量提升目 标；酵母抽提物产品一致性大幅提高；半干酵母工艺、质量趋于稳定， 成功进入美国等高端市场；3000ppmW硒酵母、醋发酵营养盐等新产 品已实现规模销售。“酵母蛋白月东关键技术”项目获得湖北省科技进步三等奖。5、公司生产及环保运行情况主导产品干酵母产量同比增长 公按同样口径的一次合格率由 2012 年的x%l高到x%无糖酵母平均活力从x提高到x,付优级提高到 x%完成质量计划的134%抽提物产量同比增长x% 一次合格率 资% 同比提高7.33个百分点。销售计划、生产组织和物流调度改进和加强，订单准时交付率有所提

5、 高，吨产品物流成本同比下降 x%酵母业务采购成本相比预算节约 x%超额完成“ x%'的目标，酵母 产业链实现采购利润x万元。各工厂均实现达标排放，未发生重大环保运行事故。生产安全控制良 好，发生重伤事故一起。6、管理改进情况加强了事业部和销售部门建设。授权管理团队，优化内部机构与流程， 有效促进了市场发展。明晰了烘焙技术中心面向酵母营销中心、 进出口事业部、电子商务事 业部三个部门的产品开发与技术支持职责， 促进了烘焙与发酵面食全 球市场的向好发展。继续推进六大隐忧管理，持续改进了内控管理体系，有效防范了企业 经营风险。首次推行重大研发项目、产品生命周期全过程管理的方法，促进了公 司

6、重大研发项目的高效实施，增强了产品管理的系统性、持续性和成 功率。创新供应链融资方法，通过积极争取信贷优惠政策、资本市场短融等， 满足了公司资金需求，降低了融资成本。投入运行集团人力资源培训基地，强化了人力资源教育和培训，促进 了生产管理、质量管理、技术法规、安全与风险管理等培训的常态化。7、品牌形象建设情况xx以“天然、营养、健康、美味”为指导开发的系列产品得到社会多方面的肯定，上海食药监管局等政府部门积极推广 xx无铝油条膨 松剂，大润发、沃尔玛等多个大型卖场已逐步在国内推广 xx米发糕 预拌粉。举办“xx酵母杯”中华发酵面食大赛、全国饼店高峰论坛等高端活动，吸引了海外人士和团队的积极参与

7、；xx牌面包酵母进入美国、欧洲等高端市场，拓展了海外高端烘焙市场发展的新征程； 新软欧面 包系列快速推广，开启了依靠解决方案开发国内高端饼店的新途径。YE、YEF以及动物营养事业部等继续举办和承办了系列的高端行业活动，赢得了一大批重量级客户，极大地提升了品牌影响力。探索了明星代言的营销方式，促进了 xx纽特的品牌提升和蛋白粉销 量的增长。2016下半年，蛋白粉销售额净增1200万元。“福邦”商标被国家工商总局认定为“中国驰名商标”。二、2016年经营中存在的主要问题和原因分析2016年，公司未能实现年度经营目标，净利润同比出现较大幅度下滑，盈利能力减弱。主要原因如下：1、发展性项目集中投产，固

8、定资产集中转固导致折旧费用大幅增加。2、各项费用增长快于收入增长，销售费用同比增长17.97%,管理费用同比增长52%财务费用同比增长40.11%o3、人民币兑美元汇率持续升值，削弱了海外市场竞争力、盈利能力。4、营养健康、酶制剂、蓝天糖业三个业务出现不同程度的亏损。三、董事会、股东大会议案的执行情况：1、建成投产埃及年产15000吨活性干酵母项目；2、建成投产柳州年产2万吨抽提物生产线项目；3、建成投产云南德宏2万吨酵母生产线项目；4、建成投产内蒙赤峰日处理甜菜 3000吨的制糖生产线；5、建成投产宏裕塑业扩建项目；6、完成沈阳、武汉区域总部功能性建设并投入运行；7、完成了 2012年度利润

9、分配工作。以2012年末总股本x股为基 数，向全体股东每x股派发现金红利x元（含税），共计派发股利x元。四、2016年工作计划：1、主要财务预算指标：主营业务收入 x亿元，增长x%,净利润确保 增长x%Z上。2、各业务销售收入目标：酵母营销中心 x亿元，增长 肥进出口事 业部x亿元，增长x% YE YEF分别实现x% x%勺增长；动物营养、 营养健康、酿酒分别实现 x% x嗨口 x%勺增长；环保、酶制剂、电商 分别实现x%勺增长；喜旺、宏未§外单分别实现 x崎口 48%勺增长；蓝 天糖业和伊力特糖业分别实现销售收入 x亿元和x亿元。3、发展性项目计划：2016年新建和在建的项目计划投

10、资总额 x亿元, 重点包括喜旺搬迁改造、滨州半干酵母和广州总部功能性建设项目， 公司还将向董事会申报米酒曲等工程项目。 完成包括球形ADY孝母开 发、高谷胱甘肽YE多肽YE在内的多个重大科研项目。五、2016年主要工作措施：2016年，公司将坚持“做国际化、专业化生物技术大公司”战略方 向，紧密围绕十二五“三大跨越”的目标，最充分地调动各方面积极 性，以“上销量，强管理，保利润”为基本任务，克难奋进，再创佳 绩。一、全面推进市场开发，拓展经营规模细分各业务单元的领域和产品，落实岗位和组织，全业务、全产品推 进；加强大用户开发和管理的组织，完善大用户管理和支持对策；加 强渠道管理，制定合理的渠道

11、价格体系，做好经销商队伍的“帮、设、 挖”；建立公司层面的B2c业务研究和策划岗位，激励相关部门创新 营销方式，提高B2c产品对公司品牌和效益的贡献；着力培养优质用 户和经销商，提高客户的契合度，探索“经销商专营”的帮扶机制； 继续推进CRM勺应用，加强对新媒体传播的应用，推进电子商务平台 的全面应用，实现B2c B2B多方式的电子商务销售。二、加强销售管理，提升销售活动的效率 规范价格决策方法，全面运用边际贡献理论，既追求高毛利、持续性订单，又不放弃低毛利、有贡献的策略订单；在降低应收账款总额、 提高周转率、控制应收风险的同时，利用好应收账款开发新市场、新 客户和扩大销售量；加强促销和广告管

12、理，降低促销的总规模，更好 地利用新媒体广告；加强退货管理，加快退货处理速度，杜绝因经销 商销售不力出现过期产品的退货；优化物流仓储点的布局，加强物流 费用的管理，提高一次到达率；加强对销售人员的经常性培训和教育， 强化对各基层组织、员工工作计划的指导和监督，增强销售人员的执 行力；在各项营销活动中贯彻节俭、高效、精打细算的原则，杜绝讲 排场和铺张浪费。三、加强生产和质量管理，打造制造优势加强各层面的质量管理组织，严格工艺管理，加强生产审计，更大范 围的追求产品的一致性，增强基层员工的质量管理能力；引进先进工 艺和先进装备，开展全员性的消除浪费和岗位改善活动， 降低生产和 运营费用；加强各工厂

13、组织建设，进一步规划各工厂产品分工，提高 全面履责的能力，提高生产中心指挥协调的效率；加强生产系统员工 的培训和管理，提高员工的契合度。四、优化环境保护业务，坚持达标排放和降低成本的双目标 继续把达标排放作为环保业务的最基本目标，把零成本作为第二目 标，尽快解决各工厂周边居民反映的不愉快气味问题， 全面推进清洁 生产工艺，精细管理环保设施的运行，开发附加值高的环保产品，提 升环保水平。五、加强研究开发，提升技术创新贡献率加强研究组织建设，确定和完善一批服务于公司战略和当前经营的研 究课题，加强项目的过程评审和滚动式管理， 提高研究开发的成功率 和效率。六、以优化采购管理为重点，全面降低成本继续

14、加强采购组织，完善采购流程，改进采购方式，落实“责任明晰、 控制有力、充分信息、多方供应、集中采购、招标议标、三级谈判”的要求，全面推进采购管理，降低采购成本。合理支出研发费用，提高研发的经济效益，加强职能部门的费用计划， 减少不必要开支，加快资金周转，降低融资成本，增加现金的净流入 量。七、改进新业务、困难业务运行机制，确保新业务、困难业务健康发 展提高新业务、新产品的科学决策，合理确定新业务、新产品的发展速 度，鼓励骨干、能人去从事新产品、新业务工作，及时根据变化调整新业务、新产品、困难业务的发展思路和策略，确保其健康发展。八、提升管理能力，促进卓越绩效加强管理层队伍建设，增进相互沟通，促进高效决策，坚持群众路线, 提高领导力和管理水平；要加强事业部建设，提升事业部全面履责的 能力；