U8_V11.0新版功能介绍-财务领域ppt课件

1、 U8 V11.0新版功能介绍-财务领域更多信息请访问jwysoftjwysoft2012 Yonyou Software Co.,Ltd.1 1、科目多币种核算、科目多币种核算1.11.1、多币种应用场景、多币种应用场景1.21.2、多币种设置、多币种设置1.31.3、多币种期初余额、多币种期初余额1.41.4、多币种凭证录入、多币种凭证录入1.51.5、多币种报表显示、多币种报表显示2 2、凭证列表、凭证列表3 3、插入凭证、插入凭证4 4、预算查询、预算查询5 5、交互易用性改进、交互易用性改进 目录-总账2012 Yonyou Software Co.,Ltd.1.1多币种应用场景 由

2、于原银行账号支持多币种，对应的银行科目应可支持多币种，以便对账等操作 企业应收、应付账款的往来科目需要支持多币种，以避免因币种变化，对科目体系的影响应用场景 会计科目设置为多币种核算 期初余额按照多币种方式录入 凭证按照多币种方式录入 银行对账选择币种进行核对 报表按照多币种方式显示关键特性;2012 Yonyou Software Co.,Ltd.1.2多币种设置1、启用后支持一个会计科目核算多个币种 2、升级用户或中间启用用户建议年初启用，年结后手工将原有会计科目余额录入到新会计科目下，以免造成数据错误;2012 Yonyou Software Co.,Ltd.1.2多币种设置选择币种核算

3、，下拉可选择所有币种或者具体币种按照选择币种显示，上下级会计科目币种核算可不一致;2012 Yonyou Software Co.,Ltd.1.3多币种期初余额科目选择多币种核算时，在期初余额辅助核算界面可以增加任意币种期初余额原币与本币数据应收账款为客户往来辅助核算，往来明细引入期初按照科目+辅助项+币种汇总，币种作为一个汇总维度;2012 Yonyou Software Co.,Ltd.1.4多币种凭证录入录入按照币种核算的会计科目，且核算所有币种此处下拉选择需要使用的具体币种，下拉显示为所有币种信息如果录入的是单一币种核算的会计科目，直接带出币种信息，无需再次选择;2012 Yonyou

4、 Software Co.,Ltd.1.5多币种报表显示可下拉选择具体币种默认显示所有币种数据多辅助核算明细账以及多辅助核算汇总表可将币种设置为显示项按照定义好的币种显示方式显示币种数据，支持显示在表体、多栏表头或表头条件项;2012 Yonyou Software Co.,Ltd.2、凭证列表 支持批量处理凭证，方便用户批处理凭证应用场景 可以对所有需要操作凭证在列表进行一览 同时支持多个操作凭证列表，包括出纳签字、主管签字、审核凭证及查询凭证关键特性;2012 Yonyou Software Co.,Ltd.2、凭证列表凭证在列表中支持两种展现方式：按凭证展示和按凭证分录展示展现方式为按凭

5、证展示显示结果展现方式选择按照凭证分录展示，显示每一行的凭证信息;2012 Yonyou Software Co.,Ltd.2、凭证列表凭证展现方式为按凭证分录展现，选中凭证中的某一行进行签字操作，直接将整单签字处理单击此处可选择查询的全部记录，再次单击可取消选择的全部记录此处进行业务操作双击某一行记录，可直接进入凭证界面选择按凭证分录展示时允许使用;2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3、插入凭证 增强凭证易用性，支持补录漏掉凭证应用场景 支持插入凭证业务关键特性;2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3、插入凭证选中需要插入凭证的位置，插入的凭证将

6、与该张凭证的凭证类别与凭证编号保持一致点击增加下的插入凭证选择“是后即可插入凭证，选择“否退出插入凭证点击“是后增加一张凭证类别凭证与凭证号所选一致的空凭证，允许修改表头已带出的制单日期信息。原插入点凭证及其后所有凭证号自动加1插入凭证限制：1、插入点凭证后有已记账凭证时，不允许插入凭证2、如选择制单序时控制选项，插入凭证保存时会校验日期是否序时，不满足序时条件不允许保存3、启用内控审计时不允许使用插入凭证功能;2012 Yonyou Software Co.,Ltd.4、预算接口 总账系统直接调用预算信息，方便用户查询应用场景 总账凭证界面进行预算查询的时候直接联查到预算系统信息关键特性;2

7、012 Yonyou Software Co.,Ltd.点击预算查询调出相关预算详细信息4、预算查询点击预算查询直接调入预算界面具体信息受控科目金额超出预算时调入具体预算信息界面;2012 Yonyou Software Co.,Ltd.4、预算查询点击超预算信息联查出所有相关预算信息记录;2012 Yonyou Software Co.,Ltd.5、总账交互易用性序号模块功能点功能说明1总账选项1、选项中凭证、账簿套打初次进入未选中时，纸型选择置灰不可使用2、选项-其他页签增加“显示名称”，可以选择“简称”或“全称”，凭证与报表中客户、供应商名称依据选项显示 3、原有“填制凭证”界面“凭证打

8、印辅助项所用分隔符”设置移至“选项”的“凭证打印”页签2总账凭证1、启用预算控制时，辅助项被修改后，如影响预算口径，给出提示，允许用户自己选择是否同步更新预算口径2、冲销凭证增加标志，可在“填制凭证、出纳签字、主管签字、审核凭证”处联查到冲销与被冲销凭证3总账打印1、凭证打印界面增加“套打工具”按钮，可直接修改凭证套打模板2、查询凭证界面打印、预览不选择“打印查询结果”时，打印当前凭证 3、修改套打设置名称4总账账表1、序时账增加制单人、审核人查询条件2、现金/银行日记账查询 条件增加“包含出纳未签字凭证”选项，未选中状态支持查询出纳未签字凭证3、客户/供应商/个人往来明细账打印、预览格式按照

9、新报表控件打印格式进行调整5总账NC6.0接口接口支持NC6.0版本;2012 Yonyou Software Co.,Ltd.1、定时计算目录-UFO2012 Yonyou Software Co.,Ltd.UFO功能介绍序号模块功能点功能说明1ufo定时任务1、支持执行频率：一次性、每日、每周、每月2、支持多个任务3、每个任务可以指定需要计算的报表4、支持利用windows任务计划的高级选项设置定时任务5、任务执行完毕支持查看任务执行结果、上次运行时间、下次运行时间6、计算完成的报表在ufo中打开查看数据7、WIN7 WIN2019 VISTA系统中增加任务提供向导功能;2012 Yony

10、ou Software Co.,Ltd.定时计算任务功能 目前客户的报表数量比较多，一般都有几十份ufo报表，每次所有报表全部计算运行完成时间比较久，希望系统自动通过定时任务或手工一次性完成几十份报表的计算。应用场景 利用windows任务计划和ufo集成。 可以指定需要计算的ufo报表。关键特性;2012 Yonyou Software Co.,Ltd.定时任务-功能点重点说明：;2012 Yonyou Software Co.,Ltd.定时任务-界面重点说明：计算机用户名：录入客户端机器登陆时的用户名密码：录入客户端机器登陆时的用户密码;2012 Yonyou Software Co.,L

11、td.定时任务-界面重点说明：选择要计算的报表，可以选择多张报表;2012 Yonyou Software Co.,Ltd.定时任务-界面重点说明：修改定时任务，进入windows任务计划中修改;2012 Yonyou Software Co.,Ltd.定时任务-界面重点说明：WIN7 WIN2019 VISTA系统中增加任务 ufo中定义的任务名称要和系统任务中新建的任务名称一致;2012 Yonyou Software Co.,Ltd.1、控制资产类别和部门权限2、固定资产变动明细表3、保管人变动4、固定资金来源分析5、易用性改进 目录-固定资产2012 Yonyou Software C

12、o.,Ltd.控制资产类别权限 资产管理员按照资产类别进行分工管理固定资产。应用场景 固定资产卡片录入、资产变动、资产处置、计提折旧、折旧分配、报表查询等业务按资产类别控制操作员的查询或录入的数据权限。关键特性;2012 Yonyou Software Co.,Ltd.控制资产类别权限在数据权限控制设置中定义资产类别进行权限控制分配给操作员资产类别查询或录入数据权限。在固定资产选项中选择按照资产类别控制权限后，固定资产卡片录入、资产变动、资产处置、计提折旧、折旧分配、报表查询等业务按资产类别控制操作员的查询或录入的数据权限。;2012 Yonyou Software Co.,Ltd.固定资产变

13、动情况明细表 反映固定资产在当年各期间增加、减少以及变动的明细情况。应用场景 可按期间查询。 可按照使用部门、使用状况和资产类别分组汇总。 可联查单个资产明细账。关键特性;2012 Yonyou Software Co.,Ltd.固定资产变动情况明细表按明细列示固定资产在当年各期间原值、累计折旧、减值准备增加、减少以及变动情况。;2012 Yonyou Software Co.,Ltd.固定资产变动情况明细表按照使用部门、使用状可按照使用部门、使用状况和资产类别分组汇总;2012 Yonyou Software Co.,Ltd.保管人变动 在资产使用过程中，因内部调配而发生资产保管人变动。应用

14、场景 支持部门内保管人变更。 支持因部门变动，保管人的变更。关键特性;2012 Yonyou Software Co.,Ltd.保管人变动部门内保管人调整填制保管人变动单，部门间调整填制部门转移单。;2012 Yonyou Software Co.,Ltd.资金来源分析 事业单位要将财政性资金和非财政性资金分开，实现财务核算、同时对财政性资金形成的资产进行过程管理。应用场景 可自定义资金来源分类、资金来源档案及资金来源对应科目。关键特性;2012 Yonyou Software Co.,Ltd.资金来源分析 资产增加、资产拆分、资产变动、资产减值准备、资产减少、资产评估、资产盘盈盘亏确认、计提

15、折旧、折旧分配等业务按资金来源计算折旧及累计折旧，并根据不同的资金来源记入对应的会计科目。 固定资产原值一览表和折旧清单表按照资金来源查询统计。关键特性;2012 Yonyou Software Co.,Ltd.资金来源分析在选项中选择按资金来源计提折旧，菜单中就显示出资金来源相关设置和报表的菜单。;2012 Yonyou Software Co.,Ltd.资金来源分析对资金来源经行分类管理，便于对资金来源的统计和分析。设置分类后建立资金来源档案，录入基本信息及入账科目。;2012 Yonyou Software Co.,Ltd.资金来源分析在卡片的资金来源页签中录入资金来源比例，系统自动计算

16、各资金来源的原值；系统支持调整资金来源的原值、累计折旧、减值准备。;2012 Yonyou Software Co.,Ltd.资金来源分析计提折旧按资金来源拆分，按部门+资金构成列示分配。按资金来源折旧科目生成会计分录。;2012 Yonyou Software Co.,Ltd.资金来源分析原值一览表按资金来源汇总显示资产的原值、累计折旧、净值；折旧清单表按资金来源列示折旧信息。;2012 Yonyou Software Co.,Ltd.固定资产交互易用性序号模块功能点功能说明1固定资产资产对账1、改进资产对账，提供对账界面。2、提供对账不平明细及不平原因。2固定资产变动单列表1、变动单管理“

17、列表”增加栏目设置。2、变动单管理“列表”增加 “规格”、“原值”、“年限”、“资产编号”等栏目。3固定资产账表1、“固定资产原值一览表”增加格式保存。2、（单个）资产明细账、（部门、类别）明细账表头增加“规格型号”。;2012 Yonyou Software Co.,Ltd.目录-预算管理1、预算占用2、预算保留3、预算分解4、预算年度更新2012 Yonyou Software Co.,Ltd.全面预算控制体系控制规则设置预算保留采购请购付款申请费用申请 采购订单供应商付款员工借款员工报销 部门报告 项目报告 差异报告 执行跟踪 刚性控制 柔性控制 总额控制 分项控制 提示、报警全面预算控

18、制体系预算占用预算执行监控报告应用场景预算占用实际执行采购管理请购单、采购订单(可选)采购订单(可选)、采购发票应付款管理付款申请单付款单网上报销费用申请单、借款单(可选)借款单(可选)、报销单预算管理预算保留单2012 Yonyou Software Co.,Ltd.预算占用应用场景l预算责任人为增强管理弹性，留出一部分预算，在责任期后期或者出现特殊资源需求时使用预留预算等。l在某项活动开始前，为保障执行活动所需资源，事先提出费用申请，留出相应费用预算。l在对外付款前，事先提出用款申请，留出相应资金预算。2012 Yonyou Software Co.,Ltd.预算占用产品特性1.在预算管理

19、系统中配置哪些业务环节的单据是预算占用2.在执行过程中，可以通过业务单据如费用申请单，付款申请单对预算进行占用和释放2012 Yonyou Software Co.,Ltd.预算占用应用价值l预算占用为已进行预算申请，但未真正耗用，可以为预算管理留出弹性和缓冲空间，体现预防性管理思想l区分预算占用和实际耗用，以便准确掌握预算的实际执行情况和可用预算状况2012 Yonyou Software Co.,Ltd.预算占用预算占用范围重点说明：用户可修改预算占用范围；用户调整后“预算占用范围配置保存时给出提示，确实要更新时按照新的配置进行抽取；版本升级后按照原系统的规则进行处理，即按照预算占用单据类

20、型默认为不选择。;2012 Yonyou Software Co.,Ltd.预算占用控制规则实际数提供占用指标占用指标包含：本期占用期初；本期占用发生；本期占用累计发生；本期占用期末；总占用发生；总占用累计发生;2012 Yonyou Software Co.,Ltd.预算占用控制规则占用数明细重点说明：选择预算项目+口径值对应的一条实际数明细行查看占用数明细支持实时抽取所有单据类型分期间汇总到控制实际数中按单据类型显示;2012 Yonyou Software Co.,Ltd.预算占用控制规则实际数明细重点说明：选择预算项目+口径值对应的一条实际数明细行查看实际数明细支持实时抽取按单据类型显

21、示所有单据类型分期间汇总到控制实际数中支持实时抽取;2012 Yonyou Software Co.,Ltd.预算占用控制规则实际数抽取重点说明：实际数明细、占用数明细中抽取需选择单据类型来抽取抽取、修改及保存总账期初数据抽取业务系统实际发生数抽取业务系统占用数;2012 Yonyou Software Co.,Ltd.预算占用控制规则实际数栏目显示设置重点说明：提供分类和指标的选择;2012 Yonyou Software Co.,Ltd.预算占用系统启用与期初数据抽取和录入;2012 Yonyou Software Co.,Ltd.预算占用超预算审批增加预算系统;2012 Yonyou S

22、oftware Co.,Ltd.预算占用超预算审批增加预算占用可用预算=预算数-预算占用-预算实际数;2012 Yonyou Software Co.,Ltd.预算占用业务单据预算查询增加栏目：本期占用本期累计占用年累计占用期末累计占用总占用数总累计占用可用预算=预算数-预算占用-预算实际数;2012 Yonyou Software Co.,Ltd.预算占用业务单据超预算信息增加栏目：周期、预算占用、预算占用数量可用预算=预算数-预算占用-预算实际数;2012 Yonyou Software Co.,Ltd.预算占用业务单据超预算审批信息增加栏目：周期、预算占用、预算占用数量可用预算=预算数-

23、预算占用-预算实际数;2012 Yonyou Software Co.,Ltd.预算占用控制报告增加栏目：周期、预算占用、预算占用数量可用预算=预算数-预算占用-预算实际数原“差别”、“差异率”、“完成率名称改为“实际差异”、“实际差异率”、“实际完成率”;2012 Yonyou Software Co.,Ltd.预算占用控制报告中联查单据明细原“联查实际明细” 改为“联查明细”按控制业务系统和单据类型显示对应预算项目和口径的实际数和占用数;2012 Yonyou Software Co.,Ltd.预算占用控制报告中联查单据明细小计：按照业务系统+单据类型分别小计合计：不区分业务系统+单据类型

24、进行汇总;2012 Yonyou Software Co.,Ltd.预算占用预算分析增加栏目：周期、预算占用、预算占用数量可用预算=预算数-预算占用数-实际执行数实际差异=预算数-实际执行数实际差异率=实际差异/预算数实际完成率=实际完成/预算数可用预算率=可用预算/预算数可用预算完成率=可用预算/预算数预算占用率=预算占用/预算数;2012 Yonyou Software Co.,Ltd.二.本版功能完善1、预算表编制的小数位显示，主要解决预算表格式设计时自定义小数位的问题 2、超预算审批网报系统单据，提供查看附件的功能 3、新增调整单，支持查看已有调整数和实际执行数 4、支持预算调整后做预

25、算变更 5、预算分析文本指标取值 6、超预算审批查询增加预算项目、部门、业务员、项目查询条件 7、预算表设计导入导出工具，支持预算表设计包括公式和控制规则导入导出功能;2012 Yonyou Software Co.,Ltd.三.易用性改进和其他改进1、编制预算支持选择单元格区域做批量调整； 2、参照生成的预算分析表的项目支持设置显示顺序； 3、超预算审批支持批量审批； 4、控制报告增加栏目设置； 5、控制报告增加保存查询方案； 6、效率改进 7、同步问题：以“预算表+机构是否存在调整单为依据，判别“预算表+机构是否能取消审批;2012 Yonyou Software Co.,Ltd.目录-合并报表1、工作底稿分页定义和查询功能 2、工作底稿定义查询显示多项目列3、工作底稿定义查询显示项目类型4、样表格式设置关键字功能内部往来抵消区5、分两两公司分别生成抵消分录2012 Yonyou Software Co.,Ltd.合并报表交互易用性序号模块功