工会财务软件集中式单机版教程

1、集中式工会财务软件简易培训文档1. 安装步骤1.1 插入光盘打开光驱或安装包1.2 Xp系统双击运行setup , win7及以上系统右击 setup 以管理员身份运行1.3 弹出安装界面 1 单击“下一步”1.4 弹出安装界面 2 单击“下一步”1.5 弹出安装界面 3 单击“浏览”或“下一步”1.6 弹出安装界面 4 单机“下一步”1.7 安装写入数据流程，安装完毕自动跳转安装完成界面，单击“确定”1.8 完成安装自动展示桌面“工会财务软件”快捷文件夹的“界面”2 核算单位 - 创建账套2.1 打开“工会财务软件”快捷文件夹里的“核算单位”2.2 输入系统管理员密码“ 12345”2.3

2、进入核算单位功能界面2.4 新增一个账套：点击增加或者账套功能 - 增加账套；2.5 弹出录入新账套信息对话框录入账套名称、财务主管、建账日期以及选择新财务制度2.6 录入完成单击“确定”这样就完成了创建账套2.7 退出核算单位单击关闭点击“确定”3 账务处理系统 - 系统设置3.1 打开“工会财务软件”快捷文件夹里的“账务处理系统”3.2 选择要打开的账套，双击账套或选定确定3.3 选择登陆系统的操作员（新开账套只有财务主管且无密码）3.4 进入账务处理系统的主界面3.5 点击主界面的系统管理3.6 进入系统管理（这是以财务主管身份进入的系统管理界面）3.7 点击修改密码，可以修改当前账户的

3、密码（任意新用户初始密码为空）3.8 点击用户权限设置3.9 点击“增加”可以新增用户4 账务处理系统 - 初始化设置4.1 每年年度数据都从初始化开始4.2 点击一级功能菜单栏的初始化设置（第一个图标）4.3 进入初始化界面4.4 凭证类型 - 一般不分类4.5 科目代码宽度设置（ 不要更改，特别是一级和二级科目宽度 ）4.6 科目设置（已经默认工会会计制度科目 -1 开头为资产类 -2 开头为负债类 -3 开头为 净资产 -4 开头为收入类 -5 开头为支出类）可以新增明细科目（指在原有科目下新增 子科目）例：新增 102 银行存款 -102001 农行选定 102 银行存款，点击三级功能

4、菜单栏的增加子科目输入科目名称其他默认4.7 初始科目余额 （将上年度的科目余额录入， 新开账套需要录入， 以后生成的新年度会继 承上年度的科目余额就可以不用录入了）4.8 录入初始科目完成记得点击第三功能菜单的“保存”4.9 部门核算（一般都没用使用到部门核算）若不知以后是否启用，可先选择核算到部门4.10 初始科目平衡验证验证通过4.11 初始化完成确认4.12 点击“确定”提示是否备份4.13 点击浏览路径图标自行选择备份盘创建备份文件夹点保存4.15是否完成初始化“是”5账务处理系统-日常账务5.1点击“切换用户”选择会计身份登录5.2点击“日常账务”进入日常账务界面5.3日常账务工作

5、流程图凭证录入凭证审核5.4以上流程在12月的时候，在12月凭证录入完毕之后可以先点击“生成自动转账凭证”点击“全选” “确定”点击2次“保存”即可完成全年收支转结余。再做其他操作5.5凭证录入，凭证号是自己生成的也可以手动键入（适用于中间插入一张凭证，键入凭证号会将原此凭证号的凭证以及此后凭证的凭证号依次递增1）5.6键入摘要（要求简洁，易懂）选择科目（方法一：双击科目“单元格”方法二：键入科目代码）5.7凭证日期、附单据数量、借贷关系以及金额确认无误，点击“保存”“确定”5.8凭证日期可以跨越当前月，录入下个月或以后月的凭证，凭证号不需要修改（它们会自行排序的）5.9凭证审核，先切换用户（

6、因为制度要求制单人和审核人不能是同一个操作员）5.10 切换到主管或其他审核人点击“日常账务”“凭证审核”5.11 选择未审核的凭证点击“确定”5.12 可以点击“本张签字”一张一张的审核，也可以点击“全部签字/不签字”进行全部审核5.13 凭证记账，这个操作员没有限制5.14 点击“记账”会提示“是否备份”5.15 这个时候我们最好备份，所以选择备份路径，命名备份数据名称，标记个“1”意思是一月的备份，点击“保存” “备份”即可5.16 备份完成“确定” 、是否现在记账“是” 、记账完成“是”5.17 凭证月结，点击月结提示“出纳尚未月结是否强制月结”选择“是”（一般很少使用出纳管理，若有使

7、用那么先等出纳月结，再做会计的月结，点击可参考 9 出纳管理） 确定完成月结吗“是”5.18 当本月没有发生额，可以直接进行空月结，点击“月结即可”5.19 当我们月结到 12 月的时候突然弹出提示 “没有进行年终结转不能进行月结”这时请看回我们要做年终结转才能做 12 月的月结（相当于年结）5.20 我们点击“生成自动转账凭证”保存 2 次，依次做审核、记账、月结；这时我们全年 12 个月的月结全部做完，马上就弹出一个提示框“本年度已全部月结，现在需要 生成下一财政年度数据并将将余额转入吗” 我们选 “是”（当我们遇到需要选择是 &否的 时候，建议选择“是”或者看看软件提示的虚线框停

8、留在哪个按键上。 ）5.21 连续点“是”我们就进去了新的财政年度了，又是一个新年度，从初始化开始入账吧！5.22 这时我们要出上年度账表和报表，我们先登陆账务处理系统出账表，出报表见14报表处理系统5.23 进入账务处理系统这时我们处于一个新的财务年度， 我们点击 “系统管理”“切换 至其他年度”选择上年度“切换”5.24 进入上年度选择“日常账务”在二级功能菜单可以看到一些需要打印的凭证及账 表，具体打印哪些以各单位要求为准。6 账务处理系统 - 部门核算6.1 一般不启用部门核算，可略过；若启用部门核算，此处可查部门账表6.2 若需要启用部门核算，在初始化的时候就要先选择“核算到部门”6

9、.4 在日常账务 - 科目设置 -选择科目修改 （此处只能是没有发生额的科目） 启用此科目进行部门核算6.5 当出凭证用到此科目的时候，就可以选择部门了。7 账务处理系统 - 预算管理7.1 预算控制方式，一般选择不报警，按月7.2 科目预算设置，增加 - 选择科目（记住余额方向） - 按年录入（在科目借 &贷方向上录入 预算余额）7.3 部门预算设置同理7.4 预算报告 &图注意借贷方向的选择8 账务处理系统 - 经费管理8.1 此模块一般为上级单位操作，若账套没有分上下级，那么此功能忽略。8.2 如想使用此功能，先在日常账务 -科目设置 -修改 -进行经费核算，开启经费核算

10、8.3 设置单位类型（可不设）8.4 设置单位性质（可不设）8.5 下级单位设置（下级上解比例 =本级 +应付上级 +应付下级比例）8.6 下级单位应缴经费设置（实事求是）8.7 设置好了，就可以在日常账务 - 经费核算批量录入通道，进行凭证录入了8.8 选择下级单位，点击“设置”再次设置分解比例8.9 比例设置好之后选择输入上解总额，点击“自动拆分”8.10 点击“生成凭证” “存入”一张经费凭证就自动生成了8.11 经费台账就是账表一类了，点开就有发生的数据可查。9 账务处理系统 - 出纳管理9.2 支票领用，记录支票领用信息9.3 支票查询9.4 支票核销、作废9.5 现金 &银

11、行日记账登记9.6 登记方式有两种， 第一方便之举 “从凭证中取数” 第二种就是自己手动录入点击 “增加” 键入录入值 （第一种方便快捷， 但不严谨；第二种严谨可以和会计现金、银行进行对比 账目）9.7 出纳账表点开即可查询数据9.8 出纳月结点击“确认”就可月结了，取消出纳月结见“功能培训 -8 反月结、反记账”10 账务处理系统 - 对账10.1 使用较少10.2 基本设置 - 指定当前科目（银行）10.3 结算方式设置可修改可不变10.4 对账启用日期（一般 01 月开始）10.5 初始企业未达账（先输入银行余额，再增加企业未达账，没有不输入）10.6 初始银行未达账（没有不增加）10.

12、7 银行存款余额调节表（插卡两边是否对等，不对等再查看是否漏入未达账）10.8 没有问题，两边对等就可以完成初始化了10.9 初始化完成就可以录入银行对账单、企业对账单了、查询对账了11 账务处理系统 - 切换账套快速切换账套功能12 账务处理系统 - 切换用户快速切换操作员功能13 账务处理系统 - 操作指南日常操作指南14 报表处理系统 - 出报表14.1 关闭账务处理系统，打开“工会财务软件”快捷文件夹里的“报表处理系统”14.2 第一次进入报表处理系统，用户也是只有一个财务主管（且密码为空，与账务处理系统用户并不同步）14.3 登陆进去，默认打开“报表管理”且自行运行功能“筛选”14.

13、4 查看登陆进去的当前年度，再行后续操作，14.5 筛选之后出来报表14.6 双击某张报表，就能打开报表查看了14.7 当前报表还是空的，需要计算才能得到数据，点击“计算”选择计算方式14.8 计算完毕可以保存报表，或者打印报表了，打印设置详情见“功能培训文档”14.9 报表系统用户添加删除、以及修改密码、切换账套、用户等功能雷同上述操作或见“功能培训文档”15 固定资产管理系统 - 卡片管理15.1 使用较少。15.2 关闭账务处理系统或报表处理系统，打开“工会财务软件”快捷文件夹里的“固 定资产管理系统”15.3 第一次进入固定资产管理系统，同报表处理系统待遇15.4 先看基础设置第一个“

14、代码宽度设置”看到默认启用3 级代码，一级 1 位有效数字，二级 2 位有效数字，三级 3 位有效数字， 3 级代码构成卡片号，共 6 位有效数字。15.5 再看固定资产分类，默认设置了一级科目 6 大类，二级科目只对第三大类“一般设备”进行分类，也就是说我们要用到其他大类的科目，请先自行添加二级分类（例：第五大类图书，我们对其增加二级科目501教育类502体育类我们在当前界面点击“增加或前插”在增加或前插出来的空白行中录入，录入完成点击“确认”）15.6 卡片条项名称调整（不需要修改）15.7 前期准备工作准备完毕，我么你点击卡片管理-增加，进行录入固定资产了 （卡片号：共6位数字，第1位数

15、字代表一级大类的类别，第2-3位有效数字代表二级分类类另第4-6位数字代表流水号）15.8 信息录入完成点击“存入” 一条固定资产记录就生成了，固定资产主要是就是这 个卡片管理功能。16课后练习题16.1 创建一个新的账套16.2 添加一些明细科目科目名称135其他应收款13501租赁公司13502李均225其他应付款22501租赁公司22502李均16.3 初始科目余额科目代码科目名称借/贷部门核算经费核算年初余额101库存现金借500102银行存款借294000135其他应收款借500013501租赁公司借350013502李均借1500121借出款借141库存物品借151投资借30000

16、162固定资产借500000225其他应付款贷200022501租赁公司贷2000231代管经费贷100000301固定基金贷500000311投资基金贷30000321专用基金贷3000032101增收留成基金贷32102财务专用基金贷3000032103权益保障金贷331结余贷16750016.4 日常业务1、工会财务收到行政财务转来一月份工会经费120, 000元 按40%：匕列上缴上级工会借：银行存款-120 , 000贷：拨缴经费收入72 , 000贷：应付上级经费48 , 0002、按规定比例上交本期工会经费48000元，款项通过开户银行划拨借：应付上级经费48 , 000贷：银行存款48,000借：银行存款 222 ， 000贷：上级补助收入 - 回拨补助 222 ， 00010000 元，5、工会举办本系统职工运动会共发生场租、裁判和奖励等费用其中场租 300 元用现金支付借：职工活动支出 - 文体活动费10，000贷：库存现金300银