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欧洲美元利率的决定欧洲美元利率的决定.doc图图5 55 5 1 19 99 93 3- -2 20 00 01 1: :按按借借款款国国分分类类的的已已宣宣布布的的国国际际辛辛迪迪加加贷贷款款单 位 ： 10亿 美 元02004006008001000120014001600所 有 国 家工 业 化 国 家美 国其 他 工 业 化 国 家 （ 6国 ）19972000衍生工具类型金融远期金融期货金融期权金融互换远期利率合约利率期货外汇期货股指期货外汇期权利率期权股票期权股票指数期权金融期货期权货币互换利率互换远期外汇合约810万需要付出的美元折合人民币830万机会增益20万RMB8.38.18.05805万机会损失5万RMB6个月以后美元现货市场的可能汇率投资者在将来的交易买入外汇卖出外汇升高降低签订买入权合 同签订卖出权合 同投资者对外汇价格的估计利益或损失RMB将来可能的美元现货汇率无限利益02400元决算汇率$1RMB8.10008.10248.2000收支两平汇率有限的损失交易数量：100万美元决算价格：$1RMB8.1000合同价格： $1RMB0.0024有效时间：3个月RMB/$美元买入权合
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